三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

国際債券型
基準日:2019年08月20日

基準価額6,198
前日比:-36円 (-0.58%)
純資産総額6,418百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 6,198 -36 -0.58% 6,418
2019年08月19日 6,234 -4 -0.06% 6,458
2019年08月16日 6,238 +30 +0.48% 6,464
2019年08月15日 6,208 -7 -0.11% 6,434
2019年08月14日 6,215 +55 +0.89% 6,446
2019年08月13日 6,160 -24 -0.39% 6,391
2019年08月09日 6,184 -36 -0.58% 6,421
2019年08月08日 6,220 +23 +0.37% 6,459
2019年08月07日 6,197 +16 +0.26% 6,434
2019年08月06日 6,181 +34 +0.55% 6,417
2019年08月05日 6,147 +3 +0.05% 6,381
2019年08月02日 6,144 -85 -1.36% 6,379
2019年08月01日 6,229 -2 -0.03% 6,467
2019年07月31日 6,231 -10 -0.16% 6,471
2019年07月30日 6,241 +28 +0.45% 6,483
2019年07月29日 6,213 -20 -0.32% 6,454
2019年07月26日 6,233 +21 +0.34% 6,477
2019年07月25日 6,212 +8 +0.13% 6,455
2019年07月24日 6,204 -16 -0.26% 6,458
2019年07月23日 6,220 +6 +0.10% 6,476
2019年07月22日 6,214 -7 -0.11% 6,469
2019年07月19日 6,221 +12 +0.19% 6,477
2019年07月18日 6,209 +10 +0.16% 6,468
2019年07月17日 6,199 -11 -0.18% 6,463
2019年07月16日 6,210 -22 -0.35% 6,475
2019年07月12日 6,232 -9 -0.14% 6,498
2019年07月11日 6,241 -35 -0.56% 6,507
2019年07月10日 6,276 -10 -0.16% 6,544
2019年07月09日 6,286 +11 +0.18% 6,555
2019年07月08日 6,275 -19 -0.30% 6,548
2019年07月05日 6,294 +13 +0.21% 6,568
2019年07月04日 6,281 +27 +0.43% 6,554
2019年07月03日 6,254 -32 -0.51% 6,530
2019年07月02日 6,286 -9 -0.14% 6,563
2019年07月01日 6,295 +25 +0.40% 6,573
2019年06月28日 6,270 +8 +0.13% 6,549
2019年06月27日 6,262 +12 +0.19% 6,543
2019年06月26日 6,250 -8 -0.13% 6,531
2019年06月25日 6,258 +13 +0.21% 6,540
2019年06月24日 6,245 +27 +0.43% 6,523
2019年06月21日 6,218 +21 +0.34% 6,496
2019年06月20日 6,197 -45 -0.72% 6,475
2019年06月19日 6,242 +29 +0.47% 6,522
2019年06月18日 6,213 -13 -0.21% 6,491
2019年06月17日 6,226 -13 -0.21% 6,506
2019年06月14日 6,239 -7 -0.11% 6,521
2019年06月13日 6,246 -26 -0.41% 6,531
2019年06月12日 6,272 +19 +0.30% 6,562
2019年06月11日 6,253 -30 -0.48% 6,545
2019年06月10日 6,283 +42 +0.67% 6,576
2019年06月07日 6,241 +45 +0.73% 6,533
2019年06月06日 6,196 +13 +0.21% 6,488
2019年06月05日 6,183 +20 +0.32% 6,475
2019年06月04日 6,163 +17 +0.28% 6,454
2019年06月03日 6,146 -17 -0.28% 6,437
2019年05月31日 6,163 -20 -0.32% 6,455
2019年05月30日 6,183 +14 +0.23% 6,476
2019年05月29日 6,169 -23 -0.37% 6,464
2019年05月28日 6,192 +5 +0.08% 6,488
2019年05月27日 6,187 +4 +0.06% 6,484
2019年05月24日 6,183 0 0.00% 6,480
2019年05月23日 6,183 -9 -0.15% 6,480
2019年05月22日 6,192 +5 +0.08% 6,489
2019年05月21日 6,187 -10 -0.16% 6,490
ファンドの特長
EU(欧州連合)加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。
FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとして運用します。
原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
730
分配金利回り
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月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.918%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +1.37%
1年 -1.07%
2年 -0.03%
3年 +2.01%
5年 -0.17%
10年 +1.93%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +1.36%
1年 -1.08%
2年 0.00%
3年 +6.00%
5年 -0.79%
10年 +13.74%
設定来(年率) +2.34%
設定来 +38.46%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.36
1年 -0.26
2年 0.01
3年 0.36
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3