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朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(愛称:Avest-B)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,892
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額2,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 9,892 -4 -0.04% 2,745
2019年10月18日 9,896 0 0.00% 2,746
2019年10月17日 9,896 -4 -0.04% 2,746
2019年10月16日 9,900 -21 -0.21% 2,746
2019年10月15日 9,921 -21 -0.21% 2,752
2019年10月11日 9,942 -46 -0.46% 2,758
2019年10月10日 9,988 -26 -0.26% 2,771
2019年10月09日 10,014 +8 +0.08% 2,779
2019年10月08日 10,006 -17 -0.17% 2,776
2019年10月07日 10,023 +8 +0.08% 2,781
2019年10月04日 10,015 +29 +0.29% 2,779
2019年10月03日 9,986 -2 -0.02% 2,771
2019年10月02日 9,988 +5 +0.05% 2,771
2019年10月01日 9,983 -2 -0.02% 2,770
2019年09月30日 9,985 -1 -0.01% 2,771
2019年09月27日 9,986 +17 +0.17% 2,770
2019年09月26日 9,969 -36 -0.36% 2,765
2019年09月25日 10,005 +27 +0.27% 2,775
2019年09月24日 9,978 +41 +0.41% 2,768
2019年09月20日 9,937 +7 +0.07% 2,757
2019年09月19日 9,930 +30 +0.30% 2,755
2019年09月18日 9,900 -2 -0.02% 2,746
2019年09月17日 9,902 -33 -0.33% 2,748
2019年09月13日 9,935 -2 -0.02% 2,758
2019年09月12日 9,937 -2 -0.02% 2,759
2019年09月11日 9,939 -40 -0.40% 2,759
2019年09月10日 9,979 -46 -0.46% 2,772
2019年09月09日 10,025 +30 +0.30% 2,786
2019年09月06日 9,995 -67 -0.67% 2,778
2019年09月05日 10,062 -10 -0.10% 2,796
2019年09月04日 10,072 +23 +0.23% 2,798
2019年09月03日 10,049 0 0.00% 2,792
2019年09月02日 10,049 -5 -0.05% 2,793
2019年08月30日 10,054 -16 -0.16% 2,794
2019年08月29日 10,070 +29 +0.29% 2,798
2019年08月28日 10,041 +41 +0.41% 2,790
2019年08月27日 10,000 -4 -0.04% 2,777
2019年08月26日 10,004 -38 -0.38% 2,766
2019年08月23日 10,042 -29 -0.29% 2,776
2019年08月22日 10,071 -2 -0.02% 2,785
2019年08月21日 10,073 +25 +0.25% 2,786
2019年08月20日 10,048 -37 -0.37% 2,779
2019年08月19日 10,085 -20 -0.20% 2,789
2019年08月16日 10,105 +50 +0.50% 2,794
2019年08月15日 10,055 +52 +0.52% 2,793
2019年08月14日 10,003 +6 +0.06% 2,779
2019年08月13日 9,997 +11 +0.11% 2,777
2019年08月09日 9,986 -32 -0.32% 2,774
2019年08月08日 10,018 +43 +0.43% 2,776
2019年08月07日 9,975 +9 +0.09% 2,764
2019年08月06日 9,966 +36 +0.36% 2,764
2019年08月05日 9,930 +13 +0.13% 2,753
2019年08月02日 9,917 +40 +0.40% 2,747
2019年08月01日 9,877 +22 +0.22% 2,736
2019年07月31日 9,855 -5 -0.05% 2,729
2019年07月30日 9,860 +13 +0.13% 2,730
2019年07月29日 9,847 -5 -0.05% 2,724
2019年07月26日 9,852 -14 -0.14% 2,725
2019年07月25日 9,866 +21 +0.21% 2,729
2019年07月24日 9,845 -3 -0.03% 2,723
2019年07月23日 9,848 +4 +0.04% 2,724
2019年07月22日 9,844 -2 -0.02% 2,723
ファンドの特長
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
447
月間ページ閲覧
144
値上がり(6ヶ月)
151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
2005.08.24 150円
2005.02.24 200円
2004.08.24 100円
2004.02.24 400円
2003.08.25 300円
2003.02.24 400円
2002.08.26 150円
2002.02.25 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +4.49%
1年 +7.17%
2年 +2.30%
3年 +0.60%
5年 +1.48%
10年 +2.55%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +4.49%
1年 +7.17%
2年 +4.64%
3年 +1.77%
5年 +7.40%
10年 +25.95%
設定来(年率) +2.32%
設定来 +45.50%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.15
1年 2.15
2年 0.79
3年 0.21
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+