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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

(愛称:Avest-E)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,004
前日比:-98円 (-0.75%)
純資産総額54,128百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,004 -98 -0.75% 54,128
2019年10月18日 13,102 +26 +0.20% 54,624
2019年10月17日 13,076 +56 +0.43% 54,493
2019年10月16日 13,020 +258 +2.02% 54,250
2019年10月15日 12,762 +388 +3.14% 53,193
2019年10月11日 12,374 +249 +2.05% 51,557
2019年10月10日 12,125 +132 +1.10% 50,527
2019年10月09日 11,993 -206 -1.69% 49,953
2019年10月08日 12,199 +74 +0.61% 50,761
2019年10月07日 12,125 +112 +0.93% 50,467
2019年10月04日 12,013 +17 +0.14% 50,027
2019年10月03日 11,996 -367 -2.97% 49,955
2019年10月02日 12,363 -210 -1.67% 51,481
2019年10月01日 12,573 +24 +0.19% 52,312
2019年09月30日 12,549 +3 +0.02% 52,266
2019年09月27日 12,546 -29 -0.23% 52,192
2019年09月26日 12,575 +67 +0.54% 52,311
2019年09月25日 12,508 -188 -1.48% 52,037
2019年09月24日 12,696 -209 -1.62% 52,845
2019年09月20日 12,905 +1 +0.01% 53,738
2019年09月19日 12,904 -21 -0.16% 53,804
2019年09月18日 12,925 -67 -0.52% 53,928
2019年09月17日 12,992 +18 +0.14% 54,250
2019年09月13日 12,974 +27 +0.21% 54,199
2019年09月12日 12,947 +156 +1.22% 54,122
2019年09月11日 12,791 +167 +1.32% 53,480
2019年09月10日 12,624 +203 +1.63% 52,769
2019年09月09日 12,421 +2 +0.02% 51,919
2019年09月06日 12,419 +292 +2.41% 51,932
2019年09月05日 12,127 +280 +2.36% 50,712
2019年09月04日 11,847 -134 -1.12% 49,556
2019年09月03日 11,981 +1 +0.01% 50,118
2019年09月02日 11,980 +33 +0.28% 50,159
2019年08月30日 11,947 +210 +1.79% 50,019
2019年08月29日 11,737 +61 +0.52% 49,100
2019年08月28日 11,676 -31 -0.26% 48,838
2019年08月27日 11,707 +138 +1.19% 48,888
2019年08月26日 11,569 -377 -3.16% 48,309
2019年08月23日 11,946 +32 +0.27% 49,892
2019年08月22日 11,914 +129 +1.09% 49,730
2019年08月21日 11,785 -104 -0.87% 49,190
2019年08月20日 11,889 +178 +1.52% 49,626
2019年08月19日 11,711 +213 +1.85% 48,878
2019年08月16日 11,498 -50 -0.43% 47,932
2019年08月15日 11,548 -393 -3.29% 48,143
2019年08月14日 11,941 +199 +1.69% 49,758
2019年08月13日 11,742 -312 -2.59% 48,922
2019年08月09日 12,054 +202 +1.70% 50,232
2019年08月08日 11,852 +18 +0.15% 49,355
2019年08月07日 11,834 +58 +0.49% 49,274
2019年08月06日 11,776 -387 -3.18% 49,040
2019年08月05日 12,163 -332 -2.66% 50,652
2019年08月02日 12,495 -308 -2.41% 52,052
2019年08月01日 12,803 -13 -0.10% 53,346
2019年07月31日 12,816 -165 -1.27% 53,368
2019年07月30日 12,981 +10 +0.08% 54,061
2019年07月29日 12,971 +46 +0.36% 54,010
2019年07月26日 12,925 -22 -0.17% 53,834
2019年07月25日 12,947 +62 +0.48% 53,917
2019年07月24日 12,885 +154 +1.21% 53,656
2019年07月23日 12,731 +69 +0.54% 53,017
2019年07月22日 12,662 +17 +0.13% 52,729
ファンドの特長
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
バリュー株投資で評価の高いハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
74
週間売れ筋
86
月間売れ筋
895
分配金利回り
61
月間ページ閲覧
663
値上がり(6ヶ月)
932
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2019年03月18日更新
分配金履歴
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 +0.86%
1年 -9.36%
2年 -3.67%
3年 +10.75%
5年 +3.33%
10年 +9.37%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 +0.86%
1年 -9.36%
2年 -6.92%
3年 +35.80%
5年 +17.37%
10年 +123.48%
設定来(年率) +11.39%
設定来 +222.49%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.04
1年 -0.36
2年 -0.18
3年 0.59
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4