高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:きらきら星)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,290
前日比:+11円 (+0.15%)
純資産総額196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 7,290 +11 +0.15% 196
2019年09月17日 7,279 -43 -0.59% 196
2019年09月13日 7,322 -6 -0.08% 197
2019年09月12日 7,328 +18 +0.25% 197
2019年09月11日 7,310 -7 -0.10% 197
2019年09月10日 7,317 +31 +0.43% 197
2019年09月09日 7,286 +8 +0.11% 196
2019年09月06日 7,278 +19 +0.26% 196
2019年09月05日 7,259 +73 +1.02% 196
2019年09月04日 7,186 -4 -0.06% 194
2019年09月03日 7,190 +16 +0.22% 194
2019年09月02日 7,174 -33 -0.46% 193
2019年08月30日 7,207 0 0.00% 194
2019年08月29日 7,207 +23 +0.32% 194
2019年08月28日 7,184 -10 -0.14% 193
2019年08月27日 7,194 +66 +0.93% 194
2019年08月26日 7,128 -105 -1.45% 192
2019年08月23日 7,233 -18 -0.25% 195
2019年08月22日 7,251 +15 +0.21% 195
2019年08月21日 7,236 -11 -0.15% 195
2019年08月20日 7,247 -46 -0.63% 195
2019年08月19日 7,293 +18 +0.25% 196
2019年08月16日 7,275 +19 +0.26% 195
2019年08月15日 7,256 -39 -0.53% 195
2019年08月14日 7,295 +74 +1.02% 196
2019年08月13日 7,221 -44 -0.61% 194
2019年08月09日 7,265 +11 +0.15% 195
2019年08月08日 7,254 -9 -0.12% 195
2019年08月07日 7,263 +24 +0.33% 195
2019年08月06日 7,239 -10 -0.14% 194
2019年08月05日 7,249 -30 -0.41% 194
2019年08月02日 7,279 -125 -1.69% 195
2019年08月01日 7,404 +12 +0.16% 201
2019年07月31日 7,392 -29 -0.39% 201
2019年07月30日 7,421 +32 +0.43% 202
2019年07月29日 7,389 -34 -0.46% 201
2019年07月26日 7,423 +20 +0.27% 202
2019年07月25日 7,403 +7 +0.09% 201
2019年07月24日 7,396 -13 -0.18% 201
2019年07月23日 7,409 -4 -0.05% 201
2019年07月22日 7,413 -21 -0.28% 201
2019年07月19日 7,434 +20 +0.27% 201
2019年07月18日 7,414 -13 -0.18% 201
2019年07月17日 7,427 +14 +0.19% 202
2019年07月16日 7,413 -32 -0.43% 202
2019年07月12日 7,445 +32 +0.43% 203
2019年07月11日 7,413 -29 -0.39% 202
2019年07月10日 7,442 -16 -0.21% 203
2019年07月09日 7,458 +10 +0.13% 204
2019年07月08日 7,448 -2 -0.03% 204
2019年07月05日 7,450 +2 +0.03% 204
2019年07月04日 7,448 +37 +0.50% 204
2019年07月03日 7,411 -29 -0.39% 203
2019年07月02日 7,440 -20 -0.27% 204
2019年07月01日 7,460 +42 +0.57% 204
2019年06月28日 7,418 +9 +0.12% 203
2019年06月27日 7,409 +41 +0.56% 203
2019年06月26日 7,368 +8 +0.11% 202
2019年06月25日 7,360 +2 +0.03% 201
2019年06月24日 7,358 +1 +0.01% 201
2019年06月21日 7,357 +14 +0.19% 201
2019年06月20日 7,343 -40 -0.54% 200
2019年06月19日 7,383 +22 +0.30% 202
ファンドの特長
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
267
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
678
値上がり(6ヶ月)
498
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年05月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 30円
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.20 30円
2016.12.20 30円
2016.11.21 30円
2016.10.20 30円
2016.09.20 30円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 -2.24%
1年 -0.33%
2年 -1.76%
3年 +1.05%
5年 -1.02%
10年 +3.23%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 -0.48%
6ヶ月 -2.20%
1年 -0.26%
2年 -3.35%
3年 +3.34%
5年 -4.41%
10年 +32.59%
設定来(年率) +1.18%
設定来 +13.32%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.45
1年 -0.05
2年 -0.32
3年 0.20
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3