投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額3,368
前日比:+9円 (+0.27%)
純資産総額2,756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 3,368 +9 +0.27% 2,756
2024年02月21日 3,359 +13 +0.39% 2,767
2024年02月20日 3,346 0 0.00% 2,757
2024年02月19日 3,346 +9 +0.27% 2,757
2024年02月16日 3,337 -13 -0.39% 2,751
2024年02月15日 3,350 0 0.00% 2,762
2024年02月14日 3,350 +4 +0.12% 2,769
2024年02月13日 3,346 +24 +0.72% 2,766
2024年02月09日 3,322 +14 +0.42% 2,750
2024年02月08日 3,308 +1 +0.03% 2,739
2024年02月07日 3,307 +24 +0.73% 2,737
2024年02月06日 3,283 -24 -0.73% 2,720
2024年02月05日 3,307 +3 +0.09% 2,740
2024年02月02日 3,304 +27 +0.82% 2,738
2024年02月01日 3,277 -18 -0.55% 2,715
2024年01月31日 3,295 -13 -0.39% 2,733
2024年01月30日 3,308 -24 -0.72% 2,749
2024年01月29日 3,332 +20 +0.60% 2,771
2024年01月26日 3,312 +19 +0.58% 2,755
2024年01月25日 3,293 +7 +0.21% 2,739
2024年01月24日 3,286 +7 +0.21% 2,737
2024年01月23日 3,279 -24 -0.73% 2,730
2024年01月22日 3,303 +11 +0.33% 2,751
2024年01月19日 3,292 -12 -0.36% 2,743
2024年01月18日 3,304 +12 +0.36% 2,752
2024年01月17日 3,292 -5 -0.15% 2,745
2024年01月16日 3,297 -1 -0.03% 2,749
2024年01月15日 3,298 -2 -0.06% 2,750
2024年01月12日 3,300 +16 +0.49% 2,762
2024年01月11日 3,284 +47 +1.45% 2,749
2024年01月10日 3,237 -7 -0.22% 2,713
2024年01月09日 3,244 +22 +0.68% 2,718
2024年01月05日 3,222 +22 +0.69% 2,705
2024年01月04日 3,200 -23 -0.71% 2,687
2023年12月29日 3,223 -39 -1.20% 2,706
2023年12月28日 3,262 +2 +0.06% 2,744
2023年12月27日 3,260 +30 +0.93% 2,743
2023年12月26日 3,230 0 0.00% 2,717
2023年12月25日 3,230 +16 +0.50% 2,725
2023年12月22日 3,214 -25 -0.77% 2,716
2023年12月21日 3,239 -14 -0.43% 2,737
2023年12月20日 3,253 +78 +2.46% 2,751
2023年12月19日 3,175 +34 +1.08% 2,685
2023年12月18日 3,141 -34 -1.07% 2,667
2023年12月15日 3,175 -1 -0.03% 2,696
2023年12月14日 3,176 +10 +0.32% 2,697
2023年12月13日 3,166 -20 -0.63% 2,688
2023年12月12日 3,186 +21 +0.66% 2,705
2023年12月11日 3,165 -2 -0.06% 2,689
2023年12月08日 3,167 -76 -2.34% 2,692
2023年12月07日 3,243 +48 +1.50% 2,757
2023年12月06日 3,195 -13 -0.41% 2,716
2023年12月05日 3,208 -29 -0.90% 2,727
2023年12月04日 3,237 +30 +0.94% 2,754
2023年12月01日 3,207 -22 -0.68% 2,734
2023年11月30日 3,229 -5 -0.15% 2,753
2023年11月29日 3,234 +16 +0.50% 2,759
2023年11月28日 3,218 -13 -0.40% 2,746
2023年11月27日 3,231 -11 -0.34% 2,764
2023年11月24日 3,242 +44 +1.38% 2,772
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +9.43%
6ヶ月 +8.14%
1年 +32.01%
2年 +28.39%
3年 +23.79%
5年 +7.45%
10年 +5.48%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +9.42%
6ヶ月 +8.09%
1年 +31.67%
2年 +63.32%
3年 +85.63%
5年 +34.84%
10年 +28.45%
設定来(年率) +3.01%
設定来 +39.90%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.82
1年 2.92
2年 1.66
3年 1.53
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
564
値上がり(6ヶ月)
317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.782%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 5円
2024.01.12 5円
2023.12.12 5円
2023.11.13 5円
2023.10.12 5円
2023.09.12 5円
2024.02.13 5円
2024.01.12 5円
2023.12.12 5円
2023.11.13 5円
2023.10.12 5円
2023.09.12 5円
2023.08.14 5円
2023.07.12 5円
2023.06.12 5円
2023.05.12 5円
2023.04.12 5円
2023.03.13 5円
2023.02.13 5円
2023.01.12 5円
2022.12.12 5円
2022.11.14 5円
2022.10.12 5円
2022.09.12 5円
2022.08.12 5円
2022.07.12 5円
2022.06.13 5円
2022.05.12 5円
2022.04.12 5円
2022.03.14 5円
2022.02.14 5円
2022.01.12 5円
2021.12.13 5円
2021.11.12 5円
2021.10.12 5円
2021.09.13 5円
2021.08.12 5円
2021.07.12 5円
2021.06.14 5円
2021.05.12 5円
2021.04.12 5円
2021.03.12 5円
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