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三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額5,364
前日比:-11円 (-0.20%)
純資産総額3,376百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 5,364 -11 -0.20% 3,376
2020年02月25日 5,375 -42 -0.78% 3,386
2020年02月21日 5,417 -1 -0.02% 3,425
2020年02月20日 5,418 +4 +0.07% 3,428
2020年02月19日 5,414 -4 -0.07% 3,426
2020年02月18日 5,418 0 0.00% 3,429
2020年02月17日 5,418 +2 +0.04% 3,431
2020年02月14日 5,416 +2 +0.04% 3,431
2020年02月13日 5,414 +7 +0.13% 3,434
2020年02月12日 5,407 -3 -0.06% 3,429
2020年02月10日 5,410 -1 -0.02% 3,435
2020年02月07日 5,411 +3 +0.06% 3,440
2020年02月06日 5,408 +11 +0.20% 3,440
2020年02月05日 5,397 +7 +0.13% 3,433
2020年02月04日 5,390 +3 +0.06% 3,430
2020年02月03日 5,387 -1 -0.02% 3,431
2020年01月31日 5,388 -13 -0.24% 3,433
2020年01月30日 5,401 +7 +0.13% 3,442
2020年01月29日 5,394 +22 +0.41% 3,438
2020年01月28日 5,372 -33 -0.61% 3,424
2020年01月27日 5,405 -9 -0.17% 3,460
2020年01月24日 5,414 -13 -0.24% 3,476
2020年01月23日 5,427 0 0.00% 3,485
2020年01月22日 5,427 -4 -0.07% 3,488
2020年01月21日 5,431 0 0.00% 3,491
2020年01月20日 5,431 +2 +0.04% 3,494
2020年01月17日 5,429 -1 -0.02% 3,494
2020年01月16日 5,430 -1 -0.02% 3,503
2020年01月15日 5,431 +3 +0.06% 3,509
2020年01月14日 5,428 -14 -0.26% 3,513
2020年01月10日 5,442 +3 +0.06% 3,524
2020年01月09日 5,439 -1 -0.02% 3,524
2020年01月08日 5,440 +4 +0.07% 3,525
2020年01月07日 5,436 -1 -0.02% 3,523
2020年01月06日 5,437 +2 +0.04% 3,524
2019年12月30日 5,435 -2 -0.04% 3,523
2019年12月27日 5,437 +3 +0.06% 3,530
2019年12月26日 5,434 0 0.00% 3,528
2019年12月25日 5,434 0 0.00% 3,528
2019年12月24日 5,434 -1 -0.02% 3,522
2019年12月23日 5,435 +2 +0.04% 3,524
2019年12月20日 5,433 -3 -0.06% 3,523
2019年12月19日 5,436 +11 +0.20% 3,526
2019年12月18日 5,425 +6 +0.11% 3,532
2019年12月17日 5,419 +8 +0.15% 3,529
2019年12月16日 5,411 +5 +0.09% 3,529
2019年12月13日 5,406 +12 +0.22% 3,526
2019年12月12日 5,394 -17 -0.31% 3,532
2019年12月11日 5,411 +3 +0.06% 3,547
2019年12月10日 5,408 +5 +0.09% 3,548
2019年12月09日 5,403 +10 +0.19% 3,561
2019年12月06日 5,393 +3 +0.06% 3,566
2019年12月05日 5,390 +9 +0.17% 3,565
2019年12月04日 5,381 -4 -0.07% 3,564
2019年12月03日 5,385 -9 -0.17% 3,568
2019年12月02日 5,394 +2 +0.04% 3,581
2019年11月29日 5,392 0 0.00% 3,580
2019年11月28日 5,392 +4 +0.07% 3,588
2019年11月27日 5,388 +7 +0.13% 3,585
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
148
分配金利回り
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月間ページ閲覧
898
値上がり(6ヶ月)
850
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2009年04月30日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.03.12 35円
2019.02.12 35円
2019.01.15 35円
2018.12.12 35円
2018.11.12 35円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 70円
2018.02.13 70円
2018.01.12 70円
2017.12.12 70円
2017.11.13 70円
2017.10.12 70円
2017.09.12 70円
2017.08.14 70円
2017.07.12 70円
2017.06.12 70円
2017.05.12 70円
2017.04.12 70円
2017.03.13 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +1.44%
1年 +5.64%
2年 +1.70%
3年 +1.99%
5年 +2.25%
10年 +4.44%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +1.41%
1年 +5.50%
2年 +2.76%
3年 +5.00%
5年 +8.42%
10年 +35.46%
設定来(年率) +6.09%
設定来 +65.53%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.86
1年 2.12
2年 0.38
3年 0.52
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+