三井住友・グローバル好配当株式オープン

(愛称:世界の豆の木)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額7,130
前日比:-24円 (-0.34%)
純資産総額7,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 7,130 -24 -0.34% 7,405
2019年09月13日 7,154 +27 +0.38% 7,432
2019年09月12日 7,127 +54 +0.76% 7,401
2019年09月11日 7,073 +34 +0.48% 7,344
2019年09月10日 7,039 +31 +0.44% 7,312
2019年09月09日 7,008 +19 +0.27% 7,282
2019年09月06日 6,989 +98 +1.42% 7,262
2019年09月05日 6,891 +129 +1.91% 7,161
2019年09月04日 6,762 -47 -0.69% 7,031
2019年09月03日 6,809 +6 +0.09% 7,080
2019年09月02日 6,803 0 0.00% 7,074
2019年08月30日 6,803 +83 +1.24% 7,073
2019年08月29日 6,720 +37 +0.55% 6,987
2019年08月28日 6,683 +7 +0.10% 6,959
2019年08月27日 6,676 +65 +0.98% 6,952
2019年08月26日 6,611 -201 -2.95% 6,888
2019年08月23日 6,812 -10 -0.15% 7,099
2019年08月22日 6,822 +68 +1.01% 7,110
2019年08月21日 6,754 -64 -0.94% 7,038
2019年08月20日 6,818 +98 +1.46% 7,107
2019年08月19日 6,720 +94 +1.42% 7,006
2019年08月16日 6,626 -20 -0.30% 6,909
2019年08月15日 6,646 -165 -2.42% 6,935
2019年08月14日 6,811 +96 +1.43% 7,107
2019年08月13日 6,715 -158 -2.30% 7,004
2019年08月09日 6,873 +106 +1.57% 7,169
2019年08月08日 6,767 +8 +0.12% 7,057
2019年08月07日 6,759 +27 +0.40% 7,049
2019年08月06日 6,732 -170 -2.46% 7,020
2019年08月05日 6,902 -129 -1.83% 7,200
2019年08月02日 7,031 -154 -2.14% 7,335
2019年08月01日 7,185 -43 -0.59% 7,496
2019年07月31日 7,228 -68 -0.93% 7,541
2019年07月30日 7,296 +28 +0.39% 7,620
2019年07月29日 7,268 -15 -0.21% 7,593
2019年07月26日 7,283 +2 +0.03% 7,612
2019年07月25日 7,281 +21 +0.29% 7,612
2019年07月24日 7,260 +70 +0.97% 7,594
2019年07月23日 7,190 +3 +0.04% 7,522
2019年07月22日 7,187 +8 +0.11% 7,520
2019年07月19日 7,179 +11 +0.15% 7,515
2019年07月18日 7,168 -55 -0.76% 7,505
2019年07月17日 7,223 +13 +0.18% 7,565
2019年07月16日 7,210 +1 +0.01% 7,551
2019年07月12日 7,209 +3 +0.04% 7,547
2019年07月11日 7,206 -39 -0.54% 7,544
2019年07月10日 7,245 -15 -0.21% 7,586
2019年07月09日 7,260 -20 -0.27% 7,604
2019年07月08日 7,280 -15 -0.21% 7,629
2019年07月05日 7,295 +12 +0.16% 7,645
2019年07月04日 7,283 +56 +0.77% 7,635
2019年07月03日 7,227 -19 -0.26% 7,580
2019年07月02日 7,246 +40 +0.56% 7,599
2019年07月01日 7,206 +62 +0.87% 7,557
2019年06月28日 7,144 +34 +0.48% 7,493
2019年06月27日 7,110 +13 +0.18% 7,461
2019年06月26日 7,097 -47 -0.66% 7,449
2019年06月25日 7,144 -8 -0.11% 7,500
2019年06月24日 7,152 -2 -0.03% 7,508
2019年06月21日 7,154 +17 +0.24% 7,512
2019年06月20日 7,137 +2 +0.03% 7,495
2019年06月19日 7,135 +84 +1.19% 7,495
2019年06月18日 7,051 -26 -0.37% 7,408
ファンドの特長
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
721
分配金利回り
322
月間ページ閲覧
863
値上がり(6ヶ月)
735
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.12 15円
2016.12.12 15円
2016.11.14 15円
2016.10.12 15円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.67%
3ヶ月 -1.31%
6ヶ月 -4.72%
1年 -5.45%
2年 +1.77%
3年 +6.97%
5年 +2.98%
10年 +8.13%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.67%
3ヶ月 -1.30%
6ヶ月 -4.67%
1年 -5.39%
2年 +3.72%
3年 +22.28%
5年 +14.92%
10年 +86.76%
設定来(年率) +3.90%
設定来 +55.58%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.36
1年 -0.30
2年 0.13
3年 0.53
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+