三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額6,146
前日比:+16円 (+0.26%)
純資産総額6,217百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 6,146 +16 +0.26% 6,217
2019年12月09日 6,130 -37 -0.60% 6,201
2019年12月06日 6,167 -5 -0.08% 6,238
2019年12月05日 6,172 +2 +0.03% 6,250
2019年12月04日 6,170 +9 +0.15% 6,248
2019年12月03日 6,161 -37 -0.60% 6,240
2019年12月02日 6,198 +15 +0.24% 6,285
2019年11月29日 6,183 +6 +0.10% 6,270
2019年11月28日 6,177 +12 +0.19% 6,264
2019年11月27日 6,165 +19 +0.31% 6,252
2019年11月26日 6,146 +6 +0.10% 6,235
2019年11月25日 6,140 +2 +0.03% 6,231
2019年11月22日 6,138 -4 -0.07% 6,234
2019年11月21日 6,142 -10 -0.16% 6,238
2019年11月20日 6,152 -9 -0.15% 6,248
2019年11月19日 6,161 -7 -0.11% 6,259
2019年11月18日 6,168 +24 +0.39% 6,267
2019年11月15日 6,144 +21 +0.34% 6,243
2019年11月14日 6,123 +10 +0.16% 6,223
2019年11月13日 6,113 -23 -0.37% 6,213
2019年11月12日 6,136 +2 +0.03% 6,237
2019年11月11日 6,134 -14 -0.23% 6,236
2019年11月08日 6,148 -35 -0.57% 6,252
2019年11月07日 6,183 +6 +0.10% 6,290
2019年11月06日 6,177 -32 -0.52% 6,286
2019年11月05日 6,209 -7 -0.11% 6,319
2019年11月01日 6,216 -21 -0.34% 6,326
2019年10月31日 6,237 +32 +0.52% 6,349
2019年10月30日 6,205 +6 +0.10% 6,322
2019年10月29日 6,199 0 0.00% 6,321
2019年10月28日 6,199 -32 -0.51% 6,321
2019年10月25日 6,231 -1 -0.02% 6,359
2019年10月24日 6,232 +36 +0.58% 6,366
2019年10月23日 6,196 -35 -0.56% 6,331
2019年10月21日 6,231 -22 -0.35% 6,369
2019年10月18日 6,253 +31 +0.50% 6,391
2019年10月17日 6,222 +15 +0.24% 6,361
2019年10月16日 6,207 +14 +0.23% 6,346
2019年10月15日 6,193 +31 +0.50% 6,332
2019年10月11日 6,162 +28 +0.46% 6,300
2019年10月10日 6,134 +2 +0.03% 6,279
2019年10月09日 6,132 -11 -0.18% 6,277
2019年10月08日 6,143 +17 +0.28% 6,296
2019年10月07日 6,126 -2 -0.03% 6,278
2019年10月04日 6,128 +18 +0.29% 6,288
2019年10月03日 6,110 -40 -0.65% 6,272
2019年10月02日 6,150 -8 -0.13% 6,321
2019年10月01日 6,158 -10 -0.16% 6,328
2019年09月30日 6,168 +10 +0.16% 6,340
2019年09月27日 6,158 -3 -0.05% 6,330
2019年09月26日 6,161 -13 -0.21% 6,337
2019年09月25日 6,174 -12 -0.19% 6,350
2019年09月24日 6,186 -13 -0.21% 6,363
2019年09月20日 6,199 -21 -0.34% 6,375
2019年09月19日 6,220 +15 +0.24% 6,399
2019年09月18日 6,205 +26 +0.42% 6,384
2019年09月17日 6,179 -37 -0.60% 6,362
2019年09月13日 6,216 +18 +0.29% 6,403
2019年09月12日 6,198 +13 +0.21% 6,384
2019年09月11日 6,185 -7 -0.11% 6,373
ファンドの特徴
EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。
FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとして運用します。
原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
984
分配金利回り
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月間ページ閲覧
994
値上がり(6ヶ月)
1025
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +1.79%
1年 -0.24%
2年 -1.58%
3年 +1.95%
5年 -2.15%
10年 +2.09%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +1.78%
1年 -0.25%
2年 -3.11%
3年 +5.91%
5年 -10.31%
10年 +15.72%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +38.58%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.53
1年 -0.05
2年 -0.33
3年 0.39
5年 -0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3