ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額9,289
前日比:+161円 (+1.76%)
純資産総額16,497百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 9,289 +161 +1.76% 16,497
2020年07月02日 9,128 -63 -0.69% 16,201
2020年07月01日 9,191 +89 +0.98% 16,319
2020年06月30日 9,102 +192 +2.15% 16,153
2020年06月29日 8,910 -152 -1.68% 15,810
2020年06月26日 9,062 +53 +0.59% 16,077
2020年06月25日 9,009 -296 -3.18% 15,993
2020年06月24日 9,305 +106 +1.15% 16,521
2020年06月23日 9,199 +23 +0.25% 16,333
2020年06月22日 9,176 -50 -0.54% 16,298
2020年06月19日 9,226 +12 +0.13% 16,376
2020年06月18日 9,214 -87 -0.94% 16,326
2020年06月17日 9,301 +190 +2.09% 16,463
2020年06月16日 9,111 +11 +0.12% 16,117
2020年06月15日 9,100 +156 +1.74% 16,101
2020年06月12日 8,944 -662 -6.89% 15,801
2020年06月11日 9,606 -185 -1.89% 16,956
2020年06月10日 9,791 -215 -2.15% 17,287
2020年06月09日 10,006 -55 -0.55% 17,655
2020年06月08日 10,061 +425 +4.41% 17,766
2020年06月05日 9,636 +19 +0.20% 17,027
2020年06月04日 9,617 +316 +3.40% 16,993
2020年06月03日 9,301 +335 +3.74% 16,426
2020年06月02日 8,966 +138 +1.56% 15,849
2020年06月01日 8,828 -143 -1.59% 15,595
2020年05月29日 8,971 -27 -0.30% 15,840
2020年05月28日 8,998 +257 +2.94% 15,886
2020年05月27日 8,741 +232 +2.73% 15,448
2020年05月26日 8,509 +102 +1.21% 15,038
2020年05月25日 8,407 -56 -0.66% 14,862
2020年05月22日 8,463 -54 -0.63% 14,947
2020年05月21日 8,517 +105 +1.25% 15,036
2020年05月20日 8,412 +33 +0.39% 14,849
2020年05月19日 8,379 +487 +6.17% 14,788
2020年05月18日 7,892 +20 +0.25% 13,923
2020年05月15日 7,872 +15 +0.19% 13,883
2020年05月14日 7,857 -246 -3.04% 13,854
2020年05月13日 8,103 -94 -1.15% 14,285
2020年05月12日 8,197 -70 -0.85% 14,450
2020年05月11日 8,267 +131 +1.61% 14,563
2020年05月08日 8,136 +162 +2.03% 14,331
2020年05月07日 7,974 -404 -4.82% 14,051
2020年05月01日 8,378 -169 -1.98% 14,767
2020年04月30日 8,547 +423 +5.21% 15,064
2020年04月28日 8,124 +207 +2.61% 14,326
2020年04月27日 7,917 -33 -0.42% 13,961
2020年04月24日 7,950 +97 +1.24% 14,029
2020年04月23日 7,853 +108 +1.39% 13,857
2020年04月22日 7,745 -285 -3.55% 13,664
2020年04月21日 8,030 -62 -0.77% 14,165
2020年04月20日 8,092 +283 +3.62% 14,272
2020年04月17日 7,809 -22 -0.28% 13,767
2020年04月16日 7,831 -296 -3.64% 13,805
2020年04月15日 8,127 +81 +1.01% 14,336
2020年04月14日 8,046 -126 -1.54% 14,195
2020年04月13日 8,172 -29 -0.35% 14,417
2020年04月10日 8,201 +179 +2.23% 14,470
2020年04月09日 8,022 +81 +1.02% 14,145
2020年04月08日 7,941 +198 +2.56% 13,987
2020年04月07日 7,743 +463 +6.36% 13,634
2020年04月06日 7,280 -95 -1.29% 12,822
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
859
分配金利回り
354
月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
871
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年06月09日更新
分配金履歴
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
2018.11.09 100円
2018.10.09 100円
2018.09.10 100円
2018.08.09 100円
2018.07.09 100円
2018.06.11 100円
2018.05.09 100円
2018.04.09 100円
2018.03.09 100円
2018.02.09 100円
2018.01.09 150円
2017.12.11 100円
2017.11.09 150円
2017.10.10 150円
2017.09.11 100円
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.37%
3ヶ月 +21.01%
6ヶ月 -18.32%
1年 -7.78%
2年 -7.37%
3年 -5.02%
5年 -1.43%
10年 +8.86%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +20.94%
6ヶ月 -18.09%
1年 -7.05%
2年 -12.70%
3年 -11.17%
5年 -5.02%
10年 +126.04%
設定来(年率) +8.40%
設定来 +85.72%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.44
1年 -0.20
2年 -0.32
3年 -0.20
5年 -0.11
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+