ご注意

  当ファンドは償還済です。

チャイナ・フロンティアオープン

国際株式型
基準日:2021年04月23日

基準価額31,335
前日比:-3円 (-0.01%)
純資産総額288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月23日現在
ファンドの特徴
今後の成長と拡大が期待できる中国株式に投資します。
投資対象とする株式は、MSCIチャイナ指数、上海B株指数および深センB株指数に採用されている銘柄を中心とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年01月31日
償還日 2021年4月23日
決算日 原則 8月31日

2020年08月31日更新
分配金履歴
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2020.08.31 544円
2019.09.02 616円
2018.08.31 692円
2017.08.31 506円
2016.08.31 563円
2015.08.31 736円
2014.09.01 699円
2013.09.02 587円
2012.08.31 519円
2011.08.31 473円
2010.08.31 388円
2009.08.31 407円
2008.09.01 652円
2007.08.31 406円
2006.08.31 329円
2005.08.31 290円
2004.08.31 124円
2003.09.01 0円
2002.09.02 0円
もっと見る閉じる
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.19%
3ヶ月 +10.39%
6ヶ月 +16.18%
1年 +38.97%
2年 +8.50%
3年 +3.72%
5年 +7.30%
10年 +5.99%
2021年04月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.52%
設定来 +298.66%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.13
1年 2.61
2年 0.44
3年 0.19
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4