朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,545
前日比:-28円 (-0.29%)
純資産総額1,986百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,545 -28 -0.29% 1,986
2019年08月20日 9,573 +52 +0.55% 1,991
2019年08月19日 9,521 +67 +0.71% 1,983
2019年08月16日 9,454 +6 +0.06% 1,968
2019年08月15日 9,448 -113 -1.18% 1,963
2019年08月14日 9,561 +92 +0.97% 1,988
2019年08月13日 9,469 -107 -1.12% 1,968
2019年08月09日 9,576 +41 +0.43% 1,990
2019年08月08日 9,535 +36 +0.38% 1,981
2019年08月07日 9,499 -32 -0.34% 1,974
2019年08月06日 9,531 -60 -0.63% 1,980
2019年08月05日 9,591 -170 -1.74% 1,991
2019年08月02日 9,761 -209 -2.10% 2,026
2019年08月01日 9,970 +7 +0.07% 2,069
2019年07月31日 9,963 -86 -0.86% 2,067
2019年07月30日 10,049 +43 +0.43% 2,085
2019年07月29日 10,006 -19 -0.19% 2,078
2019年07月26日 10,025 -47 -0.47% 2,081
2019年07月25日 10,072 +23 +0.23% 2,092
2019年07月24日 10,049 +40 +0.40% 2,092
2019年07月23日 10,009 +95 +0.96% 2,085
2019年07月22日 9,914 -23 -0.23% 2,066
2019年07月19日 9,937 +193 +1.98% 2,072
2019年07月18日 9,744 -195 -1.96% 2,032
2019年07月17日 9,939 -31 -0.31% 2,073
2019年07月16日 9,970 -69 -0.69% 2,088
2019年07月12日 10,039 +19 +0.19% 2,103
2019年07月11日 10,020 +50 +0.50% 2,102
2019年07月10日 9,970 -14 -0.14% 2,090
2019年07月09日 9,984 +12 +0.12% 2,094
2019年07月08日 9,972 -97 -0.96% 2,096
2019年07月05日 10,069 +20 +0.20% 2,119
2019年07月04日 10,049 +30 +0.30% 2,117
2019年07月03日 10,019 -54 -0.54% 2,117
2019年07月02日 10,073 +9 +0.09% 2,133
2019年07月01日 10,064 +211 +2.14% 2,137
2019年06月28日 9,853 -27 -0.27% 2,092
2019年06月27日 9,880 +115 +1.18% 2,097
2019年06月26日 9,765 -33 -0.34% 2,073
2019年06月25日 9,798 -45 -0.46% 2,082
2019年06月24日 9,843 +12 +0.12% 2,098
2019年06月21日 9,831 -94 -0.95% 2,097
2019年06月20日 9,925 +59 +0.60% 2,121
2019年06月19日 9,866 +166 +1.71% 2,110
2019年06月18日 9,700 -70 -0.72% 2,076
2019年06月17日 9,770 +4 +0.04% 2,091
2019年06月14日 9,766 +39 +0.40% 2,091
2019年06月13日 9,727 -46 -0.47% 2,080
2019年06月12日 9,773 -36 -0.37% 2,094
2019年06月11日 9,809 +32 +0.33% 2,103
2019年06月10日 9,777 +115 +1.19% 2,098
2019年06月07日 9,662 +53 +0.55% 2,078
2019年06月06日 9,609 -1 -0.01% 2,070
2019年06月05日 9,610 +170 +1.80% 2,075
2019年06月04日 9,440 -1 -0.01% 2,039
2019年06月03日 9,441 -88 -0.92% 2,037
2019年05月31日 9,529 -159 -1.64% 2,060
2019年05月30日 9,688 -27 -0.28% 2,094
2019年05月29日 9,715 -119 -1.21% 2,100
2019年05月28日 9,834 +34 +0.35% 2,126
2019年05月27日 9,800 +31 +0.32% 2,119
2019年05月24日 9,769 -15 -0.15% 2,111
2019年05月23日 9,784 -63 -0.64% 2,110
2019年05月22日 9,847 +6 +0.06% 2,124
ファンドの特長
日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
824
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
628
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2018年11月15日更新
分配金履歴
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 +4.49%
1年 -3.02%
2年 +5.41%
3年 +10.59%
5年 +7.89%
10年 +8.92%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 +4.49%
1年 -3.02%
2年 +11.11%
3年 +35.24%
5年 +39.11%
10年 +123.50%
設定来(年率) +3.28%
設定来 +61.33%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.33
1年 -0.16
2年 0.35
3年 0.78
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4