ファンド名称変更のお知らせ(2024年12月17日)
当ファンドは、2024年12月17日付で、「朝日Nvestグローバルバリュー株オープン」から「ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)」へ名称が変更となりました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額17,565
前日比:-43円 (-0.24%)
純資産総額85,319百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 17,565 -43 -0.24% 85,319
2025年01月16日 17,608 +38 +0.22% 85,539
2025年01月15日 17,570 +129 +0.74% 85,406
2025年01月14日 17,441 -265 -1.50% 84,809
2025年01月10日 17,706 -32 -0.18% 86,105
2025年01月09日 17,738 -80 -0.45% 86,292
2025年01月08日 17,818 -41 -0.23% 86,726
2025年01月07日 17,859 +277 +1.58% 87,017
2025年01月06日 17,582 -255 -1.43% 85,641
2024年12月30日 17,837 +3 +0.02% 86,922
2024年12月27日 17,834 +124 +0.70% 86,855
2024年12月26日 17,710 0 0.00% 86,249
2024年12月25日 17,710 +85 +0.48% 86,293
2024年12月24日 17,625 +87 +0.50% 85,831
2024年12月23日 17,538 +9 +0.05% 85,421
2024年12月20日 17,529 +254 +1.47% 85,393
2024年12月19日 17,275 -237 -1.35% 84,182
2024年12月18日 17,512 -244 -1.37% 85,388
2024年12月17日 17,756 -40 -0.22% 86,608
2024年12月16日 17,796 +50 +0.28% 86,796
2024年12月13日 17,746 +56 +0.32% 86,598
2024年12月12日 17,690 +108 +0.61% 86,375
2024年12月11日 17,582 +22 +0.13% 85,869
2024年12月10日 17,560 +225 +1.30% 85,826
2024年12月09日 17,335 -9 -0.05% 84,752
2024年12月06日 17,344 -25 -0.14% 84,824
2024年12月05日 17,369 +71 +0.41% 85,012
2024年12月04日 17,298 -47 -0.27% 84,683
2024年12月03日 17,345 -88 -0.50% 84,954
2024年12月02日 17,433 -46 -0.26% 85,340
2024年11月29日 17,479 -86 -0.49% 85,565
2024年11月28日 17,565 -43 -0.24% 85,999
2024年11月27日 17,608 -295 -1.65% 86,159
2024年11月26日 17,903 +208 +1.18% 87,628
2024年11月25日 17,695 +106 +0.60% 86,623
2024年11月22日 17,589 +53 +0.30% 86,099
2024年11月21日 17,536 +22 +0.13% 85,850
2024年11月20日 17,514 -40 -0.23% 85,743
2024年11月19日 17,554 +105 +0.60% 85,950
2024年11月18日 17,449 -370 -2.08% 85,397
2024年11月15日 17,819 +122 +0.69% 87,226
2024年11月14日 17,697 +7 +0.04% 86,664
2024年11月13日 17,690 -267 -1.49% 86,654
2024年11月12日 17,957 +184 +1.04% 87,986
2024年11月11日 17,773 -306 -1.69% 87,159
2024年11月08日 18,079 -119 -0.65% 88,668
2024年11月07日 18,198 +474 +2.67% 89,265
2024年11月06日 17,724 +107 +0.61% 86,971
2024年11月05日 17,617 +229 +1.32% 86,456
2024年11月01日 17,388 -335 -1.89% 85,369
2024年10月31日 17,723 -25 -0.14% 87,047
2024年10月30日 17,748 -87 -0.49% 87,113
2024年10月29日 17,835 +64 +0.36% 87,462
2024年10月28日 17,771 +129 +0.73% 87,149
2024年10月25日 17,642 -68 -0.38% 86,544
2024年10月24日 17,710 +99 +0.56% 86,895
2024年10月23日 17,611 +85 +0.48% 86,425
2024年10月22日 17,526 -63 -0.36% 86,059
2024年10月21日 17,589 +50 +0.29% 86,418
2024年10月18日 17,539 +51 +0.29% 86,187
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +4.83%
6ヶ月 +0.31%
1年 +14.07%
2年 +18.87%
3年 +10.44%
5年 +12.23%
10年 +7.54%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +4.83%
6ヶ月 +0.31%
1年 +13.33%
2年 +39.59%
3年 +32.80%
5年 +65.17%
10年 +72.75%
設定来(年率) +13.33%
設定来 +330.37%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.01
1年 1.65
2年 1.55
3年 0.72
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
184
月間ページ閲覧
973
値上がり(6ヶ月)
911
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
◆監査費用・・・純資産総額に対し、年0.0055%(税込)の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円(税込)を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2024.03.18 1,900円
2023.03.16 300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
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