ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月18日

基準価額9,224
前日比:+87円 (+0.95%)
純資産総額919百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 9,224 +87 +0.95% 919
2025年07月17日 9,137 -56 -0.61% 911
2025年07月16日 9,193 +96 +1.06% 917
2025年07月15日 9,097 +23 +0.25% 907
2025年07月14日 9,074 +64 +0.71% 904
2025年07月11日 9,010 +93 +1.04% 899
2025年07月10日 8,917 -29 -0.32% 889
2025年07月09日 8,946 +33 +0.37% 892
2025年07月08日 8,913 +76 +0.86% 889
2025年07月07日 8,837 -5 -0.06% 881
2025年07月04日 8,842 +41 +0.47% 881
2025年07月03日 8,801 -3 -0.03% 872
2025年07月02日 8,804 +6 +0.07% 872
2025年07月01日 8,798 -48 -0.54% 872
2025年06月30日 8,846 +1 +0.01% 877
2025年06月27日 8,845 +91 +1.04% 876
2025年06月26日 8,754 -1 -0.01% 867
2025年06月25日 8,755 +143 +1.66% 870
2025年06月24日 8,612 -115 -1.32% 857
2025年06月23日 8,727 -6 -0.07% 868
2025年06月20日 8,733 -102 -1.15% 869
2025年06月19日 8,835 -131 -1.46% 879
2025年06月18日 8,966 -1 -0.01% 892
2025年06月17日 8,967 +24 +0.27% 892
2025年06月16日 8,943 +17 +0.19% 890
2025年06月13日 8,926 -90 -1.00% 889
2025年06月12日 9,016 -22 -0.24% 898
2025年06月11日 9,038 +56 +0.62% 900
2025年06月10日 8,982 -3 -0.03% 894
2025年06月09日 8,985 +23 +0.26% 894
2025年06月06日 8,962 +132 +1.49% 892
2025年06月05日 8,830 -106 -1.19% 878
2025年06月04日 8,936 +73 +0.82% 889
2025年06月03日 8,863 -92 -1.03% 882
2025年06月02日 8,955 -113 -1.25% 892
2025年05月30日 9,068 -117 -1.27% 903
2025年05月29日 9,185 +86 +0.95% 914
2025年05月28日 9,099 +64 +0.71% 906
2025年05月27日 9,035 -35 -0.39% 889
2025年05月26日 9,070 +49 +0.54% 894
2025年05月23日 9,021 -8 -0.09% 890
2025年05月22日 9,029 +13 +0.14% 891
2025年05月21日 9,016 -105 -1.15% 889
2025年05月20日 9,121 +44 +0.48% 900
2025年05月19日 9,077 +17 +0.19% 896
2025年05月16日 9,060 -47 -0.52% 894
2025年05月15日 9,107 +34 +0.37% 989
2025年05月14日 9,073 +61 +0.68% 983
2025年05月13日 9,012 +91 +1.02% 976
2025年05月12日 8,921 +39 +0.44% 966
2025年05月09日 8,882 +23 +0.26% 962
2025年05月08日 8,859 +91 +1.04% 959
2025年05月07日 8,768 +7 +0.08% 949
2025年05月02日 8,761 +147 +1.71% 948
2025年05月01日 8,614 +212 +2.52% 932
2025年04月30日 8,402 +17 +0.20% 908
2025年04月28日 8,385 +107 +1.29% 906
2025年04月25日 8,278 -2 -0.02% 894
2025年04月24日 8,280 +149 +1.83% 894
2025年04月23日 8,131 +106 +1.32% 878
2025年04月22日 8,025 -33 -0.41% 867
2025年04月21日 8,058 -46 -0.57% 870
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +2.03%
6ヶ月 -9.30%
1年 -5.59%
2年 -0.55%
3年 +2.83%
5年 +7.79%
10年 +1.12%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +2.03%
6ヶ月 -9.30%
1年 -4.58%
2年 -0.02%
3年 +9.93%
5年 +47.09%
10年 +13.04%
設定来(年率) +1.55%
設定来 +19.06%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.58
1年 -0.39
2年 -0.06
3年 0.23
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1724
値上がり(6ヶ月)
1574
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限:年44万円(税込))

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2025年07月18日更新
分配金履歴
2025.07.18 0円
2025.04.18 0円
2025.01.20 0円
2024.10.18 520円
2024.07.18 435円
2024.04.18 165円
2025.07.18 0円
2025.04.18 0円
2025.01.20 0円
2024.10.18 520円
2024.07.18 435円
2024.04.18 165円
2024.01.18 95円
2023.10.18 260円
2023.07.18 50円
2023.04.18 40円
2023.01.18 0円
2022.10.18 0円
2022.07.19 0円
2022.04.18 0円
2022.01.18 0円
2021.10.18 0円
2021.07.19 0円
2021.04.19 0円
2021.01.18 0円
2020.10.19 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
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