三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額4,605
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 4,605 0 0.00% 1,454
2025年06月19日 4,605 +3 +0.07% 1,454
2025年06月18日 4,602 -6 -0.13% 1,453
2025年06月17日 4,608 +4 +0.09% 1,456
2025年06月16日 4,604 -8 -0.17% 1,455
2025年06月13日 4,612 -2 -0.04% 1,457
2025年06月12日 4,614 +3 +0.07% 1,458
2025年06月11日 4,611 +5 +0.11% 1,457
2025年06月10日 4,606 -1 -0.02% 1,455
2025年06月09日 4,607 -1 -0.02% 1,456
2025年06月06日 4,608 -4 -0.09% 1,456
2025年06月05日 4,612 +8 +0.17% 1,457
2025年06月04日 4,604 +6 +0.13% 1,454
2025年06月03日 4,598 -1 -0.02% 1,453
2025年06月02日 4,599 +3 +0.07% 1,454
2025年05月30日 4,596 +6 +0.13% 1,453
2025年05月29日 4,590 -2 -0.04% 1,452
2025年05月28日 4,592 +22 +0.48% 1,453
2025年05月27日 4,570 0 0.00% 1,446
2025年05月26日 4,570 -3 -0.07% 1,446
2025年05月23日 4,573 -3 -0.07% 1,449
2025年05月22日 4,576 -16 -0.35% 1,449
2025年05月21日 4,592 +4 +0.09% 1,455
2025年05月20日 4,588 -2 -0.04% 1,454
2025年05月19日 4,590 +5 +0.11% 1,454
2025年05月16日 4,585 -1 -0.02% 1,457
2025年05月15日 4,586 -9 -0.20% 1,457
2025年05月14日 4,595 +6 +0.13% 1,466
2025年05月13日 4,589 +28 +0.61% 1,465
2025年05月12日 4,561 -4 -0.09% 1,455
2025年05月09日 4,565 +3 +0.07% 1,460
2025年05月08日 4,562 +4 +0.09% 1,459
2025年05月07日 4,558 +6 +0.13% 1,460
2025年05月02日 4,552 +7 +0.15% 1,459
2025年05月01日 4,545 -10 -0.22% 1,457
2025年04月30日 4,555 +6 +0.13% 1,460
2025年04月28日 4,549 +10 +0.22% 1,460
2025年04月25日 4,539 +12 +0.27% 1,457
2025年04月24日 4,527 +25 +0.56% 1,453
2025年04月23日 4,502 +14 +0.31% 1,446
2025年04月22日 4,488 -17 -0.38% 1,442
2025年04月21日 4,505 -1 -0.02% 1,447
2025年04月18日 4,506 +14 +0.31% 1,447
2025年04月17日 4,492 0 0.00% 1,443
2025年04月16日 4,492 +10 +0.22% 1,443
2025年04月15日 4,482 +29 +0.65% 1,440
2025年04月14日 4,453 -1 -0.02% 1,431
2025年04月11日 4,454 -16 -0.36% 1,431
2025年04月10日 4,470 +20 +0.45% 1,436
2025年04月09日 4,450 0 0.00% 1,430
2025年04月08日 4,450 -37 -0.82% 1,431
2025年04月07日 4,487 -48 -1.06% 1,444
2025年04月04日 4,535 -44 -0.96% 1,459
2025年04月03日 4,579 +6 +0.13% 1,473
2025年04月02日 4,573 +9 +0.20% 1,472
2025年04月01日 4,564 +2 +0.04% 1,470
2025年03月31日 4,562 -11 -0.24% 1,469
2025年03月28日 4,573 -9 -0.20% 1,474
2025年03月27日 4,582 -14 -0.30% 1,477
2025年03月26日 4,596 -1 -0.02% 1,481
2025年03月25日 4,597 +9 +0.20% 1,483
2025年03月24日 4,588 -3 -0.07% 1,480
2025年03月21日 4,591 +15 +0.33% 1,481
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 -0.15%
1年 +2.11%
2年 +2.52%
3年 -0.15%
5年 +0.20%
10年 +0.60%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -0.24%
6ヶ月 -0.15%
1年 +2.11%
2年 +5.02%
3年 -0.63%
5年 +1.04%
10年 +4.57%
設定来(年率) +3.97%
設定来 +63.86%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.19
1年 0.65
2年 0.52
3年 -0.03
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
762
値上がり(6ヶ月)
790
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.76%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年04月30日
償還日 2028年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2025年06月12日更新
分配金履歴
2025.06.12 5円
2025.05.12 5円
2025.04.14 5円
2025.03.12 5円
2025.02.12 5円
2025.01.14 5円
2025.06.12 5円
2025.05.12 5円
2025.04.14 5円
2025.03.12 5円
2025.02.12 5円
2025.01.14 5円
2024.12.12 5円
2024.11.12 5円
2024.10.15 5円
2024.09.12 5円
2024.08.13 5円
2024.07.12 5円
2024.06.12 5円
2024.05.13 5円
2024.04.12 10円
2024.03.12 10円
2024.02.13 10円
2024.01.12 10円
2023.12.12 10円
2023.11.13 10円
2023.10.12 10円
2023.09.12 10円
2023.08.14 10円
2023.07.12 10円
2023.06.12 10円
2023.05.12 10円
2023.04.12 10円
2023.03.13 10円
2023.02.13 10円
2023.01.12 10円
2022.12.12 10円
2022.11.14 10円
2022.10.12 10円
2022.09.12 10円
2022.08.12 10円
2022.07.12 10円
もっと見る閉じる