朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額10,359
前日比:+190円 (+1.87%)
純資産総額2,117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 10,359 +190 +1.87% 2,117
2019年10月11日 10,169 +115 +1.14% 2,080
2019年10月10日 10,054 +44 +0.44% 2,056
2019年10月09日 10,010 -62 -0.62% 2,047
2019年10月08日 10,072 +99 +0.99% 2,059
2019年10月07日 9,973 -16 -0.16% 2,039
2019年10月04日 9,989 +32 +0.32% 2,041
2019年10月03日 9,957 -203 -2.00% 2,035
2019年10月02日 10,160 -53 -0.52% 2,074
2019年10月01日 10,213 +62 +0.61% 2,088
2019年09月30日 10,151 -57 -0.56% 2,076
2019年09月27日 10,208 +2 +0.02% 2,092
2019年09月26日 10,206 +13 +0.13% 2,093
2019年09月25日 10,193 -37 -0.36% 2,092
2019年09月24日 10,230 +8 +0.08% 2,103
2019年09月20日 10,222 +16 +0.16% 2,102
2019年09月19日 10,206 +39 +0.38% 2,100
2019年09月18日 10,167 -18 -0.18% 2,095
2019年09月17日 10,185 +5 +0.05% 2,102
2019年09月13日 10,180 +104 +1.03% 2,104
2019年09月12日 10,076 +77 +0.77% 2,081
2019年09月11日 9,999 +95 +0.96% 2,066
2019年09月10日 9,904 +32 +0.32% 2,047
2019年09月09日 9,872 +55 +0.56% 2,043
2019年09月06日 9,817 +52 +0.53% 2,032
2019年09月05日 9,765 +199 +2.08% 2,023
2019年09月04日 9,566 +12 +0.13% 1,983
2019年09月03日 9,554 +3 +0.03% 1,978
2019年09月02日 9,551 -40 -0.42% 1,978
2019年08月30日 9,591 +112 +1.18% 1,988
2019年08月29日 9,479 -2 -0.02% 1,966
2019年08月28日 9,481 +12 +0.13% 1,968
2019年08月27日 9,469 +87 +0.93% 1,971
2019年08月26日 9,382 -207 -2.16% 1,949
2019年08月23日 9,589 +39 +0.41% 1,993
2019年08月22日 9,550 +5 +0.05% 1,987
2019年08月21日 9,545 -28 -0.29% 1,986
2019年08月20日 9,573 +52 +0.55% 1,991
2019年08月19日 9,521 +67 +0.71% 1,983
2019年08月16日 9,454 +6 +0.06% 1,968
2019年08月15日 9,448 -113 -1.18% 1,963
2019年08月14日 9,561 +92 +0.97% 1,988
2019年08月13日 9,469 -107 -1.12% 1,968
2019年08月09日 9,576 +41 +0.43% 1,990
2019年08月08日 9,535 +36 +0.38% 1,981
2019年08月07日 9,499 -32 -0.34% 1,974
2019年08月06日 9,531 -60 -0.63% 1,980
2019年08月05日 9,591 -170 -1.74% 1,991
2019年08月02日 9,761 -209 -2.10% 2,026
2019年08月01日 9,970 +7 +0.07% 2,069
2019年07月31日 9,963 -86 -0.86% 2,067
2019年07月30日 10,049 +43 +0.43% 2,085
2019年07月29日 10,006 -19 -0.19% 2,078
2019年07月26日 10,025 -47 -0.47% 2,081
2019年07月25日 10,072 +23 +0.23% 2,092
2019年07月24日 10,049 +40 +0.40% 2,092
2019年07月23日 10,009 +95 +0.96% 2,085
2019年07月22日 9,914 -23 -0.23% 2,066
2019年07月19日 9,937 +193 +1.98% 2,072
2019年07月18日 9,744 -195 -1.96% 2,032
2019年07月17日 9,939 -31 -0.31% 2,073
2019年07月16日 9,970 -69 -0.69% 2,088
ファンドの特長
日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
896
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
885
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2018年11月15日更新
分配金履歴
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.84%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.42%
1年 -8.18%
2年 +4.95%
3年 +11.31%
5年 +7.45%
10年 +9.31%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.84%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.42%
1年 -8.19%
2年 +9.87%
3年 +37.54%
5年 +35.46%
10年 +130.23%
設定来(年率) +3.35%
設定来 +63.21%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.21
1年 -0.43
2年 0.31
3年 0.81
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4