三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額10,329
前日比:+18円 (+0.17%)
純資産総額1,812百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 10,329 +18 +0.17% 1,812
2019年12月09日 10,311 +1 +0.01% 1,809
2019年12月06日 10,310 +30 +0.29% 1,809
2019年12月05日 10,280 +38 +0.37% 1,804
2019年12月04日 10,242 -56 -0.54% 1,801
2019年12月03日 10,298 -57 -0.55% 1,812
2019年12月02日 10,355 -36 -0.35% 1,822
2019年11月29日 10,391 -34 -0.33% 1,829
2019年11月28日 10,425 +48 +0.46% 1,836
2019年11月27日 10,377 +25 +0.24% 1,828
2019年11月26日 10,352 +88 +0.86% 1,824
2019年11月25日 10,264 -11 -0.11% 1,809
2019年11月22日 10,275 -41 -0.40% 1,812
2019年11月21日 10,316 -35 -0.34% 1,819
2019年11月20日 10,351 +49 +0.48% 1,825
2019年11月19日 10,302 +10 +0.10% 1,818
2019年11月18日 10,292 +55 +0.54% 1,817
2019年11月15日 10,237 +8 +0.08% 1,810
2019年11月14日 10,229 -134 -1.29% 1,811
2019年11月13日 10,363 -6 -0.06% 1,835
2019年11月12日 10,369 -31 -0.30% 1,841
2019年11月11日 10,400 -33 -0.32% 1,847
2019年11月08日 10,433 +44 +0.42% 1,854
2019年11月07日 10,389 -4 -0.04% 1,851
2019年11月06日 10,393 +23 +0.22% 1,853
2019年11月05日 10,370 +181 +1.78% 1,849
2019年11月01日 10,189 -23 -0.23% 1,817
2019年10月31日 10,212 +16 +0.16% 1,822
2019年10月30日 10,196 +15 +0.15% 1,821
2019年10月29日 10,181 +63 +0.62% 1,818
2019年10月28日 10,118 +9 +0.09% 1,808
2019年10月25日 10,109 +36 +0.36% 1,807
2019年10月24日 10,073 +15 +0.15% 1,801
2019年10月23日 10,058 -22 -0.22% 1,798
2019年10月21日 10,080 +8 +0.08% 1,802
2019年10月18日 10,072 +45 +0.45% 1,800
2019年10月17日 10,027 +25 +0.25% 1,793
2019年10月16日 10,002 +50 +0.50% 1,789
2019年10月15日 9,952 +140 +1.43% 1,779
2019年10月11日 9,812 +62 +0.64% 1,757
2019年10月10日 9,750 +34 +0.35% 1,746
2019年10月09日 9,716 -18 -0.18% 1,740
2019年10月08日 9,734 +27 +0.28% 1,743
2019年10月07日 9,707 -48 -0.49% 1,738
2019年10月04日 9,755 +14 +0.14% 1,747
2019年10月03日 9,741 -97 -0.99% 1,745
2019年10月02日 9,838 -98 -0.99% 1,762
2019年10月01日 9,936 +17 +0.17% 1,783
2019年09月30日 9,919 -12 -0.12% 1,780
2019年09月27日 9,931 +53 +0.54% 1,783
2019年09月26日 9,878 -7 -0.07% 1,773
2019年09月25日 9,885 -66 -0.66% 1,777
2019年09月24日 9,951 +126 +1.28% 1,789
2019年09月20日 9,825 -51 -0.52% 1,767
2019年09月19日 9,876 +76 +0.78% 1,776
2019年09月18日 9,800 -59 -0.60% 1,762
2019年09月17日 9,859 +40 +0.41% 1,774
2019年09月13日 9,819 +72 +0.74% 1,766
2019年09月12日 9,747 +96 +0.99% 1,754
2019年09月11日 9,651 -1 -0.01% 1,737
ファンドの特徴
主として、アジアの成長をリードする3カ国(ベトナム、インド、中国)の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資します。
各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
262
分配金利回り
340
月間ページ閲覧
737
値上がり(6ヶ月)
827
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.956%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月12日、7月12日

2019年07月12日更新
分配金履歴
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2018.01.12 500円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2018.01.12 500円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2016.07.12 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 500円
2015.01.13 200円
2014.07.14 0円
2014.01.14 0円
2013.07.12 0円
2013.01.15 0円
2012.07.12 0円
2012.01.12 0円
2011.07.12 0円
2011.01.12 0円
2010.07.12 0円
2010.01.12 0円
2009.07.13 0円
2009.01.13 0円
2008.07.14 0円
2008.01.15 400円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +9.69%
6ヶ月 +5.32%
1年 +3.44%
2年 -4.25%
3年 +7.42%
5年 +4.87%
10年 +8.22%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.75%
3ヶ月 +9.69%
6ヶ月 +5.27%
1年 +3.39%
2年 -7.74%
3年 +24.14%
5年 +25.86%
10年 +118.67%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +33.41%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.32
6ヶ月 0.47
1年 0.27
2年 -0.30
3年 0.60
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+