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朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,787
前日比:-7円 (-0.08%)
純資産総額2,220百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 8,787 -7 -0.08% 2,220
2019年10月18日 8,794 +27 +0.31% 2,224
2019年10月17日 8,767 +52 +0.60% 2,219
2019年10月16日 8,715 +25 +0.29% 2,206
2019年10月15日 8,690 +163 +1.91% 2,200
2019年10月11日 8,527 +85 +1.01% 2,159
2019年10月10日 8,442 -18 -0.21% 2,137
2019年10月09日 8,460 +26 +0.31% 2,141
2019年10月08日 8,434 -1 -0.01% 2,135
2019年10月07日 8,435 +30 +0.36% 2,144
2019年10月04日 8,405 -47 -0.56% 2,136
2019年10月03日 8,452 -160 -1.86% 2,148
2019年10月02日 8,612 -117 -1.34% 2,189
2019年10月01日 8,729 +38 +0.44% 2,219
2019年09月30日 8,691 -27 -0.31% 2,209
2019年09月27日 8,718 +86 +1.00% 2,216
2019年09月26日 8,632 +5 +0.06% 2,194
2019年09月25日 8,627 -114 -1.30% 2,193
2019年09月24日 8,741 -65 -0.74% 2,222
2019年09月20日 8,806 -68 -0.77% 2,238
2019年09月19日 8,874 +3 +0.03% 2,256
2019年09月18日 8,871 -2 -0.02% 2,255
2019年09月17日 8,873 -88 -0.98% 2,256
2019年09月13日 8,961 +9 +0.10% 2,279
2019年09月12日 8,952 +98 +1.11% 2,276
2019年09月11日 8,854 +10 +0.11% 2,252
2019年09月10日 8,844 +85 +0.97% 2,249
2019年09月09日 8,759 +27 +0.31% 2,227
2019年09月06日 8,732 +141 +1.64% 2,220
2019年09月05日 8,591 +78 +0.92% 2,184
2019年09月04日 8,513 -100 -1.16% 2,165
2019年09月03日 8,613 -54 -0.62% 2,190
2019年09月02日 8,667 +90 +1.05% 2,204
2019年08月30日 8,577 +69 +0.81% 2,181
2019年08月29日 8,508 +72 +0.85% 2,164
2019年08月28日 8,436 -40 -0.47% 2,145
2019年08月27日 8,476 +15 +0.18% 2,156
2019年08月26日 8,461 -96 -1.12% 2,152
2019年08月23日 8,557 -3 -0.04% 2,176
2019年08月22日 8,560 -18 -0.21% 2,177
2019年08月21日 8,578 -32 -0.37% 2,182
2019年08月20日 8,610 +54 +0.63% 2,191
2019年08月19日 8,556 +38 +0.45% 2,177
2019年08月16日 8,518 -42 -0.49% 2,167
2019年08月15日 8,560 +10 +0.12% 2,178
2019年08月14日 8,550 +7 +0.08% 2,175
2019年08月13日 8,543 -144 -1.66% 2,173
2019年08月09日 8,687 +49 +0.57% 2,209
2019年08月08日 8,638 +68 +0.79% 2,197
2019年08月07日 8,570 -1 -0.01% 2,180
2019年08月06日 8,571 -310 -3.49% 2,180
2019年08月05日 8,881 -145 -1.61% 2,259
2019年08月02日 9,026 -239 -2.58% 2,295
2019年08月01日 9,265 -15 -0.16% 2,356
2019年07月31日 9,280 +22 +0.24% 2,360
2019年07月30日 9,258 +17 +0.18% 2,355
2019年07月29日 9,241 -115 -1.23% 2,350
2019年07月26日 9,356 +59 +0.63% 2,380
2019年07月25日 9,297 -45 -0.48% 2,366
2019年07月24日 9,342 -9 -0.10% 2,378
2019年07月23日 9,351 -24 -0.26% 2,381
2019年07月22日 9,375 +102 +1.10% 2,386
ファンドの特長
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、東南アジア諸国の株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
644
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1042
値上がり(6ヶ月)
581
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2019年10月18日更新
分配金履歴
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -4.33%
1年 -1.37%
2年 -2.33%
3年 +3.83%
5年 -1.19%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -4.33%
1年 -1.37%
2年 -4.60%
3年 +11.93%
5年 -4.38%
10年 ---
設定来(年率) +0.29%
設定来 +1.86%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.26
1年 -0.08
2年 -0.14
3年 0.28
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4