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  当ファンドは償還済です。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

国際債券型
基準日:2017年04月12日

基準価額8,745
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額281百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年04月12日 8,745 -1 -0.01% 281
2017年04月11日 8,746 0 0.00% 281
2017年04月10日 8,746 -2 -0.02% 281
2017年04月07日 8,748 0 0.00% 281
2017年04月06日 8,748 -1 -0.01% 281
2017年04月05日 8,749 0 0.00% 281
2017年04月04日 8,749 0 0.00% 281
2017年04月03日 8,749 +9 +0.10% 281
2017年03月31日 8,740 +41 +0.47% 281
2017年03月30日 8,699 +76 +0.88% 280
2017年03月29日 8,623 -9 -0.10% 277
2017年03月28日 8,632 -28 -0.32% 278
2017年03月27日 8,660 +7 +0.08% 279
2017年03月24日 8,653 +13 +0.15% 278
2017年03月23日 8,640 -71 -0.82% 280
2017年03月22日 8,711 -47 -0.54% 283
2017年03月21日 8,758 -65 -0.74% 285
2017年03月17日 8,823 -52 -0.59% 287
2017年03月16日 8,875 +50 +0.57% 290
2017年03月15日 8,825 -40 -0.45% 289
2017年03月14日 8,865 -26 -0.29% 290
2017年03月13日 8,891 -49 -0.55% 291
2017年03月10日 8,940 -21 -0.23% 292
2017年03月09日 8,961 -8 -0.09% 293
2017年03月08日 8,969 -11 -0.12% 293
2017年03月07日 8,980 -61 -0.67% 294
2017年03月06日 9,041 -28 -0.31% 298
2017年03月03日 9,069 +32 +0.35% 299
2017年03月02日 9,037 +141 +1.58% 298
2017年03月01日 8,896 +1 +0.01% 294
2017年02月28日 8,895 -8 -0.09% 294
2017年02月27日 8,903 -15 -0.17% 294
2017年02月24日 8,918 -30 -0.34% 295
2017年02月23日 8,948 +3 +0.03% 297
2017年02月22日 8,945 +61 +0.69% 297
2017年02月21日 8,884 -1 -0.01% 295
2017年02月20日 8,885 -47 -0.53% 295
2017年02月17日 8,932 -93 -1.03% 297
2017年02月16日 9,025 +19 +0.21% 300
2017年02月15日 9,006 +67 +0.75% 303
2017年02月14日 8,939 +30 +0.34% 300
2017年02月13日 8,909 -30 -0.34% 299
2017年02月10日 8,939 +78 +0.88% 300
2017年02月09日 8,861 -28 -0.31% 297
2017年02月08日 8,889 -36 -0.40% 298
2017年02月07日 8,925 -3 -0.03% 300
2017年02月06日 8,928 +26 +0.29% 300
2017年02月03日 8,902 -29 -0.32% 296
2017年02月02日 8,931 +86 +0.97% 297
2017年02月01日 8,845 -64 -0.72% 294
2017年01月31日 8,909 -105 -1.16% 296
2017年01月30日 9,014 +11 +0.12% 300
2017年01月27日 9,003 +92 +1.03% 301
2017年01月26日 8,911 +10 +0.11% 298
2017年01月25日 8,901 +41 +0.46% 298
2017年01月24日 8,860 -118 -1.31% 297
2017年01月23日 8,978 -28 -0.31% 302
2017年01月20日 9,006 +112 +1.26% 303
2017年01月19日 8,894 +11 +0.12% 299
2017年01月18日 8,883 -80 -0.89% 298
2017年01月17日 8,963 -1 -0.01% 301
2017年01月16日 8,964 +75 +0.84% 301
2017年01月13日 8,889 -143 -1.58% 299
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「中国元」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7496%
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年04月30日
償還日 2017年4月12日
決算日 原則 毎月12日

2017年03月13日更新
分配金履歴
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2016.09.12 70円
2016.08.12 70円
2016.07.12 70円
2016.06.13 70円
2016.05.12 70円
2016.04.12 130円
2016.03.14 130円
2016.02.12 130円
2016.01.12 130円
2015.12.14 130円
2015.11.12 130円
2015.10.13 130円
2015.09.14 130円
2015.08.12 130円
2015.07.13 130円
2015.06.12 130円
2015.05.12 130円
2015.04.13 130円
2015.03.12 130円
2015.02.12 130円
2015.01.13 130円
2014.12.12 130円
2014.11.12 130円
2014.10.14 130円
2014.09.12 130円
2014.08.12 130円
2014.07.14 130円
2014.06.12 130円
2014.05.12 130円
2014.04.14 130円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +10.44%
1年 +5.03%
2年 -2.28%
3年 +4.81%
5年 +10.70%
10年 ---
2017年04月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.16%
設定来 +56.75%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.73
1年 0.49
2年 -0.20
3年 0.45
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+