朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年06月15日

基準価額8,371
前日比:-15円 (-0.18%)
純資産総額1,964百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月15日 8,371 -15 -0.18% 1,964
2021年06月14日 8,386 +47 +0.56% 1,968
2021年06月11日 8,339 +20 +0.24% 1,957
2021年06月10日 8,319 +67 +0.81% 1,952
2021年06月09日 8,252 -28 -0.34% 1,936
2021年06月08日 8,280 -7 -0.08% 1,943
2021年06月07日 8,287 -81 -0.97% 1,945
2021年06月04日 8,368 +62 +0.75% 1,964
2021年06月03日 8,306 +79 +0.96% 1,949
2021年06月02日 8,227 +53 +0.65% 1,930
2021年06月01日 8,174 +63 +0.78% 1,917
2021年05月31日 8,111 +23 +0.28% 1,902
2021年05月28日 8,088 +107 +1.34% 1,897
2021年05月27日 7,981 +86 +1.09% 1,872
2021年05月26日 7,895 +57 +0.73% 1,852
2021年05月25日 7,838 -7 -0.09% 1,838
2021年05月24日 7,845 -20 -0.25% 1,840
2021年05月21日 7,865 -33 -0.42% 1,844
2021年05月20日 7,898 -75 -0.94% 1,852
2021年05月19日 7,973 +23 +0.29% 1,870
2021年05月18日 7,950 -44 -0.55% 1,944
2021年05月17日 7,994 -77 -0.95% 1,955
2021年05月14日 8,071 -17 -0.21% 1,974
2021年05月13日 8,088 +36 +0.45% 1,978
2021年05月12日 8,052 -57 -0.70% 1,969
2021年05月11日 8,109 +33 +0.41% 1,983
2021年05月10日 8,076 -10 -0.12% 1,975
2021年05月07日 8,086 +70 +0.87% 1,977
2021年05月06日 8,016 -141 -1.73% 1,960
2021年04月30日 8,157 +139 +1.73% 1,994
2021年04月28日 8,018 +22 +0.28% 1,960
2021年04月27日 7,996 -21 -0.26% 1,955
2021年04月26日 8,017 +31 +0.39% 1,960
2021年04月23日 7,986 -8 -0.10% 1,953
2021年04月22日 7,994 -70 -0.87% 1,955
2021年04月21日 8,064 -4 -0.05% 1,972
2021年04月20日 8,068 -24 -0.30% 1,972
2021年04月19日 8,092 +7 +0.09% 1,978
2021年04月16日 8,085 +29 +0.36% 1,976
2021年04月15日 8,056 +111 +1.40% 1,970
2021年04月14日 7,945 -52 -0.65% 1,944
2021年04月13日 7,997 -170 -2.08% 1,957
2021年04月12日 8,167 +26 +0.32% 1,999
2021年04月09日 8,141 +30 +0.37% 1,993
2021年04月08日 8,111 -38 -0.47% 1,985
2021年04月07日 8,149 +26 +0.32% 1,995
2021年04月06日 8,123 -46 -0.56% 1,989
2021年04月05日 8,169 -52 -0.63% 2,000
2021年04月02日 8,221 -3 -0.04% 2,013
2021年04月01日 8,224 -91 -1.09% 2,015
2021年03月31日 8,315 +4 +0.05% 2,037
2021年03月30日 8,311 +23 +0.28% 2,036
2021年03月29日 8,288 +74 +0.90% 2,031
2021年03月26日 8,214 +15 +0.18% 2,013
2021年03月25日 8,199 -10 -0.12% 2,009
2021年03月24日 8,209 -29 -0.35% 2,011
2021年03月23日 8,238 -78 -0.94% 2,019
2021年03月22日 8,316 -33 -0.40% 2,039
2021年03月19日 8,349 +72 +0.87% 2,047
2021年03月18日 8,277 -6 -0.07% 2,030
2021年03月17日 8,283 -10 -0.12% 2,031
2021年03月16日 8,293 -55 -0.66% 2,034
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
585
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1045
値上がり(6ヶ月)
729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2021年04月19日更新
分配金履歴
2021.04.19 0円
2021.01.18 0円
2020.10.19 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2021.04.19 0円
2021.01.18 0円
2020.10.19 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +2.57%
1年 +22.39%
2年 -3.28%
3年 -2.88%
5年 +1.05%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +2.57%
1年 +22.39%
2年 -6.46%
3年 -8.38%
5年 +5.35%
10年 ---
設定来(年率) -0.48%
設定来 -3.94%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.52
1年 1.12
2年 -0.12
3年 -0.12
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4