投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

(愛称:オールジャパンE)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額11,516
前日比:+119円 (+1.04%)
純資産総額4,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 11,516 +119 +1.04% 4,927
2024年02月21日 11,397 -41 -0.36% 4,873
2024年02月20日 11,438 -26 -0.23% 4,892
2024年02月19日 11,464 +2 +0.02% 4,903
2024年02月16日 11,462 +121 +1.07% 4,910
2024年02月15日 11,341 +17 +0.15% 4,856
2024年02月14日 11,324 -123 -1.07% 4,866
2024年02月13日 11,447 +167 +1.48% 4,918
2024年02月09日 11,280 -32 -0.28% 4,837
2024年02月08日 11,312 +23 +0.20% 4,852
2024年02月07日 11,289 +20 +0.18% 4,841
2024年02月06日 11,269 -107 -0.94% 4,832
2024年02月05日 11,376 +37 +0.33% 4,876
2024年02月02日 11,339 +76 +0.67% 4,860
2024年02月01日 11,263 -43 -0.38% 4,826
2024年01月31日 11,306 +105 +0.94% 4,845
2024年01月30日 11,201 -25 -0.22% 4,805
2024年01月29日 11,226 +127 +1.14% 4,815
2024年01月26日 11,099 -145 -1.29% 4,754
2024年01月25日 11,244 +40 +0.36% 4,820
2024年01月24日 11,204 -44 -0.39% 4,800
2024年01月23日 11,248 +1 +0.01% 4,819
2024年01月22日 11,247 +143 +1.29% 4,822
2024年01月19日 11,104 +114 +1.04% 4,761
2024年01月18日 10,990 -16 -0.15% 4,710
2024年01月17日 11,006 -69 -0.62% 4,717
2024年01月16日 11,075 -118 -1.05% 4,752
2024年01月15日 11,193 +100 +0.90% 4,799
2024年01月12日 11,093 +38 +0.34% 4,755
2024年01月11日 11,055 +138 +1.26% 4,740
2024年01月10日 10,917 +122 +1.13% 4,681
2024年01月09日 10,795 +58 +0.54% 4,643
2024年01月05日 10,737 +23 +0.21% 4,618
2024年01月04日 10,714 +18 +0.17% 4,607
2023年12月29日 10,696 +13 +0.12% 4,600
2023年12月28日 10,683 +17 +0.16% 4,587
2023年12月27日 10,666 +105 +0.99% 4,579
2023年12月26日 10,561 +30 +0.28% 4,527
2023年12月25日 10,531 -12 -0.11% 4,514
2023年12月22日 10,543 +55 +0.52% 4,519
2023年12月21日 10,488 -85 -0.80% 4,497
2023年12月20日 10,573 +92 +0.88% 4,531
2023年12月19日 10,481 +72 +0.69% 4,491
2023年12月18日 10,409 -57 -0.54% 4,472
2023年12月15日 10,466 +76 +0.73% 4,496
2023年12月14日 10,390 -127 -1.21% 4,464
2023年12月13日 10,517 +1 +0.01% 4,517
2023年12月12日 10,516 -14 -0.13% 4,517
2023年12月11日 10,530 +129 +1.24% 4,523
2023年12月08日 10,401 -160 -1.52% 4,467
2023年12月07日 10,561 -125 -1.17% 4,536
2023年12月06日 10,686 +196 +1.87% 4,584
2023年12月05日 10,490 -97 -0.92% 4,499
2023年12月04日 10,587 -69 -0.65% 4,543
2023年12月01日 10,656 +23 +0.22% 4,573
2023年11月30日 10,633 +40 +0.38% 4,566
2023年11月29日 10,593 -56 -0.53% 4,550
2023年11月28日 10,649 -30 -0.28% 4,574
2023年11月27日 10,679 -42 -0.39% 4,580
2023年11月24日 10,721 +79 +0.74% 4,598
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.70%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 +10.05%
1年 +28.35%
2年 +15.26%
3年 +11.59%
5年 +10.55%
10年 +8.92%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.70%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 +8.31%
1年 +26.32%
2年 +30.74%
3年 +33.50%
5年 +58.66%
10年 +105.66%
設定来(年率) +3.53%
設定来 +85.36%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 0.84
1年 2.98
2年 1.32
3年 1.01
5年 0.73
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
405
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用:純資産総額に対し、年0.0055%(税込)。ただし、年44万円(税込)以内。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2023年10月19日更新
分配金履歴
2023.10.19 1,700円
2022.10.19 0円
2021.10.19 1,400円
2020.10.19 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2023.10.19 1,700円
2022.10.19 0円
2021.10.19 1,400円
2020.10.19 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
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