三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額2,536
前日比:+11円 (+0.44%)
純資産総額5,572百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 2,536 +11 +0.44% 5,572
2019年08月21日 2,525 +1 +0.04% 5,550
2019年08月20日 2,524 -15 -0.59% 5,561
2019年08月19日 2,539 +21 +0.83% 5,599
2019年08月16日 2,518 +11 +0.44% 5,557
2019年08月15日 2,507 -65 -2.53% 5,576
2019年08月14日 2,572 +56 +2.23% 5,723
2019年08月13日 2,516 -76 -2.93% 5,598
2019年08月09日 2,592 +47 +1.85% 5,766
2019年08月08日 2,545 -19 -0.74% 5,676
2019年08月07日 2,564 -9 -0.35% 5,721
2019年08月06日 2,573 -67 -2.54% 5,746
2019年08月05日 2,640 -87 -3.19% 5,896
2019年08月02日 2,727 -59 -2.12% 6,094
2019年08月01日 2,786 +22 +0.80% 6,228
2019年07月31日 2,764 -6 -0.22% 6,181
2019年07月30日 2,770 -5 -0.18% 6,198
2019年07月29日 2,775 +10 +0.36% 6,212
2019年07月26日 2,765 -4 -0.14% 6,200
2019年07月25日 2,769 +10 +0.36% 6,212
2019年07月24日 2,759 -12 -0.43% 6,207
2019年07月23日 2,771 +9 +0.33% 6,232
2019年07月22日 2,762 +2 +0.07% 6,225
2019年07月19日 2,760 +1 +0.04% 6,226
2019年07月18日 2,759 -8 -0.29% 6,225
2019年07月17日 2,767 -2 -0.07% 6,249
2019年07月16日 2,769 0 0.00% 6,255
2019年07月12日 2,769 -15 -0.54% 6,264
2019年07月11日 2,784 +22 +0.80% 6,308
2019年07月10日 2,762 +1 +0.04% 6,266
2019年07月09日 2,761 +15 +0.55% 6,267
2019年07月08日 2,746 +31 +1.14% 6,238
2019年07月05日 2,715 0 0.00% 6,168
2019年07月04日 2,715 0 0.00% 6,172
2019年07月03日 2,715 -32 -1.16% 6,177
2019年07月02日 2,747 +30 +1.10% 6,249
2019年07月01日 2,717 +26 +0.97% 6,183
2019年06月28日 2,691 -8 -0.30% 6,127
2019年06月27日 2,699 +7 +0.26% 6,152
2019年06月26日 2,692 -20 -0.74% 6,153
2019年06月25日 2,712 -11 -0.40% 6,205
2019年06月24日 2,723 +22 +0.81% 6,239
2019年06月21日 2,701 +16 +0.60% 6,210
2019年06月20日 2,685 -10 -0.37% 6,182
2019年06月19日 2,695 +28 +1.05% 6,208
2019年06月18日 2,667 -2 -0.07% 6,157
2019年06月17日 2,669 -26 -0.96% 6,170
2019年06月14日 2,695 -6 -0.22% 6,237
2019年06月13日 2,701 +15 +0.56% 6,251
2019年06月12日 2,686 -5 -0.19% 6,217
2019年06月11日 2,691 +1 +0.04% 6,230
2019年06月10日 2,690 +23 +0.86% 6,228
2019年06月07日 2,667 +3 +0.11% 6,178
2019年06月06日 2,664 -4 -0.15% 6,176
2019年06月05日 2,668 +31 +1.18% 6,186
2019年06月04日 2,637 +1 +0.04% 6,114
2019年06月03日 2,636 -6 -0.23% 6,114
2019年05月31日 2,642 +38 +1.46% 6,128
2019年05月30日 2,604 +8 +0.31% 6,045
2019年05月29日 2,596 +15 +0.58% 6,043
2019年05月28日 2,581 0 0.00% 6,008
2019年05月27日 2,581 -10 -0.39% 6,011
2019年05月24日 2,591 -34 -1.30% 6,036
2019年05月23日 2,625 +21 +0.81% 6,114
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
99
分配金利回り
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月間ページ閲覧
723
値上がり(6ヶ月)
292
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.7496%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.12 35円
2017.12.12 35円
2017.11.13 35円
2017.10.12 35円
2017.09.12 35円
2017.08.14 35円
2017.07.12 50円
2017.06.12 50円
2017.05.12 50円
2017.04.12 50円
2017.03.13 50円
2017.02.13 50円
2017.01.12 50円
2016.12.12 50円
2016.11.14 50円
2016.10.12 50円
2016.09.12 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +4.05%
6ヶ月 +3.84%
1年 +4.95%
2年 -3.84%
3年 +6.16%
5年 +1.38%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 +3.98%
6ヶ月 +3.70%
1年 +4.52%
2年 -7.53%
3年 +18.91%
5年 +0.19%
10年 ---
設定来(年率) +3.56%
設定来 +31.24%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.35
1年 0.27
2年 -0.25
3年 0.43
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4