投資信託約款の変更に関するお知らせ(2022年5月30日)
当ファンドの委託会社より信託約款の変更お知らせを受領いたしましたのでお知らせいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
投資信託約款の変更に関するお知らせ

朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(愛称:Avest-B)

国際債券型
基準日:2022年06月28日

基準価額8,494
前日比:-37円 (-0.43%)
純資産総額2,337百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 8,494 -37 -0.43% 2,337
2022年06月27日 8,531 -20 -0.23% 2,347
2022年06月24日 8,551 +65 +0.77% 2,353
2022年06月23日 8,486 +69 +0.82% 2,335
2022年06月22日 8,417 -23 -0.27% 2,313
2022年06月21日 8,440 -19 -0.22% 2,320
2022年06月20日 8,459 +29 +0.34% 2,325
2022年06月17日 8,430 -1 -0.01% 2,317
2022年06月16日 8,431 +49 +0.58% 2,317
2022年06月15日 8,382 -52 -0.62% 2,304
2022年06月14日 8,434 -100 -1.17% 2,318
2022年06月13日 8,534 -55 -0.64% 2,345
2022年06月10日 8,589 -41 -0.48% 2,360
2022年06月09日 8,630 -28 -0.32% 2,372
2022年06月08日 8,658 +27 +0.31% 2,381
2022年06月07日 8,631 -35 -0.40% 2,373
2022年06月06日 8,666 -25 -0.29% 2,383
2022年06月03日 8,691 -16 -0.18% 2,390
2022年06月02日 8,707 -27 -0.31% 2,394
2022年06月01日 8,734 -53 -0.60% 2,401
2022年05月31日 8,787 -19 -0.22% 2,415
2022年05月30日 8,806 +17 +0.19% 2,420
2022年05月27日 8,789 -6 -0.07% 2,414
2022年05月26日 8,795 +9 +0.10% 2,416
2022年05月25日 8,786 +41 +0.47% 2,414
2022年05月24日 8,745 -32 -0.36% 2,404
2022年05月23日 8,777 +5 +0.06% 2,413
2022年05月20日 8,772 +18 +0.21% 2,412
2022年05月19日 8,754 +19 +0.22% 2,407
2022年05月18日 8,735 -53 -0.60% 2,402
2022年05月17日 8,788 +5 +0.06% 2,416
2022年05月16日 8,783 -43 -0.49% 2,415
2022年05月13日 8,826 +57 +0.65% 2,427
2022年05月12日 8,769 +25 +0.29% 2,409
2022年05月11日 8,744 +47 +0.54% 2,403
2022年05月10日 8,697 +5 +0.06% 2,390
2022年05月09日 8,692 -47 -0.54% 2,389
2022年05月06日 8,739 -82 -0.93% 2,402
2022年05月02日 8,821 -70 -0.79% 2,424
2022年04月28日 8,891 -18 -0.20% 2,443
2022年04月27日 8,909 +25 +0.28% 2,447
2022年04月26日 8,884 +38 +0.43% 2,440
2022年04月25日 8,846 -20 -0.23% 2,429
2022年04月22日 8,866 -39 -0.44% 2,435
2022年04月21日 8,905 +36 +0.41% 2,445
2022年04月20日 8,869 -48 -0.54% 2,435
2022年04月19日 8,917 -10 -0.11% 2,448
2022年04月18日 8,927 +2 +0.02% 2,451
2022年04月15日 8,925 -50 -0.56% 2,451
2022年04月14日 8,975 +14 +0.16% 2,464
2022年04月13日 8,961 +13 +0.15% 2,460
2022年04月12日 8,948 -53 -0.59% 2,457
2022年04月11日 9,001 -25 -0.28% 2,471
2022年04月08日 9,026 -21 -0.23% 2,478
2022年04月07日 9,047 -36 -0.40% 2,484
2022年04月06日 9,083 -73 -0.80% 2,494
2022年04月05日 9,156 +7 +0.08% 2,513
2022年04月04日 9,149 -18 -0.20% 2,512
2022年04月01日 9,167 +39 +0.43% 2,517
2022年03月31日 9,128 +6 +0.07% 2,508
2022年03月30日 9,122 +10 +0.11% 2,506
2022年03月29日 9,112 +4 +0.04% 2,502
ファンドの特徴
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1046
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1007
値上がり(6ヶ月)
1040
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2022年02月24日更新
分配金履歴
2022.02.24 10円
2021.08.24 35円
2021.02.24 20円
2020.08.24 430円
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2022.02.24 10円
2021.08.24 35円
2021.02.24 20円
2020.08.24 430円
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
2005.08.24 150円
2005.02.24 200円
2004.08.24 100円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 -5.99%
6ヶ月 -9.97%
1年 -9.72%
2年 -4.77%
3年 -1.26%
5年 -0.64%
10年 +0.55%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.17%
3ヶ月 -5.99%
6ヶ月 -9.97%
1年 -9.67%
2年 -8.75%
3年 -3.08%
5年 -2.49%
10年 +6.34%
設定来(年率) +1.74%
設定来 +38.67%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.78
6ヶ月 -3.98
1年 -2.35
2年 -1.11
3年 -0.28
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+