ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,181
前日比:+88円 (+0.87%)
純資産総額16,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,181 +88 +0.87% 16,071
2019年08月21日 10,093 -83 -0.82% 15,929
2019年08月20日 10,176 +161 +1.61% 16,063
2019年08月19日 10,015 +177 +1.80% 15,807
2019年08月16日 9,838 -40 -0.40% 15,508
2019年08月15日 9,878 -332 -3.25% 15,558
2019年08月14日 10,210 +189 +1.89% 16,075
2019年08月13日 10,021 -220 -2.15% 15,774
2019年08月09日 10,241 +101 +1.00% 16,096
2019年08月08日 10,140 +7 +0.07% 15,924
2019年08月07日 10,133 +12 +0.12% 15,911
2019年08月06日 10,121 -327 -3.13% 15,877
2019年08月05日 10,448 -318 -2.95% 16,393
2019年08月02日 10,766 -236 -2.15% 16,888
2019年08月01日 11,002 -9 -0.08% 17,247
2019年07月31日 11,011 -130 -1.17% 17,246
2019年07月30日 11,141 -5 -0.04% 17,450
2019年07月29日 11,146 +15 +0.13% 17,439
2019年07月26日 11,131 -29 -0.26% 17,400
2019年07月25日 11,160 +27 +0.24% 17,462
2019年07月24日 11,133 +150 +1.37% 17,407
2019年07月23日 10,983 +43 +0.39% 17,164
2019年07月22日 10,940 -11 -0.10% 17,102
2019年07月19日 10,951 +23 +0.21% 17,119
2019年07月18日 10,928 -126 -1.14% 17,079
2019年07月17日 11,054 +43 +0.39% 17,263
2019年07月16日 11,011 +10 +0.09% 17,191
2019年07月12日 11,001 +38 +0.35% 17,191
2019年07月11日 10,963 -24 -0.22% 17,126
2019年07月10日 10,987 -49 -0.44% 17,169
2019年07月09日 11,036 -157 -1.40% 17,224
2019年07月08日 11,193 +25 +0.22% 17,466
2019年07月05日 11,168 +22 +0.20% 17,426
2019年07月04日 11,146 +72 +0.65% 17,402
2019年07月03日 11,074 -76 -0.68% 17,290
2019年07月02日 11,150 +92 +0.83% 17,404
2019年07月01日 11,058 +147 +1.35% 17,256
2019年06月28日 10,911 +91 +0.84% 17,024
2019年06月27日 10,820 +83 +0.77% 16,852
2019年06月26日 10,737 -84 -0.78% 16,713
2019年06月25日 10,821 -64 -0.59% 16,840
2019年06月24日 10,885 -6 -0.06% 16,957
2019年06月21日 10,891 +25 +0.23% 16,958
2019年06月20日 10,866 +33 +0.30% 16,932
2019年06月19日 10,833 +173 +1.62% 16,878
2019年06月18日 10,660 -2 -0.02% 16,597
2019年06月17日 10,662 -57 -0.53% 16,592
2019年06月14日 10,719 +25 +0.23% 16,677
2019年06月13日 10,694 -103 -0.95% 16,641
2019年06月12日 10,797 +102 +0.95% 16,819
2019年06月11日 10,695 +79 +0.74% 16,649
2019年06月10日 10,616 -21 -0.20% 16,500
2019年06月07日 10,637 +6 +0.06% 16,535
2019年06月06日 10,631 -12 -0.11% 16,513
2019年06月05日 10,643 +261 +2.51% 16,537
2019年06月04日 10,382 +10 +0.10% 16,122
2019年06月03日 10,372 -203 -1.92% 16,100
2019年05月31日 10,575 -11 -0.10% 16,397
2019年05月30日 10,586 -62 -0.58% 16,382
2019年05月29日 10,648 -68 -0.63% 16,462
2019年05月28日 10,716 +14 +0.13% 16,568
2019年05月27日 10,702 -14 -0.13% 16,533
2019年05月24日 10,716 -215 -1.97% 16,544
2019年05月23日 10,931 -102 -0.92% 16,862
ファンドの特長
マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資します。
毎月決算を行います。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1008
分配金利回り
370
月間ページ閲覧
564
値上がり(6ヶ月)
998
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2019年08月09日更新
分配金履歴
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
2018.11.09 100円
2018.10.09 100円
2018.09.10 100円
2018.08.09 100円
2018.07.09 100円
2018.06.11 100円
2018.05.09 100円
2018.04.09 100円
2018.03.09 100円
2018.02.09 100円
2018.01.09 150円
2017.12.11 100円
2017.11.09 150円
2017.10.10 150円
2017.09.11 100円
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
2017.06.09 100円
2017.05.09 100円
2017.04.10 100円
2017.03.09 100円
2017.02.09 100円
2017.01.10 100円
2016.12.09 100円
2016.11.09 100円
2016.10.11 100円
2016.09.09 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 +4.87%
1年 -9.56%
2年 -3.81%
3年 +9.93%
5年 +4.18%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 -4.58%
6ヶ月 +4.80%
1年 -9.59%
2年 -6.54%
3年 +33.08%
5年 +19.97%
10年 ---
設定来(年率) +10.28%
設定来 +95.41%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.24
1年 -0.40
2年 -0.19
3年 0.56
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4