高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:きらきら星)

国際債券型
基準日:2018年10月19日

基準価額7,484
前日比:-43円 (-0.57%)
純資産総額947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月19日現在
ファンドの特長
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
857
分配金利回り
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月間ページ閲覧
624
値上がり(6ヶ月)
863
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2008年05月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.09.20 30円
2018.08.20 30円
2018.07.20 30円
2018.06.20 30円
2018.05.21 30円
2018.04.20 30円
2018.03.20 30円
2018.02.20 30円
2018.01.22 30円
2017.12.20 30円
2017.11.20 30円
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.20 30円
2016.12.20 30円
2016.11.21 30円
2016.10.20 30円
2016.09.20 30円
2016.08.22 30円
2016.07.20 30円
2016.06.20 30円
2016.05.20 30円
2016.04.20 30円
2016.03.22 30円
2016.02.22 30円
2016.01.20 30円
2015.12.21 30円
2015.11.20 30円
2015.10.20 30円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.26%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +2.47%
1年 -3.37%
2年 +3.42%
3年 -0.91%
5年 +1.46%
10年 +2.86%
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +2.07%
6ヶ月 +2.45%
1年 -3.38%
2年 +6.94%
3年 -2.73%
5年 +7.74%
10年 +25.34%
設定来(年率) +1.40%
設定来 +14.47%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.11
1年 -0.61
2年 0.61
3年 -0.12
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3