【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年6月24日)
当ファンドは、2019年12月9日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年6月24日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年7月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2019年12月2日をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年7月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

三井住友・ロシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額7,327
前日比:+102円 (+1.41%)
純資産総額584百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 7,327 +102 +1.41% 584
2019年08月21日 7,225 +41 +0.57% 579
2019年08月20日 7,184 +38 +0.53% 577
2019年08月19日 7,146 +8 +0.11% 574
2019年08月16日 7,138 -50 -0.70% 576
2019年08月15日 7,188 -194 -2.63% 580
2019年08月14日 7,382 +103 +1.42% 596
2019年08月13日 7,279 -162 -2.18% 587
2019年08月09日 7,441 +89 +1.21% 600
2019年08月08日 7,352 -54 -0.73% 593
2019年08月07日 7,406 +74 +1.01% 598
2019年08月06日 7,332 -89 -1.20% 591
2019年08月05日 7,421 -323 -4.17% 598
2019年08月02日 7,744 -202 -2.54% 629
2019年08月01日 7,946 +75 +0.95% 645
2019年07月31日 7,871 -50 -0.63% 642
2019年07月30日 7,921 +57 +0.72% 649
2019年07月29日 7,864 -68 -0.86% 644
2019年07月26日 7,932 +24 +0.30% 650
2019年07月25日 7,908 -36 -0.45% 648
2019年07月24日 7,944 +41 +0.52% 651
2019年07月23日 7,903 -22 -0.28% 648
2019年07月22日 7,925 +3 +0.04% 651
2019年07月19日 7,922 -29 -0.36% 651
2019年07月18日 7,951 -40 -0.50% 653
2019年07月17日 7,991 +33 +0.41% 656
2019年07月16日 7,958 -65 -0.81% 655
2019年07月12日 8,023 -33 -0.41% 661
2019年07月11日 8,056 -6 -0.07% 665
2019年07月10日 8,062 -7 -0.09% 665
2019年07月09日 8,069 +50 +0.62% 668
2019年07月08日 8,019 -10 -0.12% 666
2019年07月05日 8,029 +53 +0.66% 667
2019年07月04日 7,976 -17 -0.21% 662
2019年07月03日 7,993 -47 -0.58% 668
2019年07月02日 8,040 +45 +0.56% 680
2019年07月01日 7,995 -56 -0.70% 678
2019年06月28日 8,051 +29 +0.36% 683
2019年06月27日 8,022 +75 +0.94% 684
2019年06月26日 7,947 -32 -0.40% 689
2019年06月25日 7,979 +50 +0.63% 693
2019年06月24日 7,929 -82 -1.02% 689
2019年06月21日 8,011 +162 +2.06% 697
2019年06月20日 7,849 -56 -0.71% 682
2019年06月19日 7,905 +79 +1.01% 687
2019年06月18日 7,826 -25 -0.32% 680
2019年06月17日 7,851 +20 +0.26% 683
2019年06月14日 7,831 +57 +0.73% 683
2019年06月13日 7,774 -38 -0.49% 678
2019年06月12日 7,812 +125 +1.63% 681
2019年06月11日 7,687 +39 +0.51% 670
2019年06月10日 7,648 +36 +0.47% 667
2019年06月07日 7,612 +76 +1.01% 663
2019年06月06日 7,536 +5 +0.07% 657
2019年06月05日 7,531 +4 +0.05% 657
2019年06月04日 7,527 +47 +0.63% 656
2019年06月03日 7,480 -84 -1.11% 652
2019年05月31日 7,564 +38 +0.50% 659
2019年05月30日 7,526 +136 +1.84% 656
2019年05月29日 7,390 -93 -1.24% 645
2019年05月28日 7,483 +2 +0.03% 653
2019年05月27日 7,481 +21 +0.28% 653
2019年05月24日 7,460 -152 -2.00% 653
2019年05月23日 7,612 +84 +1.12% 667
ファンドの特長
豊富な天然資源を活かし、今後の経済成長が期待されるロシア企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的に主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、成長力、収益性、財務健全性・財務戦略、国の政策や規制、コーポレートガバナンスの5つの視点を重視します。
株式の実質組入比率は、原則として高位に保ちます。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
395
月間ページ閲覧
309
値上がり(6ヶ月)
251
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8036%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年06月30日
償還日 2019年12月9日
決算日 原則 毎年6月、12月の8日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2016.06.08 0円
2015.12.08 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 0円
2014.06.09 0円
2013.12.09 0円
2013.06.10 0円
2012.12.10 0円
2012.06.08 0円
2011.12.08 0円
2011.06.08 0円
2010.12.08 0円
2010.06.08 0円
2009.12.08 0円
2009.06.08 0円
2008.12.08 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +7.90%
1年 +5.81%
2年 +8.79%
3年 +13.83%
5年 +5.23%
10年 +7.54%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +7.90%
1年 +5.81%
2年 +18.36%
3年 +47.51%
5年 +29.01%
10年 +106.81%
設定来(年率) -1.92%
設定来 -21.29%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.71
1年 0.29
2年 0.51
3年 0.79
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4