三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月20日 | 4,605 | 0 | 0.00% | 1,454 |
2025年06月19日 | 4,605 | +3 | +0.07% | 1,454 |
2025年06月18日 | 4,602 | -6 | -0.13% | 1,453 |
2025年06月17日 | 4,608 | +4 | +0.09% | 1,456 |
2025年06月16日 | 4,604 | -8 | -0.17% | 1,455 |
2025年06月13日 | 4,612 | -2 | -0.04% | 1,457 |
2025年06月12日 | 4,614 | +3 | +0.07% | 1,458 |
2025年06月11日 | 4,611 | +5 | +0.11% | 1,457 |
2025年06月10日 | 4,606 | -1 | -0.02% | 1,455 |
2025年06月09日 | 4,607 | -1 | -0.02% | 1,456 |
2025年06月06日 | 4,608 | -4 | -0.09% | 1,456 |
2025年06月05日 | 4,612 | +8 | +0.17% | 1,457 |
2025年06月04日 | 4,604 | +6 | +0.13% | 1,454 |
2025年06月03日 | 4,598 | -1 | -0.02% | 1,453 |
2025年06月02日 | 4,599 | +3 | +0.07% | 1,454 |
2025年05月30日 | 4,596 | +6 | +0.13% | 1,453 |
2025年05月29日 | 4,590 | -2 | -0.04% | 1,452 |
2025年05月28日 | 4,592 | +22 | +0.48% | 1,453 |
2025年05月27日 | 4,570 | 0 | 0.00% | 1,446 |
2025年05月26日 | 4,570 | -3 | -0.07% | 1,446 |
2025年05月23日 | 4,573 | -3 | -0.07% | 1,449 |
2025年05月22日 | 4,576 | -16 | -0.35% | 1,449 |
2025年05月21日 | 4,592 | +4 | +0.09% | 1,455 |
2025年05月20日 | 4,588 | -2 | -0.04% | 1,454 |
2025年05月19日 | 4,590 | +5 | +0.11% | 1,454 |
2025年05月16日 | 4,585 | -1 | -0.02% | 1,457 |
2025年05月15日 | 4,586 | -9 | -0.20% | 1,457 |
2025年05月14日 | 4,595 | +6 | +0.13% | 1,466 |
2025年05月13日 | 4,589 | +28 | +0.61% | 1,465 |
2025年05月12日 | 4,561 | -4 | -0.09% | 1,455 |
2025年05月09日 | 4,565 | +3 | +0.07% | 1,460 |
2025年05月08日 | 4,562 | +4 | +0.09% | 1,459 |
2025年05月07日 | 4,558 | +6 | +0.13% | 1,460 |
2025年05月02日 | 4,552 | +7 | +0.15% | 1,459 |
2025年05月01日 | 4,545 | -10 | -0.22% | 1,457 |
2025年04月30日 | 4,555 | +6 | +0.13% | 1,460 |
2025年04月28日 | 4,549 | +10 | +0.22% | 1,460 |
2025年04月25日 | 4,539 | +12 | +0.27% | 1,457 |
2025年04月24日 | 4,527 | +25 | +0.56% | 1,453 |
2025年04月23日 | 4,502 | +14 | +0.31% | 1,446 |
2025年04月22日 | 4,488 | -17 | -0.38% | 1,442 |
2025年04月21日 | 4,505 | -1 | -0.02% | 1,447 |
2025年04月18日 | 4,506 | +14 | +0.31% | 1,447 |
2025年04月17日 | 4,492 | 0 | 0.00% | 1,443 |
2025年04月16日 | 4,492 | +10 | +0.22% | 1,443 |
2025年04月15日 | 4,482 | +29 | +0.65% | 1,440 |
2025年04月14日 | 4,453 | -1 | -0.02% | 1,431 |
2025年04月11日 | 4,454 | -16 | -0.36% | 1,431 |
2025年04月10日 | 4,470 | +20 | +0.45% | 1,436 |
2025年04月09日 | 4,450 | 0 | 0.00% | 1,430 |
2025年04月08日 | 4,450 | -37 | -0.82% | 1,431 |
2025年04月07日 | 4,487 | -48 | -1.06% | 1,444 |
2025年04月04日 | 4,535 | -44 | -0.96% | 1,459 |
2025年04月03日 | 4,579 | +6 | +0.13% | 1,473 |
2025年04月02日 | 4,573 | +9 | +0.20% | 1,472 |
2025年04月01日 | 4,564 | +2 | +0.04% | 1,470 |
2025年03月31日 | 4,562 | -11 | -0.24% | 1,469 |
2025年03月28日 | 4,573 | -9 | -0.20% | 1,474 |
2025年03月27日 | 4,582 | -14 | -0.30% | 1,477 |
2025年03月26日 | 4,596 | -1 | -0.02% | 1,481 |
2025年03月25日 | 4,597 | +9 | +0.20% | 1,483 |
2025年03月24日 | 4,588 | -3 | -0.07% | 1,480 |
2025年03月21日 | 4,591 | +15 | +0.33% | 1,481 |
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