当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
ご注意
当ファンドは償還済です。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:きらきら星)
国際債券型
基準日:2020年04月20日
購入
お気に入り
口座開設
基準価額
:
6,688
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
117
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年04月20日現在
ファンドの特徴
格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界(除く日本)の国債などに投資します。
毎月の分配を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2008年05月27日
償還日
2020年4月20日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23
30円
2020.02.20
30円
2020.01.20
30円
2019.12.20
30円
2019.11.20
30円
2019.10.21
30円
2020.03.23
30円
2020.02.20
30円
2020.01.20
30円
2019.12.20
30円
2019.11.20
30円
2019.10.21
30円
2019.09.20
30円
2019.08.20
30円
2019.07.22
30円
2019.06.20
30円
2019.05.20
30円
2019.04.22
30円
2019.03.20
30円
2019.02.20
30円
2019.01.21
30円
2018.12.20
30円
2018.11.20
30円
2018.10.22
30円
2018.09.20
30円
2018.08.20
30円
2018.07.20
30円
2018.06.20
30円
2018.05.21
30円
2018.04.20
30円
2018.03.20
30円
2018.02.20
30円
2018.01.22
30円
2017.12.20
30円
2017.11.20
30円
2017.10.20
30円
2017.09.20
30円
2017.08.21
30円
2017.07.20
30円
2017.06.20
30円
2017.05.22
30円
2017.04.20
30円
もっと見る
閉じる
2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-6.59%
3ヶ月
-7.68%
6ヶ月
-5.14%
1年
-7.37%
2年
-1.75%
3年
-1.83%
5年
-2.77%
10年
+2.56%
2020年04月20日現在
騰落率
1ヶ月
---
3ヶ月
---
6ヶ月
---
1年
---
2年
---
3年
---
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+0.86%
設定来
+10.23%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.55
1年
-0.99
2年
-0.27
3年
-0.29
5年
-0.40
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
3
ヘルプ
ヘルプ