【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2020年2月17日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2020年2月17日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2020年2月17日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2020年2月17日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「高格付海外債券ファンド(毎月分配型)」繰上償還(予定)に関するお知らせ

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高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:きらきら星)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,246
前日比:-35円 (-0.48%)
純資産総額177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,246 -35 -0.48% 177
2020年02月25日 7,281 -40 -0.55% 178
2020年02月21日 7,321 +31 +0.43% 178
2020年02月20日 7,290 +63 +0.87% 179
2020年02月19日 7,227 -2 -0.03% 179
2020年02月18日 7,229 +5 +0.07% 179
2020年02月17日 7,224 +6 +0.08% 179
2020年02月14日 7,218 -2 -0.03% 179
2020年02月13日 7,220 -8 -0.11% 179
2020年02月12日 7,228 +23 +0.32% 179
2020年02月10日 7,205 -31 -0.43% 184
2020年02月07日 7,236 -10 -0.14% 185
2020年02月06日 7,246 -16 -0.22% 185
2020年02月05日 7,262 +55 +0.76% 185
2020年02月04日 7,207 -11 -0.15% 184
2020年02月03日 7,218 -47 -0.65% 184
2020年01月31日 7,265 +8 +0.11% 185
2020年01月30日 7,257 -29 -0.40% 185
2020年01月29日 7,286 +26 +0.36% 186
2020年01月28日 7,260 -21 -0.29% 185
2020年01月27日 7,281 -39 -0.53% 186
2020年01月24日 7,320 +8 +0.11% 187
2020年01月23日 7,312 -10 -0.14% 189
2020年01月22日 7,322 -28 -0.38% 188
2020年01月21日 7,350 +5 +0.07% 188
2020年01月20日 7,345 -56 -0.76% 188
2020年01月17日 7,401 +15 +0.20% 190
2020年01月16日 7,386 +23 +0.31% 190
2020年01月15日 7,363 -22 -0.30% 189
2020年01月14日 7,385 +51 +0.70% 190
2020年01月10日 7,334 +1 +0.01% 188
2020年01月09日 7,333 +90 +1.24% 188
2020年01月08日 7,243 -64 -0.88% 186
2020年01月07日 7,307 +31 +0.43% 187
2020年01月06日 7,276 -73 -0.99% 186
2019年12月30日 7,349 +23 +0.31% 188
2019年12月27日 7,326 +23 +0.31% 187
2019年12月26日 7,303 +18 +0.25% 187
2019年12月25日 7,285 +8 +0.11% 186
2019年12月24日 7,277 +16 +0.22% 186
2019年12月23日 7,261 -9 -0.12% 186
2019年12月20日 7,270 -43 -0.59% 186
2019年12月19日 7,313 +17 +0.23% 187
2019年12月18日 7,296 -11 -0.15% 186
2019年12月17日 7,307 +12 +0.16% 187
2019年12月16日 7,295 -11 -0.15% 186
2019年12月13日 7,306 +71 +0.98% 187
2019年12月12日 7,235 +22 +0.31% 185
2019年12月11日 7,213 0 0.00% 184
2019年12月10日 7,213 +9 +0.12% 184
2019年12月09日 7,204 -24 -0.33% 184
2019年12月06日 7,228 -16 -0.22% 188
2019年12月05日 7,244 +37 +0.51% 189
2019年12月04日 7,207 -16 -0.22% 188
2019年12月03日 7,223 -53 -0.73% 188
2019年12月02日 7,276 +7 +0.10% 191
2019年11月29日 7,269 +9 +0.12% 191
2019年11月28日 7,260 +7 +0.10% 191
2019年11月27日 7,253 +24 +0.33% 190
ファンドの特徴
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
347
分配金利回り
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月間ページ閲覧
947
値上がり(6ヶ月)
1007
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年05月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 30円
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.74%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +0.74%
1年 +1.90%
2年 -0.08%
3年 +0.26%
5年 -1.14%
10年 +3.62%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 +1.20%
6ヶ月 +0.72%
1年 +1.86%
2年 -0.31%
3年 +0.64%
5年 -5.66%
10年 +36.99%
設定来(年率) +1.32%
設定来 +15.40%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.19
1年 0.45
2年 0.00
3年 0.06
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3