ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 17,565 | -43 | -0.24% | 85,319 |
2025年01月16日 | 17,608 | +38 | +0.22% | 85,539 |
2025年01月15日 | 17,570 | +129 | +0.74% | 85,406 |
2025年01月14日 | 17,441 | -265 | -1.50% | 84,809 |
2025年01月10日 | 17,706 | -32 | -0.18% | 86,105 |
2025年01月09日 | 17,738 | -80 | -0.45% | 86,292 |
2025年01月08日 | 17,818 | -41 | -0.23% | 86,726 |
2025年01月07日 | 17,859 | +277 | +1.58% | 87,017 |
2025年01月06日 | 17,582 | -255 | -1.43% | 85,641 |
2024年12月30日 | 17,837 | +3 | +0.02% | 86,922 |
2024年12月27日 | 17,834 | +124 | +0.70% | 86,855 |
2024年12月26日 | 17,710 | 0 | 0.00% | 86,249 |
2024年12月25日 | 17,710 | +85 | +0.48% | 86,293 |
2024年12月24日 | 17,625 | +87 | +0.50% | 85,831 |
2024年12月23日 | 17,538 | +9 | +0.05% | 85,421 |
2024年12月20日 | 17,529 | +254 | +1.47% | 85,393 |
2024年12月19日 | 17,275 | -237 | -1.35% | 84,182 |
2024年12月18日 | 17,512 | -244 | -1.37% | 85,388 |
2024年12月17日 | 17,756 | -40 | -0.22% | 86,608 |
2024年12月16日 | 17,796 | +50 | +0.28% | 86,796 |
2024年12月13日 | 17,746 | +56 | +0.32% | 86,598 |
2024年12月12日 | 17,690 | +108 | +0.61% | 86,375 |
2024年12月11日 | 17,582 | +22 | +0.13% | 85,869 |
2024年12月10日 | 17,560 | +225 | +1.30% | 85,826 |
2024年12月09日 | 17,335 | -9 | -0.05% | 84,752 |
2024年12月06日 | 17,344 | -25 | -0.14% | 84,824 |
2024年12月05日 | 17,369 | +71 | +0.41% | 85,012 |
2024年12月04日 | 17,298 | -47 | -0.27% | 84,683 |
2024年12月03日 | 17,345 | -88 | -0.50% | 84,954 |
2024年12月02日 | 17,433 | -46 | -0.26% | 85,340 |
2024年11月29日 | 17,479 | -86 | -0.49% | 85,565 |
2024年11月28日 | 17,565 | -43 | -0.24% | 85,999 |
2024年11月27日 | 17,608 | -295 | -1.65% | 86,159 |
2024年11月26日 | 17,903 | +208 | +1.18% | 87,628 |
2024年11月25日 | 17,695 | +106 | +0.60% | 86,623 |
2024年11月22日 | 17,589 | +53 | +0.30% | 86,099 |
2024年11月21日 | 17,536 | +22 | +0.13% | 85,850 |
2024年11月20日 | 17,514 | -40 | -0.23% | 85,743 |
2024年11月19日 | 17,554 | +105 | +0.60% | 85,950 |
2024年11月18日 | 17,449 | -370 | -2.08% | 85,397 |
2024年11月15日 | 17,819 | +122 | +0.69% | 87,226 |
2024年11月14日 | 17,697 | +7 | +0.04% | 86,664 |
2024年11月13日 | 17,690 | -267 | -1.49% | 86,654 |
2024年11月12日 | 17,957 | +184 | +1.04% | 87,986 |
2024年11月11日 | 17,773 | -306 | -1.69% | 87,159 |
2024年11月08日 | 18,079 | -119 | -0.65% | 88,668 |
2024年11月07日 | 18,198 | +474 | +2.67% | 89,265 |
2024年11月06日 | 17,724 | +107 | +0.61% | 86,971 |
2024年11月05日 | 17,617 | +229 | +1.32% | 86,456 |
2024年11月01日 | 17,388 | -335 | -1.89% | 85,369 |
2024年10月31日 | 17,723 | -25 | -0.14% | 87,047 |
2024年10月30日 | 17,748 | -87 | -0.49% | 87,113 |
2024年10月29日 | 17,835 | +64 | +0.36% | 87,462 |
2024年10月28日 | 17,771 | +129 | +0.73% | 87,149 |
2024年10月25日 | 17,642 | -68 | -0.38% | 86,544 |
2024年10月24日 | 17,710 | +99 | +0.56% | 86,895 |
2024年10月23日 | 17,611 | +85 | +0.48% | 86,425 |
2024年10月22日 | 17,526 | -63 | -0.36% | 86,059 |
2024年10月21日 | 17,589 | +50 | +0.29% | 86,418 |
2024年10月18日 | 17,539 | +51 | +0.29% | 86,187 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
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