朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月04日 | 10,546 | -99 | -0.93% | 1,668 |
2024年10月03日 | 10,645 | +102 | +0.97% | 1,686 |
2024年10月02日 | 10,543 | +50 | +0.48% | 1,671 |
2024年10月01日 | 10,493 | -63 | -0.60% | 1,663 |
2024年09月30日 | 10,556 | -235 | -2.18% | 1,672 |
2024年09月27日 | 10,791 | +29 | +0.27% | 1,709 |
2024年09月26日 | 10,762 | +15 | +0.14% | 1,705 |
2024年09月25日 | 10,747 | +55 | +0.51% | 1,702 |
2024年09月24日 | 10,692 | +172 | +1.63% | 1,691 |
2024年09月20日 | 10,520 | +113 | +1.09% | 1,660 |
2024年09月19日 | 10,407 | +146 | +1.42% | 1,642 |
2024年09月18日 | 10,261 | +156 | +1.54% | 1,619 |
2024年09月17日 | 10,105 | +42 | +0.42% | 1,594 |
2024年09月13日 | 10,063 | -18 | -0.18% | 1,588 |
2024年09月12日 | 10,081 | +48 | +0.48% | 1,591 |
2024年09月11日 | 10,033 | -38 | -0.38% | 1,583 |
2024年09月10日 | 10,071 | +26 | +0.26% | 1,588 |
2024年09月09日 | 10,045 | +10 | +0.10% | 1,584 |
2024年09月06日 | 10,035 | +69 | +0.69% | 1,584 |
2024年09月05日 | 9,966 | -87 | -0.87% | 1,575 |
2024年09月04日 | 10,053 | -149 | -1.46% | 1,589 |
2024年09月03日 | 10,202 | +36 | +0.35% | 1,612 |
2024年09月02日 | 10,166 | +158 | +1.58% | 1,606 |
2024年08月30日 | 10,008 | -56 | -0.56% | 1,581 |
2024年08月29日 | 10,064 | +85 | +0.85% | 1,591 |
2024年08月28日 | 9,979 | -74 | -0.74% | 1,577 |
2024年08月27日 | 10,053 | +133 | +1.34% | 1,588 |
2024年08月26日 | 9,920 | -49 | -0.49% | 1,567 |
2024年08月23日 | 9,969 | -4 | -0.04% | 1,574 |
2024年08月22日 | 9,973 | -41 | -0.41% | 1,574 |
2024年08月21日 | 10,014 | +50 | +0.50% | 1,580 |
2024年08月20日 | 9,964 | +44 | +0.44% | 1,572 |
2024年08月19日 | 9,920 | +95 | +0.97% | 1,565 |
2024年08月16日 | 9,825 | +115 | +1.18% | 1,549 |
2024年08月15日 | 9,710 | +106 | +1.10% | 1,531 |
2024年08月14日 | 9,604 | +82 | +0.86% | 1,514 |
2024年08月13日 | 9,522 | +77 | +0.82% | 1,502 |
2024年08月09日 | 9,445 | +145 | +1.56% | 1,489 |
2024年08月08日 | 9,300 | +130 | +1.42% | 1,466 |
2024年08月07日 | 9,170 | +194 | +2.16% | 1,446 |
2024年08月06日 | 8,976 | -383 | -4.09% | 1,415 |
2024年08月05日 | 9,359 | -260 | -2.70% | 1,476 |
2024年08月02日 | 9,619 | +54 | +0.56% | 1,517 |
2024年08月01日 | 9,565 | -98 | -1.01% | 1,508 |
2024年07月31日 | 9,663 | -163 | -1.66% | 1,524 |
2024年07月30日 | 9,826 | -6 | -0.06% | 1,549 |
2024年07月29日 | 9,832 | +50 | +0.51% | 1,550 |
2024年07月26日 | 9,782 | -13 | -0.13% | 1,542 |
2024年07月25日 | 9,795 | -182 | -1.82% | 1,545 |
2024年07月24日 | 9,977 | -77 | -0.77% | 1,575 |
2024年07月23日 | 10,054 | -87 | -0.86% | 1,589 |
2024年07月22日 | 10,141 | -12 | -0.12% | 1,602 |
2024年07月19日 | 10,153 | +153 | +1.53% | 1,604 |
2024年07月18日 | 10,000 | -548 | -5.20% | 1,577 |
2024年07月17日 | 10,548 | -55 | -0.52% | 1,663 |
2024年07月16日 | 10,603 | -63 | -0.59% | 1,671 |
2024年07月12日 | 10,666 | -84 | -0.78% | 1,680 |
2024年07月11日 | 10,750 | +61 | +0.57% | 1,692 |
2024年07月10日 | 10,689 | +126 | +1.19% | 1,683 |
2024年07月09日 | 10,563 | +17 | +0.16% | 1,663 |
2024年07月08日 | 10,546 | +25 | +0.24% | 1,658 |
2024年07月05日 | 10,521 | +84 | +0.80% | 1,654 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.485% |
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