【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年9月7日)
当ファンドは、2020年12月22日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年7月20日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年8月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年12月15日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年7月20日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「JASDAQ-TOP20指数ファンド」償還のお知らせ

JASDAQ-TOP20指数ファンド

国内株式型
基準日:2020年11月27日

基準価額28,782
前日比:+162円 (+0.57%)
純資産総額408百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQ-TOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
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月間ページ閲覧
81
値上がり(6ヶ月)
127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年12月22日
償還日 2020年12月22日
決算日 原則 毎年12月22日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 +26.87%
1年 +14.55%
2年 +5.07%
3年 -4.50%
5年 +3.55%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 +26.87%
1年 +14.55%
2年 +10.40%
3年 -12.91%
5年 +19.05%
10年 ---
設定来(年率) +17.53%
設定来 +172.98%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 1.33
1年 0.51
2年 0.20
3年 -0.19
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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