三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称:世界の豆の木)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 9,866 | -139 | -1.39% | 7,709 |
2022年06月30日 | 10,005 | -16 | -0.16% | 7,821 |
2022年06月29日 | 10,021 | -12 | -0.12% | 7,831 |
2022年06月28日 | 10,033 | +110 | +1.11% | 7,833 |
2022年06月27日 | 9,923 | +196 | +2.02% | 7,739 |
2022年06月24日 | 9,727 | -74 | -0.76% | 7,579 |
2022年06月23日 | 9,801 | -31 | -0.32% | 7,632 |
2022年06月22日 | 9,832 | +274 | +2.87% | 7,654 |
2022年06月21日 | 9,558 | +3 | +0.03% | 7,441 |
2022年06月20日 | 9,555 | +39 | +0.41% | 7,439 |
2022年06月17日 | 9,516 | -278 | -2.84% | 7,405 |
2022年06月16日 | 9,794 | +50 | +0.51% | 7,610 |
2022年06月15日 | 9,744 | -50 | -0.51% | 7,560 |
2022年06月14日 | 9,794 | -372 | -3.66% | 7,599 |
2022年06月13日 | 10,166 | -363 | -3.45% | 7,830 |
2022年06月10日 | 10,529 | -228 | -2.12% | 8,118 |
2022年06月09日 | 10,757 | +56 | +0.52% | 8,308 |
2022年06月08日 | 10,701 | +143 | +1.35% | 8,264 |
2022年06月07日 | 10,558 | +116 | +1.11% | 8,152 |
2022年06月06日 | 10,442 | +23 | +0.22% | 8,062 |
2022年06月03日 | 10,419 | +94 | +0.91% | 8,044 |
2022年06月02日 | 10,325 | 0 | 0.00% | 7,953 |
2022年06月01日 | 10,325 | -53 | -0.51% | 7,951 |
2022年05月31日 | 10,378 | +132 | +1.29% | 7,992 |
2022年05月30日 | 10,246 | +172 | +1.71% | 7,894 |
2022年05月27日 | 10,074 | +79 | +0.79% | 7,763 |
2022年05月26日 | 9,995 | +125 | +1.27% | 7,701 |
2022年05月25日 | 9,870 | -63 | -0.63% | 7,616 |
2022年05月24日 | 9,933 | +172 | +1.76% | 7,669 |
2022年05月23日 | 9,761 | +78 | +0.81% | 7,536 |
2022年05月20日 | 9,683 | -99 | -1.01% | 7,476 |
2022年05月19日 | 9,782 | -349 | -3.44% | 7,552 |
2022年05月18日 | 10,131 | +171 | +1.72% | 7,835 |
2022年05月17日 | 9,960 | +19 | +0.19% | 7,702 |
2022年05月16日 | 9,941 | +233 | +2.40% | 7,688 |
2022年05月13日 | 9,708 | -115 | -1.17% | 7,510 |
2022年05月12日 | 9,823 | -30 | -0.30% | 7,599 |
2022年05月11日 | 9,853 | +26 | +0.26% | 7,623 |
2022年05月10日 | 9,827 | -306 | -3.02% | 7,606 |
2022年05月09日 | 10,133 | -43 | -0.42% | 7,848 |
2022年05月06日 | 10,176 | -18 | -0.18% | 7,881 |
2022年05月02日 | 10,194 | +108 | +1.07% | 7,897 |
2022年04月28日 | 10,086 | +129 | +1.30% | 7,815 |
2022年04月27日 | 9,957 | -145 | -1.44% | 7,717 |
2022年04月26日 | 10,102 | -184 | -1.79% | 7,830 |
2022年04月25日 | 10,286 | -263 | -2.49% | 7,988 |
2022年04月22日 | 10,549 | -68 | -0.64% | 8,197 |
2022年04月21日 | 10,617 | -1 | -0.01% | 8,245 |
2022年04月20日 | 10,618 | +210 | +2.02% | 8,237 |
2022年04月19日 | 10,408 | +41 | +0.40% | 8,074 |
2022年04月18日 | 10,367 | +21 | +0.20% | 8,042 |
2022年04月15日 | 10,346 | +9 | +0.09% | 8,037 |
2022年04月14日 | 10,337 | +45 | +0.44% | 8,035 |
2022年04月13日 | 10,292 | -22 | -0.21% | 8,035 |
2022年04月12日 | 10,314 | -68 | -0.65% | 8,047 |
2022年04月11日 | 10,382 | +149 | +1.46% | 8,099 |
2022年04月08日 | 10,233 | +31 | +0.30% | 7,986 |
2022年04月07日 | 10,202 | -78 | -0.76% | 7,962 |
2022年04月06日 | 10,280 | +41 | +0.40% | 8,024 |
2022年04月05日 | 10,239 | +26 | +0.25% | 7,998 |
2022年04月04日 | 10,213 | +71 | +0.70% | 7,978 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.43% |
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