グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額5,442
前日比:-8円 (-0.15%)
純資産総額763百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 5,442 -8 -0.15% 763
2022年06月30日 5,450 +6 +0.11% 764
2022年06月29日 5,444 0 0.00% 763
2022年06月28日 5,444 +44 +0.81% 764
2022年06月27日 5,400 -2 -0.04% 757
2022年06月24日 5,402 -43 -0.79% 760
2022年06月23日 5,445 -8 -0.15% 766
2022年06月22日 5,453 +40 +0.74% 767
2022年06月21日 5,413 +11 +0.20% 761
2022年06月20日 5,402 +67 +1.26% 760
2022年06月17日 5,335 -47 -0.87% 750
2022年06月16日 5,382 +27 +0.50% 757
2022年06月15日 5,355 -4 -0.07% 753
2022年06月14日 5,359 -86 -1.58% 754
2022年06月13日 5,445 -36 -0.66% 766
2022年06月10日 5,481 -47 -0.85% 771
2022年06月09日 5,528 +52 +0.95% 778
2022年06月08日 5,476 +30 +0.55% 771
2022年06月07日 5,446 +51 +0.95% 767
2022年06月06日 5,395 +15 +0.28% 760
2022年06月03日 5,380 +33 +0.62% 758
2022年06月02日 5,347 +17 +0.32% 753
2022年06月01日 5,330 +31 +0.59% 751
2022年05月31日 5,299 +50 +0.95% 747
2022年05月30日 5,249 +29 +0.56% 740
2022年05月27日 5,220 -17 -0.32% 736
2022年05月26日 5,237 +37 +0.71% 738
2022年05月25日 5,200 -28 -0.54% 733
2022年05月24日 5,228 +7 +0.13% 737
2022年05月23日 5,221 +10 +0.19% 736
2022年05月20日 5,211 +17 +0.33% 734
2022年05月19日 5,194 -83 -1.57% 732
2022年05月18日 5,277 +32 +0.61% 744
2022年05月17日 5,245 +3 +0.06% 739
2022年05月16日 5,242 +57 +1.10% 739
2022年05月13日 5,185 -51 -0.97% 731
2022年05月12日 5,236 -21 -0.40% 738
2022年05月11日 5,257 +17 +0.32% 741
2022年05月10日 5,240 -66 -1.24% 738
2022年05月09日 5,306 -22 -0.41% 748
2022年05月06日 5,328 +10 +0.19% 751
2022年05月02日 5,318 +29 +0.55% 750
2022年04月28日 5,289 +32 +0.61% 746
2022年04月27日 5,257 -38 -0.72% 742
2022年04月26日 5,295 -63 -1.18% 747
2022年04月25日 5,358 -45 -0.83% 756
2022年04月22日 5,403 -31 -0.57% 763
2022年04月21日 5,434 -34 -0.62% 767
2022年04月20日 5,468 +79 +1.47% 773
2022年04月19日 5,389 +27 +0.50% 761
2022年04月18日 5,362 +6 +0.11% 758
2022年04月15日 5,356 +8 +0.15% 759
2022年04月14日 5,348 +11 +0.21% 758
2022年04月13日 5,337 +23 +0.43% 756
2022年04月12日 5,314 +21 +0.40% 753
2022年04月11日 5,293 +38 +0.72% 750
2022年04月08日 5,255 -2 -0.04% 745
2022年04月07日 5,257 -34 -0.64% 745
2022年04月06日 5,291 +39 +0.74% 750
2022年04月05日 5,252 +23 +0.44% 744
2022年04月04日 5,229 +5 +0.10% 741
ファンドの特徴
・世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
・投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
381
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2022年06月22日更新
分配金履歴
2022.06.22 10円
2022.05.23 10円
2022.04.22 10円
2022.03.22 10円
2022.02.22 10円
2022.01.24 10円
2022.06.22 10円
2022.05.23 10円
2022.04.22 10円
2022.03.22 10円
2022.02.22 10円
2022.01.24 10円
2021.12.22 10円
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.05.24 10円
2021.04.22 10円
2021.03.22 10円
2021.02.22 15円
2021.01.22 15円
2020.12.22 15円
2020.11.24 15円
2020.10.22 15円
2020.09.23 15円
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +8.17%
6ヶ月 +9.54%
1年 +5.11%
2年 +9.16%
3年 +4.33%
5年 +2.29%
10年 +3.14%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +8.16%
6ヶ月 +9.48%
1年 +4.96%
2年 +18.53%
3年 +12.45%
5年 +10.30%
10年 +32.88%
設定来(年率) -0.61%
設定来 -8.76%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.06
1年 0.57
2年 1.23
3年 0.49
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3