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グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,834
前日比:-14円 (-0.29%)
純資産総額806百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
113
分配金利回り
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月間ページ閲覧
714
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2020年08月24日更新
分配金履歴
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.22 15円
2019.01.22 15円
2018.12.25 15円
2018.11.22 15円
2018.10.22 15円
2018.09.25 15円
2018.08.22 15円
2018.07.23 15円
2018.06.22 15円
2018.05.22 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.22 15円
2018.01.22 15円
2017.12.22 15円
2017.11.22 15円
2017.10.23 15円
2017.09.22 15円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +4.31%
6ヶ月 -0.49%
1年 +3.27%
2年 -1.18%
3年 -1.80%
5年 -1.50%
10年 +1.39%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +4.29%
6ヶ月 -0.58%
1年 +3.21%
2年 -2.32%
3年 -5.12%
5年 -7.15%
10年 +14.81%
設定来(年率) -1.22%
設定来 -15.47%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.26
6ヶ月 -0.04
1年 0.33
2年 -0.12
3年 -0.21
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+