グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額4,871
前日比:+8円 (+0.16%)
純資産総額713百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 4,871 +8 +0.16% 713
2021年12月02日 4,863 -24 -0.49% 712
2021年12月01日 4,887 -8 -0.16% 716
2021年11月30日 4,895 +4 +0.08% 717
2021年11月29日 4,891 -48 -0.97% 716
2021年11月26日 4,939 -33 -0.66% 723
2021年11月25日 4,972 -8 -0.16% 729
2021年11月24日 4,980 +18 +0.36% 731
2021年11月22日 4,962 -47 -0.94% 729
2021年11月19日 5,009 +4 +0.08% 738
2021年11月18日 5,005 -27 -0.54% 737
2021年11月17日 5,032 +11 +0.22% 741
2021年11月16日 5,021 -2 -0.04% 739
2021年11月15日 5,023 +1 +0.02% 741
2021年11月12日 5,022 -9 -0.18% 741
2021年11月11日 5,031 0 0.00% 743
2021年11月10日 5,031 -19 -0.38% 743
2021年11月09日 5,050 -5 -0.10% 745
2021年11月08日 5,055 +5 +0.10% 746
2021年11月05日 5,050 -45 -0.88% 745
2021年11月04日 5,095 +5 +0.10% 752
2021年11月02日 5,090 -4 -0.08% 751
2021年11月01日 5,094 -14 -0.27% 752
2021年10月29日 5,108 +4 +0.08% 754
2021年10月28日 5,104 -27 -0.53% 754
2021年10月27日 5,131 +12 +0.23% 758
2021年10月26日 5,119 -2 -0.04% 757
2021年10月25日 5,121 -5 -0.10% 757
2021年10月22日 5,126 -48 -0.93% 757
2021年10月21日 5,174 0 0.00% 767
2021年10月20日 5,174 +39 +0.76% 767
2021年10月19日 5,135 -11 -0.21% 761
2021年10月18日 5,146 +29 +0.57% 763
2021年10月15日 5,117 +35 +0.69% 759
2021年10月14日 5,082 +22 +0.43% 754
2021年10月13日 5,060 +6 +0.12% 752
2021年10月12日 5,054 +35 +0.70% 751
2021年10月11日 5,019 +30 +0.60% 746
2021年10月08日 4,989 +10 +0.20% 742
2021年10月07日 4,979 -16 -0.32% 741
2021年10月06日 4,995 +30 +0.60% 743
2021年10月05日 4,965 -2 -0.04% 738
2021年10月04日 4,967 +17 +0.34% 739
2021年10月01日 4,950 -20 -0.40% 736
2021年09月30日 4,970 -22 -0.44% 739
2021年09月29日 4,992 -3 -0.06% 742
2021年09月28日 4,995 +2 +0.04% 743
2021年09月27日 4,993 +6 +0.12% 743
2021年09月24日 4,987 +88 +1.80% 742
2021年09月22日 4,899 -30 -0.61% 729
2021年09月21日 4,929 -42 -0.84% 733
2021年09月17日 4,971 -10 -0.20% 740
2021年09月16日 4,981 +7 +0.14% 741
2021年09月15日 4,974 -30 -0.60% 740
2021年09月14日 5,004 +5 +0.10% 745
2021年09月13日 4,999 +10 +0.20% 744
2021年09月10日 4,989 -12 -0.24% 743
2021年09月09日 5,001 -19 -0.38% 744
2021年09月08日 5,020 +3 +0.06% 748
2021年09月07日 5,017 +1 +0.02% 748
2021年09月06日 5,016 -1 -0.02% 748
ファンドの特徴
・世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
・投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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326
分配金利回り
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月間ページ閲覧
979
値上がり(6ヶ月)
917
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.05.24 10円
2021.04.22 10円
2021.03.22 10円
2021.02.22 15円
2021.01.22 15円
2020.12.22 15円
2020.11.24 15円
2020.10.22 15円
2020.09.23 15円
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.22 15円
2019.01.22 15円
2018.12.25 15円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -1.04%
6ヶ月 -4.04%
1年 +3.87%
2年 +1.40%
3年 -0.32%
5年 +1.12%
10年 +2.12%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 -4.03%
1年 +3.88%
2年 +2.60%
3年 -1.25%
5年 +5.39%
10年 +22.78%
設定来(年率) -0.96%
設定来 -13.40%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.15
1年 2.26
2年 0.44
3年 0.22
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3