当ファンドは償還済です。
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年04月12日 | 8,745 | -1 | -0.01% | 281 |
2017年04月11日 | 8,746 | 0 | 0.00% | 281 |
2017年04月10日 | 8,746 | -2 | -0.02% | 281 |
2017年04月07日 | 8,748 | 0 | 0.00% | 281 |
2017年04月06日 | 8,748 | -1 | -0.01% | 281 |
2017年04月05日 | 8,749 | 0 | 0.00% | 281 |
2017年04月04日 | 8,749 | 0 | 0.00% | 281 |
2017年04月03日 | 8,749 | +9 | +0.10% | 281 |
2017年03月31日 | 8,740 | +41 | +0.47% | 281 |
2017年03月30日 | 8,699 | +76 | +0.88% | 280 |
2017年03月29日 | 8,623 | -9 | -0.10% | 277 |
2017年03月28日 | 8,632 | -28 | -0.32% | 278 |
2017年03月27日 | 8,660 | +7 | +0.08% | 279 |
2017年03月24日 | 8,653 | +13 | +0.15% | 278 |
2017年03月23日 | 8,640 | -71 | -0.82% | 280 |
2017年03月22日 | 8,711 | -47 | -0.54% | 283 |
2017年03月21日 | 8,758 | -65 | -0.74% | 285 |
2017年03月17日 | 8,823 | -52 | -0.59% | 287 |
2017年03月16日 | 8,875 | +50 | +0.57% | 290 |
2017年03月15日 | 8,825 | -40 | -0.45% | 289 |
2017年03月14日 | 8,865 | -26 | -0.29% | 290 |
2017年03月13日 | 8,891 | -49 | -0.55% | 291 |
2017年03月10日 | 8,940 | -21 | -0.23% | 292 |
2017年03月09日 | 8,961 | -8 | -0.09% | 293 |
2017年03月08日 | 8,969 | -11 | -0.12% | 293 |
2017年03月07日 | 8,980 | -61 | -0.67% | 294 |
2017年03月06日 | 9,041 | -28 | -0.31% | 298 |
2017年03月03日 | 9,069 | +32 | +0.35% | 299 |
2017年03月02日 | 9,037 | +141 | +1.58% | 298 |
2017年03月01日 | 8,896 | +1 | +0.01% | 294 |
2017年02月28日 | 8,895 | -8 | -0.09% | 294 |
2017年02月27日 | 8,903 | -15 | -0.17% | 294 |
2017年02月24日 | 8,918 | -30 | -0.34% | 295 |
2017年02月23日 | 8,948 | +3 | +0.03% | 297 |
2017年02月22日 | 8,945 | +61 | +0.69% | 297 |
2017年02月21日 | 8,884 | -1 | -0.01% | 295 |
2017年02月20日 | 8,885 | -47 | -0.53% | 295 |
2017年02月17日 | 8,932 | -93 | -1.03% | 297 |
2017年02月16日 | 9,025 | +19 | +0.21% | 300 |
2017年02月15日 | 9,006 | +67 | +0.75% | 303 |
2017年02月14日 | 8,939 | +30 | +0.34% | 300 |
2017年02月13日 | 8,909 | -30 | -0.34% | 299 |
2017年02月10日 | 8,939 | +78 | +0.88% | 300 |
2017年02月09日 | 8,861 | -28 | -0.31% | 297 |
2017年02月08日 | 8,889 | -36 | -0.40% | 298 |
2017年02月07日 | 8,925 | -3 | -0.03% | 300 |
2017年02月06日 | 8,928 | +26 | +0.29% | 300 |
2017年02月03日 | 8,902 | -29 | -0.32% | 296 |
2017年02月02日 | 8,931 | +86 | +0.97% | 297 |
2017年02月01日 | 8,845 | -64 | -0.72% | 294 |
2017年01月31日 | 8,909 | -105 | -1.16% | 296 |
2017年01月30日 | 9,014 | +11 | +0.12% | 300 |
2017年01月27日 | 9,003 | +92 | +1.03% | 301 |
2017年01月26日 | 8,911 | +10 | +0.11% | 298 |
2017年01月25日 | 8,901 | +41 | +0.46% | 298 |
2017年01月24日 | 8,860 | -118 | -1.31% | 297 |
2017年01月23日 | 8,978 | -28 | -0.31% | 302 |
2017年01月20日 | 9,006 | +112 | +1.26% | 303 |
2017年01月19日 | 8,894 | +11 | +0.12% | 299 |
2017年01月18日 | 8,883 | -80 | -0.89% | 298 |
2017年01月17日 | 8,963 | -1 | -0.01% | 301 |
2017年01月16日 | 8,964 | +75 | +0.84% | 301 |
2017年01月13日 | 8,889 | -143 | -1.58% | 299 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7496% 他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。 |
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