朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,273
前日比:+69円 (+0.75%)
純資産総額1,864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,273 +69 +0.75% 1,864
2020年05月26日 9,204 +222 +2.47% 1,850
2020年05月25日 8,982 +160 +1.81% 1,807
2020年05月22日 8,822 -78 -0.88% 1,774
2020年05月21日 8,900 -9 -0.10% 1,790
2020年05月20日 8,909 +58 +0.66% 1,789
2020年05月19日 8,851 +129 +1.48% 1,779
2020年05月18日 8,722 +47 +0.54% 1,752
2020年05月15日 8,675 +64 +0.74% 1,743
2020年05月14日 8,611 -170 -1.94% 1,729
2020年05月13日 8,781 -30 -0.34% 1,763
2020年05月12日 8,811 -25 -0.28% 1,770
2020年05月11日 8,836 +102 +1.17% 1,779
2020年05月08日 8,734 +211 +2.48% 1,759
2020年05月07日 8,523 +25 +0.29% 1,718
2020年05月01日 8,498 -237 -2.71% 1,713
2020年04月30日 8,735 +168 +1.96% 1,763
2020年04月28日 8,567 +4 +0.05% 1,729
2020年04月27日 8,563 +223 +2.67% 1,730
2020年04月24日 8,340 -80 -0.95% 1,687
2020年04月23日 8,420 +137 +1.65% 1,704
2020年04月22日 8,283 -75 -0.90% 1,676
2020年04月21日 8,358 -162 -1.90% 1,691
2020年04月20日 8,520 -85 -0.99% 1,724
2020年04月17日 8,605 +250 +2.99% 1,741
2020年04月16日 8,355 -120 -1.42% 1,690
2020年04月15日 8,475 -33 -0.39% 1,714
2020年04月14日 8,508 +253 +3.06% 1,718
2020年04月13日 8,255 -179 -2.12% 1,667
2020年04月10日 8,434 +37 +0.44% 1,703
2020年04月09日 8,397 +46 +0.55% 1,698
2020年04月08日 8,351 +120 +1.46% 1,692
2020年04月07日 8,231 +178 +2.21% 1,668
2020年04月06日 8,053 +336 +4.35% 1,634
2020年04月03日 7,717 -14 -0.18% 1,566
2020年04月02日 7,731 -82 -1.05% 1,572
2020年04月01日 7,813 -387 -4.72% 1,587
2020年03月31日 8,200 -47 -0.57% 1,665
2020年03月30日 8,247 -65 -0.78% 1,677
2020年03月27日 8,312 +309 +3.86% 1,688
2020年03月26日 8,003 -376 -4.49% 1,629
2020年03月25日 8,379 +582 +7.46% 1,701
2020年03月24日 7,797 +525 +7.22% 1,580
2020年03月23日 7,272 +148 +2.08% 1,474
2020年03月19日 7,124 -57 -0.79% 1,443
2020年03月18日 7,181 -112 -1.54% 1,455
2020年03月17日 7,293 -11 -0.15% 1,478
2020年03月16日 7,304 -144 -1.93% 1,478
2020年03月13日 7,448 -504 -6.34% 1,503
2020年03月12日 7,952 -383 -4.60% 1,603
2020年03月11日 8,335 -190 -2.23% 1,681
2020年03月10日 8,525 +88 +1.04% 1,723
2020年03月09日 8,437 -469 -5.27% 1,706
2020年03月06日 8,906 -254 -2.77% 1,800
2020年03月05日 9,160 +99 +1.09% 1,850
2020年03月04日 9,061 +18 +0.20% 1,830
2020年03月03日 9,043 -107 -1.17% 1,826
2020年03月02日 9,150 +77 +0.85% 1,853
2020年02月28日 9,073 -343 -3.64% 1,841
ファンドの特徴
日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
444
分配金利回り
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月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
580
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.52%
3ヶ月 -12.26%
6ヶ月 -11.24%
1年 -7.88%
2年 -3.73%
3年 +3.17%
5年 +2.05%
10年 +7.57%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.52%
3ヶ月 -12.26%
6ヶ月 -10.22%
1年 -6.83%
2年 -6.24%
3年 +11.70%
5年 +10.73%
10年 +102.07%
設定来(年率) +2.97%
設定来 +57.65%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.56
1年 -0.41
2年 -0.20
3年 0.20
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4