ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,137
前日比:-278円 (-2.24%)
純資産総額21,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,137 -278 -2.24% 21,069
2022年06月30日 12,415 -80 -0.64% 21,531
2022年06月29日 12,495 -93 -0.74% 21,672
2022年06月28日 12,588 +166 +1.34% 21,817
2022年06月27日 12,422 +335 +2.77% 21,510
2022年06月24日 12,087 -189 -1.54% 20,909
2022年06月23日 12,276 -108 -0.87% 21,217
2022年06月22日 12,384 +212 +1.74% 21,366
2022年06月21日 12,172 +71 +0.59% 20,999
2022年06月20日 12,101 +275 +2.33% 20,810
2022年06月17日 11,826 -447 -3.64% 20,316
2022年06月16日 12,273 +170 +1.40% 21,045
2022年06月15日 12,103 -7 -0.06% 20,734
2022年06月14日 12,110 -564 -4.45% 20,747
2022年06月13日 12,674 -428 -3.27% 21,723
2022年06月10日 13,102 -303 -2.26% 22,482
2022年06月09日 13,405 +54 +0.40% 22,996
2022年06月08日 13,351 +58 +0.44% 22,859
2022年06月07日 13,293 +251 +1.92% 22,758
2022年06月06日 13,042 -54 -0.41% 22,311
2022年06月03日 13,096 +162 +1.25% 22,400
2022年06月02日 12,934 +23 +0.18% 22,105
2022年06月01日 12,911 -11 -0.09% 22,037
2022年05月31日 12,922 +182 +1.43% 22,056
2022年05月30日 12,740 +220 +1.76% 21,723
2022年05月27日 12,520 +179 +1.45% 21,327
2022年05月26日 12,341 +159 +1.31% 20,971
2022年05月25日 12,182 -236 -1.90% 20,701
2022年05月24日 12,418 +219 +1.80% 21,093
2022年05月23日 12,199 +27 +0.22% 20,720
2022年05月20日 12,172 -108 -0.88% 20,659
2022年05月19日 12,280 -383 -3.02% 20,798
2022年05月18日 12,663 +336 +2.73% 21,437
2022年05月17日 12,327 -57 -0.46% 20,859
2022年05月16日 12,384 +340 +2.82% 20,924
2022年05月13日 12,044 -219 -1.79% 20,327
2022年05月12日 12,263 -21 -0.17% 20,681
2022年05月11日 12,284 +72 +0.59% 20,713
2022年05月10日 12,212 -373 -2.96% 20,621
2022年05月09日 12,585 -206 -1.61% 21,151
2022年05月06日 12,791 -23 -0.18% 21,469
2022年05月02日 12,814 +145 +1.14% 21,488
2022年04月28日 12,669 +96 +0.76% 21,234
2022年04月27日 12,573 -218 -1.70% 20,317
2022年04月26日 12,791 -275 -2.10% 20,669
2022年04月25日 13,066 -371 -2.76% 21,124
2022年04月22日 13,437 -100 -0.74% 21,756
2022年04月21日 13,537 -74 -0.54% 21,921
2022年04月20日 13,611 +336 +2.53% 22,065
2022年04月19日 13,275 +58 +0.44% 21,466
2022年04月18日 13,217 +20 +0.15% 21,372
2022年04月15日 13,197 +1 +0.01% 21,359
2022年04月14日 13,196 +96 +0.73% 21,349
2022年04月13日 13,100 -90 -0.68% 21,202
2022年04月12日 13,190 +26 +0.20% 21,326
2022年04月11日 13,164 +98 +0.75% 21,263
2022年04月08日 13,066 -70 -0.53% 21,101
2022年04月07日 13,136 -213 -1.60% 21,207
2022年04月06日 13,349 -61 -0.45% 21,535
2022年04月05日 13,410 +68 +0.51% 20,651
2022年04月04日 13,342 +73 +0.55% 20,547
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
199
分配金利回り
462
月間ページ閲覧
196
値上がり(6ヶ月)
419
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2022年06月09日更新
分配金履歴
2022.06.09 100円
2022.05.09 100円
2022.04.11 100円
2022.03.09 100円
2022.02.09 100円
2022.01.11 100円
2022.06.09 100円
2022.05.09 100円
2022.04.11 100円
2022.03.09 100円
2022.02.09 100円
2022.01.11 100円
2021.12.09 100円
2021.11.09 100円
2021.10.11 100円
2021.09.09 100円
2021.08.10 100円
2021.07.09 100円
2021.06.09 100円
2021.05.10 100円
2021.04.09 100円
2021.03.09 100円
2021.02.09 100円
2021.01.12 100円
2020.12.09 100円
2020.11.09 50円
2020.10.09 50円
2020.09.09 50円
2020.08.11 50円
2020.07.09 50円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +4.43%
6ヶ月 +7.14%
1年 +3.85%
2年 +31.05%
3年 +17.24%
5年 +8.13%
10年 +14.25%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.79%
3ヶ月 +4.31%
6ヶ月 +6.98%
1年 +3.50%
2年 +67.90%
3年 +52.36%
5年 +33.33%
10年 +194.19%
設定来(年率) +11.92%
設定来 +144.42%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.46
1年 0.27
2年 1.45
3年 0.69
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4