三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額5,431
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額3,786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 5,431 -1 -0.02% 3,786
2019年09月18日 5,432 +3 +0.06% 3,803
2019年09月17日 5,429 +3 +0.06% 3,809
2019年09月13日 5,426 +2 +0.04% 3,819
2019年09月12日 5,424 -25 -0.46% 3,818
2019年09月11日 5,449 +3 +0.06% 3,836
2019年09月10日 5,446 +3 +0.06% 3,835
2019年09月09日 5,443 +7 +0.13% 3,838
2019年09月06日 5,436 +5 +0.09% 3,837
2019年09月05日 5,431 +7 +0.13% 3,834
2019年09月04日 5,424 -7 -0.13% 3,859
2019年09月03日 5,431 0 0.00% 3,864
2019年09月02日 5,431 +2 +0.04% 3,865
2019年08月30日 5,429 +10 +0.18% 3,864
2019年08月29日 5,419 +3 +0.06% 3,873
2019年08月28日 5,416 +7 +0.13% 3,892
2019年08月27日 5,409 +3 +0.06% 3,887
2019年08月26日 5,406 -5 -0.09% 3,885
2019年08月23日 5,411 +3 +0.06% 3,889
2019年08月22日 5,408 +17 +0.32% 3,887
2019年08月21日 5,391 +7 +0.13% 3,874
2019年08月20日 5,384 +11 +0.20% 3,873
2019年08月19日 5,373 +10 +0.19% 3,877
2019年08月16日 5,363 +2 +0.04% 3,872
2019年08月15日 5,361 -27 -0.50% 3,871
2019年08月14日 5,388 +10 +0.19% 3,892
2019年08月13日 5,378 -35 -0.65% 3,884
2019年08月09日 5,413 +24 +0.45% 3,913
2019年08月08日 5,389 -12 -0.22% 3,898
2019年08月07日 5,401 +10 +0.19% 3,907
2019年08月06日 5,391 -41 -0.75% 3,904
2019年08月05日 5,432 -12 -0.22% 3,934
2019年08月02日 5,444 -5 -0.09% 3,945
2019年08月01日 5,449 +3 +0.06% 3,951
2019年07月31日 5,446 -4 -0.07% 3,950
2019年07月30日 5,450 -1 -0.02% 3,956
2019年07月29日 5,451 +7 +0.13% 3,963
2019年07月26日 5,444 +2 +0.04% 3,968
2019年07月25日 5,442 +7 +0.13% 3,969
2019年07月24日 5,435 +7 +0.13% 3,964
2019年07月23日 5,428 +3 +0.06% 3,962
2019年07月22日 5,425 -1 -0.02% 3,991
2019年07月19日 5,426 -13 -0.24% 3,997
2019年07月18日 5,439 -1 -0.02% 4,009
2019年07月17日 5,440 -4 -0.07% 4,010
2019年07月16日 5,444 +6 +0.11% 4,014
2019年07月12日 5,438 -41 -0.75% 4,011
2019年07月11日 5,479 +7 +0.13% 4,043
2019年07月10日 5,472 -9 -0.16% 4,039
2019年07月09日 5,481 -3 -0.05% 4,046
2019年07月08日 5,484 -1 -0.02% 4,058
2019年07月05日 5,485 -1 -0.02% 4,059
2019年07月04日 5,486 +3 +0.05% 4,062
2019年07月03日 5,483 -2 -0.04% 4,062
2019年07月02日 5,485 +8 +0.15% 4,064
2019年07月01日 5,477 +10 +0.18% 4,072
2019年06月28日 5,467 -2 -0.04% 4,064
2019年06月27日 5,469 0 0.00% 4,070
2019年06月26日 5,469 -8 -0.15% 4,077
2019年06月25日 5,477 -1 -0.02% 4,084
2019年06月24日 5,478 +6 +0.11% 4,088
2019年06月21日 5,472 +26 +0.48% 4,088
2019年06月20日 5,446 +7 +0.13% 4,092
ファンドの特長
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
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月間ページ閲覧
245
値上がり(6ヶ月)
308
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.728%程度
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 20円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.09.12 20円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.03.12 35円
2019.02.12 35円
2019.01.15 35円
2018.12.12 35円
2018.11.12 35円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 70円
2018.02.13 70円
2018.01.12 70円
2017.12.12 70円
2017.11.13 70円
2017.10.12 70円
2017.09.12 70円
2017.08.14 70円
2017.07.12 70円
2017.06.12 70円
2017.05.12 70円
2017.04.12 70円
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.34%
3ヶ月 +2.20%
6ヶ月 +2.71%
1年 +3.20%
2年 +1.10%
3年 +2.03%
5年 +1.78%
10年 +5.40%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +2.18%
6ヶ月 +2.66%
1年 +2.98%
2年 +1.65%
3年 +5.13%
5年 +5.93%
10年 +47.47%
設定来(年率) +6.28%
設定来 +64.94%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 1.00
1年 0.54
2年 0.25
3年 0.52
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+