ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額13,171
前日比:-43円 (-0.33%)
純資産総額19,768百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 13,214 -53 -0.40% 19,830
2021年11月24日 13,267 +116 +0.88% 19,897
2021年11月22日 13,151 -263 -1.96% 19,719
2021年11月19日 13,414 -39 -0.29% 20,135
2021年11月18日 13,453 -78 -0.58% 20,240
2021年11月17日 13,531 +47 +0.35% 20,375
2021年11月16日 13,484 +3 +0.02% 20,315
2021年11月15日 13,481 +13 +0.10% 20,316
2021年11月12日 13,468 +11 +0.08% 20,292
2021年11月11日 13,457 +75 +0.56% 20,288
2021年11月10日 13,382 -101 -0.75% 20,168
2021年11月09日 13,483 -127 -0.93% 20,325
2021年11月08日 13,610 +25 +0.18% 20,523
2021年11月05日 13,585 -138 -1.01% 20,505
2021年11月04日 13,723 +32 +0.23% 20,694
2021年11月02日 13,691 +159 +1.17% 20,673
2021年11月01日 13,532 -49 -0.36% 20,436
2021年10月29日 13,581 +67 +0.50% 20,484
2021年10月28日 13,514 -127 -0.93% 20,365
2021年10月27日 13,641 +59 +0.43% 20,587
2021年10月26日 13,582 -1 -0.01% 20,494
2021年10月25日 13,583 -30 -0.22% 20,512
2021年10月22日 13,613 -79 -0.58% 20,566
2021年10月21日 13,692 +23 +0.17% 20,698
2021年10月20日 13,669 +135 +1.00% 20,851
2021年10月19日 13,534 -72 -0.53% 20,680
2021年10月18日 13,606 +172 +1.28% 20,799
2021年10月15日 13,434 +252 +1.91% 20,548
2021年10月14日 13,182 +5 +0.04% 20,184
2021年10月13日 13,177 -64 -0.48% 20,188
2021年10月12日 13,241 +143 +1.09% 20,246
2021年10月11日 13,098 +8 +0.06% 20,010
2021年10月08日 13,090 +265 +2.07% 20,007
2021年10月07日 12,825 -105 -0.81% 19,587
2021年10月06日 12,930 +206 +1.62% 19,742
2021年10月05日 12,724 -59 -0.46% 19,431
2021年10月04日 12,783 -5 -0.04% 19,523
2021年10月01日 12,788 -171 -1.32% 19,504
2021年09月30日 12,959 +36 +0.28% 19,763
2021年09月29日 12,923 -60 -0.46% 19,700
2021年09月28日 12,983 +139 +1.08% 19,782
2021年09月27日 12,844 +29 +0.23% 19,555
2021年09月24日 12,815 +488 +3.96% 19,503
2021年09月22日 12,327 -27 -0.22% 18,760
2021年09月21日 12,354 -406 -3.18% 18,805
2021年09月17日 12,760 +15 +0.12% 19,458
2021年09月16日 12,745 -9 -0.07% 19,430
2021年09月15日 12,754 -135 -1.05% 19,439
2021年09月14日 12,889 +110 +0.86% 19,648
2021年09月13日 12,779 -76 -0.59% 19,468
2021年09月10日 12,855 -111 -0.86% 19,584
2021年09月09日 12,966 -228 -1.73% 19,726
2021年09月08日 13,194 +5 +0.04% 20,060
2021年09月07日 13,189 +43 +0.33% 20,053
2021年09月06日 13,146 -83 -0.63% 19,981
2021年09月03日 13,229 +27 +0.20% 20,107
2021年09月02日 13,202 +34 +0.26% 20,055
2021年09月01日 13,168 +81 +0.62% 20,001
2021年08月31日 13,087 -19 -0.14% 19,890
2021年08月30日 13,106 +83 +0.64% 19,902
2021年08月27日 13,023 -107 -0.81% 19,766
2021年08月26日 13,130 +91 +0.70% 19,924
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
111
分配金利回り
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月間ページ閲覧
477
値上がり(6ヶ月)
58
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2021年11月09日更新
分配金履歴
2021.11.09 100円
2021.10.11 100円
2021.09.09 100円
2021.08.10 100円
2021.07.09 100円
2021.06.09 100円
2021.11.09 100円
2021.10.11 100円
2021.09.09 100円
2021.08.10 100円
2021.07.09 100円
2021.06.09 100円
2021.05.10 100円
2021.04.09 100円
2021.03.09 100円
2021.02.09 100円
2021.01.12 100円
2020.12.09 100円
2020.11.09 50円
2020.10.09 50円
2020.09.09 50円
2020.08.11 50円
2020.07.09 50円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.60%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +6.58%
1年 +66.61%
2年 +20.84%
3年 +15.78%
5年 +13.10%
10年 +13.49%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.57%
3ヶ月 +5.02%
6ヶ月 +6.35%
1年 +64.85%
2年 +40.56%
3年 +44.19%
5年 +64.67%
10年 +174.64%
設定来(年率) +12.49%
設定来 +144.01%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.78
1年 2.92
2年 0.73
3年 0.59
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4