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朝日ライフ リサーチ 日本株オープン

(愛称:オールジャパンE)

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,810
前日比:-21円 (-0.21%)
純資産総額3,665百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 9,810 -21 -0.21% 3,665
2019年12月10日 9,831 0 0.00% 3,673
2019年12月09日 9,831 +46 +0.47% 3,675
2019年12月06日 9,785 +22 +0.23% 3,657
2019年12月05日 9,763 +59 +0.61% 3,648
2019年12月04日 9,704 -28 -0.29% 3,626
2019年12月03日 9,732 -55 -0.56% 3,637
2019年12月02日 9,787 +93 +0.96% 3,657
2019年11月29日 9,694 -53 -0.54% 3,621
2019年11月28日 9,747 -18 -0.18% 3,641
2019年11月27日 9,765 +51 +0.53% 3,657
2019年11月26日 9,714 -9 -0.09% 3,632
2019年11月25日 9,723 +73 +0.76% 3,635
2019年11月22日 9,650 +32 +0.33% 3,608
2019年11月21日 9,618 -33 -0.34% 3,598
2019年11月20日 9,651 -38 -0.39% 3,612
2019年11月19日 9,689 -49 -0.50% 3,626
2019年11月18日 9,738 +7 +0.07% 3,645
2019年11月15日 9,731 +37 +0.38% 3,645
2019年11月14日 9,694 -54 -0.55% 3,632
2019年11月13日 9,748 -33 -0.34% 3,653
2019年11月12日 9,781 +40 +0.41% 3,663
2019年11月11日 9,741 +4 +0.04% 3,649
2019年11月08日 9,737 +56 +0.58% 3,648
2019年11月07日 9,681 -4 -0.04% 3,628
2019年11月06日 9,685 -9 -0.09% 3,630
2019年11月05日 9,694 +179 +1.88% 3,634
2019年11月01日 9,515 -16 -0.17% 3,568
2019年10月31日 9,531 +18 +0.19% 3,575
2019年10月30日 9,513 +8 +0.08% 3,568
2019年10月29日 9,505 +79 +0.84% 3,567
2019年10月28日 9,426 +12 +0.13% 3,533
2019年10月25日 9,414 +33 +0.35% 3,530
2019年10月24日 9,381 +32 +0.34% 3,516
2019年10月23日 9,349 +59 +0.64% 3,505
2019年10月21日 9,290 +43 +0.47% 3,482
2019年10月18日 9,247 -1 -0.01% 3,466
2019年10月17日 9,248 -26 -0.28% 3,467
2019年10月16日 9,274 +45 +0.49% 3,477
2019年10月15日 9,229 +147 +1.62% 3,460
2019年10月11日 9,082 +87 +0.97% 3,405
2019年10月10日 8,995 +20 +0.22% 3,373
2019年10月09日 8,975 -21 -0.23% 3,366
2019年10月08日 8,996 +77 +0.86% 3,373
2019年10月07日 8,919 +14 +0.16% 3,344
2019年10月04日 8,905 +32 +0.36% 3,339
2019年10月03日 8,873 -156 -1.73% 3,329
2019年10月02日 9,029 -55 -0.61% 3,387
2019年10月01日 9,084 +110 +1.23% 3,407
2019年09月30日 8,974 -67 -0.74% 3,367
2019年09月27日 9,041 -33 -0.36% 3,391
2019年09月26日 9,074 +17 +0.19% 3,399
2019年09月25日 9,057 -18 -0.20% 3,392
2019年09月24日 9,075 +10 +0.11% 3,399
2019年09月20日 9,065 -6 -0.07% 3,393
2019年09月19日 9,071 +54 +0.60% 3,395
2019年09月18日 9,017 -52 -0.57% 3,382
2019年09月17日 9,069 +11 +0.12% 3,403
2019年09月13日 9,058 +84 +0.94% 3,400
2019年09月12日 8,974 +79 +0.89% 3,371
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1037
分配金利回り
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月間ページ閲覧
372
値上がり(6ヶ月)
1040
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 10月19日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.19 265円
2017.10.19 2,500円
2016.10.19 0円
2015.10.19 565円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.19 0円
2011.10.19 0円
2010.10.19 0円
2009.10.19 0円
2008.10.20 0円
2007.10.19 0円
2006.10.19 800円
2005.10.19 0円
2004.10.19 0円
2003.10.20 0円
2002.10.21 0円
2001.10.19 0円
2000.10.19 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +13.41%
6ヶ月 +11.04%
1年 -0.69%
2年 -2.97%
3年 +6.49%
5年 +6.23%
10年 +8.80%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +13.41%
6ヶ月 +11.04%
1年 -0.69%
2年 -5.77%
3年 +21.35%
5年 +34.50%
10年 +131.21%
設定来(年率) +1.91%
設定来 +38.24%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.05
6ヶ月 0.89
1年 -0.04
2年 -0.18
3年 0.47
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4