三井住友・グローバル好配当株式オープン

(愛称:世界の豆の木)

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額9,337
前日比:+23円 (+0.25%)
純資産総額7,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 9,337 +23 +0.25% 7,383
2021年12月01日 9,314 -172 -1.81% 7,364
2021年11月30日 9,486 +68 +0.72% 7,501
2021年11月29日 9,418 -328 -3.37% 7,453
2021年11月26日 9,746 -13 -0.13% 7,712
2021年11月25日 9,759 +2 +0.02% 7,725
2021年11月24日 9,757 +89 +0.92% 7,727
2021年11月22日 9,668 -76 -0.78% 7,652
2021年11月19日 9,744 +35 +0.36% 7,716
2021年11月18日 9,709 -52 -0.53% 7,689
2021年11月17日 9,761 +65 +0.67% 7,730
2021年11月16日 9,696 +28 +0.29% 7,684
2021年11月15日 9,668 +6 +0.06% 7,662
2021年11月12日 9,662 +20 +0.21% 7,657
2021年11月11日 9,642 +44 +0.46% 7,646
2021年11月10日 9,598 -21 -0.22% 7,611
2021年11月09日 9,619 -21 -0.22% 7,628
2021年11月08日 9,640 -26 -0.27% 7,646
2021年11月05日 9,666 -8 -0.08% 7,675
2021年11月04日 9,674 +82 +0.85% 7,688
2021年11月02日 9,592 +18 +0.19% 7,636
2021年11月01日 9,574 +15 +0.16% 7,623
2021年10月29日 9,559 +84 +0.89% 7,612
2021年10月28日 9,475 -79 -0.83% 7,561
2021年10月27日 9,554 +66 +0.70% 7,625
2021年10月26日 9,488 +8 +0.08% 7,574
2021年10月25日 9,480 +10 +0.11% 7,571
2021年10月22日 9,470 -44 -0.46% 7,586
2021年10月21日 9,514 +35 +0.37% 7,628
2021年10月20日 9,479 +120 +1.28% 7,608
2021年10月19日 9,359 -13 -0.14% 7,518
2021年10月18日 9,372 +97 +1.05% 7,537
2021年10月15日 9,275 +166 +1.82% 7,468
2021年10月14日 9,109 +45 +0.50% 7,337
2021年10月13日 9,064 -25 -0.28% 7,300
2021年10月12日 9,089 +27 +0.30% 7,317
2021年10月11日 9,062 +29 +0.32% 7,297
2021年10月08日 9,033 +117 +1.31% 7,273
2021年10月07日 8,916 -32 -0.36% 7,182
2021年10月06日 8,948 +145 +1.65% 7,210
2021年10月05日 8,803 -44 -0.50% 7,093
2021年10月04日 8,847 +21 +0.24% 7,130
2021年10月01日 8,826 -124 -1.39% 7,116
2021年09月30日 8,950 +48 +0.54% 7,225
2021年09月29日 8,902 -119 -1.32% 7,187
2021年09月28日 9,021 -17 -0.19% 7,292
2021年09月27日 9,038 -9 -0.10% 7,316
2021年09月24日 9,047 +265 +3.02% 7,331
2021年09月22日 8,782 +10 +0.11% 7,120
2021年09月21日 8,772 -251 -2.78% 7,113
2021年09月17日 9,023 +25 +0.28% 7,316
2021年09月16日 8,998 +4 +0.04% 7,301
2021年09月15日 8,994 -67 -0.74% 7,302
2021年09月14日 9,061 +43 +0.48% 7,366
2021年09月13日 9,018 -21 -0.23% 7,327
2021年09月10日 9,039 -77 -0.84% 7,346
2021年09月09日 9,116 -31 -0.34% 7,416
2021年09月08日 9,147 -37 -0.40% 7,462
2021年09月07日 9,184 +27 +0.29% 7,492
2021年09月06日 9,157 -49 -0.53% 7,472
2021年09月03日 9,206 +56 +0.61% 7,517
ファンドの特徴
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
345
分配金利回り
480
月間ページ閲覧
192
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2021年11月12日更新
分配金履歴
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +9.00%
1年 +33.04%
2年 +15.30%
3年 +12.56%
5年 +11.12%
10年 +13.21%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 +3.89%
6ヶ月 +8.95%
1年 +32.72%
2年 +31.60%
3年 +40.15%
5年 +63.92%
10年 +209.38%
設定来(年率) +5.24%
設定来 +86.46%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.27
1年 4.06
2年 0.94
3年 0.79
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+