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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,779
前日比:-62円 (-0.57%)
純資産総額17,319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,779 -62 -0.57% 17,319
2019年10月18日 10,841 +11 +0.10% 17,428
2019年10月17日 10,830 +42 +0.39% 17,411
2019年10月16日 10,788 +179 +1.69% 17,330
2019年10月15日 10,609 +240 +2.31% 17,038
2019年10月11日 10,369 +223 +2.20% 16,647
2019年10月10日 10,146 +95 +0.95% 16,287
2019年10月09日 10,051 -224 -2.18% 16,110
2019年10月08日 10,275 +53 +0.52% 16,459
2019年10月07日 10,222 +66 +0.65% 16,369
2019年10月04日 10,156 -12 -0.12% 16,252
2019年10月03日 10,168 -277 -2.65% 16,274
2019年10月02日 10,445 -172 -1.62% 16,710
2019年10月01日 10,617 +45 +0.43% 16,973
2019年09月30日 10,572 -10 -0.09% 16,889
2019年09月27日 10,582 -35 -0.33% 16,875
2019年09月26日 10,617 +25 +0.24% 16,891
2019年09月25日 10,592 -168 -1.56% 16,858
2019年09月24日 10,760 -213 -1.94% 17,117
2019年09月20日 10,973 +30 +0.27% 17,429
2019年09月19日 10,943 -11 -0.10% 17,384
2019年09月18日 10,954 -48 -0.44% 17,397
2019年09月17日 11,002 +30 +0.27% 17,473
2019年09月13日 10,972 +36 +0.33% 17,413
2019年09月12日 10,936 +124 +1.15% 17,360
2019年09月11日 10,812 +135 +1.26% 17,164
2019年09月10日 10,677 +165 +1.57% 16,930
2019年09月09日 10,512 -87 -0.82% 16,657
2019年09月06日 10,599 +218 +2.10% 16,795
2019年09月05日 10,381 +244 +2.41% 16,450
2019年09月04日 10,137 -89 -0.87% 16,058
2019年09月03日 10,226 +7 +0.07% 16,200
2019年09月02日 10,219 +36 +0.35% 16,177
2019年08月30日 10,183 +173 +1.73% 16,114
2019年08月29日 10,010 +71 +0.71% 15,829
2019年08月28日 9,939 -28 -0.28% 15,706
2019年08月27日 9,967 +110 +1.12% 15,735
2019年08月26日 9,857 -330 -3.24% 15,557
2019年08月23日 10,187 +6 +0.06% 16,084
2019年08月22日 10,181 +88 +0.87% 16,071
2019年08月21日 10,093 -83 -0.82% 15,929
2019年08月20日 10,176 +161 +1.61% 16,063
2019年08月19日 10,015 +177 +1.80% 15,807
2019年08月16日 9,838 -40 -0.40% 15,508
2019年08月15日 9,878 -332 -3.25% 15,558
2019年08月14日 10,210 +189 +1.89% 16,075
2019年08月13日 10,021 -220 -2.15% 15,774
2019年08月09日 10,241 +101 +1.00% 16,096
2019年08月08日 10,140 +7 +0.07% 15,924
2019年08月07日 10,133 +12 +0.12% 15,911
2019年08月06日 10,121 -327 -3.13% 15,877
2019年08月05日 10,448 -318 -2.95% 16,393
2019年08月02日 10,766 -236 -2.15% 16,888
2019年08月01日 11,002 -9 -0.08% 17,247
2019年07月31日 11,011 -130 -1.17% 17,246
2019年07月30日 11,141 -5 -0.04% 17,450
2019年07月29日 11,146 +15 +0.13% 17,439
2019年07月26日 11,131 -29 -0.26% 17,400
2019年07月25日 11,160 +27 +0.24% 17,462
2019年07月24日 11,133 +150 +1.37% 17,407
2019年07月23日 10,983 +43 +0.39% 17,164
2019年07月22日 10,940 -11 -0.10% 17,102
ファンドの特長
マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資します。
毎月決算を行います。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
986
分配金利回り
371
月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
1019
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2019年10月09日更新
分配金履歴
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
2019.08.09 100円
2019.07.09 100円
2019.06.10 100円
2019.05.09 100円
2019.04.09 100円
2019.03.11 100円
2019.02.12 100円
2019.01.09 100円
2018.12.10 100円
2018.11.09 100円
2018.10.09 100円
2018.09.10 100円
2018.08.09 100円
2018.07.09 100円
2018.06.11 100円
2018.05.09 100円
2018.04.09 100円
2018.03.09 100円
2018.02.09 100円
2018.01.09 150円
2017.12.11 100円
2017.11.09 150円
2017.10.10 150円
2017.09.11 100円
2017.08.09 100円
2017.07.10 100円
2017.06.09 100円
2017.05.09 100円
2017.04.10 100円
2017.03.09 100円
2017.02.09 100円
2017.01.10 100円
2016.12.09 100円
2016.11.09 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.81%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +0.39%
1年 -11.90%
2年 -7.06%
3年 +8.47%
5年 +3.28%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.80%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 +0.42%
1年 -11.91%
2年 -12.54%
3年 +29.02%
5年 +16.04%
10年 ---
設定来(年率) +9.84%
設定来 +93.02%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.02
1年 -0.47
2年 -0.35
3年 0.46
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4