ファンド名称変更のお知らせ(2025年5月24日)
当ファンドは、2025年5月24日付で、「朝日Nvest グローバル ボンドオープン」から「ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」へ名称が変更となりました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月18日

基準価額7,579
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額2,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 7,579 +1 +0.01% 2,004
2025年07月17日 7,578 +6 +0.08% 2,004
2025年07月16日 7,572 -5 -0.07% 2,003
2025年07月15日 7,577 -7 -0.09% 2,005
2025年07月14日 7,584 -29 -0.38% 2,006
2025年07月11日 7,613 +2 +0.03% 2,014
2025年07月10日 7,611 +15 +0.20% 2,014
2025年07月09日 7,596 -16 -0.21% 2,010
2025年07月08日 7,612 -20 -0.26% 2,014
2025年07月07日 7,632 +3 +0.04% 2,019
2025年07月04日 7,629 0 0.00% 2,019
2025年07月03日 7,629 -22 -0.29% 2,018
2025年07月02日 7,651 +6 +0.08% 2,024
2025年07月01日 7,645 +11 +0.14% 2,023
2025年06月30日 7,634 -8 -0.10% 2,020
2025年06月27日 7,642 +9 +0.12% 2,021
2025年06月26日 7,633 -4 -0.05% 2,016
2025年06月25日 7,637 +12 +0.16% 2,017
2025年06月24日 7,625 +12 +0.16% 2,016
2025年06月23日 7,613 +1 +0.01% 2,014
2025年06月20日 7,612 -5 -0.07% 2,013
2025年06月19日 7,617 +6 +0.08% 2,014
2025年06月18日 7,611 +14 +0.18% 2,012
2025年06月17日 7,597 -8 -0.11% 2,008
2025年06月16日 7,605 -27 -0.35% 2,011
2025年06月13日 7,632 +22 +0.29% 2,018
2025年06月12日 7,610 +8 +0.11% 2,012
2025年06月11日 7,602 +14 +0.18% 2,010
2025年06月10日 7,588 +4 +0.05% 2,007
2025年06月09日 7,584 -22 -0.29% 2,006
2025年06月06日 7,606 -9 -0.12% 2,010
2025年06月05日 7,615 +21 +0.28% 2,012
2025年06月04日 7,594 +3 +0.04% 2,007
2025年06月03日 7,591 -12 -0.16% 2,007
2025年06月02日 7,603 +7 +0.09% 2,011
2025年05月30日 7,596 +23 +0.30% 2,009
2025年05月29日 7,573 -8 -0.11% 2,003
2025年05月28日 7,581 +24 +0.32% 2,004
2025年05月27日 7,557 +5 +0.07% 1,998
2025年05月26日 7,552 +15 +0.20% 1,996
2025年05月23日 7,537 +4 +0.05% 1,993
2025年05月22日 7,533 -30 -0.40% 1,991
2025年05月21日 7,563 -12 -0.16% 2,000
2025年05月20日 7,575 -3 -0.04% 2,003
2025年05月19日 7,578 +9 +0.12% 2,003
2025年05月16日 7,569 +29 +0.38% 2,001
2025年05月15日 7,540 -18 -0.24% 1,994
2025年05月14日 7,558 -6 -0.08% 1,999
2025年05月13日 7,564 -31 -0.41% 2,000
2025年05月12日 7,595 -5 -0.07% 2,008
2025年05月09日 7,600 -22 -0.29% 2,010
2025年05月08日 7,622 +17 +0.22% 2,017
2025年05月07日 7,605 -41 -0.54% 2,013
2025年05月02日 7,646 -7 -0.09% 2,023
2025年05月01日 7,653 +2 +0.03% 2,025
2025年04月30日 7,651 +17 +0.22% 2,023
2025年04月28日 7,634 +9 +0.12% 2,018
2025年04月25日 7,625 +32 +0.42% 2,016
2025年04月24日 7,593 +10 +0.13% 2,008
2025年04月23日 7,583 +4 +0.05% 2,005
2025年04月22日 7,579 -22 -0.29% 2,004
2025年04月21日 7,601 0 0.00% 2,010
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
・債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
・ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +0.22%
1年 -0.61%
2年 -1.85%
3年 -3.31%
5年 -4.75%
10年 -1.34%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +0.22%
1年 -0.61%
2年 -3.65%
3年 -9.58%
5年 -20.47%
10年 -10.60%
設定来(年率) +1.09%
設定来 +27.74%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.11
1年 -0.29
2年 -0.40
3年 -0.58
5年 -0.89
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
905
値上がり(6ヶ月)
1156
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0055%(税込)(上限:税込年44万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2025年02月25日更新
分配金履歴
2025.02.25 10円
2024.08.26 10円
2024.02.26 10円
2023.08.24 10円
2023.02.24 10円
2022.08.24 10円
2025.02.25 10円
2024.08.26 10円
2024.02.26 10円
2023.08.24 10円
2023.02.24 10円
2022.08.24 10円
2022.02.24 10円
2021.08.24 35円
2021.02.24 20円
2020.08.24 430円
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
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