朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

(愛称:Avest-E)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,517
前日比:+369円 (+3.64%)
純資産総額41,801百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,517 +369 +3.64% 41,801
2020年05月26日 10,148 +97 +0.97% 40,335
2020年05月25日 10,051 -72 -0.71% 39,948
2020年05月22日 10,123 -72 -0.71% 40,213
2020年05月21日 10,195 +157 +1.56% 40,456
2020年05月20日 10,038 +42 +0.42% 39,810
2020年05月19日 9,996 +586 +6.23% 39,623
2020年05月18日 9,410 +8 +0.09% 37,256
2020年05月15日 9,402 +34 +0.36% 37,222
2020年05月14日 9,368 -287 -2.97% 37,055
2020年05月13日 9,655 -188 -1.91% 38,235
2020年05月12日 9,843 -132 -1.32% 38,968
2020年05月11日 9,975 +283 +2.92% 39,450
2020年05月08日 9,692 +175 +1.84% 38,316
2020年05月07日 9,517 -542 -5.39% 37,599
2020年05月01日 10,059 -215 -2.09% 39,717
2020年04月30日 10,274 +556 +5.72% 40,502
2020年04月28日 9,718 +271 +2.87% 38,227
2020年04月27日 9,447 +7 +0.07% 37,152
2020年04月24日 9,440 +90 +0.96% 37,124
2020年04月23日 9,350 +129 +1.40% 36,771
2020年04月22日 9,221 -318 -3.33% 36,235
2020年04月21日 9,539 -124 -1.28% 37,471
2020年04月20日 9,663 +402 +4.34% 37,932
2020年04月17日 9,261 -118 -1.26% 36,187
2020年04月16日 9,379 -397 -4.06% 36,609
2020年04月15日 9,776 +68 +0.70% 38,114
2020年04月14日 9,708 -169 -1.71% 37,807
2020年04月13日 9,877 -33 -0.33% 38,465
2020年04月10日 9,910 +221 +2.28% 38,570
2020年04月09日 9,689 +290 +3.09% 37,710
2020年04月08日 9,399 +223 +2.43% 36,526
2020年04月07日 9,176 +655 +7.69% 35,658
2020年04月06日 8,521 -110 -1.27% 33,105
2020年04月03日 8,631 +45 +0.52% 33,560
2020年04月02日 8,586 -482 -5.32% 33,372
2020年04月01日 9,068 -144 -1.56% 35,224
2020年03月31日 9,212 +73 +0.80% 35,694
2020年03月30日 9,139 -578 -5.95% 35,381
2020年03月27日 9,717 +294 +3.12% 37,482
2020年03月26日 9,423 +305 +3.35% 36,290
2020年03月25日 9,118 +1,012 +12.48% 35,079
2020年03月24日 8,106 -264 -3.15% 31,158
2020年03月23日 8,370 +211 +2.59% 32,142
2020年03月19日 8,159 -571 -6.54% 31,299
2020年03月18日 8,730 +126 +1.46% 33,512
2020年03月17日 8,604 -1,055 -10.92% 32,946
2020年03月16日 9,659 +658 +7.31% 37,058
2020年03月13日 9,001 -1,126 -11.12% 34,524
2020年03月12日 10,127 -442 -4.18% 38,823
2020年03月11日 10,569 +453 +4.48% 40,563
2020年03月10日 10,116 -832 -7.60% 38,782
2020年03月09日 10,948 -693 -5.95% 41,939
2020年03月06日 11,641 -544 -4.46% 44,589
2020年03月05日 12,185 +243 +2.03% 46,638
2020年03月04日 11,942 -304 -2.48% 45,707
2020年03月03日 12,246 +252 +2.10% 46,928
2020年03月02日 11,994 -394 -3.18% 45,981
2020年02月28日 12,388 -521 -4.04% 47,505
ファンドの特徴
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
バリュー株投資で評価の高いハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
92
週間売れ筋
86
月間売れ筋
1020
分配金利回り
62
月間ページ閲覧
961
値上がり(6ヶ月)
1025
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.53%
3ヶ月 -24.38%
6ヶ月 -22.69%
1年 -23.57%
2年 -12.54%
3年 -5.43%
5年 -3.32%
10年 +5.51%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.53%
3ヶ月 -24.38%
6ヶ月 -22.69%
1年 -23.57%
2年 -23.51%
3年 -14.30%
5年 -13.12%
10年 +70.24%
設定来(年率) +9.93%
設定来 +199.74%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.56
1年 -0.71
2年 -0.44
3年 -0.22
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+