三井住友・げんきシニアライフ・オープン

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,824
前日比:+34円 (+0.39%)
純資産総額70,074百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,824 +34 +0.39% 70,074
2019年12月09日 8,790 +34 +0.39% 69,933
2019年12月06日 8,756 +24 +0.27% 69,810
2019年12月05日 8,732 +33 +0.38% 69,787
2019年12月04日 8,699 +30 +0.35% 69,646
2019年12月03日 8,669 -33 -0.38% 69,527
2019年12月02日 8,702 +39 +0.45% 69,974
2019年11月29日 8,663 +18 +0.21% 69,757
2019年11月28日 8,645 -51 -0.59% 69,748
2019年11月27日 8,696 +57 +0.66% 70,341
2019年11月26日 8,639 +25 +0.29% 70,036
2019年11月25日 8,614 +37 +0.43% 69,936
2019年11月22日 8,577 +14 +0.16% 69,767
2019年11月21日 8,563 +15 +0.18% 69,728
2019年11月20日 8,548 -29 -0.34% 69,724
2019年11月19日 8,577 +22 +0.26% 70,100
2019年11月18日 8,555 +17 +0.20% 70,035
2019年11月15日 8,538 +86 +1.02% 70,025
2019年11月14日 8,452 -87 -1.02% 69,434
2019年11月13日 8,539 -11 -0.13% 70,327
2019年11月12日 8,550 +7 +0.08% 70,511
2019年11月11日 8,543 +31 +0.36% 70,596
2019年11月08日 8,512 +4 +0.05% 70,499
2019年11月07日 8,508 +8 +0.09% 70,641
2019年11月06日 8,500 -25 -0.29% 70,724
2019年11月05日 8,525 +120 +1.43% 71,057
2019年11月01日 8,405 +13 +0.15% 70,126
2019年10月31日 8,392 +11 +0.13% 70,110
2019年10月30日 8,381 +62 +0.75% 70,187
2019年10月29日 8,319 +33 +0.40% 69,856
2019年10月28日 8,286 -19 -0.23% 69,764
2019年10月25日 8,305 +15 +0.18% 70,008
2019年10月24日 8,290 -4 -0.05% 69,988
2019年10月23日 8,294 +63 +0.77% 70,118
2019年10月21日 8,231 +31 +0.38% 69,705
2019年10月18日 8,200 +15 +0.18% 69,594
2019年10月17日 8,185 -40 -0.49% 69,608
2019年10月16日 8,225 +41 +0.50% 70,128
2019年10月15日 8,184 +111 +1.37% 69,913
2019年10月11日 8,073 +8 +0.10% 69,068
2019年10月10日 8,065 -40 -0.49% 69,086
2019年10月09日 8,105 +17 +0.21% 69,535
2019年10月08日 8,088 +78 +0.97% 69,498
2019年10月07日 8,010 +2 +0.02% 68,928
2019年10月04日 8,008 +29 +0.36% 69,033
2019年10月03日 7,979 -142 -1.75% 68,890
2019年10月02日 8,121 +2 +0.02% 70,278
2019年10月01日 8,119 +74 +0.92% 70,369
2019年09月30日 8,045 -67 -0.83% 69,778
2019年09月27日 8,112 -39 -0.48% 70,441
2019年09月26日 8,151 +25 +0.31% 70,922
2019年09月25日 8,126 -11 -0.14% 70,869
2019年09月24日 8,137 +31 +0.38% 71,138
2019年09月20日 8,106 +25 +0.31% 70,980
2019年09月19日 8,081 +89 +1.11% 70,893
2019年09月18日 7,992 -24 -0.30% 70,220
2019年09月17日 8,016 +48 +0.60% 70,585
2019年09月13日 7,968 +26 +0.33% 70,225
2019年09月12日 7,942 +7 +0.09% 70,137
2019年09月11日 7,935 +80 +1.02% 70,177
ファンドの特徴
高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバ-ビジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。
わが国の株式のうち「介護関連ビジネス」と、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
株式の新規上場時の入札にも参加します。
高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1118
分配金利回り
31
月間ページ閲覧
612
値上がり(6ヶ月)
1127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2000年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 5月25日、11月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 650円
2017.11.27 2,450円
2017.05.25 1,400円
2019.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 650円
2017.11.27 2,450円
2017.05.25 1,400円
2016.11.25 0円
2016.05.25 150円
2015.11.25 1,050円
2015.05.25 1,950円
2014.11.25 650円
2014.05.26 0円
2013.11.25 0円
2013.05.27 0円
2012.11.26 0円
2012.05.25 0円
2011.11.25 0円
2011.05.25 0円
2010.11.25 0円
2010.05.25 0円
2009.11.25 0円
2009.05.25 0円
2008.11.25 0円
2008.05.26 0円
2007.11.26 0円
2007.05.25 0円
2006.11.27 0円
2006.05.25 0円
2005.11.25 0円
2005.05.25 0円
2004.11.25 0円
2004.05.25 0円
2003.11.25 0円
2003.05.26 0円
2002.11.25 0円
2002.05.27 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +11.65%
6ヶ月 +7.39%
1年 -6.21%
2年 -5.70%
3年 +9.21%
5年 +10.92%
10年 +14.91%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.23%
3ヶ月 +11.65%
6ヶ月 +7.39%
1年 -6.21%
2年 -10.23%
3年 +31.92%
5年 +57.98%
10年 +269.08%
設定来(年率) +3.57%
設定来 +69.63%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 7.60
6ヶ月 0.64
1年 -0.36
2年 -0.36
3年 0.63
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4