グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,029
前日比:-22円 (-0.44%)
純資産総額908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,029 -22 -0.44% 908
2019年09月19日 5,051 -3 -0.06% 912
2019年09月18日 5,054 +4 +0.08% 912
2019年09月17日 5,050 -16 -0.32% 912
2019年09月13日 5,066 +15 +0.30% 915
2019年09月12日 5,051 +18 +0.36% 912
2019年09月11日 5,033 +14 +0.28% 909
2019年09月10日 5,019 +31 +0.62% 906
2019年09月09日 4,988 +14 +0.28% 901
2019年09月06日 4,974 +27 +0.55% 899
2019年09月05日 4,947 +62 +1.27% 895
2019年09月04日 4,885 +4 +0.08% 884
2019年09月03日 4,881 +5 +0.10% 883
2019年09月02日 4,876 -15 -0.31% 882
2019年08月30日 4,891 +15 +0.31% 886
2019年08月29日 4,876 +2 +0.04% 884
2019年08月28日 4,874 -16 -0.33% 883
2019年08月27日 4,890 +41 +0.85% 886
2019年08月26日 4,849 -86 -1.74% 879
2019年08月23日 4,935 -6 -0.12% 895
2019年08月22日 4,941 +10 +0.20% 896
2019年08月21日 4,931 -5 -0.10% 894
2019年08月20日 4,936 -8 -0.16% 895
2019年08月19日 4,944 +15 +0.30% 896
2019年08月16日 4,929 +9 +0.18% 894
2019年08月15日 4,920 -55 -1.11% 892
2019年08月14日 4,975 +59 +1.20% 902
2019年08月13日 4,916 -48 -0.97% 892
2019年08月09日 4,964 +11 +0.22% 900
2019年08月08日 4,953 -23 -0.46% 898
2019年08月07日 4,976 +21 +0.42% 902
2019年08月06日 4,955 -42 -0.84% 898
2019年08月05日 4,997 -44 -0.87% 908
2019年08月02日 5,041 -107 -2.08% 916
2019年08月01日 5,148 -10 -0.19% 935
2019年07月31日 5,158 -20 -0.39% 937
2019年07月30日 5,178 +22 +0.43% 941
2019年07月29日 5,156 -31 -0.60% 937
2019年07月26日 5,187 +9 +0.17% 943
2019年07月25日 5,178 +10 +0.19% 941
2019年07月24日 5,168 -15 -0.29% 940
2019年07月23日 5,183 -1 -0.02% 943
2019年07月22日 5,184 -10 -0.19% 943
2019年07月19日 5,194 +10 +0.19% 944
2019年07月18日 5,184 -19 -0.37% 943
2019年07月17日 5,203 -1 -0.02% 947
2019年07月16日 5,204 -14 -0.27% 948
2019年07月12日 5,218 +26 +0.50% 950
2019年07月11日 5,192 -8 -0.15% 946
2019年07月10日 5,200 -6 -0.12% 947
2019年07月09日 5,206 +14 +0.27% 948
2019年07月08日 5,192 +1 +0.02% 946
2019年07月05日 5,191 +6 +0.12% 945
2019年07月04日 5,185 +12 +0.23% 944
2019年07月03日 5,173 -26 -0.50% 945
2019年07月02日 5,199 -6 -0.12% 949
2019年07月01日 5,205 +30 +0.58% 951
2019年06月28日 5,175 +12 +0.23% 945
2019年06月27日 5,163 +37 +0.72% 943
2019年06月26日 5,126 -1 -0.02% 936
2019年06月25日 5,127 -5 -0.10% 937
2019年06月24日 5,132 -9 -0.18% 938
2019年06月21日 5,141 -1 -0.02% 939
ファンドの特長
世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
725
分配金利回り
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月間ページ閲覧
986
値上がり(6ヶ月)
734
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2019年08月22日更新
分配金履歴
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.22 15円
2019.01.22 15円
2018.12.25 15円
2018.11.22 15円
2018.10.22 15円
2018.09.25 15円
2018.08.22 15円
2018.07.23 15円
2018.06.22 15円
2018.05.22 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.22 15円
2018.01.22 15円
2017.12.22 15円
2017.11.22 15円
2017.10.23 15円
2017.09.22 15円
2017.08.22 15円
2017.07.24 15円
2017.06.22 15円
2017.05.22 15円
2017.04.24 15円
2017.03.22 15円
2017.02.22 15円
2017.01.23 15円
2016.12.22 15円
2016.11.22 15円
2016.10.24 15円
2016.09.23 15円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.89%
3ヶ月 -3.74%
6ヶ月 -7.02%
1年 -5.44%
2年 -4.24%
3年 +1.42%
5年 -3.20%
10年 +0.31%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.89%
3ヶ月 -3.71%
6ヶ月 -6.93%
1年 -5.25%
2年 -7.88%
3年 +4.89%
5年 -14.07%
10年 +3.70%
設定来(年率) -1.46%
設定来 -17.04%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.95
1年 -0.67
2年 -0.59
3年 0.21
5年 -0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3