朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額10,125
前日比:+116円 (+1.16%)
純資産総額2,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,125 +116 +1.16% 2,739
2025年01月17日 10,009 -37 -0.37% 2,704
2025年01月16日 10,046 +43 +0.43% 2,712
2025年01月15日 10,003 -13 -0.13% 2,698
2025年01月14日 10,016 -187 -1.83% 2,697
2025年01月10日 10,203 -101 -0.98% 2,740
2025年01月09日 10,304 -99 -0.95% 2,756
2025年01月08日 10,403 -23 -0.22% 2,787
2025年01月07日 10,426 +193 +1.89% 2,817
2025年01月06日 10,233 -152 -1.46% 2,724
2024年12月30日 10,385 -98 -0.93% 2,768
2024年12月27日 10,483 +196 +1.91% 2,799
2024年12月26日 10,287 +104 +1.02% 2,756
2024年12月25日 10,183 +23 +0.23% 2,722
2024年12月24日 10,160 -29 -0.28% 2,715
2024年12月23日 10,189 +119 +1.18% 2,727
2024年12月20日 10,070 -44 -0.44% 2,687
2024年12月19日 10,114 -61 -0.60% 2,696
2024年12月18日 10,175 -68 -0.66% 2,712
2024年12月17日 10,243 -22 -0.21% 2,726
2024年12月16日 10,265 -4 -0.04% 2,730
2024年12月13日 10,269 -96 -0.93% 2,727
2024年12月12日 10,365 +119 +1.16% 2,758
2024年12月11日 10,246 +1 +0.01% 2,726
2024年12月10日 10,245 +53 +0.52% 2,725
2024年12月09日 10,192 +24 +0.24% 2,711
2024年12月06日 10,168 -82 -0.80% 2,703
2024年12月05日 10,250 +30 +0.29% 2,729
2024年12月04日 10,220 +13 +0.13% 2,722
2024年12月03日 10,207 +187 +1.87% 2,751
2024年12月02日 10,020 +78 +0.78% 2,698
2024年11月29日 9,942 -41 -0.41% 2,670
2024年11月28日 9,983 +60 +0.60% 2,683
2024年11月27日 9,923 -85 -0.85% 2,666
2024年11月26日 10,008 -83 -0.82% 2,686
2024年11月25日 10,091 +123 +1.23% 2,712
2024年11月22日 9,968 +69 +0.70% 2,677
2024年11月21日 9,899 -90 -0.90% 2,656
2024年11月20日 9,989 -11 -0.11% 2,680
2024年11月19日 10,000 +49 +0.49% 2,681
2024年11月18日 9,951 -101 -1.00% 2,691
2024年11月15日 10,052 -1,969 -16.38% 2,325
2024年11月14日 12,021 -49 -0.41% 2,758
2024年11月13日 12,070 -210 -1.71% 2,761
2024年11月12日 12,280 -47 -0.38% 2,804
2024年11月11日 12,327 +11 +0.09% 2,814
2024年11月08日 12,316 +47 +0.38% 2,816
2024年11月07日 12,269 -58 -0.47% 2,800
2024年11月06日 12,327 +314 +2.61% 2,818
2024年11月05日 12,013 +138 +1.16% 2,741
2024年11月01日 11,875 -312 -2.56% 2,662
2024年10月31日 12,187 -79 -0.64% 2,728
2024年10月30日 12,266 +127 +1.05% 2,744
2024年10月29日 12,139 +92 +0.76% 2,716
2024年10月28日 12,047 +211 +1.78% 2,699
2024年10月25日 11,836 -65 -0.55% 2,643
2024年10月24日 11,901 +16 +0.13% 2,658
2024年10月23日 11,885 -100 -0.83% 2,652
2024年10月22日 11,985 -171 -1.41% 2,669
2024年10月21日 12,156 -6 -0.05% 2,706
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に投資します。
・運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +5.18%
6ヶ月 +1.40%
1年 +20.53%
2年 +25.25%
3年 +13.03%
5年 +12.46%
10年 +10.03%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +4.62%
6ヶ月 +0.86%
1年 +19.89%
2年 +52.75%
3年 +40.61%
5年 +63.65%
10年 +100.10%
設定来(年率) +5.66%
設定来 +136.50%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.14
1年 1.51
2年 1.89
3年 0.87
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
761
値上がり(6ヶ月)
533
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
◆監査費用(*)
ファンドの純資産総額に年0.0055%(税込)の率を乗じて得た額とします。
※ただし、税込年44万円を上限とします。
(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 2,000円
2023.11.15 1,500円
2022.11.15 0円
2021.11.15 1,900円
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2024.11.15 2,000円
2023.11.15 1,500円
2022.11.15 0円
2021.11.15 1,900円
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
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