グローバル高金利通貨ファンド
(愛称:プレミアムエイト)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 5,442 | -8 | -0.15% | 763 |
2022年06月30日 | 5,450 | +6 | +0.11% | 764 |
2022年06月29日 | 5,444 | 0 | 0.00% | 763 |
2022年06月28日 | 5,444 | +44 | +0.81% | 764 |
2022年06月27日 | 5,400 | -2 | -0.04% | 757 |
2022年06月24日 | 5,402 | -43 | -0.79% | 760 |
2022年06月23日 | 5,445 | -8 | -0.15% | 766 |
2022年06月22日 | 5,453 | +40 | +0.74% | 767 |
2022年06月21日 | 5,413 | +11 | +0.20% | 761 |
2022年06月20日 | 5,402 | +67 | +1.26% | 760 |
2022年06月17日 | 5,335 | -47 | -0.87% | 750 |
2022年06月16日 | 5,382 | +27 | +0.50% | 757 |
2022年06月15日 | 5,355 | -4 | -0.07% | 753 |
2022年06月14日 | 5,359 | -86 | -1.58% | 754 |
2022年06月13日 | 5,445 | -36 | -0.66% | 766 |
2022年06月10日 | 5,481 | -47 | -0.85% | 771 |
2022年06月09日 | 5,528 | +52 | +0.95% | 778 |
2022年06月08日 | 5,476 | +30 | +0.55% | 771 |
2022年06月07日 | 5,446 | +51 | +0.95% | 767 |
2022年06月06日 | 5,395 | +15 | +0.28% | 760 |
2022年06月03日 | 5,380 | +33 | +0.62% | 758 |
2022年06月02日 | 5,347 | +17 | +0.32% | 753 |
2022年06月01日 | 5,330 | +31 | +0.59% | 751 |
2022年05月31日 | 5,299 | +50 | +0.95% | 747 |
2022年05月30日 | 5,249 | +29 | +0.56% | 740 |
2022年05月27日 | 5,220 | -17 | -0.32% | 736 |
2022年05月26日 | 5,237 | +37 | +0.71% | 738 |
2022年05月25日 | 5,200 | -28 | -0.54% | 733 |
2022年05月24日 | 5,228 | +7 | +0.13% | 737 |
2022年05月23日 | 5,221 | +10 | +0.19% | 736 |
2022年05月20日 | 5,211 | +17 | +0.33% | 734 |
2022年05月19日 | 5,194 | -83 | -1.57% | 732 |
2022年05月18日 | 5,277 | +32 | +0.61% | 744 |
2022年05月17日 | 5,245 | +3 | +0.06% | 739 |
2022年05月16日 | 5,242 | +57 | +1.10% | 739 |
2022年05月13日 | 5,185 | -51 | -0.97% | 731 |
2022年05月12日 | 5,236 | -21 | -0.40% | 738 |
2022年05月11日 | 5,257 | +17 | +0.32% | 741 |
2022年05月10日 | 5,240 | -66 | -1.24% | 738 |
2022年05月09日 | 5,306 | -22 | -0.41% | 748 |
2022年05月06日 | 5,328 | +10 | +0.19% | 751 |
2022年05月02日 | 5,318 | +29 | +0.55% | 750 |
2022年04月28日 | 5,289 | +32 | +0.61% | 746 |
2022年04月27日 | 5,257 | -38 | -0.72% | 742 |
2022年04月26日 | 5,295 | -63 | -1.18% | 747 |
2022年04月25日 | 5,358 | -45 | -0.83% | 756 |
2022年04月22日 | 5,403 | -31 | -0.57% | 763 |
2022年04月21日 | 5,434 | -34 | -0.62% | 767 |
2022年04月20日 | 5,468 | +79 | +1.47% | 773 |
2022年04月19日 | 5,389 | +27 | +0.50% | 761 |
2022年04月18日 | 5,362 | +6 | +0.11% | 758 |
2022年04月15日 | 5,356 | +8 | +0.15% | 759 |
2022年04月14日 | 5,348 | +11 | +0.21% | 758 |
2022年04月13日 | 5,337 | +23 | +0.43% | 756 |
2022年04月12日 | 5,314 | +21 | +0.40% | 753 |
2022年04月11日 | 5,293 | +38 | +0.72% | 750 |
2022年04月08日 | 5,255 | -2 | -0.04% | 745 |
2022年04月07日 | 5,257 | -34 | -0.64% | 745 |
2022年04月06日 | 5,291 | +39 | +0.74% | 750 |
2022年04月05日 | 5,252 | +23 | +0.44% | 744 |
2022年04月04日 | 5,229 | +5 | +0.10% | 741 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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