三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本)

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額11,863
前日比:+46円 (+0.39%)
純資産総額1,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 11,863 +46 +0.39% 1,677
2021年04月16日 11,817 -25 -0.21% 1,683
2021年04月15日 11,842 +76 +0.65% 1,687
2021年04月14日 11,766 -74 -0.62% 1,681
2021年04月13日 11,840 -135 -1.13% 1,691
2021年04月12日 11,975 -45 -0.37% 1,712
2021年04月09日 12,020 +2 +0.02% 1,718
2021年04月08日 12,018 -99 -0.82% 1,725
2021年04月07日 12,117 -33 -0.27% 1,739
2021年04月06日 12,150 -51 -0.42% 1,744
2021年04月05日 12,201 +38 +0.31% 1,751
2021年04月02日 12,163 +169 +1.41% 1,746
2021年04月01日 11,994 +1 +0.01% 1,723
2021年03月31日 11,993 +102 +0.86% 1,726
2021年03月30日 11,891 +6 +0.05% 1,711
2021年03月29日 11,885 +150 +1.28% 1,709
2021年03月26日 11,735 -43 -0.37% 1,686
2021年03月25日 11,778 -118 -0.99% 1,695
2021年03月24日 11,896 -111 -0.92% 1,716
2021年03月23日 12,007 -10 -0.08% 1,733
2021年03月22日 12,017 -69 -0.57% 1,738
2021年03月19日 12,086 -5 -0.04% 1,749
2021年03月18日 12,091 -6 -0.05% 1,752
2021年03月17日 12,097 +52 +0.43% 1,755
2021年03月16日 12,045 -31 -0.26% 1,749
2021年03月15日 12,076 -22 -0.18% 1,753
2021年03月12日 12,098 +166 +1.39% 1,756
2021年03月11日 11,932 +87 +0.73% 1,733
2021年03月10日 11,845 +2 +0.02% 1,721
2021年03月09日 11,843 -94 -0.79% 1,724
2021年03月08日 11,937 -34 -0.28% 1,740
2021年03月05日 11,971 -80 -0.66% 1,745
2021年03月04日 12,051 +121 +1.01% 1,758
2021年03月03日 11,930 +20 +0.17% 1,740
2021年03月02日 11,910 +180 +1.53% 1,737
2021年03月01日 11,730 -214 -1.79% 1,712
2021年02月26日 11,944 -23 -0.19% 1,742
2021年02月25日 11,967 -16 -0.13% 1,745
2021年02月24日 11,983 -289 -2.35% 1,748
2021年02月22日 12,272 -41 -0.33% 1,791
2021年02月19日 12,313 -71 -0.57% 1,797
2021年02月18日 12,384 -7 -0.06% 1,808
2021年02月17日 12,391 +53 +0.43% 1,809
2021年02月16日 12,338 +60 +0.49% 1,802
2021年02月15日 12,278 +51 +0.42% 1,793
2021年02月12日 12,227 +148 +1.23% 1,786
2021年02月10日 12,079 +29 +0.24% 1,767
2021年02月09日 12,050 -5 -0.04% 1,769
2021年02月08日 12,055 +59 +0.49% 1,776
2021年02月05日 11,996 +60 +0.50% 1,769
2021年02月04日 11,936 +79 +0.67% 1,760
2021年02月03日 11,857 +251 +2.16% 1,747
2021年02月02日 11,606 +251 +2.21% 1,709
2021年02月01日 11,355 +33 +0.29% 1,673
2021年01月29日 11,322 -273 -2.35% 1,675
2021年01月28日 11,595 -140 -1.19% 1,714
2021年01月27日 11,735 -138 -1.16% 1,735
2021年01月26日 11,873 +41 +0.35% 1,764
2021年01月25日 11,832 +8 +0.07% 1,759
2021年01月22日 11,824 +10 +0.08% 1,758
2021年01月21日 11,814 +137 +1.17% 1,756
2021年01月20日 11,677 +23 +0.20% 1,736
ファンドの特徴
主として、アジアの成長をリードする3カ国(ベトナム、インド、中国)の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資します。
各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
178
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
421
値上がり(6ヶ月)
248
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.956%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月12日、7月12日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 500円
2020.07.13 150円
2020.01.14 500円
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2021.01.12 500円
2020.07.13 150円
2020.01.14 500円
2019.07.12 200円
2019.01.15 0円
2018.07.12 500円
2018.01.12 500円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2016.07.12 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 500円
2015.01.13 200円
2014.07.14 0円
2014.01.14 0円
2013.07.12 0円
2013.01.15 0円
2012.07.12 0円
2012.01.12 0円
2011.07.12 0円
2011.01.12 0円
2010.07.12 0円
2010.01.12 0円
2009.07.13 0円
2009.01.13 0円
2008.07.14 0円
2008.01.15 400円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +8.89%
6ヶ月 +21.89%
1年 +58.73%
2年 +14.35%
3年 +6.40%
5年 +11.11%
10年 +10.30%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +8.76%
6ヶ月 +21.74%
1年 +58.08%
2年 +28.58%
3年 +17.48%
5年 +62.24%
10年 +150.37%
設定来(年率) +4.45%
設定来 +60.93%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 2.88
1年 5.90
2年 0.79
3年 0.37
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+