朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

(愛称:Avest-E)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額14,085
前日比:-163円 (-1.14%)
純資産総額67,857百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
300
分配金利回り
118
月間ページ閲覧
690
値上がり(6ヶ月)
533
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

1.65%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 3月16日

2022年03月16日更新
分配金履歴
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2022.03.16 100円
2021.03.16 3,200円
2020.03.16 0円
2019.03.18 0円
2018.03.16 600円
2017.03.16 1,300円
2016.03.16 0円
2015.03.16 1,400円
2014.03.17 1,500円
2013.03.18 1,000円
2012.03.16 0円
2011.03.16 300円
2010.03.16 300円
2009.03.16 0円
2008.03.17 300円
2007.03.16 2,500円
2006.03.16 2,500円
2005.03.16 2,000円
2004.03.16 3,000円
2003.03.17 0円
2002.03.18 1,500円
2001.03.16 1,500円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 -3.91%
1年 +2.58%
2年 +32.74%
3年 +10.43%
5年 +8.31%
10年 +12.11%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.32%
3ヶ月 -0.10%
6ヶ月 -3.94%
1年 +2.55%
2年 +74.21%
3年 +33.15%
5年 +45.79%
10年 +165.32%
設定来(年率) +12.48%
設定来 +275.98%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.25
1年 0.20
2年 1.57
3年 0.39
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4