グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,694
前日比:+36円 (+0.77%)
純資産総額796百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,694 +36 +0.77% 796
2020年05月26日 4,658 +12 +0.26% 790
2020年05月25日 4,646 -12 -0.26% 788
2020年05月22日 4,658 +1 +0.02% 790
2020年05月21日 4,657 +20 +0.43% 790
2020年05月20日 4,637 +39 +0.85% 786
2020年05月19日 4,598 +57 +1.26% 780
2020年05月18日 4,541 -26 -0.57% 770
2020年05月15日 4,567 +35 +0.77% 774
2020年05月14日 4,532 -25 -0.55% 769
2020年05月13日 4,557 -2 -0.04% 773
2020年05月12日 4,559 -15 -0.33% 773
2020年05月11日 4,574 +40 +0.88% 776
2020年05月08日 4,534 +51 +1.14% 769
2020年05月07日 4,483 -79 -1.73% 760
2020年05月01日 4,562 -1 -0.02% 774
2020年04月30日 4,563 +46 +1.02% 774
2020年04月28日 4,517 +12 +0.27% 767
2020年04月27日 4,505 0 0.00% 765
2020年04月24日 4,505 +7 +0.16% 765
2020年04月23日 4,498 -18 -0.40% 764
2020年04月22日 4,516 -51 -1.12% 766
2020年04月21日 4,567 -8 -0.17% 775
2020年04月20日 4,575 -9 -0.20% 776
2020年04月17日 4,584 +38 +0.84% 778
2020年04月16日 4,546 -55 -1.20% 772
2020年04月15日 4,601 -11 -0.24% 786
2020年04月14日 4,612 -30 -0.65% 788
2020年04月13日 4,642 -3 -0.06% 793
2020年04月10日 4,645 0 0.00% 794
2020年04月09日 4,645 +41 +0.89% 794
2020年04月08日 4,604 +17 +0.37% 787
2020年04月07日 4,587 +54 +1.19% 784
2020年04月06日 4,533 -14 -0.31% 775
2020年04月03日 4,547 +15 +0.33% 778
2020年04月02日 4,532 -58 -1.26% 775
2020年04月01日 4,590 -23 -0.50% 785
2020年03月31日 4,613 +33 +0.72% 789
2020年03月30日 4,580 -90 -1.93% 783
2020年03月27日 4,670 -3 -0.06% 799
2020年03月26日 4,673 +58 +1.26% 799
2020年03月25日 4,615 +52 +1.14% 789
2020年03月24日 4,563 +18 +0.40% 780
2020年03月23日 4,545 -10 -0.22% 778
2020年03月19日 4,555 -77 -1.66% 780
2020年03月18日 4,632 -14 -0.30% 793
2020年03月17日 4,646 -64 -1.36% 796
2020年03月16日 4,710 +85 +1.84% 807
2020年03月13日 4,625 -71 -1.51% 793
2020年03月12日 4,696 -48 -1.01% 805
2020年03月11日 4,744 +51 +1.09% 813
2020年03月10日 4,693 +58 +1.25% 805
2020年03月09日 4,635 -245 -5.02% 795
2020年03月06日 4,880 -71 -1.43% 837
2020年03月05日 4,951 +11 +0.22% 849
2020年03月04日 4,940 -30 -0.60% 847
2020年03月03日 4,970 +82 +1.68% 852
2020年03月02日 4,888 -99 -1.99% 838
2020年02月28日 4,987 -48 -0.95% 855
ファンドの特徴
世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
735
分配金利回り
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月間ページ閲覧
504
値上がり(6ヶ月)
735
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2020年05月22日更新
分配金履歴
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.22 15円
2019.01.22 15円
2018.12.25 15円
2018.11.22 15円
2018.10.22 15円
2018.09.25 15円
2018.08.22 15円
2018.07.23 15円
2018.06.22 15円
2018.05.22 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.22 15円
2018.01.22 15円
2017.12.22 15円
2017.11.22 15円
2017.10.23 15円
2017.09.22 15円
2017.08.22 15円
2017.07.24 15円
2017.06.22 15円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.76%
3ヶ月 -9.44%
6ヶ月 -8.61%
1年 -10.67%
2年 -5.94%
3年 -2.74%
5年 -4.45%
10年 -0.83%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.76%
3ヶ月 -9.42%
6ヶ月 -8.50%
1年 -10.42%
2年 -10.96%
3年 -7.03%
5年 -19.11%
10年 -5.96%
設定来(年率) -1.55%
設定来 -19.12%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.96
6ヶ月 -0.80
1年 -1.04
2年 -0.66
3年 -0.34
5年 -0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+