【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2020年3月23日)
当ファンドは正式に、2020年4月20日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年4月9日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「高格付海外債券ファンド(毎月分配型)」の繰上償還の決定について

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:きらきら星)

国際債券型
基準日:2020年03月27日

基準価額6,699
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
351
分配金利回り
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月間ページ閲覧
571
値上がり(6ヶ月)
742
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年05月27日
償還日 2020年4月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 30円
2018.12.20 30円
2018.11.20 30円
2018.10.22 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 30円
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +2.46%
1年 +0.16%
2年 +1.39%
3年 +0.20%
5年 -1.52%
10年 +3.73%
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +2.46%
1年 +0.15%
2年 +2.68%
3年 +0.52%
5年 -7.38%
10年 +38.86%
設定来(年率) +1.28%
設定来 +15.09%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.93
1年 0.05
2年 0.36
3年 0.05
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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