朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

(愛称:オールジャパンE)

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額10,036
前日比:+41円 (+0.41%)
純資産総額4,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 10,036 +41 +0.41% 4,154
2021年11月30日 9,995 -114 -1.13% 4,138
2021年11月29日 10,109 -190 -1.84% 4,181
2021年11月26日 10,299 -231 -2.19% 4,253
2021年11月25日 10,530 +51 +0.49% 4,348
2021年11月24日 10,479 -132 -1.24% 4,330
2021年11月22日 10,611 -22 -0.21% 4,387
2021年11月19日 10,633 +82 +0.78% 4,396
2021年11月18日 10,551 -13 -0.12% 4,362
2021年11月17日 10,564 -68 -0.64% 4,366
2021年11月16日 10,632 +1 +0.01% 4,391
2021年11月15日 10,631 +16 +0.15% 4,391
2021年11月12日 10,615 +164 +1.57% 4,384
2021年11月11日 10,451 +47 +0.45% 4,315
2021年11月10日 10,404 -38 -0.36% 4,295
2021年11月09日 10,442 -75 -0.71% 4,311
2021年11月08日 10,517 -54 -0.51% 4,343
2021年11月05日 10,571 -60 -0.56% 4,365
2021年11月04日 10,631 +149 +1.42% 4,390
2021年11月02日 10,482 -98 -0.93% 4,332
2021年11月01日 10,580 +200 +1.93% 4,375
2021年10月29日 10,380 -1 -0.01% 4,292
2021年10月28日 10,381 -7 -0.07% 4,292
2021年10月27日 10,388 -3 -0.03% 4,295
2021年10月26日 10,391 +155 +1.51% 4,289
2021年10月25日 10,236 -32 -0.31% 4,222
2021年10月22日 10,268 +12 +0.12% 4,236
2021年10月21日 10,256 -135 -1.30% 4,236
2021年10月20日 10,391 -3 -0.03% 4,292
2021年10月19日 10,394 -1,373 -11.67% 3,854
2021年10月18日 11,767 -12 -0.10% 4,363
2021年10月15日 11,779 +237 +2.05% 4,368
2021年10月14日 11,542 +95 +0.83% 4,280
2021年10月13日 11,447 -23 -0.20% 4,244
2021年10月12日 11,470 -75 -0.65% 4,253
2021年10月11日 11,545 +184 +1.62% 4,281
2021年10月08日 11,361 +144 +1.28% 4,212
2021年10月07日 11,217 +17 +0.15% 4,159
2021年10月06日 11,200 -43 -0.38% 4,154
2021年10月05日 11,243 -169 -1.48% 4,176
2021年10月04日 11,412 -75 -0.65% 4,239
2021年10月01日 11,487 -266 -2.26% 4,267
2021年09月30日 11,753 -80 -0.68% 4,366
2021年09月29日 11,833 -169 -1.41% 4,397
2021年09月28日 12,002 -30 -0.25% 4,467
2021年09月27日 12,032 -49 -0.41% 4,469
2021年09月24日 12,081 +255 +2.16% 4,489
2021年09月22日 11,826 -137 -1.15% 4,386
2021年09月21日 11,963 -230 -1.89% 4,439
2021年09月17日 12,193 +56 +0.46% 4,525
2021年09月16日 12,137 -31 -0.25% 4,505
2021年09月15日 12,168 -124 -1.01% 4,516
2021年09月14日 12,292 +150 +1.24% 4,565
2021年09月13日 12,142 +34 +0.28% 4,505
2021年09月10日 12,108 +166 +1.39% 4,495
2021年09月09日 11,942 -91 -0.76% 4,430
2021年09月08日 12,033 +94 +0.79% 4,461
2021年09月07日 11,939 +145 +1.23% 4,427
2021年09月06日 11,794 +173 +1.49% 4,373
2021年09月03日 11,621 +197 +1.72% 4,309
2021年09月02日 11,424 +13 +0.11% 4,237
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
111
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
736
値上がり(6ヶ月)
659
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2021年10月19日更新
分配金履歴
2021.10.19 1,400円
2020.10.19 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2021.10.19 1,400円
2020.10.19 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 +3.77%
1年 +25.79%
2年 +11.17%
3年 +7.09%
5年 +8.95%
10年 +11.42%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +5.28%
6ヶ月 +3.79%
1年 +25.81%
2年 +23.60%
3年 +22.82%
5年 +48.24%
10年 +179.87%
設定来(年率) +2.69%
設定来 +59.10%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 0.54
1年 2.07
2年 0.67
3年 0.42
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4