グローバル高金利通貨ファンド

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額5,698
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,241百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
329
分配金利回り
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月間ページ閲覧
644
値上がり(6ヶ月)
583
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2017年09月22日更新
分配金履歴
2017.09.22 15円
2017.08.22 15円
2017.07.24 15円
2017.06.22 15円
2017.05.22 15円
2017.04.24 15円
2017.09.22 15円
2017.08.22 15円
2017.07.24 15円
2017.06.22 15円
2017.05.22 15円
2017.04.24 15円
2017.03.22 15円
2017.02.22 15円
2017.01.23 15円
2016.12.22 15円
2016.11.22 15円
2016.10.24 15円
2016.09.23 15円
2016.08.22 15円
2016.07.22 15円
2016.06.22 15円
2016.05.23 15円
2016.04.22 15円
2016.03.22 15円
2016.02.22 15円
2016.01.22 15円
2015.12.22 15円
2015.11.24 15円
2015.10.22 15円
2015.09.24 15円
2015.08.24 15円
2015.07.22 15円
2015.06.22 15円
2015.05.22 15円
2015.04.22 15円
2015.03.23 15円
2015.02.23 15円
2015.01.22 15円
2014.12.22 15円
2014.11.25 15円
2014.10.22 15円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.75%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +4.63%
1年 +15.99%
2年 +0.93%
3年 -2.44%
5年 +3.58%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.75%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +4.58%
1年 +15.82%
2年 +1.48%
3年 -7.31%
5年 +19.10%
10年 ---
設定来(年率) -1.24%
設定来 -12.12%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 1.20
1年 3.01
2年 0.11
3年 -0.28
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+