三井住友・グローバル好配当株式オープン

(愛称:世界の豆の木)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,866
前日比:-139円 (-1.39%)
純資産総額7,709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,866 -139 -1.39% 7,709
2022年06月30日 10,005 -16 -0.16% 7,821
2022年06月29日 10,021 -12 -0.12% 7,831
2022年06月28日 10,033 +110 +1.11% 7,833
2022年06月27日 9,923 +196 +2.02% 7,739
2022年06月24日 9,727 -74 -0.76% 7,579
2022年06月23日 9,801 -31 -0.32% 7,632
2022年06月22日 9,832 +274 +2.87% 7,654
2022年06月21日 9,558 +3 +0.03% 7,441
2022年06月20日 9,555 +39 +0.41% 7,439
2022年06月17日 9,516 -278 -2.84% 7,405
2022年06月16日 9,794 +50 +0.51% 7,610
2022年06月15日 9,744 -50 -0.51% 7,560
2022年06月14日 9,794 -372 -3.66% 7,599
2022年06月13日 10,166 -363 -3.45% 7,830
2022年06月10日 10,529 -228 -2.12% 8,118
2022年06月09日 10,757 +56 +0.52% 8,308
2022年06月08日 10,701 +143 +1.35% 8,264
2022年06月07日 10,558 +116 +1.11% 8,152
2022年06月06日 10,442 +23 +0.22% 8,062
2022年06月03日 10,419 +94 +0.91% 8,044
2022年06月02日 10,325 0 0.00% 7,953
2022年06月01日 10,325 -53 -0.51% 7,951
2022年05月31日 10,378 +132 +1.29% 7,992
2022年05月30日 10,246 +172 +1.71% 7,894
2022年05月27日 10,074 +79 +0.79% 7,763
2022年05月26日 9,995 +125 +1.27% 7,701
2022年05月25日 9,870 -63 -0.63% 7,616
2022年05月24日 9,933 +172 +1.76% 7,669
2022年05月23日 9,761 +78 +0.81% 7,536
2022年05月20日 9,683 -99 -1.01% 7,476
2022年05月19日 9,782 -349 -3.44% 7,552
2022年05月18日 10,131 +171 +1.72% 7,835
2022年05月17日 9,960 +19 +0.19% 7,702
2022年05月16日 9,941 +233 +2.40% 7,688
2022年05月13日 9,708 -115 -1.17% 7,510
2022年05月12日 9,823 -30 -0.30% 7,599
2022年05月11日 9,853 +26 +0.26% 7,623
2022年05月10日 9,827 -306 -3.02% 7,606
2022年05月09日 10,133 -43 -0.42% 7,848
2022年05月06日 10,176 -18 -0.18% 7,881
2022年05月02日 10,194 +108 +1.07% 7,897
2022年04月28日 10,086 +129 +1.30% 7,815
2022年04月27日 9,957 -145 -1.44% 7,717
2022年04月26日 10,102 -184 -1.79% 7,830
2022年04月25日 10,286 -263 -2.49% 7,988
2022年04月22日 10,549 -68 -0.64% 8,197
2022年04月21日 10,617 -1 -0.01% 8,245
2022年04月20日 10,618 +210 +2.02% 8,237
2022年04月19日 10,408 +41 +0.40% 8,074
2022年04月18日 10,367 +21 +0.20% 8,042
2022年04月15日 10,346 +9 +0.09% 8,037
2022年04月14日 10,337 +45 +0.44% 8,035
2022年04月13日 10,292 -22 -0.21% 8,035
2022年04月12日 10,314 -68 -0.65% 8,047
2022年04月11日 10,382 +149 +1.46% 8,099
2022年04月08日 10,233 +31 +0.30% 7,986
2022年04月07日 10,202 -78 -0.76% 7,962
2022年04月06日 10,280 +41 +0.40% 8,024
2022年04月05日 10,239 +26 +0.25% 7,998
2022年04月04日 10,213 +71 +0.70% 7,978
ファンドの特徴
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
124
分配金利回り
377
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
78
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 150円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2022.06.13 150円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +10.97%
6ヶ月 +10.42%
1年 +20.36%
2年 +28.53%
3年 +17.04%
5年 +11.10%
10年 +13.54%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +10.94%
6ヶ月 +10.35%
1年 +20.13%
2年 +63.66%
3年 +57.37%
5年 +63.21%
10年 +218.38%
設定来(年率) +5.66%
設定来 +96.28%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 0.61
1年 1.45
2年 2.06
3年 1.01
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4