三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
基準日:2020年09月25日

基準価額1,774
前日比:-13円 (-0.73%)
純資産総額2,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 1,774 -13 -0.73% 2,836
2020年09月24日 1,787 -38 -2.08% 2,859
2020年09月23日 1,825 -69 -3.64% 2,920
2020年09月18日 1,894 -8 -0.42% 3,031
2020年09月17日 1,902 +3 +0.16% 3,044
2020年09月16日 1,899 +4 +0.21% 3,048
2020年09月15日 1,895 -11 -0.58% 3,051
2020年09月14日 1,906 -5 -0.26% 3,072
2020年09月11日 1,911 -1 -0.05% 3,081
2020年09月10日 1,912 +31 +1.65% 3,082
2020年09月09日 1,881 -36 -1.88% 3,037
2020年09月08日 1,917 0 0.00% 3,095
2020年09月07日 1,917 +1 +0.05% 3,101
2020年09月04日 1,916 +17 +0.90% 3,101
2020年09月03日 1,899 +7 +0.37% 3,076
2020年09月02日 1,892 +42 +2.27% 3,069
2020年09月01日 1,850 +2 +0.11% 3,002
2020年08月31日 1,848 +30 +1.65% 2,999
2020年08月28日 1,818 -7 -0.38% 2,950
2020年08月27日 1,825 +9 +0.50% 2,963
2020年08月26日 1,816 +17 +0.94% 2,959
2020年08月25日 1,799 +4 +0.22% 2,934
2020年08月24日 1,795 +14 +0.79% 2,928
2020年08月21日 1,781 -46 -2.52% 2,909
2020年08月20日 1,827 -1 -0.05% 2,986
2020年08月19日 1,828 -15 -0.81% 2,990
2020年08月18日 1,843 -31 -1.65% 3,016
2020年08月17日 1,874 -19 -1.00% 3,068
2020年08月14日 1,893 +31 +1.66% 3,101
2020年08月13日 1,862 -17 -0.90% 3,050
2020年08月12日 1,879 +5 +0.27% 3,078
2020年08月11日 1,874 -12 -0.64% 3,070
2020年08月07日 1,886 -27 -1.41% 3,091
2020年08月06日 1,913 +14 +0.74% 3,136
2020年08月05日 1,899 0 0.00% 3,113
2020年08月04日 1,899 -34 -1.76% 3,116
2020年08月03日 1,933 +5 +0.26% 3,173
2020年07月31日 1,928 -10 -0.52% 3,170
2020年07月30日 1,938 +16 +0.83% 3,189
2020年07月29日 1,922 -8 -0.41% 3,165
2020年07月28日 1,930 +3 +0.16% 3,186
2020年07月27日 1,927 -6 -0.31% 3,189
2020年07月22日 1,933 +55 +2.93% 3,199
2020年07月21日 1,878 +7 +0.37% 3,113
2020年07月20日 1,871 +5 +0.27% 3,108
2020年07月17日 1,866 -1 -0.05% 3,103
2020年07月16日 1,867 +44 +2.41% 3,121
2020年07月15日 1,823 -39 -2.09% 3,051
2020年07月14日 1,862 +16 +0.87% 3,117
2020年07月13日 1,846 -28 -1.49% 3,101
2020年07月10日 1,874 +15 +0.81% 3,149
2020年07月09日 1,859 -19 -1.01% 3,123
2020年07月08日 1,878 -2 -0.11% 3,157
2020年07月07日 1,880 +17 +0.91% 3,162
2020年07月06日 1,863 0 0.00% 3,133
2020年07月03日 1,863 +15 +0.81% 3,134
2020年07月02日 1,848 +46 +2.55% 3,109
2020年07月01日 1,802 -12 -0.66% 3,033
2020年06月30日 1,814 +9 +0.50% 3,052
2020年06月29日 1,805 -48 -2.59% 3,038
2020年06月26日 1,853 -28 -1.49% 3,117
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1104
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1108
値上がり(6ヶ月)
1102
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 5円
2020.08.12 5円
2020.07.13 5円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.04.13 10円
2020.09.14 5円
2020.08.12 5円
2020.07.13 5円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.04.13 10円
2020.03.12 10円
2020.02.12 10円
2020.01.14 10円
2019.12.12 10円
2019.11.12 10円
2019.10.15 10円
2019.09.12 10円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.12 35円
2017.12.12 35円
2017.11.13 35円
2017.10.12 35円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.89%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 -19.80%
1年 -21.22%
2年 -9.46%
3年 -12.91%
5年 -1.77%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.89%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 -19.78%
1年 -20.60%
2年 -15.07%
3年 -28.43%
5年 +1.70%
10年 ---
設定来(年率) +2.37%
設定来 +23.38%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.58
1年 -0.78
2年 -0.40
3年 -0.62
5年 -0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4