朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

(愛称:Avest-E)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,914
前日比:+129円 (+1.09%)
純資産総額49,730百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,914 +129 +1.09% 49,730
2019年08月21日 11,785 -104 -0.87% 49,190
2019年08月20日 11,889 +178 +1.52% 49,626
2019年08月19日 11,711 +213 +1.85% 48,878
2019年08月16日 11,498 -50 -0.43% 47,932
2019年08月15日 11,548 -393 -3.29% 48,143
2019年08月14日 11,941 +199 +1.69% 49,758
2019年08月13日 11,742 -312 -2.59% 48,922
2019年08月09日 12,054 +202 +1.70% 50,232
2019年08月08日 11,852 +18 +0.15% 49,355
2019年08月07日 11,834 +58 +0.49% 49,274
2019年08月06日 11,776 -387 -3.18% 49,040
2019年08月05日 12,163 -332 -2.66% 50,652
2019年08月02日 12,495 -308 -2.41% 52,052
2019年08月01日 12,803 -13 -0.10% 53,346
2019年07月31日 12,816 -165 -1.27% 53,368
2019年07月30日 12,981 +10 +0.08% 54,061
2019年07月29日 12,971 +46 +0.36% 54,010
2019年07月26日 12,925 -22 -0.17% 53,834
2019年07月25日 12,947 +62 +0.48% 53,917
2019年07月24日 12,885 +154 +1.21% 53,656
2019年07月23日 12,731 +69 +0.54% 53,017
2019年07月22日 12,662 +17 +0.13% 52,729
2019年07月19日 12,645 +25 +0.20% 52,701
2019年07月18日 12,620 -143 -1.12% 52,611
2019年07月17日 12,763 +23 +0.18% 53,179
2019年07月16日 12,740 +2 +0.02% 53,111
2019年07月12日 12,738 +47 +0.37% 53,123
2019年07月11日 12,691 -51 -0.40% 52,914
2019年07月10日 12,742 -54 -0.42% 53,142
2019年07月09日 12,796 -76 -0.59% 53,329
2019年07月08日 12,872 +61 +0.48% 53,652
2019年07月05日 12,811 +27 +0.21% 53,399
2019年07月04日 12,784 +69 +0.54% 53,301
2019年07月03日 12,715 -98 -0.76% 53,035
2019年07月02日 12,813 +114 +0.90% 53,452
2019年07月01日 12,699 +143 +1.14% 52,921
2019年06月28日 12,556 +118 +0.95% 52,333
2019年06月27日 12,438 +110 +0.89% 51,764
2019年06月26日 12,328 -98 -0.79% 51,326
2019年06月25日 12,426 -61 -0.49% 51,738
2019年06月24日 12,487 -30 -0.24% 51,974
2019年06月21日 12,517 +56 +0.45% 52,117
2019年06月20日 12,461 +23 +0.18% 51,913
2019年06月19日 12,438 +187 +1.53% 51,829
2019年06月18日 12,251 -35 -0.28% 51,021
2019年06月17日 12,286 -84 -0.68% 51,188
2019年06月14日 12,370 +32 +0.26% 51,519
2019年06月13日 12,338 -89 -0.72% 51,375
2019年06月12日 12,427 +100 +0.81% 51,745
2019年06月11日 12,327 +62 +0.51% 51,310
2019年06月10日 12,265 +104 +0.86% 51,015
2019年06月07日 12,161 +12 +0.10% 50,574
2019年06月06日 12,149 +29 +0.24% 50,511
2019年06月05日 12,120 +333 +2.83% 50,386
2019年06月04日 11,787 -19 -0.16% 48,983
2019年06月03日 11,806 -246 -2.04% 49,044
2019年05月31日 12,052 -32 -0.26% 50,069
2019年05月30日 12,084 -78 -0.64% 50,200
2019年05月29日 12,162 -86 -0.70% 50,358
2019年05月28日 12,248 +19 +0.16% 50,715
2019年05月27日 12,229 +21 +0.17% 50,616
2019年05月24日 12,208 -270 -2.16% 50,512
2019年05月23日 12,478 -156 -1.23% 51,625
ファンドの特長
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
バリュー株投資で評価の高いハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
91
週間売れ筋
90
月間売れ筋
934
分配金利回り
76
月間ページ閲覧
444
値上がり(6ヶ月)
931
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2019年03月18日更新
分配金履歴
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 -4.66%
6ヶ月 +5.93%
1年 -7.73%
2年 +0.51%
3年 +11.47%
5年 +4.31%
10年 +10.15%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 -4.66%
6ヶ月 +5.93%
1年 -7.73%
2年 +1.24%
3年 +38.07%
5年 +22.50%
10年 +138.18%
設定来(年率) +11.63%
設定来 +225.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.28
1年 -0.31
2年 0.03
3年 0.64
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4