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  当ファンドは償還済です。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
基準日:2017年04月12日

基準価額8,745
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額281百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月12日現在
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「中国元」買いの為替取引を行います。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +10.44%
1年 +5.03%
2年 -2.28%
3年 +4.81%
5年 +10.70%
10年 ---
2017年04月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.16%
設定来 +56.75%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.73
1年 0.49
2年 -0.20
3年 0.45
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7496%
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
◆監査費用
信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、年1,879,200円(税抜1,740,000円)を上限として、日割りした金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年04月30日
償還日 2017年4月12日
決算日 原則 毎月12日

2017年03月13日更新
分配金履歴
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2016.09.12 70円
2016.08.12 70円
2016.07.12 70円
2016.06.13 70円
2016.05.12 70円
2016.04.12 130円
2016.03.14 130円
2016.02.12 130円
2016.01.12 130円
2015.12.14 130円
2015.11.12 130円
2015.10.13 130円
2015.09.14 130円
2015.08.12 130円
2015.07.13 130円
2015.06.12 130円
2015.05.12 130円
2015.04.13 130円
2015.03.12 130円
2015.02.12 130円
2015.01.13 130円
2014.12.12 130円
2014.11.12 130円
2014.10.14 130円
2014.09.12 130円
2014.08.12 130円
2014.07.14 130円
2014.06.12 130円
2014.05.12 130円
2014.04.14 130円
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