朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(愛称:Avest-B)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額10,328
前日比:+37円 (+0.36%)
純資産総額2,736百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 10,328 +37 +0.36% 2,736
2020年07月02日 10,291 -9 -0.09% 2,726
2020年07月01日 10,300 +3 +0.03% 2,729
2020年06月30日 10,297 -4 -0.04% 2,729
2020年06月29日 10,301 +5 +0.05% 2,730
2020年06月26日 10,296 +3 +0.03% 2,729
2020年06月25日 10,293 +3 +0.03% 2,728
2020年06月24日 10,290 -15 -0.15% 2,830
2020年06月23日 10,305 +8 +0.08% 2,834
2020年06月22日 10,297 +6 +0.06% 2,832
2020年06月19日 10,291 +1 +0.01% 2,830
2020年06月18日 10,290 -3 -0.03% 2,830
2020年06月17日 10,293 +41 +0.40% 2,827
2020年06月16日 10,252 -1 -0.01% 2,815
2020年06月15日 10,253 -3 -0.03% 2,815
2020年06月12日 10,256 +21 +0.21% 2,816
2020年06月11日 10,235 +12 +0.12% 2,810
2020年06月10日 10,223 -2 -0.02% 2,807
2020年06月09日 10,225 +24 +0.24% 2,810
2020年06月08日 10,201 +16 +0.16% 2,802
2020年06月05日 10,185 +4 +0.04% 2,799
2020年06月04日 10,181 -13 -0.13% 2,797
2020年06月03日 10,194 +12 +0.12% 2,802
2020年06月02日 10,182 -10 -0.10% 2,798
2020年06月01日 10,192 +20 +0.20% 2,801
2020年05月29日 10,172 +10 +0.10% 2,796
2020年05月28日 10,162 +29 +0.29% 2,793
2020年05月27日 10,133 -4 -0.04% 2,783
2020年05月26日 10,137 +3 +0.03% 2,784
2020年05月25日 10,134 -1 -0.01% 2,783
2020年05月22日 10,135 +17 +0.17% 2,784
2020年05月21日 10,118 +42 +0.42% 2,779
2020年05月20日 10,076 +41 +0.41% 2,768
2020年05月19日 10,035 0 0.00% 2,756
2020年05月18日 10,035 -1 -0.01% 2,755
2020年05月15日 10,036 -4 -0.04% 2,756
2020年05月14日 10,040 +17 +0.17% 2,757
2020年05月13日 10,023 +26 +0.26% 2,752
2020年05月12日 9,997 -35 -0.35% 2,745
2020年05月11日 10,032 -8 -0.08% 2,754
2020年05月08日 10,040 +32 +0.32% 2,756
2020年05月07日 10,008 -93 -0.92% 2,748
2020年05月01日 10,101 +22 +0.22% 2,773
2020年04月30日 10,079 +46 +0.46% 2,767
2020年04月28日 10,033 -12 -0.12% 2,754
2020年04月27日 10,045 +21 +0.21% 2,757
2020年04月24日 10,024 +36 +0.36% 2,753
2020年04月23日 9,988 -15 -0.15% 2,745
2020年04月22日 10,003 -26 -0.26% 2,750
2020年04月21日 10,029 -18 -0.18% 2,757
2020年04月20日 10,047 -13 -0.13% 2,761
2020年04月17日 10,060 +15 +0.15% 2,767
2020年04月16日 10,045 +16 +0.16% 2,762
2020年04月15日 10,029 0 0.00% 2,758
2020年04月14日 10,029 +16 +0.16% 2,758
2020年04月13日 10,013 +8 +0.08% 2,753
2020年04月10日 10,005 +110 +1.11% 2,751
2020年04月09日 9,895 +13 +0.13% 2,721
2020年04月08日 9,882 +1 +0.01% 2,717
2020年04月07日 9,881 -3 -0.03% 2,717
2020年04月06日 9,884 0 0.00% 2,718
ファンドの特徴
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
120
分配金利回り
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月間ページ閲覧
75
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
2005.08.24 150円
2005.02.24 200円
2004.08.24 100円
2004.02.24 400円
2003.08.25 300円
2003.02.24 400円
2002.08.26 150円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +5.14%
1年 +5.78%
2年 +4.86%
3年 +2.73%
5年 +2.19%
10年 +2.39%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +5.14%
1年 +5.76%
2年 +9.91%
3年 +8.31%
5年 +11.11%
10年 +23.51%
設定来(年率) +2.40%
設定来 +48.82%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.95
1年 1.50
2年 1.30
3年 0.74
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+