ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 12,137 | -278 | -2.24% | 21,069 |
2022年06月30日 | 12,415 | -80 | -0.64% | 21,531 |
2022年06月29日 | 12,495 | -93 | -0.74% | 21,672 |
2022年06月28日 | 12,588 | +166 | +1.34% | 21,817 |
2022年06月27日 | 12,422 | +335 | +2.77% | 21,510 |
2022年06月24日 | 12,087 | -189 | -1.54% | 20,909 |
2022年06月23日 | 12,276 | -108 | -0.87% | 21,217 |
2022年06月22日 | 12,384 | +212 | +1.74% | 21,366 |
2022年06月21日 | 12,172 | +71 | +0.59% | 20,999 |
2022年06月20日 | 12,101 | +275 | +2.33% | 20,810 |
2022年06月17日 | 11,826 | -447 | -3.64% | 20,316 |
2022年06月16日 | 12,273 | +170 | +1.40% | 21,045 |
2022年06月15日 | 12,103 | -7 | -0.06% | 20,734 |
2022年06月14日 | 12,110 | -564 | -4.45% | 20,747 |
2022年06月13日 | 12,674 | -428 | -3.27% | 21,723 |
2022年06月10日 | 13,102 | -303 | -2.26% | 22,482 |
2022年06月09日 | 13,405 | +54 | +0.40% | 22,996 |
2022年06月08日 | 13,351 | +58 | +0.44% | 22,859 |
2022年06月07日 | 13,293 | +251 | +1.92% | 22,758 |
2022年06月06日 | 13,042 | -54 | -0.41% | 22,311 |
2022年06月03日 | 13,096 | +162 | +1.25% | 22,400 |
2022年06月02日 | 12,934 | +23 | +0.18% | 22,105 |
2022年06月01日 | 12,911 | -11 | -0.09% | 22,037 |
2022年05月31日 | 12,922 | +182 | +1.43% | 22,056 |
2022年05月30日 | 12,740 | +220 | +1.76% | 21,723 |
2022年05月27日 | 12,520 | +179 | +1.45% | 21,327 |
2022年05月26日 | 12,341 | +159 | +1.31% | 20,971 |
2022年05月25日 | 12,182 | -236 | -1.90% | 20,701 |
2022年05月24日 | 12,418 | +219 | +1.80% | 21,093 |
2022年05月23日 | 12,199 | +27 | +0.22% | 20,720 |
2022年05月20日 | 12,172 | -108 | -0.88% | 20,659 |
2022年05月19日 | 12,280 | -383 | -3.02% | 20,798 |
2022年05月18日 | 12,663 | +336 | +2.73% | 21,437 |
2022年05月17日 | 12,327 | -57 | -0.46% | 20,859 |
2022年05月16日 | 12,384 | +340 | +2.82% | 20,924 |
2022年05月13日 | 12,044 | -219 | -1.79% | 20,327 |
2022年05月12日 | 12,263 | -21 | -0.17% | 20,681 |
2022年05月11日 | 12,284 | +72 | +0.59% | 20,713 |
2022年05月10日 | 12,212 | -373 | -2.96% | 20,621 |
2022年05月09日 | 12,585 | -206 | -1.61% | 21,151 |
2022年05月06日 | 12,791 | -23 | -0.18% | 21,469 |
2022年05月02日 | 12,814 | +145 | +1.14% | 21,488 |
2022年04月28日 | 12,669 | +96 | +0.76% | 21,234 |
2022年04月27日 | 12,573 | -218 | -1.70% | 20,317 |
2022年04月26日 | 12,791 | -275 | -2.10% | 20,669 |
2022年04月25日 | 13,066 | -371 | -2.76% | 21,124 |
2022年04月22日 | 13,437 | -100 | -0.74% | 21,756 |
2022年04月21日 | 13,537 | -74 | -0.54% | 21,921 |
2022年04月20日 | 13,611 | +336 | +2.53% | 22,065 |
2022年04月19日 | 13,275 | +58 | +0.44% | 21,466 |
2022年04月18日 | 13,217 | +20 | +0.15% | 21,372 |
2022年04月15日 | 13,197 | +1 | +0.01% | 21,359 |
2022年04月14日 | 13,196 | +96 | +0.73% | 21,349 |
2022年04月13日 | 13,100 | -90 | -0.68% | 21,202 |
2022年04月12日 | 13,190 | +26 | +0.20% | 21,326 |
2022年04月11日 | 13,164 | +98 | +0.75% | 21,263 |
2022年04月08日 | 13,066 | -70 | -0.53% | 21,101 |
2022年04月07日 | 13,136 | -213 | -1.60% | 21,207 |
2022年04月06日 | 13,349 | -61 | -0.45% | 21,535 |
2022年04月05日 | 13,410 | +68 | +0.51% | 20,651 |
2022年04月04日 | 13,342 | +73 | +0.55% | 20,547 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035% |
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