ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

チャイナ・フロンティアオープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年04月23日

基準価額31,335
前日比:-3円 (-0.01%)
純資産総額288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月23日 31,335 -3 -0.01% 288
2021年04月22日 31,338 -1 0.00% 289
2021年04月21日 31,339 -1 0.00% 289
2021年04月20日 31,340 -2 -0.01% 289
2021年04月19日 31,342 -4 -0.01% 289
2021年04月16日 31,346 -1 0.00% 289
2021年04月15日 31,347 -1 0.00% 289
2021年04月14日 31,348 -220 -0.70% 289
2021年04月13日 31,568 -2 -0.01% 291
2021年04月12日 31,570 -4 -0.01% 292
2021年04月09日 31,574 -1 0.00% 293
2021年04月08日 31,575 -1 0.00% 295
2021年04月07日 31,576 -2 -0.01% 295
2021年04月06日 31,578 -1 0.00% 295
2021年04月05日 31,579 -4 -0.01% 295
2021年04月02日 31,583 -1 0.00% 295
2021年04月01日 31,584 -2 -0.01% 295
2021年03月31日 31,586 -1 0.00% 296
2021年03月30日 31,587 -1 0.00% 296
2021年03月29日 31,588 -10 -0.03% 296
2021年03月26日 31,598 -2 -0.01% 297
2021年03月25日 31,600 +2 +0.01% 297
2021年03月24日 31,598 -4 -0.01% 297
2021年03月23日 31,602 -3 -0.01% 297
2021年03月22日 31,605 -18 -0.06% 330
2021年03月19日 31,623 +12 +0.04% 331
2021年03月18日 31,611 -213 -0.67% 331
2021年03月17日 31,824 +139 +0.44% 333
2021年03月16日 31,685 -210 -0.66% 332
2021年03月15日 31,895 -309 -0.96% 304
2021年03月12日 32,204 +903 +2.88% 308
2021年03月11日 31,301 +96 +0.31% 299
2021年03月10日 31,205 +214 +0.69% 298
2021年03月09日 30,991 -882 -2.77% 296
2021年03月08日 31,873 +15 +0.05% 305
2021年03月05日 31,858 -739 -2.27% 307
2021年03月04日 32,597 +516 +1.61% 314
2021年03月03日 32,081 -396 -1.22% 311
2021年03月02日 32,477 +891 +2.82% 315
2021年03月01日 31,586 -706 -2.19% 307
2021年02月26日 32,292 +7 +0.02% 314
2021年02月25日 32,285 -613 -1.86% 316
2021年02月24日 32,898 -988 -2.92% 325
2021年02月22日 33,886 +130 +0.39% 341
2021年02月19日 33,756 -548 -1.60% 353
2021年02月18日 34,304 -1 0.00% 359
2021年02月17日 34,305 +425 +1.25% 359
2021年02月16日 33,880 +121 +0.36% 355
2021年02月15日 33,759 +107 +0.32% 353
2021年02月12日 33,652 +680 +2.06% 352
2021年02月10日 32,972 +308 +0.94% 345
2021年02月09日 32,664 +43 +0.13% 339
2021年02月08日 32,621 +41 +0.13% 338
2021年02月05日 32,580 +123 +0.38% 338
2021年02月04日 32,457 +335 +1.04% 336
2021年02月03日 32,122 +328 +1.03% 333
2021年02月02日 31,794 +679 +2.18% 331
2021年02月01日 31,115 -220 -0.70% 324
2021年01月29日 31,335 -425 -1.34% 327
2021年01月28日 31,760 -134 -0.42% 331
2021年01月27日 31,894 -645 -1.98% 333
2021年01月26日 32,539 +605 +1.89% 339
2021年01月25日 31,934 +10 +0.03% 332
ファンドの特徴
今後の成長と拡大が期待できる中国株式に投資します。
投資対象とする株式は、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 +10.39%
6ヶ月 +16.18%
1年 +38.97%
2年 +8.50%
3年 +3.72%
5年 +7.30%
10年 +5.99%
2021年04月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.52%
設定来 +298.66%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.13
1年 2.61
2年 0.44
3年 0.19
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年01月31日
償還日 2021年4月23日
決算日 原則 8月31日

2020年08月31日更新
分配金履歴
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2012.08.31 519円
2011.08.31 473円
2010.08.31 388円
2009.08.31 407円
2008.09.01 652円
2007.08.31 406円
2006.08.31 329円
2005.08.31 290円
2004.08.31 124円
2003.09.01 0円
2002.09.02 0円
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