<お知らせ> 当ファンドは、8月29日(NISA口座は8月30日)より、投信積立対象銘柄となりました。

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年10月23日

基準価額8,265
前日比:+16円 (+0.19%)
純資産総額1,894百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
282
分配金利回り
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月間ページ閲覧
711
値上がり(6ヶ月)
728
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2008年05月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.10.20 30円
2017.09.20 30円
2017.08.21 30円
2017.07.20 30円
2017.06.20 30円
2017.05.22 30円
2017.04.20 30円
2017.03.21 30円
2017.02.20 30円
2017.01.20 30円
2016.12.20 30円
2016.11.21 30円
2016.10.20 30円
2016.09.20 30円
2016.08.22 30円
2016.07.20 30円
2016.06.20 30円
2016.05.20 30円
2016.04.20 30円
2016.03.22 30円
2016.02.22 30円
2016.01.20 30円
2015.12.21 30円
2015.11.20 30円
2015.10.20 30円
2015.09.24 30円
2015.08.20 30円
2015.07.21 30円
2015.06.22 30円
2015.05.20 30円
2015.04.20 30円
2015.03.20 30円
2015.02.20 30円
2015.01.20 30円
2014.12.22 30円
2014.11.20 30円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +3.94%
1年 +10.68%
2年 +0.35%
3年 -0.06%
5年 +5.71%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +3.89%
1年 +10.51%
2年 +0.39%
3年 -0.31%
5年 +31.05%
10年 ---
設定来(年率) +1.85%
設定来 +17.27%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.88
1年 2.09
2年 0.05
3年 -0.01
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3