三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額4,589
前日比:-97円 (-2.07%)
純資産総額23,040百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 4,589 -97 -2.07% 23,040
2021年09月17日 4,686 -10 -0.21% 23,546
2021年09月16日 4,696 -29 -0.61% 23,651
2021年09月15日 4,725 -6 -0.13% 23,791
2021年09月14日 4,731 -16 -0.34% 23,845
2021年09月13日 4,747 +44 +0.94% 23,940
2021年09月10日 4,703 -21 -0.44% 23,742
2021年09月09日 4,724 -25 -0.53% 23,902
2021年09月08日 4,749 +7 +0.15% 24,056
2021年09月07日 4,742 -2 -0.04% 24,054
2021年09月06日 4,744 +13 +0.27% 24,081
2021年09月03日 4,731 +2 +0.04% 24,051
2021年09月02日 4,729 0 0.00% 24,064
2021年09月01日 4,729 +36 +0.77% 24,080
2021年08月31日 4,693 +38 +0.82% 23,918
2021年08月30日 4,655 +14 +0.30% 23,751
2021年08月27日 4,641 -25 -0.54% 23,699
2021年08月26日 4,666 +45 +0.97% 23,866
2021年08月25日 4,621 +37 +0.81% 23,678
2021年08月24日 4,584 +39 +0.86% 23,502
2021年08月23日 4,545 -21 -0.46% 23,314
2021年08月20日 4,566 -75 -1.62% 23,427
2021年08月19日 4,641 +39 +0.85% 23,839
2021年08月18日 4,602 -40 -0.86% 23,637
2021年08月17日 4,642 -25 -0.54% 23,864
2021年08月16日 4,667 -61 -1.29% 24,021
2021年08月13日 4,728 -13 -0.27% 24,358
2021年08月12日 4,741 -13 -0.27% 24,448
2021年08月11日 4,754 +4 +0.08% 24,539
2021年08月10日 4,750 -3 -0.06% 24,543
2021年08月06日 4,753 +4 +0.08% 24,590
2021年08月05日 4,749 +57 +1.21% 24,584
2021年08月04日 4,692 +9 +0.19% 24,317
2021年08月03日 4,683 +24 +0.52% 24,289
2021年08月02日 4,659 -18 -0.38% 24,175
2021年07月30日 4,677 +31 +0.67% 24,280
2021年07月29日 4,646 -1 -0.02% 24,152
2021年07月28日 4,647 -42 -0.90% 24,195
2021年07月27日 4,689 -37 -0.78% 24,455
2021年07月26日 4,726 +80 +1.72% 24,679
2021年07月21日 4,646 -18 -0.39% 24,334
2021年07月20日 4,664 -66 -1.40% 24,469
2021年07月19日 4,730 -16 -0.34% 24,817
2021年07月16日 4,746 +24 +0.51% 24,925
2021年07月15日 4,722 -44 -0.92% 24,863
2021年07月14日 4,766 +22 +0.46% 25,119
2021年07月13日 4,744 +37 +0.79% 25,024
2021年07月12日 4,707 -13 -0.28% 24,868
2021年07月09日 4,720 -71 -1.48% 24,965
2021年07月08日 4,791 -16 -0.33% 25,352
2021年07月07日 4,807 -8 -0.17% 25,540
2021年07月06日 4,815 -2 -0.04% 25,609
2021年07月05日 4,817 -11 -0.23% 25,677
2021年07月02日 4,828 0 0.00% 25,739
2021年07月01日 4,828 +48 +1.00% 25,761
2021年06月30日 4,780 -27 -0.56% 25,533
2021年06月29日 4,807 -23 -0.48% 25,722
2021年06月28日 4,830 -10 -0.21% 25,867
2021年06月25日 4,840 +6 +0.12% 25,970
2021年06月24日 4,834 +35 +0.73% 25,957
2021年06月23日 4,799 +24 +0.50% 25,801
2021年06月22日 4,775 -61 -1.26% 25,726
ファンドの特徴
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
302
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
477
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 10円
2021.08.18 10円
2021.07.19 10円
2021.06.18 10円
2021.05.18 10円
2021.04.19 10円
2021.09.21 10円
2021.08.18 10円
2021.07.19 10円
2021.06.18 10円
2021.05.18 10円
2021.04.19 10円
2021.03.18 10円
2021.02.18 10円
2021.01.18 10円
2020.12.18 10円
2020.11.18 20円
2020.10.19 20円
2020.09.18 20円
2020.08.18 20円
2020.07.20 20円
2020.06.18 20円
2020.05.18 20円
2020.04.20 20円
2020.03.18 20円
2020.02.18 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +1.18%
1年 +25.88%
2年 +11.91%
3年 +5.11%
5年 +7.44%
10年 +9.09%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +1.19%
1年 +25.50%
2年 +23.28%
3年 +13.18%
5年 +33.34%
10年 +92.53%
設定来(年率) +4.29%
設定来 +69.13%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.74
6ヶ月 0.18
1年 1.88
2年 0.57
3年 0.26
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+