朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,560
前日比:-18円 (-0.21%)
純資産総額2,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,560 -18 -0.21% 2,177
2019年08月21日 8,578 -32 -0.37% 2,182
2019年08月20日 8,610 +54 +0.63% 2,191
2019年08月19日 8,556 +38 +0.45% 2,177
2019年08月16日 8,518 -42 -0.49% 2,167
2019年08月15日 8,560 +10 +0.12% 2,178
2019年08月14日 8,550 +7 +0.08% 2,175
2019年08月13日 8,543 -144 -1.66% 2,173
2019年08月09日 8,687 +49 +0.57% 2,209
2019年08月08日 8,638 +68 +0.79% 2,197
2019年08月07日 8,570 -1 -0.01% 2,180
2019年08月06日 8,571 -310 -3.49% 2,180
2019年08月05日 8,881 -145 -1.61% 2,259
2019年08月02日 9,026 -239 -2.58% 2,295
2019年08月01日 9,265 -15 -0.16% 2,356
2019年07月31日 9,280 +22 +0.24% 2,360
2019年07月30日 9,258 +17 +0.18% 2,355
2019年07月29日 9,241 -115 -1.23% 2,350
2019年07月26日 9,356 +59 +0.63% 2,380
2019年07月25日 9,297 -45 -0.48% 2,366
2019年07月24日 9,342 -9 -0.10% 2,378
2019年07月23日 9,351 -24 -0.26% 2,381
2019年07月22日 9,375 +102 +1.10% 2,386
2019年07月19日 9,273 -7 -0.08% 2,360
2019年07月18日 9,280 -107 -1.14% 2,362
2019年07月17日 9,387 -11 -0.12% 2,388
2019年07月16日 9,398 -13 -0.14% 2,391
2019年07月12日 9,411 +83 +0.89% 2,395
2019年07月11日 9,328 +14 +0.15% 2,374
2019年07月10日 9,314 +35 +0.38% 2,370
2019年07月09日 9,279 -28 -0.30% 2,361
2019年07月08日 9,307 +8 +0.09% 2,364
2019年07月05日 9,299 +28 +0.30% 2,362
2019年07月04日 9,271 -7 -0.08% 2,355
2019年07月03日 9,278 -76 -0.81% 2,356
2019年07月02日 9,354 +89 +0.96% 2,376
2019年07月01日 9,265 +37 +0.40% 2,353
2019年06月28日 9,228 +125 +1.37% 2,345
2019年06月27日 9,103 +6 +0.07% 2,313
2019年06月26日 9,097 +2 +0.02% 2,311
2019年06月25日 9,095 -26 -0.29% 2,311
2019年06月24日 9,121 -2 -0.02% 2,317
2019年06月21日 9,123 +46 +0.51% 2,318
2019年06月20日 9,077 +101 +1.13% 2,306
2019年06月19日 8,976 +115 +1.30% 2,280
2019年06月18日 8,861 -66 -0.74% 2,251
2019年06月17日 8,927 -30 -0.33% 2,268
2019年06月14日 8,957 -43 -0.48% 2,276
2019年06月13日 9,000 -23 -0.25% 2,287
2019年06月12日 9,023 +71 +0.79% 2,294
2019年06月11日 8,952 +102 +1.15% 2,277
2019年06月10日 8,850 +10 +0.11% 2,252
2019年06月07日 8,840 +24 +0.27% 2,249
2019年06月06日 8,816 +18 +0.20% 2,243
2019年06月05日 8,798 +8 +0.09% 2,238
2019年06月04日 8,790 +27 +0.31% 2,236
2019年06月03日 8,763 +92 +1.06% 2,229
2019年05月31日 8,671 -37 -0.42% 2,206
2019年05月30日 8,708 +73 +0.85% 2,216
2019年05月29日 8,635 -66 -0.76% 2,197
2019年05月28日 8,701 +98 +1.14% 2,214
2019年05月27日 8,603 +38 +0.44% 2,189
2019年05月24日 8,565 +46 +0.54% 2,179
2019年05月23日 8,519 -46 -0.54% 2,163
ファンドの特長
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、東南アジア諸国の株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
891
値上がり(6ヶ月)
271
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.458%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2019年07月18日更新
分配金履歴
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +2.25%
1年 +5.41%
2年 +1.99%
3年 +5.16%
5年 +0.95%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +2.25%
1年 +5.41%
2年 +4.02%
3年 +16.29%
5年 +5.46%
10年 ---
設定来(年率) +1.22%
設定来 +7.75%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.17
1年 0.35
2年 0.14
3年 0.40
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4