三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,373
前日比:+27円 (+0.62%)
純資産総額36,709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,373 +27 +0.62% 36,709
2019年09月12日 4,346 +47 +1.09% 36,493
2019年09月11日 4,299 +6 +0.14% 36,112
2019年09月10日 4,293 +31 +0.73% 36,082
2019年09月09日 4,262 +13 +0.31% 35,842
2019年09月06日 4,249 +61 +1.46% 35,757
2019年09月05日 4,188 +60 +1.45% 35,282
2019年09月04日 4,128 -21 -0.51% 34,846
2019年09月03日 4,149 -5 -0.12% 35,034
2019年09月02日 4,154 +31 +0.75% 35,088
2019年08月30日 4,123 +31 +0.76% 34,845
2019年08月29日 4,092 +32 +0.79% 34,606
2019年08月28日 4,060 +14 +0.35% 34,343
2019年08月27日 4,046 -10 -0.25% 34,234
2019年08月26日 4,056 -73 -1.77% 34,375
2019年08月23日 4,129 -5 -0.12% 35,001
2019年08月22日 4,134 0 0.00% 35,047
2019年08月21日 4,134 -1 -0.02% 35,073
2019年08月20日 4,135 +49 +1.20% 35,097
2019年08月19日 4,086 +9 +0.22% 34,642
2019年08月16日 4,077 -37 -0.90% 34,565
2019年08月15日 4,114 -1 -0.02% 34,895
2019年08月14日 4,115 +9 +0.22% 34,906
2019年08月13日 4,106 -61 -1.46% 34,838
2019年08月09日 4,167 +46 +1.12% 35,354
2019年08月08日 4,121 +9 +0.22% 34,969
2019年08月07日 4,112 -37 -0.89% 34,911
2019年08月06日 4,149 -105 -2.47% 35,245
2019年08月05日 4,254 -92 -2.12% 36,147
2019年08月02日 4,346 -119 -2.67% 36,937
2019年08月01日 4,465 -4 -0.09% 37,974
2019年07月31日 4,469 -19 -0.42% 38,020
2019年07月30日 4,488 +2 +0.04% 38,222
2019年07月29日 4,486 -36 -0.80% 38,268
2019年07月26日 4,522 +24 +0.53% 38,629
2019年07月25日 4,498 +6 +0.13% 38,442
2019年07月24日 4,492 +8 +0.18% 38,426
2019年07月23日 4,484 -16 -0.36% 38,383
2019年07月22日 4,500 +38 +0.85% 38,551
2019年07月19日 4,462 -25 -0.56% 38,274
2019年07月18日 4,487 -40 -0.88% 38,474
2019年07月17日 4,527 +18 +0.40% 38,854
2019年07月16日 4,509 -8 -0.18% 38,721
2019年07月12日 4,517 +40 +0.89% 38,834
2019年07月11日 4,477 -9 -0.20% 38,525
2019年07月10日 4,486 -18 -0.40% 38,619
2019年07月09日 4,504 -25 -0.55% 38,814
2019年07月08日 4,529 +4 +0.09% 39,082
2019年07月05日 4,525 +12 +0.27% 39,096
2019年07月04日 4,513 -2 -0.04% 39,015
2019年07月03日 4,515 -26 -0.57% 39,084
2019年07月02日 4,541 +32 +0.71% 39,308
2019年07月01日 4,509 +18 +0.40% 39,082
2019年06月28日 4,491 +29 +0.65% 38,937
2019年06月27日 4,462 +12 +0.27% 38,704
2019年06月26日 4,450 -13 -0.29% 38,632
2019年06月25日 4,463 +13 +0.29% 38,782
2019年06月24日 4,450 +9 +0.20% 38,706
2019年06月21日 4,441 +29 +0.66% 38,646
2019年06月20日 4,412 +41 +0.94% 38,408
2019年06月19日 4,371 +24 +0.55% 38,059
2019年06月18日 4,347 -36 -0.82% 37,830
2019年06月17日 4,383 -12 -0.27% 38,164
2019年06月14日 4,395 -10 -0.23% 38,274
ファンドの特長
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
795
分配金利回り
294
月間ページ閲覧
1038
値上がり(6ヶ月)
798
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 60円
2018.04.18 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.18 60円
2017.12.18 60円
2017.11.20 60円
2017.10.18 60円
2017.09.19 60円
2017.08.18 60円
2017.07.18 60円
2017.06.19 60円
2017.05.18 60円
2017.04.18 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.18 60円
2016.12.19 60円
2016.11.18 60円
2016.10.18 60円
2016.09.20 90円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.29%
3ヶ月 -3.36%
6ヶ月 -8.28%
1年 -7.26%
2年 -0.92%
3年 +4.57%
5年 +1.16%
10年 +8.15%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.29%
3ヶ月 -3.31%
6ヶ月 -8.09%
1年 -6.93%
2年 -0.69%
3年 +14.47%
5年 +4.18%
10年 +80.42%
設定来(年率) +4.22%
設定来 +59.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.52
1年 -0.41
2年 -0.06
3年 0.39
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+