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  当ファンドは償還済です。

チャイナ・フロンティアオープン

国際株式型
基準日:2021年04月23日

基準価額31,335
前日比:-3円 (-0.01%)
純資産総額288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月23日 31,335 -3 -0.01% 288
2021年04月22日 31,338 -1 0.00% 289
2021年04月21日 31,339 -1 0.00% 289
2021年04月20日 31,340 -2 -0.01% 289
2021年04月19日 31,342 -4 -0.01% 289
2021年04月16日 31,346 -1 0.00% 289
2021年04月15日 31,347 -1 0.00% 289
2021年04月14日 31,348 -220 -0.70% 289
2021年04月13日 31,568 -2 -0.01% 291
2021年04月12日 31,570 -4 -0.01% 292
2021年04月09日 31,574 -1 0.00% 293
2021年04月08日 31,575 -1 0.00% 295
2021年04月07日 31,576 -2 -0.01% 295
2021年04月06日 31,578 -1 0.00% 295
2021年04月05日 31,579 -4 -0.01% 295
2021年04月02日 31,583 -1 0.00% 295
2021年04月01日 31,584 -2 -0.01% 295
2021年03月31日 31,586 -1 0.00% 296
2021年03月30日 31,587 -1 0.00% 296
2021年03月29日 31,588 -10 -0.03% 296
2021年03月26日 31,598 -2 -0.01% 297
2021年03月25日 31,600 +2 +0.01% 297
2021年03月24日 31,598 -4 -0.01% 297
2021年03月23日 31,602 -3 -0.01% 297
2021年03月22日 31,605 -18 -0.06% 330
2021年03月19日 31,623 +12 +0.04% 331
2021年03月18日 31,611 -213 -0.67% 331
2021年03月17日 31,824 +139 +0.44% 333
2021年03月16日 31,685 -210 -0.66% 332
2021年03月15日 31,895 -309 -0.96% 304
2021年03月12日 32,204 +903 +2.88% 308
2021年03月11日 31,301 +96 +0.31% 299
2021年03月10日 31,205 +214 +0.69% 298
2021年03月09日 30,991 -882 -2.77% 296
2021年03月08日 31,873 +15 +0.05% 305
2021年03月05日 31,858 -739 -2.27% 307
2021年03月04日 32,597 +516 +1.61% 314
2021年03月03日 32,081 -396 -1.22% 311
2021年03月02日 32,477 +891 +2.82% 315
2021年03月01日 31,586 -706 -2.19% 307
2021年02月26日 32,292 +7 +0.02% 314
2021年02月25日 32,285 -613 -1.86% 316
2021年02月24日 32,898 -988 -2.92% 325
2021年02月22日 33,886 +130 +0.39% 341
2021年02月19日 33,756 -548 -1.60% 353
2021年02月18日 34,304 -1 0.00% 359
2021年02月17日 34,305 +425 +1.25% 359
2021年02月16日 33,880 +121 +0.36% 355
2021年02月15日 33,759 +107 +0.32% 353
2021年02月12日 33,652 +680 +2.06% 352
2021年02月10日 32,972 +308 +0.94% 345
2021年02月09日 32,664 +43 +0.13% 339
2021年02月08日 32,621 +41 +0.13% 338
2021年02月05日 32,580 +123 +0.38% 338
2021年02月04日 32,457 +335 +1.04% 336
2021年02月03日 32,122 +328 +1.03% 333
2021年02月02日 31,794 +679 +2.18% 331
2021年02月01日 31,115 -220 -0.70% 324
2021年01月29日 31,335 -425 -1.34% 327
2021年01月28日 31,760 -134 -0.42% 331
2021年01月27日 31,894 -645 -1.98% 333
2021年01月26日 32,539 +605 +1.89% 339
2021年01月25日 31,934 +10 +0.03% 332
ファンドの特徴
今後の成長と拡大が期待できる中国株式に投資します。
投資対象とする株式は、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年01月31日
償還日 2021年4月23日
決算日 原則 8月31日

2020年08月31日更新
分配金履歴
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2012.08.31 519円
2011.08.31 473円
2010.08.31 388円
2009.08.31 407円
2008.09.01 652円
2007.08.31 406円
2006.08.31 329円
2005.08.31 290円
2004.08.31 124円
2003.09.01 0円
2002.09.02 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 +10.39%
6ヶ月 +16.18%
1年 +38.97%
2年 +8.50%
3年 +3.72%
5年 +7.30%
10年 +5.99%
2021年04月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.52%
設定来 +298.66%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.13
1年 2.61
2年 0.44
3年 0.19
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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