朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

(愛称:オールジャパンE)

国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額8,343
前日比:+13円 (+0.16%)
純資産総額3,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 8,343 +13 +0.16% 3,139
2019年08月15日 8,330 -82 -0.97% 3,134
2019年08月14日 8,412 +86 +1.03% 3,164
2019年08月13日 8,326 -131 -1.55% 3,132
2019年08月09日 8,457 +36 +0.43% 3,181
2019年08月08日 8,421 -19 -0.23% 3,167
2019年08月07日 8,440 -18 -0.21% 3,174
2019年08月06日 8,458 -76 -0.89% 3,180
2019年08月05日 8,534 -216 -2.47% 3,210
2019年08月02日 8,750 -232 -2.58% 3,291
2019年08月01日 8,982 -27 -0.30% 3,378
2019年07月31日 9,009 -33 -0.36% 3,389
2019年07月30日 9,042 +20 +0.22% 3,402
2019年07月29日 9,022 -10 -0.11% 3,394
2019年07月26日 9,032 -60 -0.66% 3,393
2019年07月25日 9,092 +43 +0.48% 3,416
2019年07月24日 9,049 +26 +0.29% 3,398
2019年07月23日 9,023 +95 +1.06% 3,387
2019年07月22日 8,928 -29 -0.32% 3,351
2019年07月19日 8,957 +172 +1.96% 3,362
2019年07月18日 8,785 -200 -2.23% 3,297
2019年07月17日 8,985 -11 -0.12% 3,372
2019年07月16日 8,996 -57 -0.63% 3,378
2019年07月12日 9,053 -43 -0.47% 3,400
2019年07月11日 9,096 +37 +0.41% 3,416
2019年07月10日 9,059 -43 -0.47% 3,402
2019年07月09日 9,102 -29 -0.32% 3,421
2019年07月08日 9,131 -87 -0.94% 3,432
2019年07月05日 9,218 +21 +0.23% 3,465
2019年07月04日 9,197 +67 +0.73% 3,459
2019年07月03日 9,130 -60 -0.65% 3,430
2019年07月02日 9,190 +57 +0.62% 3,452
2019年07月01日 9,133 +209 +2.34% 3,431
2019年06月28日 8,924 -13 -0.15% 3,352
2019年06月27日 8,937 +159 +1.81% 3,357
2019年06月26日 8,778 -57 -0.65% 3,292
2019年06月25日 8,835 -14 -0.16% 3,313
2019年06月24日 8,849 +5 +0.06% 3,320
2019年06月21日 8,844 -93 -1.04% 3,319
2019年06月20日 8,937 +31 +0.35% 3,354
2019年06月19日 8,906 +181 +2.07% 3,342
2019年06月18日 8,725 -70 -0.80% 3,274
2019年06月17日 8,795 -72 -0.81% 3,300
2019年06月14日 8,867 +46 +0.52% 3,326
2019年06月13日 8,821 -105 -1.18% 3,309
2019年06月12日 8,926 -37 -0.41% 3,348
2019年06月11日 8,963 +53 +0.59% 3,362
2019年06月10日 8,910 +106 +1.20% 3,342
2019年06月07日 8,804 +55 +0.63% 3,301
2019年06月06日 8,749 -75 -0.85% 3,280
2019年06月05日 8,824 +187 +2.17% 3,307
2019年06月04日 8,637 +27 +0.31% 3,237
2019年06月03日 8,610 -120 -1.37% 3,229
2019年05月31日 8,730 -87 -0.99% 3,274
2019年05月30日 8,817 +1 +0.01% 3,307
2019年05月29日 8,816 -64 -0.72% 3,306
2019年05月28日 8,880 +14 +0.16% 3,330
2019年05月27日 8,866 +18 +0.20% 3,320
2019年05月24日 8,848 -3 -0.03% 3,312
2019年05月23日 8,851 -74 -0.83% 3,313
2019年05月22日 8,925 +4 +0.04% 3,341
2019年05月21日 8,921 -49 -0.55% 3,339
2019年05月20日 8,970 -52 -0.58% 3,360
2019年05月17日 9,022 +79 +0.88% 3,379
ファンドの特長
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1070
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1095
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2018年10月19日更新
分配金履歴
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 -5.19%
6ヶ月 -0.78%
1年 -12.78%
2年 -0.82%
3年 +7.53%
5年 +5.71%
10年 +7.10%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 -5.19%
6ヶ月 -0.78%
1年 -12.53%
2年 +0.52%
3年 +27.04%
5年 +33.83%
10年 +101.29%
設定来(年率) +1.59%
設定来 +31.39%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.05
1年 -0.67
2年 -0.05
3年 0.57
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4