マザーファンドの約款変更のお知らせ(2019年6月3日)
当ファンドのマザーファンドの約款変更が行われました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 実質組入投資信託の変更のお知らせ   

三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額9,567
前日比:+91円 (+0.96%)
純資産総額1,724百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 9,567 +91 +0.96% 1,724
2019年08月19日 9,476 +68 +0.72% 1,708
2019年08月16日 9,408 +15 +0.16% 1,696
2019年08月15日 9,393 -10 -0.11% 1,693
2019年08月14日 9,403 -17 -0.18% 1,693
2019年08月13日 9,420 -94 -0.99% 1,696
2019年08月09日 9,514 +74 +0.78% 1,713
2019年08月08日 9,440 +9 +0.10% 1,699
2019年08月07日 9,431 +50 +0.53% 1,699
2019年08月06日 9,381 -243 -2.52% 1,690
2019年08月05日 9,624 -188 -1.92% 1,735
2019年08月02日 9,812 -269 -2.67% 1,768
2019年08月01日 10,081 +16 +0.16% 1,816
2019年07月31日 10,065 -76 -0.75% 1,814
2019年07月30日 10,141 +27 +0.27% 1,827
2019年07月29日 10,114 -10 -0.10% 1,830
2019年07月26日 10,124 +29 +0.29% 1,832
2019年07月25日 10,095 +23 +0.23% 1,827
2019年07月24日 10,072 +87 +0.87% 1,823
2019年07月23日 9,985 -32 -0.32% 1,807
2019年07月22日 10,017 +7 +0.07% 1,813
2019年07月19日 10,010 -26 -0.26% 1,811
2019年07月18日 10,036 -110 -1.08% 1,816
2019年07月17日 10,146 +33 +0.33% 1,836
2019年07月16日 10,113 0 0.00% 1,831
2019年07月12日 10,113 -165 -1.61% 1,820
2019年07月11日 10,278 -27 -0.26% 1,851
2019年07月10日 10,305 +21 +0.20% 1,856
2019年07月09日 10,284 -151 -1.45% 1,852
2019年07月08日 10,435 +5 +0.05% 1,880
2019年07月05日 10,430 +56 +0.54% 1,880
2019年07月04日 10,374 +7 +0.07% 1,870
2019年07月03日 10,367 -48 -0.46% 1,869
2019年07月02日 10,415 +104 +1.01% 1,878
2019年07月01日 10,311 +107 +1.05% 1,858
2019年06月28日 10,204 +14 +0.14% 1,839
2019年06月27日 10,190 +88 +0.87% 1,836
2019年06月26日 10,102 -33 -0.33% 1,820
2019年06月25日 10,135 -5 -0.05% 1,830
2019年06月24日 10,140 -15 -0.15% 1,831
2019年06月21日 10,155 +57 +0.56% 1,834
2019年06月20日 10,098 +12 +0.12% 1,826
2019年06月19日 10,086 +117 +1.17% 1,825
2019年06月18日 9,969 -116 -1.15% 1,804
2019年06月17日 10,085 -21 -0.21% 1,827
2019年06月14日 10,106 -15 -0.15% 1,830
2019年06月13日 10,121 -78 -0.76% 1,834
2019年06月12日 10,199 +73 +0.72% 1,849
2019年06月11日 10,126 +78 +0.78% 1,836
2019年06月10日 10,048 +65 +0.65% 1,822
2019年06月07日 9,983 -20 -0.20% 1,809
2019年06月06日 10,003 +13 +0.13% 1,813
2019年06月05日 9,990 +33 +0.33% 1,811
2019年06月04日 9,957 +20 +0.20% 1,804
2019年06月03日 9,937 -124 -1.23% 1,800
2019年05月31日 10,061 -31 -0.31% 1,823
2019年05月30日 10,092 -58 -0.57% 1,828
2019年05月29日 10,150 -29 -0.28% 1,839
2019年05月28日 10,179 +55 +0.54% 1,850
2019年05月27日 10,124 +61 +0.61% 1,842
2019年05月24日 10,063 -89 -0.88% 1,831
2019年05月23日 10,152 -17 -0.17% 1,848
2019年05月22日 10,169 -6 -0.06% 1,852
2019年05月21日 10,175 +67 +0.66% 1,852
ファンドの特長
主として、アジアの成長をリードする3カ国(ベトナム、インド、中国)の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資します。
各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
892
分配金利回り
380
月間ページ閲覧
404
値上がり(6ヶ月)
893
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9248%程度(消費税率が10%になった場合、1.956%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月12日、7月12日

2019年07月12日更新
分配金履歴
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2018.01.12 500円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2018.01.12 500円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2016.07.12 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 500円
2015.01.13 200円
2014.07.14 0円
2014.01.14 0円
2013.07.12 0円
2013.01.15 0円
2012.07.12 0円
2012.01.12 0円
2011.07.12 0円
2011.01.12 0円
2010.07.12 0円
2010.01.12 0円
2009.07.13 0円
2009.01.13 0円
2008.07.14 0円
2008.01.15 400円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 -2.77%
6ヶ月 +6.33%
1年 -5.87%
2年 +0.24%
3年 +7.87%
5年 +7.13%
10年 +7.57%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -2.77%
6ヶ月 +6.34%
1年 -5.86%
2年 +1.46%
3年 +26.31%
5年 +40.90%
10年 +107.14%
設定来(年率) +2.51%
設定来 +30.15%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.63
1年 -0.36
2年 0.02
3年 0.69
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+