朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額7,213
前日比:+71円 (+0.99%)
純資産総額1,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 7,213 +71 +0.99% 1,804
2020年07月02日 7,142 -18 -0.25% 1,786
2020年07月01日 7,160 +82 +1.16% 1,791
2020年06月30日 7,078 +7 +0.10% 1,770
2020年06月29日 7,071 +11 +0.16% 1,768
2020年06月26日 7,060 -66 -0.93% 1,765
2020年06月25日 7,126 +41 +0.58% 1,782
2020年06月24日 7,085 -33 -0.46% 1,771
2020年06月23日 7,118 -25 -0.35% 1,779
2020年06月22日 7,143 -31 -0.43% 1,786
2020年06月19日 7,174 -19 -0.26% 1,794
2020年06月18日 7,193 -58 -0.80% 1,798
2020年06月17日 7,251 +202 +2.87% 1,813
2020年06月16日 7,049 -189 -2.61% 1,762
2020年06月15日 7,238 +13 +0.18% 1,809
2020年06月12日 7,225 -162 -2.19% 1,807
2020年06月11日 7,387 -134 -1.78% 1,847
2020年06月10日 7,521 -77 -1.01% 1,881
2020年06月09日 7,598 +41 +0.54% 1,901
2020年06月08日 7,557 +108 +1.45% 1,890
2020年06月05日 7,449 +120 +1.64% 1,863
2020年06月04日 7,329 +221 +3.11% 1,833
2020年06月03日 7,108 +299 +4.39% 1,776
2020年06月02日 6,809 +56 +0.83% 1,701
2020年06月01日 6,753 +126 +1.90% 1,687
2020年05月29日 6,627 +55 +0.84% 1,656
2020年05月28日 6,572 +77 +1.19% 1,642
2020年05月27日 6,495 +58 +0.90% 1,622
2020年05月26日 6,437 +19 +0.30% 1,608
2020年05月25日 6,418 -75 -1.16% 1,603
2020年05月22日 6,493 +6 +0.09% 1,622
2020年05月21日 6,487 +24 +0.37% 1,620
2020年05月20日 6,463 +144 +2.28% 1,615
2020年05月19日 6,319 +41 +0.65% 1,579
2020年05月18日 6,278 -62 -0.98% 1,568
2020年05月15日 6,340 -30 -0.47% 1,584
2020年05月14日 6,370 -39 -0.61% 1,590
2020年05月13日 6,409 -87 -1.34% 1,600
2020年05月12日 6,496 +148 +2.33% 1,622
2020年05月11日 6,348 +31 +0.49% 1,584
2020年05月08日 6,317 +1 +0.02% 1,576
2020年05月07日 6,316 -276 -4.19% 1,576
2020年05月01日 6,592 +304 +4.83% 1,645
2020年04月30日 6,288 +95 +1.53% 1,569
2020年04月28日 6,193 +43 +0.70% 1,545
2020年04月27日 6,150 -128 -2.04% 1,534
2020年04月24日 6,278 +13 +0.21% 1,566
2020年04月23日 6,265 +75 +1.21% 1,563
2020年04月22日 6,190 -126 -1.99% 1,544
2020年04月21日 6,316 -33 -0.52% 1,576
2020年04月20日 6,349 +231 +3.78% 1,584
2020年04月17日 6,118 -226 -3.56% 1,526
2020年04月16日 6,344 -32 -0.50% 1,583
2020年04月15日 6,376 +122 +1.95% 1,591
2020年04月14日 6,254 -20 -0.32% 1,560
2020年04月13日 6,274 -4 -0.06% 1,565
2020年04月10日 6,278 +48 +0.77% 1,567
2020年04月09日 6,230 -87 -1.38% 1,554
2020年04月08日 6,317 +88 +1.41% 1,575
2020年04月07日 6,229 +204 +3.39% 1,553
2020年04月06日 6,025 +66 +1.11% 1,503
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1080
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1058
値上がり(6ヶ月)
1082
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.81%
3ヶ月 +20.39%
6ヶ月 -22.92%
1年 -23.30%
2年 -6.87%
3年 -7.46%
5年 -5.13%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.81%
3ヶ月 +20.39%
6ヶ月 -22.92%
1年 -23.30%
2年 -13.27%
3年 -20.76%
5年 -23.15%
10年 ---
設定来(年率) -1.96%
設定来 -14.27%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.60
1年 -0.74
2年 -0.52
3年 -0.40
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+