朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月04日

基準価額10,546
前日比:-99円 (-0.93%)
純資産総額1,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月04日 10,546 -99 -0.93% 1,668
2024年10月03日 10,645 +102 +0.97% 1,686
2024年10月02日 10,543 +50 +0.48% 1,671
2024年10月01日 10,493 -63 -0.60% 1,663
2024年09月30日 10,556 -235 -2.18% 1,672
2024年09月27日 10,791 +29 +0.27% 1,709
2024年09月26日 10,762 +15 +0.14% 1,705
2024年09月25日 10,747 +55 +0.51% 1,702
2024年09月24日 10,692 +172 +1.63% 1,691
2024年09月20日 10,520 +113 +1.09% 1,660
2024年09月19日 10,407 +146 +1.42% 1,642
2024年09月18日 10,261 +156 +1.54% 1,619
2024年09月17日 10,105 +42 +0.42% 1,594
2024年09月13日 10,063 -18 -0.18% 1,588
2024年09月12日 10,081 +48 +0.48% 1,591
2024年09月11日 10,033 -38 -0.38% 1,583
2024年09月10日 10,071 +26 +0.26% 1,588
2024年09月09日 10,045 +10 +0.10% 1,584
2024年09月06日 10,035 +69 +0.69% 1,584
2024年09月05日 9,966 -87 -0.87% 1,575
2024年09月04日 10,053 -149 -1.46% 1,589
2024年09月03日 10,202 +36 +0.35% 1,612
2024年09月02日 10,166 +158 +1.58% 1,606
2024年08月30日 10,008 -56 -0.56% 1,581
2024年08月29日 10,064 +85 +0.85% 1,591
2024年08月28日 9,979 -74 -0.74% 1,577
2024年08月27日 10,053 +133 +1.34% 1,588
2024年08月26日 9,920 -49 -0.49% 1,567
2024年08月23日 9,969 -4 -0.04% 1,574
2024年08月22日 9,973 -41 -0.41% 1,574
2024年08月21日 10,014 +50 +0.50% 1,580
2024年08月20日 9,964 +44 +0.44% 1,572
2024年08月19日 9,920 +95 +0.97% 1,565
2024年08月16日 9,825 +115 +1.18% 1,549
2024年08月15日 9,710 +106 +1.10% 1,531
2024年08月14日 9,604 +82 +0.86% 1,514
2024年08月13日 9,522 +77 +0.82% 1,502
2024年08月09日 9,445 +145 +1.56% 1,489
2024年08月08日 9,300 +130 +1.42% 1,466
2024年08月07日 9,170 +194 +2.16% 1,446
2024年08月06日 8,976 -383 -4.09% 1,415
2024年08月05日 9,359 -260 -2.70% 1,476
2024年08月02日 9,619 +54 +0.56% 1,517
2024年08月01日 9,565 -98 -1.01% 1,508
2024年07月31日 9,663 -163 -1.66% 1,524
2024年07月30日 9,826 -6 -0.06% 1,549
2024年07月29日 9,832 +50 +0.51% 1,550
2024年07月26日 9,782 -13 -0.13% 1,542
2024年07月25日 9,795 -182 -1.82% 1,545
2024年07月24日 9,977 -77 -0.77% 1,575
2024年07月23日 10,054 -87 -0.86% 1,589
2024年07月22日 10,141 -12 -0.12% 1,602
2024年07月19日 10,153 +153 +1.53% 1,604
2024年07月18日 10,000 -548 -5.20% 1,577
2024年07月17日 10,548 -55 -0.52% 1,663
2024年07月16日 10,603 -63 -0.59% 1,671
2024年07月12日 10,666 -84 -0.78% 1,680
2024年07月11日 10,750 +61 +0.57% 1,692
2024年07月10日 10,689 +126 +1.19% 1,683
2024年07月09日 10,563 +17 +0.16% 1,663
2024年07月08日 10,546 +25 +0.24% 1,658
2024年07月05日 10,521 +84 +0.80% 1,654
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +7.25%
6ヶ月 +6.57%
1年 +11.24%
2年 +9.01%
3年 +13.12%
5年 +6.13%
10年 +2.41%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +7.01%
6ヶ月 +6.18%
1年 +10.42%
2年 +17.82%
3年 +43.52%
5年 +33.48%
10年 +23.03%
設定来(年率) +2.69%
設定来 +30.96%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.62
1年 1.01
2年 0.93
3年 1.21
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
1040
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年44万円(税込))

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2024年07月18日更新
分配金履歴
2024.07.18 435円
2024.04.18 165円
2024.01.18 95円
2023.10.18 260円
2023.07.18 50円
2023.04.18 40円
2024.07.18 435円
2024.04.18 165円
2024.01.18 95円
2023.10.18 260円
2023.07.18 50円
2023.04.18 40円
2023.01.18 0円
2022.10.18 0円
2022.07.19 0円
2022.04.18 0円
2022.01.18 0円
2021.10.18 0円
2021.07.19 0円
2021.04.19 0円
2021.01.18 0円
2020.10.19 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
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