朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額10,127
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 10,127 0 0.00% 3,218
2025年01月20日 10,127 +117 +1.17% 3,218
2025年01月17日 10,010 -31 -0.31% 3,181
2025年01月16日 10,041 -1 -0.01% 3,191
2025年01月15日 10,042 +24 +0.24% 3,190
2025年01月14日 10,018 -103 -1.02% 3,182
2025年01月10日 10,121 -79 -0.77% 3,215
2025年01月09日 10,200 -137 -1.33% 3,240
2025年01月08日 10,337 -53 -0.51% 3,283
2025年01月07日 10,390 +81 +0.79% 3,299
2025年01月06日 10,309 -91 -0.88% 3,271
2024年12月30日 10,400 -47 -0.45% 3,299
2024年12月27日 10,447 +140 +1.36% 3,314
2024年12月26日 10,307 +132 +1.30% 3,270
2024年12月25日 10,175 +24 +0.24% 3,227
2024年12月24日 10,151 +22 +0.22% 3,220
2024年12月23日 10,129 +100 +1.00% 3,213
2024年12月20日 10,029 -28 -0.28% 3,180
2024年12月19日 10,057 0 0.00% 3,189
2024年12月18日 10,057 -24 -0.24% 3,189
2024年12月17日 10,081 -41 -0.41% 3,196
2024年12月16日 10,122 -36 -0.35% 3,209
2024年12月13日 10,158 -87 -0.85% 3,222
2024年12月12日 10,245 +67 +0.66% 3,249
2024年12月11日 10,178 +36 +0.35% 3,228
2024年12月10日 10,142 +27 +0.27% 3,216
2024年12月09日 10,115 +31 +0.31% 3,208
2024年12月06日 10,084 -44 -0.43% 3,199
2024年12月05日 10,128 +17 +0.17% 3,213
2024年12月04日 10,111 -62 -0.61% 3,208
2024年12月03日 10,173 +145 +1.45% 3,227
2024年12月02日 10,028 +120 +1.21% 3,181
2024年11月29日 9,908 -25 -0.25% 3,143
2024年11月28日 9,933 +95 +0.97% 3,150
2024年11月27日 9,838 -111 -1.12% 3,120
2024年11月26日 9,949 -92 -0.92% 3,156
2024年11月25日 10,041 +51 +0.51% 3,185
2024年11月22日 9,990 +66 +0.67% 3,169
2024年11月21日 9,924 -64 -0.64% 3,148
2024年11月20日 9,988 -66 -0.66% 3,169
2024年11月19日 10,054 +79 +0.79% 3,190
2024年11月18日 9,975 -53 -0.53% 3,165
2024年11月15日 10,028 +39 +0.39% 3,181
2024年11月14日 9,989 -47 -0.47% 3,169
2024年11月13日 10,036 -96 -0.95% 3,184
2024年11月12日 10,132 +43 +0.43% 3,214
2024年11月11日 10,089 +3 +0.03% 3,202
2024年11月08日 10,086 -15 -0.15% 3,201
2024年11月07日 10,101 +105 +1.05% 3,205
2024年11月06日 9,996 +169 +1.72% 3,173
2024年11月05日 9,827 +70 +0.72% 3,119
2024年11月01日 9,757 -182 -1.83% 3,096
2024年10月31日 9,939 -18 -0.18% 3,153
2024年10月30日 9,957 +63 +0.64% 3,162
2024年10月29日 9,894 +103 +1.05% 3,143
2024年10月28日 9,791 +124 +1.28% 3,109
2024年10月25日 9,667 -71 -0.73% 3,070
2024年10月24日 9,738 -14 -0.14% 3,092
2024年10月23日 9,752 -60 -0.61% 3,098
2024年10月22日 9,812 -104 -1.05% 3,117
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る収益の確保を目的として、運用を行います。
・東京証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
・統計的手法により銘柄を選定するクオンツ運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.97%
3ヶ月 +5.54%
6ヶ月 +0.47%
1年 +21.50%
2年 +27.41%
3年 +16.57%
5年 +13.05%
10年 +9.73%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.97%
3ヶ月 +5.54%
6ヶ月 +0.47%
1年 +20.78%
2年 +54.63%
3年 +50.90%
5年 +66.21%
10年 +123.58%
設定来(年率) +4.36%
設定来 +111.25%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 0.03
1年 1.90
2年 2.63
3年 1.44
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
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値上がり(6ヶ月)
468
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
◆監査費用(*)
ファンドの純資産総額に年0.0055%(税込)の率を乗じて得た額とします。
※ただし、年44万円(税抜40万円)を上限とします。
(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 1999年07月02日
償還日 無期限
決算日 原則 6月22日

2024年06月24日更新
分配金履歴
2024.06.24 2,760円
2023.06.22 2,105円
2022.06.22 0円
2021.06.22 1,900円
2020.06.22 0円
2019.06.24 0円
2024.06.24 2,760円
2023.06.22 2,105円
2022.06.22 0円
2021.06.22 1,900円
2020.06.22 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 460円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 0円
2007.06.22 2,000円
2006.06.22 500円
2005.06.22 0円
2004.06.22 0円
2003.06.23 0円
2002.06.24 0円
2001.06.22 0円
2000.06.22 1,000円
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