朝日ライフ 日経平均ファンド
(愛称:にぃにぃGo)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 10,125 | +116 | +1.16% | 2,739 |
2025年01月17日 | 10,009 | -37 | -0.37% | 2,704 |
2025年01月16日 | 10,046 | +43 | +0.43% | 2,712 |
2025年01月15日 | 10,003 | -13 | -0.13% | 2,698 |
2025年01月14日 | 10,016 | -187 | -1.83% | 2,697 |
2025年01月10日 | 10,203 | -101 | -0.98% | 2,740 |
2025年01月09日 | 10,304 | -99 | -0.95% | 2,756 |
2025年01月08日 | 10,403 | -23 | -0.22% | 2,787 |
2025年01月07日 | 10,426 | +193 | +1.89% | 2,817 |
2025年01月06日 | 10,233 | -152 | -1.46% | 2,724 |
2024年12月30日 | 10,385 | -98 | -0.93% | 2,768 |
2024年12月27日 | 10,483 | +196 | +1.91% | 2,799 |
2024年12月26日 | 10,287 | +104 | +1.02% | 2,756 |
2024年12月25日 | 10,183 | +23 | +0.23% | 2,722 |
2024年12月24日 | 10,160 | -29 | -0.28% | 2,715 |
2024年12月23日 | 10,189 | +119 | +1.18% | 2,727 |
2024年12月20日 | 10,070 | -44 | -0.44% | 2,687 |
2024年12月19日 | 10,114 | -61 | -0.60% | 2,696 |
2024年12月18日 | 10,175 | -68 | -0.66% | 2,712 |
2024年12月17日 | 10,243 | -22 | -0.21% | 2,726 |
2024年12月16日 | 10,265 | -4 | -0.04% | 2,730 |
2024年12月13日 | 10,269 | -96 | -0.93% | 2,727 |
2024年12月12日 | 10,365 | +119 | +1.16% | 2,758 |
2024年12月11日 | 10,246 | +1 | +0.01% | 2,726 |
2024年12月10日 | 10,245 | +53 | +0.52% | 2,725 |
2024年12月09日 | 10,192 | +24 | +0.24% | 2,711 |
2024年12月06日 | 10,168 | -82 | -0.80% | 2,703 |
2024年12月05日 | 10,250 | +30 | +0.29% | 2,729 |
2024年12月04日 | 10,220 | +13 | +0.13% | 2,722 |
2024年12月03日 | 10,207 | +187 | +1.87% | 2,751 |
2024年12月02日 | 10,020 | +78 | +0.78% | 2,698 |
2024年11月29日 | 9,942 | -41 | -0.41% | 2,670 |
2024年11月28日 | 9,983 | +60 | +0.60% | 2,683 |
2024年11月27日 | 9,923 | -85 | -0.85% | 2,666 |
2024年11月26日 | 10,008 | -83 | -0.82% | 2,686 |
2024年11月25日 | 10,091 | +123 | +1.23% | 2,712 |
2024年11月22日 | 9,968 | +69 | +0.70% | 2,677 |
2024年11月21日 | 9,899 | -90 | -0.90% | 2,656 |
2024年11月20日 | 9,989 | -11 | -0.11% | 2,680 |
2024年11月19日 | 10,000 | +49 | +0.49% | 2,681 |
2024年11月18日 | 9,951 | -101 | -1.00% | 2,691 |
2024年11月15日 | 10,052 | -1,969 | -16.38% | 2,325 |
2024年11月14日 | 12,021 | -49 | -0.41% | 2,758 |
2024年11月13日 | 12,070 | -210 | -1.71% | 2,761 |
2024年11月12日 | 12,280 | -47 | -0.38% | 2,804 |
2024年11月11日 | 12,327 | +11 | +0.09% | 2,814 |
2024年11月08日 | 12,316 | +47 | +0.38% | 2,816 |
2024年11月07日 | 12,269 | -58 | -0.47% | 2,800 |
2024年11月06日 | 12,327 | +314 | +2.61% | 2,818 |
2024年11月05日 | 12,013 | +138 | +1.16% | 2,741 |
2024年11月01日 | 11,875 | -312 | -2.56% | 2,662 |
2024年10月31日 | 12,187 | -79 | -0.64% | 2,728 |
2024年10月30日 | 12,266 | +127 | +1.05% | 2,744 |
2024年10月29日 | 12,139 | +92 | +0.76% | 2,716 |
2024年10月28日 | 12,047 | +211 | +1.78% | 2,699 |
2024年10月25日 | 11,836 | -65 | -0.55% | 2,643 |
2024年10月24日 | 11,901 | +16 | +0.13% | 2,658 |
2024年10月23日 | 11,885 | -100 | -0.83% | 2,652 |
2024年10月22日 | 11,985 | -171 | -1.41% | 2,669 |
2024年10月21日 | 12,156 | -6 | -0.05% | 2,706 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% |
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