ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月18日 | 9,224 | +87 | +0.95% | 919 |
2025年07月17日 | 9,137 | -56 | -0.61% | 911 |
2025年07月16日 | 9,193 | +96 | +1.06% | 917 |
2025年07月15日 | 9,097 | +23 | +0.25% | 907 |
2025年07月14日 | 9,074 | +64 | +0.71% | 904 |
2025年07月11日 | 9,010 | +93 | +1.04% | 899 |
2025年07月10日 | 8,917 | -29 | -0.32% | 889 |
2025年07月09日 | 8,946 | +33 | +0.37% | 892 |
2025年07月08日 | 8,913 | +76 | +0.86% | 889 |
2025年07月07日 | 8,837 | -5 | -0.06% | 881 |
2025年07月04日 | 8,842 | +41 | +0.47% | 881 |
2025年07月03日 | 8,801 | -3 | -0.03% | 872 |
2025年07月02日 | 8,804 | +6 | +0.07% | 872 |
2025年07月01日 | 8,798 | -48 | -0.54% | 872 |
2025年06月30日 | 8,846 | +1 | +0.01% | 877 |
2025年06月27日 | 8,845 | +91 | +1.04% | 876 |
2025年06月26日 | 8,754 | -1 | -0.01% | 867 |
2025年06月25日 | 8,755 | +143 | +1.66% | 870 |
2025年06月24日 | 8,612 | -115 | -1.32% | 857 |
2025年06月23日 | 8,727 | -6 | -0.07% | 868 |
2025年06月20日 | 8,733 | -102 | -1.15% | 869 |
2025年06月19日 | 8,835 | -131 | -1.46% | 879 |
2025年06月18日 | 8,966 | -1 | -0.01% | 892 |
2025年06月17日 | 8,967 | +24 | +0.27% | 892 |
2025年06月16日 | 8,943 | +17 | +0.19% | 890 |
2025年06月13日 | 8,926 | -90 | -1.00% | 889 |
2025年06月12日 | 9,016 | -22 | -0.24% | 898 |
2025年06月11日 | 9,038 | +56 | +0.62% | 900 |
2025年06月10日 | 8,982 | -3 | -0.03% | 894 |
2025年06月09日 | 8,985 | +23 | +0.26% | 894 |
2025年06月06日 | 8,962 | +132 | +1.49% | 892 |
2025年06月05日 | 8,830 | -106 | -1.19% | 878 |
2025年06月04日 | 8,936 | +73 | +0.82% | 889 |
2025年06月03日 | 8,863 | -92 | -1.03% | 882 |
2025年06月02日 | 8,955 | -113 | -1.25% | 892 |
2025年05月30日 | 9,068 | -117 | -1.27% | 903 |
2025年05月29日 | 9,185 | +86 | +0.95% | 914 |
2025年05月28日 | 9,099 | +64 | +0.71% | 906 |
2025年05月27日 | 9,035 | -35 | -0.39% | 889 |
2025年05月26日 | 9,070 | +49 | +0.54% | 894 |
2025年05月23日 | 9,021 | -8 | -0.09% | 890 |
2025年05月22日 | 9,029 | +13 | +0.14% | 891 |
2025年05月21日 | 9,016 | -105 | -1.15% | 889 |
2025年05月20日 | 9,121 | +44 | +0.48% | 900 |
2025年05月19日 | 9,077 | +17 | +0.19% | 896 |
2025年05月16日 | 9,060 | -47 | -0.52% | 894 |
2025年05月15日 | 9,107 | +34 | +0.37% | 989 |
2025年05月14日 | 9,073 | +61 | +0.68% | 983 |
2025年05月13日 | 9,012 | +91 | +1.02% | 976 |
2025年05月12日 | 8,921 | +39 | +0.44% | 966 |
2025年05月09日 | 8,882 | +23 | +0.26% | 962 |
2025年05月08日 | 8,859 | +91 | +1.04% | 959 |
2025年05月07日 | 8,768 | +7 | +0.08% | 949 |
2025年05月02日 | 8,761 | +147 | +1.71% | 948 |
2025年05月01日 | 8,614 | +212 | +2.52% | 932 |
2025年04月30日 | 8,402 | +17 | +0.20% | 908 |
2025年04月28日 | 8,385 | +107 | +1.29% | 906 |
2025年04月25日 | 8,278 | -2 | -0.02% | 894 |
2025年04月24日 | 8,280 | +149 | +1.83% | 894 |
2025年04月23日 | 8,131 | +106 | +1.32% | 878 |
2025年04月22日 | 8,025 | -33 | -0.41% | 867 |
2025年04月21日 | 8,058 | -46 | -0.57% | 870 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.485% |
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