三井住友・げんきシニアライフ・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額11,329
前日比:+63円 (+0.56%)
純資産総額17,155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 11,329 +63 +0.56% 17,155
2025年01月21日 11,266 +54 +0.48% 17,122
2025年01月20日 11,212 +65 +0.58% 17,053
2025年01月17日 11,147 -6 -0.05% 16,966
2025年01月16日 11,153 -15 -0.13% 16,981
2025年01月15日 11,168 +2 +0.02% 17,016
2025年01月14日 11,166 -99 -0.88% 17,021
2025年01月10日 11,265 -43 -0.38% 17,176
2025年01月09日 11,308 -86 -0.75% 17,252
2025年01月08日 11,394 -98 -0.85% 17,389
2025年01月07日 11,492 +62 +0.54% 17,588
2025年01月06日 11,430 -156 -1.35% 17,499
2024年12月30日 11,586 -17 -0.15% 17,740
2024年12月27日 11,603 +127 +1.11% 17,781
2024年12月26日 11,476 +59 +0.52% 17,592
2024年12月25日 11,417 -28 -0.24% 17,514
2024年12月24日 11,445 -30 -0.26% 17,570
2024年12月23日 11,475 +63 +0.55% 17,637
2024年12月20日 11,412 -45 -0.39% 17,570
2024年12月19日 11,457 +20 +0.17% 17,649
2024年12月18日 11,437 -31 -0.27% 17,642
2024年12月17日 11,468 -42 -0.36% 17,718
2024年12月16日 11,510 -27 -0.23% 17,812
2024年12月13日 11,537 -53 -0.46% 17,883
2024年12月12日 11,590 +78 +0.68% 18,014
2024年12月11日 11,512 +10 +0.09% 17,913
2024年12月10日 11,502 -27 -0.23% 17,916
2024年12月09日 11,529 +53 +0.46% 17,984
2024年12月06日 11,476 -56 -0.49% 17,923
2024年12月05日 11,532 +95 +0.83% 18,044
2024年12月04日 11,437 -91 -0.79% 17,915
2024年12月03日 11,528 +122 +1.07% 18,089
2024年12月02日 11,406 +68 +0.60% 17,922
2024年11月29日 11,338 +26 +0.23% 17,825
2024年11月28日 11,312 +86 +0.77% 17,809
2024年11月27日 11,226 -85 -0.75% 17,675
2024年11月26日 11,311 -16 -0.14% 17,828
2024年11月25日 11,327 -184 -1.60% 17,716
2024年11月22日 11,511 +85 +0.74% 18,035
2024年11月21日 11,426 -8 -0.07% 17,909
2024年11月20日 11,434 -15 -0.13% 17,925
2024年11月19日 11,449 +55 +0.48% 17,949
2024年11月18日 11,394 -31 -0.27% 17,873
2024年11月15日 11,425 +11 +0.10% 17,950
2024年11月14日 11,414 -81 -0.70% 17,940
2024年11月13日 11,495 -50 -0.43% 18,084
2024年11月12日 11,545 +20 +0.17% 18,168
2024年11月11日 11,525 -36 -0.31% 18,165
2024年11月08日 11,561 -8 -0.07% 18,230
2024年11月07日 11,569 +70 +0.61% 18,249
2024年11月06日 11,499 +67 +0.59% 18,143
2024年11月05日 11,432 +47 +0.41% 18,052
2024年11月01日 11,385 -220 -1.90% 17,989
2024年10月31日 11,605 +72 +0.62% 18,352
2024年10月30日 11,533 +63 +0.55% 18,254
2024年10月29日 11,470 +77 +0.68% 18,175
2024年10月28日 11,393 +149 +1.33% 18,071
2024年10月25日 11,244 -84 -0.74% 17,858
2024年10月24日 11,328 -15 -0.13% 18,014
2024年10月23日 11,343 -122 -1.06% 18,051
ファンドの特徴
高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバ-ビジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。
わが国の株式のうち「介護関連ビジネス」と、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
株式の新規上場時の入札にも参加します。
高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +1.51%
6ヶ月 +4.15%
1年 +20.27%
2年 +21.45%
3年 +8.87%
5年 +6.27%
10年 +8.62%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +4.11%
1年 +20.04%
2年 +47.21%
3年 +28.78%
5年 +35.30%
10年 +86.85%
設定来(年率) +4.18%
設定来 +102.86%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 1.30
1年 2.97
2年 2.86
3年 0.77
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
488
月間ページ閲覧
394
値上がり(6ヶ月)
562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2000年05月26日
償還日 無期限
決算日 原則 5月25日、11月25日

2024年11月25日更新
分配金履歴
2024.11.25 200円
2024.05.27 200円
2023.11.27 0円
2023.05.25 0円
2022.11.25 0円
2022.05.25 0円
2024.11.25 200円
2024.05.27 200円
2023.11.27 0円
2023.05.25 0円
2022.11.25 0円
2022.05.25 0円
2021.11.25 0円
2021.05.25 0円
2020.11.25 0円
2020.05.25 0円
2019.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 650円
2017.11.27 2,450円
2017.05.25 1,400円
2016.11.25 0円
2016.05.25 150円
2015.11.25 1,050円
2015.05.25 1,950円
2014.11.25 650円
2014.05.26 0円
2013.11.25 0円
2013.05.27 0円
2012.11.26 0円
2012.05.25 0円
2011.11.25 0円
2011.05.25 0円
2010.11.25 0円
2010.05.25 0円
2009.11.25 0円
2009.05.25 0円
2008.11.25 0円
2008.05.26 0円
2007.11.26 0円
2007.05.25 0円
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