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三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額2,565
前日比:-8円 (-0.31%)
純資産総額4,672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 2,565 -8 -0.31% 4,672
2020年01月23日 2,573 +11 +0.43% 4,706
2020年01月22日 2,562 -20 -0.77% 4,707
2020年01月21日 2,582 0 0.00% 4,743
2020年01月20日 2,582 +1 +0.04% 4,745
2020年01月17日 2,581 0 0.00% 4,747
2020年01月16日 2,581 -21 -0.81% 4,763
2020年01月15日 2,602 +3 +0.12% 4,822
2020年01月14日 2,599 -37 -1.40% 4,817
2020年01月10日 2,636 +21 +0.80% 4,886
2020年01月09日 2,615 +8 +0.31% 4,864
2020年01月08日 2,607 -13 -0.50% 4,850
2020年01月07日 2,620 +3 +0.11% 4,880
2020年01月06日 2,617 -29 -1.10% 4,880
2019年12月30日 2,646 +4 +0.15% 4,938
2019年12月27日 2,642 +20 +0.76% 4,935
2019年12月26日 2,622 -1 -0.04% 4,899
2019年12月25日 2,623 -11 -0.42% 4,908
2019年12月24日 2,634 +10 +0.38% 4,946
2019年12月23日 2,624 -5 -0.19% 4,941
2019年12月20日 2,629 -16 -0.60% 4,958
2019年12月19日 2,645 +15 +0.57% 4,994
2019年12月18日 2,630 +6 +0.23% 4,981
2019年12月17日 2,624 +32 +1.23% 4,973
2019年12月16日 2,592 +3 +0.12% 4,928
2019年12月13日 2,589 +29 +1.13% 4,927
2019年12月12日 2,560 +6 +0.23% 4,873
2019年12月11日 2,554 +7 +0.27% 4,877
2019年12月10日 2,547 +16 +0.63% 4,865
2019年12月09日 2,531 +26 +1.04% 4,834
2019年12月06日 2,505 -14 -0.56% 4,785
2019年12月05日 2,519 +14 +0.56% 4,815
2019年12月04日 2,505 0 0.00% 4,792
2019年12月03日 2,505 -7 -0.28% 4,793
2019年12月02日 2,512 +23 +0.92% 4,808
2019年11月29日 2,489 0 0.00% 4,764
2019年11月28日 2,489 +12 +0.48% 4,765
2019年11月27日 2,477 -25 -1.00% 4,747
2019年11月26日 2,502 -7 -0.28% 4,795
2019年11月25日 2,509 +25 +1.01% 4,826
2019年11月22日 2,484 -13 -0.52% 4,781
2019年11月21日 2,497 +11 +0.44% 4,805
2019年11月20日 2,486 -17 -0.68% 4,788
2019年11月19日 2,503 -7 -0.28% 4,829
2019年11月18日 2,510 +4 +0.16% 4,851
2019年11月15日 2,506 -10 -0.40% 4,846
2019年11月14日 2,516 -12 -0.47% 4,894
2019年11月13日 2,528 -10 -0.39% 4,919
2019年11月12日 2,538 -20 -0.78% 4,940
2019年11月11日 2,558 -30 -1.16% 4,979
2019年11月08日 2,588 -18 -0.69% 5,045
2019年11月07日 2,606 -37 -1.40% 5,098
2019年11月06日 2,643 +8 +0.30% 5,184
2019年11月05日 2,635 +29 +1.11% 5,173
2019年11月01日 2,606 -18 -0.69% 5,119
2019年10月31日 2,624 -16 -0.61% 5,157
2019年10月30日 2,640 -14 -0.53% 5,256
2019年10月29日 2,654 +38 +1.45% 5,293
2019年10月28日 2,616 -3 -0.11% 5,223
2019年10月25日 2,619 +38 +1.47% 5,263
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
151
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
846
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 10円
2019.12.12 10円
2019.11.12 10円
2019.10.15 10円
2019.09.12 10円
2019.08.13 20円
2020.01.14 10円
2019.12.12 10円
2019.11.12 10円
2019.10.15 10円
2019.09.12 10円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.12 35円
2017.12.12 35円
2017.11.13 35円
2017.10.12 35円
2017.09.12 35円
2017.08.14 35円
2017.07.12 50円
2017.06.12 50円
2017.05.12 50円
2017.04.12 50円
2017.03.13 50円
2017.02.13 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.72%
3ヶ月 +6.37%
6ヶ月 +1.40%
1年 +10.13%
2年 -4.53%
3年 -0.76%
5年 +0.69%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.71%
3ヶ月 +6.32%
6ヶ月 +1.30%
1年 +9.93%
2年 -9.06%
3年 -1.48%
5年 -2.25%
10年 ---
設定来(年率) +3.34%
設定来 +30.66%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.07
1年 0.57
2年 -0.25
3年 -0.05
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4