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三井住友・グローバル好配当株式オープン

(愛称:世界の豆の木)

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額7,915
前日比:+41円 (+0.52%)
純資産総額7,723百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 7,915 +41 +0.52% 7,723
2020年02月20日 7,874 +115 +1.48% 7,687
2020年02月19日 7,759 -27 -0.35% 7,583
2020年02月18日 7,786 +11 +0.14% 7,610
2020年02月17日 7,775 -4 -0.05% 7,600
2020年02月14日 7,779 -14 -0.18% 7,614
2020年02月13日 7,793 +23 +0.30% 7,664
2020年02月12日 7,770 +53 +0.69% 7,638
2020年02月10日 7,717 -53 -0.68% 7,600
2020年02月07日 7,770 +35 +0.45% 7,655
2020年02月06日 7,735 +115 +1.51% 7,627
2020年02月05日 7,620 +152 +2.04% 7,513
2020年02月04日 7,468 +30 +0.40% 7,366
2020年02月03日 7,438 -113 -1.50% 7,337
2020年01月31日 7,551 -17 -0.22% 7,449
2020年01月30日 7,568 -16 -0.21% 7,472
2020年01月29日 7,584 +45 +0.60% 7,492
2020年01月28日 7,539 -127 -1.66% 7,447
2020年01月27日 7,666 -49 -0.64% 7,577
2020年01月24日 7,715 -30 -0.39% 7,626
2020年01月23日 7,745 +2 +0.03% 7,658
2020年01月22日 7,743 -47 -0.60% 7,663
2020年01月21日 7,790 -12 -0.15% 7,709
2020年01月20日 7,802 +24 +0.31% 7,731
2020年01月17日 7,778 +63 +0.82% 7,724
2020年01月16日 7,715 +23 +0.30% 7,694
2020年01月15日 7,692 -3 -0.04% 7,698
2020年01月14日 7,695 +35 +0.46% 7,700
2020年01月10日 7,660 +57 +0.75% 7,667
2020年01月09日 7,603 +110 +1.47% 7,612
2020年01月08日 7,493 -63 -0.83% 7,505
2020年01月07日 7,556 +15 +0.20% 7,579
2020年01月06日 7,541 -127 -1.66% 7,567
2019年12月30日 7,668 +22 +0.29% 7,702
2019年12月27日 7,646 +24 +0.31% 7,681
2019年12月26日 7,622 +18 +0.24% 7,656
2019年12月25日 7,604 -12 -0.16% 7,647
2019年12月24日 7,616 +2 +0.03% 7,673
2019年12月23日 7,614 +43 +0.57% 7,677
2019年12月20日 7,571 -2 -0.03% 7,650
2019年12月19日 7,573 -3 -0.04% 7,671
2019年12月18日 7,576 -17 -0.22% 7,686
2019年12月17日 7,593 +63 +0.84% 7,718
2019年12月16日 7,530 +10 +0.13% 7,657
2019年12月13日 7,520 +135 +1.83% 7,656
2019年12月12日 7,385 +7 +0.09% 7,518
2019年12月11日 7,378 +2 +0.03% 7,512
2019年12月10日 7,376 -14 -0.19% 7,514
2019年12月09日 7,390 +43 +0.59% 7,532
2019年12月06日 7,347 -10 -0.14% 7,489
2019年12月05日 7,357 +74 +1.02% 7,500
2019年12月04日 7,283 -85 -1.15% 7,436
2019年12月03日 7,368 -90 -1.21% 7,528
2019年12月02日 7,458 -24 -0.32% 7,636
2019年11月29日 7,482 +10 +0.13% 7,661
2019年11月28日 7,472 +33 +0.44% 7,652
2019年11月27日 7,439 +17 +0.23% 7,621
2019年11月26日 7,422 +74 +1.01% 7,609
2019年11月25日 7,348 +22 +0.30% 7,534
2019年11月22日 7,326 +1 +0.01% 7,512
ファンドの特徴
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
254
分配金利回り
388
月間ページ閲覧
511
値上がり(6ヶ月)
373
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +5.78%
1年 +13.20%
2年 +2.08%
3年 +7.10%
5年 +4.21%
10年 +9.30%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +5.71%
1年 +13.04%
2年 +3.82%
3年 +22.04%
5年 +20.59%
10年 +105.96%
設定来(年率) +4.35%
設定来 +63.81%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.48
1年 1.05
2年 0.15
3年 0.57
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4