三井住友・げんきシニアライフ・オープン

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,765
前日比:-85円 (-1.08%)
純資産総額70,680百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,765 -85 -1.08% 70,680
2019年08月20日 7,850 +71 +0.91% 71,542
2019年08月19日 7,779 +49 +0.63% 70,916
2019年08月16日 7,730 +1 +0.01% 70,557
2019年08月15日 7,729 -98 -1.25% 70,577
2019年08月14日 7,827 +88 +1.14% 71,506
2019年08月13日 7,739 -81 -1.04% 70,748
2019年08月09日 7,820 +10 +0.13% 71,615
2019年08月08日 7,810 +11 +0.14% 71,587
2019年08月07日 7,799 0 0.00% 71,625
2019年08月06日 7,799 -37 -0.47% 71,726
2019年08月05日 7,836 -167 -2.09% 72,103
2019年08月02日 8,003 -191 -2.33% 73,696
2019年08月01日 8,194 -36 -0.44% 75,590
2019年07月31日 8,230 -58 -0.70% 76,065
2019年07月30日 8,288 +41 +0.50% 76,736
2019年07月29日 8,247 +7 +0.08% 76,519
2019年07月26日 8,240 -7 -0.08% 76,706
2019年07月25日 8,247 +43 +0.52% 76,890
2019年07月24日 8,204 -12 -0.15% 76,630
2019年07月23日 8,216 +62 +0.76% 76,897
2019年07月22日 8,154 -54 -0.66% 76,458
2019年07月19日 8,208 +145 +1.80% 77,075
2019年07月18日 8,063 -211 -2.55% 75,837
2019年07月17日 8,274 -26 -0.31% 77,967
2019年07月16日 8,300 -61 -0.73% 78,348
2019年07月12日 8,361 -13 -0.16% 79,024
2019年07月11日 8,374 +38 +0.46% 79,284
2019年07月10日 8,336 +7 +0.08% 79,048
2019年07月09日 8,329 -40 -0.48% 79,117
2019年07月08日 8,369 -68 -0.81% 79,587
2019年07月05日 8,437 +15 +0.18% 80,324
2019年07月04日 8,422 +45 +0.54% 80,236
2019年07月03日 8,377 -13 -0.15% 79,893
2019年07月02日 8,390 +47 +0.56% 80,130
2019年07月01日 8,343 +164 +2.01% 79,767
2019年06月28日 8,179 +4 +0.05% 78,236
2019年06月27日 8,175 +82 +1.01% 78,298
2019年06月26日 8,093 -54 -0.66% 77,693
2019年06月25日 8,147 -10 -0.12% 78,363
2019年06月24日 8,157 -1 -0.01% 78,587
2019年06月21日 8,158 -58 -0.71% 78,745
2019年06月20日 8,216 +20 +0.24% 79,440
2019年06月19日 8,196 +108 +1.34% 79,308
2019年06月18日 8,088 -70 -0.86% 78,425
2019年06月17日 8,158 -62 -0.75% 79,207
2019年06月14日 8,220 +42 +0.51% 79,913
2019年06月13日 8,178 -69 -0.84% 79,629
2019年06月12日 8,247 -19 -0.23% 80,400
2019年06月11日 8,266 +18 +0.22% 80,686
2019年06月10日 8,248 +111 +1.36% 80,576
2019年06月07日 8,137 +43 +0.53% 79,578
2019年06月06日 8,094 -38 -0.47% 79,249
2019年06月05日 8,132 +156 +1.96% 79,721
2019年06月04日 7,976 +32 +0.40% 78,321
2019年06月03日 7,944 -123 -1.52% 78,121
2019年05月31日 8,067 -68 -0.84% 79,363
2019年05月30日 8,135 -88 -1.07% 80,167
2019年05月29日 8,223 -69 -0.83% 81,204
2019年05月28日 8,292 +7 +0.08% 82,015
2019年05月27日 8,285 +36 +0.44% 82,027
2019年05月24日 8,249 +34 +0.41% 81,834
2019年05月23日 8,215 -7 -0.09% 81,600
2019年05月22日 8,222 -4 -0.05% 81,801
ファンドの特長
高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバ-ビジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。
わが国の株式のうち「介護関連ビジネス」と、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
株式の新規上場時の入札にも参加します。
高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1111
分配金利回り
43
月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
1115
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2000年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 5月25日、11月25日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 650円
2017.11.27 2,450円
2017.05.25 1,400円
2016.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 650円
2017.11.27 2,450円
2017.05.25 1,400円
2016.11.25 0円
2016.05.25 150円
2015.11.25 1,050円
2015.05.25 1,950円
2014.11.25 650円
2014.05.26 0円
2013.11.25 0円
2013.05.27 0円
2012.11.26 0円
2012.05.25 0円
2011.11.25 0円
2011.05.25 0円
2010.11.25 0円
2010.05.25 0円
2009.11.25 0円
2009.05.25 0円
2008.11.25 0円
2008.05.26 0円
2007.11.26 0円
2007.05.25 0円
2006.11.27 0円
2006.05.25 0円
2005.11.25 0円
2005.05.25 0円
2004.11.25 0円
2004.05.25 0円
2003.11.25 0円
2003.05.26 0円
2002.11.25 0円
2002.05.27 0円
2001.11.26 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -5.96%
6ヶ月 -2.71%
1年 -15.46%
2年 -0.83%
3年 +8.22%
5年 +12.03%
10年 +13.32%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -5.96%
6ヶ月 -2.71%
1年 -15.46%
2年 +2.57%
3年 +30.68%
5年 +66.52%
10年 +229.35%
設定来(年率) +3.40%
設定来 +65.30%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.21
1年 -0.84
2年 -0.05
3年 0.56
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4