チャイナ・フロンティアオープン

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額25,217
前日比:-16円 (-0.06%)
純資産総額328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 25,217 -16 -0.06% 328
2019年12月09日 25,233 +145 +0.58% 328
2019年12月06日 25,088 +280 +1.13% 326
2019年12月05日 24,808 -76 -0.31% 323
2019年12月04日 24,884 -135 -0.54% 324
2019年12月03日 25,019 -128 -0.51% 325
2019年12月02日 25,147 -432 -1.69% 327
2019年11月29日 25,579 -24 -0.09% 333
2019年11月28日 25,603 +162 +0.64% 333
2019年11月27日 25,441 -35 -0.14% 331
2019年11月26日 25,476 +280 +1.11% 331
2019年11月25日 25,196 +70 +0.28% 328
2019年11月22日 25,126 -87 -0.35% 327
2019年11月21日 25,213 -228 -0.90% 328
2019年11月20日 25,441 +257 +1.02% 331
2019年11月19日 25,184 +90 +0.36% 327
2019年11月18日 25,094 +18 +0.07% 326
2019年11月15日 25,076 -190 -0.75% 326
2019年11月14日 25,266 -289 -1.13% 329
2019年11月13日 25,555 +45 +0.18% 333
2019年11月12日 25,510 -420 -1.62% 332
2019年11月11日 25,930 -155 -0.59% 338
2019年11月08日 26,085 +323 +1.25% 340
2019年11月07日 25,762 -56 -0.22% 335
2019年11月06日 25,818 +211 +0.82% 336
2019年11月05日 25,607 +726 +2.92% 333
2019年11月01日 24,881 -172 -0.69% 324
2019年10月31日 25,053 -105 -0.42% 326
2019年10月30日 25,158 -148 -0.58% 327
2019年10月29日 25,306 +319 +1.28% 329
2019年10月28日 24,987 +5 +0.02% 325
2019年10月25日 24,982 +178 +0.72% 325
2019年10月24日 24,804 -81 -0.33% 323
2019年10月23日 24,885 +7 +0.03% 324
2019年10月21日 24,878 -345 -1.37% 324
2019年10月18日 25,223 -14 -0.06% 328
2019年10月17日 25,237 +62 +0.25% 328
2019年10月16日 25,175 +118 +0.47% 328
2019年10月15日 25,057 +565 +2.31% 326
2019年10月11日 24,492 +285 +1.18% 319
2019年10月10日 24,207 +19 +0.08% 315
2019年10月09日 24,188 -161 -0.66% 315
2019年10月08日 24,349 +93 +0.38% 317
2019年10月07日 24,256 -63 -0.26% 316
2019年10月04日 24,319 +97 +0.40% 316
2019年10月03日 24,222 -180 -0.74% 315
2019年10月02日 24,402 -139 -0.57% 317
2019年10月01日 24,541 +136 +0.56% 319
2019年09月30日 24,405 -221 -0.90% 317
2019年09月27日 24,626 -3 -0.01% 320
2019年09月26日 24,629 +23 +0.09% 320
2019年09月25日 24,606 -250 -1.01% 320
2019年09月24日 24,856 -333 -1.32% 323
2019年09月20日 25,189 -146 -0.58% 327
2019年09月19日 25,335 +96 +0.38% 329
2019年09月18日 25,239 -275 -1.08% 328
2019年09月17日 25,514 +1 0.00% 331
2019年09月13日 25,513 +173 +0.68% 332
2019年09月12日 25,340 +297 +1.19% 330
2019年09月11日 25,043 -52 -0.21% 325
ファンドの特徴
今後の成長と拡大が期待できる中国株式に投資します。
投資対象とする株式は、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1018
分配金利回り
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月間ページ閲覧
890
値上がり(6ヶ月)
1009
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2002年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 8月31日

2019年09月02日更新
分配金履歴
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2012.08.31 519円
2011.08.31 473円
2010.08.31 388円
2009.08.31 407円
2008.09.01 652円
2007.08.31 406円
2006.08.31 329円
2005.08.31 290円
2004.08.31 124円
2003.09.01 0円
2002.09.02 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +6.78%
6ヶ月 +3.10%
1年 +0.05%
2年 -8.55%
3年 +2.69%
5年 +0.62%
10年 +4.64%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +6.61%
6ヶ月 +2.94%
1年 -0.11%
2年 -16.35%
3年 +8.50%
5年 +2.93%
10年 +50.04%
設定来(年率) +13.21%
設定来 +235.66%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.01
6ヶ月 0.23
1年 0.01
2年 -0.44
3年 0.16
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4