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三井住友・ロシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年12月09日

基準価額7,645
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額550百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月09日 7,645 -2 -0.02% 550
2019年12月06日 7,647 0 0.00% 550
2019年12月05日 7,647 0 0.00% 550
2019年12月04日 7,647 -1 -0.01% 562
2019年12月03日 7,648 0 0.00% 564
2019年12月02日 7,648 -1 -0.01% 564
2019年11月29日 7,649 -1 -0.01% 564
2019年11月28日 7,650 0 0.00% 564
2019年11月27日 7,650 0 0.00% 564
2019年11月26日 7,650 -1 -0.01% 565
2019年11月25日 7,651 -1 -0.01% 565
2019年11月22日 7,652 0 0.00% 567
2019年11月21日 7,652 -1 -0.01% 570
2019年11月20日 7,653 0 0.00% 573
2019年11月19日 7,653 0 0.00% 575
2019年11月18日 7,653 -1 -0.01% 576
2019年11月15日 7,654 -1 -0.01% 576
2019年11月14日 7,655 0 0.00% 579
2019年11月13日 7,655 -2 -0.03% 576
2019年11月12日 7,657 +1 +0.01% 579
2019年11月11日 7,656 -2 -0.03% 585
2019年11月08日 7,658 0 0.00% 586
2019年11月07日 7,658 -1 -0.01% 588
2019年11月06日 7,659 0 0.00% 589
2019年11月05日 7,659 0 0.00% 589
2019年11月01日 7,659 -1 -0.01% 590
2019年10月31日 7,660 -1 -0.01% 590
2019年10月30日 7,661 -1 -0.01% 594
2019年10月29日 7,662 +9 +0.12% 596
2019年10月28日 7,653 0 0.00% 595
2019年10月25日 7,653 +32 +0.42% 595
2019年10月24日 7,621 +3 +0.04% 593
2019年10月23日 7,618 +47 +0.62% 594
2019年10月21日 7,571 -14 -0.18% 591
2019年10月18日 7,585 +2 +0.03% 593
2019年10月17日 7,583 +26 +0.34% 593
2019年10月16日 7,557 +38 +0.51% 592
2019年10月15日 7,519 -18 -0.24% 589
2019年10月11日 7,537 +87 +1.17% 591
2019年10月10日 7,450 +74 +1.00% 584
2019年10月09日 7,376 -85 -1.14% 579
2019年10月08日 7,461 +52 +0.70% 586
2019年10月07日 7,409 +42 +0.57% 583
2019年10月04日 7,367 -64 -0.86% 580
2019年10月03日 7,431 -169 -2.22% 586
2019年10月02日 7,600 -50 -0.65% 599
2019年10月01日 7,650 -75 -0.97% 604
2019年09月30日 7,725 -16 -0.21% 610
2019年09月27日 7,741 +42 +0.55% 613
2019年09月26日 7,699 +23 +0.30% 610
2019年09月25日 7,676 -124 -1.59% 610
2019年09月24日 7,800 -72 -0.91% 621
2019年09月20日 7,872 -44 -0.56% 627
2019年09月19日 7,916 +20 +0.25% 631
2019年09月18日 7,896 -61 -0.77% 630
2019年09月17日 7,957 +142 +1.82% 635
2019年09月13日 7,815 -5 -0.06% 625
2019年09月12日 7,820 +129 +1.68% 628
2019年09月11日 7,691 +7 +0.09% 617
2019年09月10日 7,684 +19 +0.25% 617
ファンドの特徴
豊富な天然資源を活かし、今後の経済成長が期待されるロシア企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的に主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、成長力、収益性、財務健全性・財務戦略、国の政策や規制、コーポレートガバナンスの5つの視点を重視します。
株式の実質組入比率は、原則として高位に保ちます。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.837%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年06月30日
償還日 2019年12月9日
決算日 原則 毎年6月、12月の8日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2016.06.08 0円
2015.12.08 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 0円
2014.06.09 0円
2013.12.09 0円
2013.06.10 0円
2012.12.10 0円
2012.06.08 0円
2011.12.08 0円
2011.06.08 0円
2010.12.08 0円
2010.06.08 0円
2009.12.08 0円
2009.06.08 0円
2008.12.08 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +4.22%
6ヶ月 +1.12%
1年 +6.77%
2年 +2.12%
3年 +7.89%
5年 +6.20%
10年 +5.32%
2019年12月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.06%
設定来 -23.55%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.08
1年 0.38
2年 0.12
3年 0.45
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4