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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E)
国際株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
16,708
円
前日比:
-374
円 (
-2.19%
)
純資産総額
:
78,714
百万円
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月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
朝日ライフアセットマネジメント
設定日
2000年03月24日
償還日
無期限
決算日
原則 3月16日
申込受付不可日
2023年03月16日更新
分配金履歴
2023.03.16
300円
2022.03.16
100円
2021.03.16
3,200円
2020.03.16
0円
2019.03.18
0円
2018.03.16
600円
2023.03.16
300円
2022.03.16
100円
2021.03.16
3,200円
2020.03.16
0円
2019.03.18
0円
2018.03.16
600円
2017.03.16
1,300円
2016.03.16
0円
2015.03.16
1,400円
2014.03.17
1,500円
2013.03.18
1,000円
2012.03.16
0円
2011.03.16
300円
2010.03.16
300円
2009.03.16
0円
2008.03.17
300円
2007.03.16
2,500円
2006.03.16
2,500円
2005.03.16
2,000円
2004.03.16
3,000円
2003.03.17
0円
2002.03.18
1,500円
2001.03.16
1,500円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+6.08%
3ヶ月
-3.66%
6ヶ月
+5.77%
1年
+13.71%
2年
+9.45%
3年
+15.54%
5年
+11.28%
10年
+8.18%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+6.08%
3ヶ月
-3.66%
6ヶ月
+5.77%
1年
+13.36%
2年
+19.26%
3年
+47.72%
5年
+63.47%
10年
+82.66%
設定来(年率)
+12.75%
設定来
+302.29%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.20
6ヶ月
0.34
1年
0.84
2年
0.57
3年
1.00
5年
0.47
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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