チャイナ・フロンティアオープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額24,833
前日比:-88円 (-0.35%)
純資産総額320百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 24,833 -88 -0.35% 320
2019年08月20日 24,921 +583 +2.40% 321
2019年08月19日 24,338 +316 +1.32% 314
2019年08月16日 24,022 +55 +0.23% 310
2019年08月15日 23,967 -31 -0.13% 309
2019年08月14日 23,998 +81 +0.34% 310
2019年08月13日 23,917 -314 -1.30% 309
2019年08月09日 24,231 +256 +1.07% 313
2019年08月08日 23,975 +12 +0.05% 309
2019年08月07日 23,963 -71 -0.30% 309
2019年08月06日 24,034 -939 -3.76% 310
2019年08月05日 24,973 -790 -3.07% 322
2019年08月02日 25,763 -753 -2.84% 332
2019年08月01日 26,516 -165 -0.62% 342
2019年07月31日 26,681 -81 -0.30% 344
2019年07月30日 26,762 +22 +0.08% 347
2019年07月29日 26,740 -171 -0.64% 347
2019年07月26日 26,911 +204 +0.76% 350
2019年07月25日 26,707 +133 +0.50% 347
2019年07月24日 26,574 +179 +0.68% 345
2019年07月23日 26,395 -221 -0.83% 343
2019年07月22日 26,616 +324 +1.23% 345
2019年07月19日 26,292 -274 -1.03% 341
2019年07月18日 26,566 -146 -0.55% 345
2019年07月17日 26,712 +145 +0.55% 347
2019年07月16日 26,567 +97 +0.37% 345
2019年07月12日 26,470 +135 +0.51% 348
2019年07月11日 26,335 -178 -0.67% 346
2019年07月10日 26,513 -10 -0.04% 349
2019年07月09日 26,523 -476 -1.76% 349
2019年07月08日 26,999 +54 +0.20% 354
2019年07月05日 26,945 +14 +0.05% 354
2019年07月04日 26,931 -111 -0.41% 354
2019年07月03日 27,042 +126 +0.47% 356
2019年07月02日 26,916 +322 +1.21% 354
2019年07月01日 26,594 +79 +0.30% 349
2019年06月28日 26,515 +270 +1.03% 349
2019年06月27日 26,245 +207 +0.79% 346
2019年06月26日 26,038 -276 -1.05% 342
2019年06月25日 26,314 -2 -0.01% 345
2019年06月24日 26,316 +60 +0.23% 345
2019年06月21日 26,256 +317 +1.22% 344
2019年06月20日 25,939 +292 +1.14% 340
2019年06月19日 25,647 +240 +0.94% 336
2019年06月18日 25,407 -15 -0.06% 333
2019年06月17日 25,422 -137 -0.54% 334
2019年06月14日 25,559 -24 -0.09% 335
2019年06月13日 25,583 -306 -1.18% 335
2019年06月12日 25,889 +311 +1.22% 338
2019年06月11日 25,578 +455 +1.81% 335
2019年06月10日 25,123 +76 +0.30% 329
2019年06月07日 25,047 -50 -0.20% 328
2019年06月06日 25,097 +54 +0.22% 328
2019年06月05日 25,043 -80 -0.32% 327
2019年06月04日 25,123 -37 -0.15% 328
2019年06月03日 25,160 -286 -1.12% 329
2019年05月31日 25,446 -37 -0.15% 333
2019年05月30日 25,483 +17 +0.07% 333
2019年05月29日 25,466 +8 +0.03% 333
2019年05月28日 25,458 +87 +0.34% 333
2019年05月27日 25,371 -82 -0.32% 332
2019年05月24日 25,453 -576 -2.21% 350
2019年05月23日 26,029 -209 -0.80% 358
2019年05月22日 26,238 +271 +1.04% 361
ファンドの特長
今後の成長と拡大が期待できる中国株式に投資します。
投資対象とする株式は、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
930
分配金利回り
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月間ページ閲覧
693
値上がり(6ヶ月)
934
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 8月31日

2018年08月31日更新
分配金履歴
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2012.08.31 519円
2011.08.31 473円
2010.08.31 388円
2009.08.31 407円
2008.09.01 652円
2007.08.31 406円
2006.08.31 329円
2005.08.31 290円
2004.08.31 124円
2003.09.01 0円
2002.09.02 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 -8.29%
6ヶ月 +4.05%
1年 -7.84%
2年 -2.74%
3年 +6.78%
5年 +4.04%
10年 +4.41%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 -8.29%
6ヶ月 +4.05%
1年 -7.73%
2年 -5.14%
3年 +21.65%
5年 +21.07%
10年 +45.51%
設定来(年率) +13.74%
設定来 +240.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 0.18
1年 -0.32
2年 -0.14
3年 0.42
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4