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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,531
前日比:-59円 (-1.29%)
純資産総額35,072百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 4,531 -59 -1.29% 35,072
2020年01月21日 4,590 -8 -0.17% 35,598
2020年01月20日 4,598 -16 -0.35% 35,685
2020年01月17日 4,614 +18 +0.39% 35,918
2020年01月16日 4,596 0 0.00% 35,876
2020年01月15日 4,596 +14 +0.31% 35,915
2020年01月14日 4,582 +74 +1.64% 35,849
2020年01月10日 4,508 +60 +1.35% 35,285
2020年01月09日 4,448 +45 +1.02% 34,842
2020年01月08日 4,403 -16 -0.36% 34,496
2020年01月07日 4,419 -30 -0.67% 34,646
2020年01月06日 4,449 -60 -1.33% 34,890
2019年12月30日 4,509 +11 +0.24% 35,577
2019年12月27日 4,498 +12 +0.27% 35,496
2019年12月26日 4,486 +17 +0.38% 35,402
2019年12月25日 4,469 -6 -0.13% 35,359
2019年12月24日 4,475 +7 +0.16% 35,457
2019年12月23日 4,468 -7 -0.16% 35,496
2019年12月20日 4,475 -23 -0.51% 35,621
2019年12月19日 4,498 +19 +0.42% 35,876
2019年12月18日 4,479 -6 -0.13% 35,721
2019年12月17日 4,485 +23 +0.52% 35,811
2019年12月16日 4,462 +35 +0.79% 35,669
2019年12月13日 4,427 +66 +1.51% 35,451
2019年12月12日 4,361 +14 +0.32% 34,957
2019年12月11日 4,347 -4 -0.09% 34,874
2019年12月10日 4,351 +8 +0.18% 34,914
2019年12月09日 4,343 -1 -0.02% 34,870
2019年12月06日 4,344 +33 +0.77% 34,914
2019年12月05日 4,311 +3 +0.07% 34,698
2019年12月04日 4,308 -42 -0.97% 34,707
2019年12月03日 4,350 -11 -0.25% 35,102
2019年12月02日 4,361 -20 -0.46% 35,262
2019年11月29日 4,381 -11 -0.25% 35,440
2019年11月28日 4,392 +23 +0.53% 35,566
2019年11月27日 4,369 +16 +0.37% 35,414
2019年11月26日 4,353 +14 +0.32% 35,303
2019年11月25日 4,339 +16 +0.37% 35,209
2019年11月22日 4,323 -8 -0.18% 35,097
2019年11月21日 4,331 -28 -0.64% 35,198
2019年11月20日 4,359 +11 +0.25% 35,434
2019年11月19日 4,348 -7 -0.16% 35,350
2019年11月18日 4,355 -2 -0.05% 35,393
2019年11月15日 4,357 -26 -0.59% 35,431
2019年11月14日 4,383 -36 -0.81% 35,688
2019年11月13日 4,419 +2 +0.05% 36,015
2019年11月12日 4,417 -37 -0.83% 36,048
2019年11月11日 4,454 -23 -0.51% 36,387
2019年11月08日 4,477 +32 +0.72% 36,633
2019年11月07日 4,445 -15 -0.34% 36,395
2019年11月06日 4,460 +38 +0.86% 36,546
2019年11月05日 4,422 +75 +1.73% 36,268
2019年11月01日 4,347 -39 -0.89% 35,687
2019年10月31日 4,386 +13 +0.30% 36,030
2019年10月30日 4,373 +1 +0.02% 35,968
2019年10月29日 4,372 +24 +0.55% 35,990
2019年10月28日 4,348 -5 -0.11% 35,858
2019年10月25日 4,353 +18 +0.42% 35,962
2019年10月24日 4,335 +11 +0.25% 35,879
2019年10月23日 4,324 -13 -0.30% 35,823
ファンドの特徴
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
856
値上がり(6ヶ月)
764
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 60円
2018.04.18 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.18 60円
2017.12.18 60円
2017.11.20 60円
2017.10.18 60円
2017.09.19 60円
2017.08.18 60円
2017.07.18 60円
2017.06.19 60円
2017.05.18 60円
2017.04.18 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +7.60%
6ヶ月 +3.21%
1年 +12.07%
2年 +0.45%
3年 +6.42%
5年 +1.84%
10年 +8.03%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +7.56%
6ヶ月 +3.07%
1年 +11.76%
2年 +0.25%
3年 +18.23%
5年 +2.76%
10年 +68.95%
設定来(年率) +4.45%
設定来 +64.19%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 0.24
1年 0.85
2年 0.04
3年 0.54
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+