ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月18日 | 7,579 | +1 | +0.01% | 2,004 |
2025年07月17日 | 7,578 | +6 | +0.08% | 2,004 |
2025年07月16日 | 7,572 | -5 | -0.07% | 2,003 |
2025年07月15日 | 7,577 | -7 | -0.09% | 2,005 |
2025年07月14日 | 7,584 | -29 | -0.38% | 2,006 |
2025年07月11日 | 7,613 | +2 | +0.03% | 2,014 |
2025年07月10日 | 7,611 | +15 | +0.20% | 2,014 |
2025年07月09日 | 7,596 | -16 | -0.21% | 2,010 |
2025年07月08日 | 7,612 | -20 | -0.26% | 2,014 |
2025年07月07日 | 7,632 | +3 | +0.04% | 2,019 |
2025年07月04日 | 7,629 | 0 | 0.00% | 2,019 |
2025年07月03日 | 7,629 | -22 | -0.29% | 2,018 |
2025年07月02日 | 7,651 | +6 | +0.08% | 2,024 |
2025年07月01日 | 7,645 | +11 | +0.14% | 2,023 |
2025年06月30日 | 7,634 | -8 | -0.10% | 2,020 |
2025年06月27日 | 7,642 | +9 | +0.12% | 2,021 |
2025年06月26日 | 7,633 | -4 | -0.05% | 2,016 |
2025年06月25日 | 7,637 | +12 | +0.16% | 2,017 |
2025年06月24日 | 7,625 | +12 | +0.16% | 2,016 |
2025年06月23日 | 7,613 | +1 | +0.01% | 2,014 |
2025年06月20日 | 7,612 | -5 | -0.07% | 2,013 |
2025年06月19日 | 7,617 | +6 | +0.08% | 2,014 |
2025年06月18日 | 7,611 | +14 | +0.18% | 2,012 |
2025年06月17日 | 7,597 | -8 | -0.11% | 2,008 |
2025年06月16日 | 7,605 | -27 | -0.35% | 2,011 |
2025年06月13日 | 7,632 | +22 | +0.29% | 2,018 |
2025年06月12日 | 7,610 | +8 | +0.11% | 2,012 |
2025年06月11日 | 7,602 | +14 | +0.18% | 2,010 |
2025年06月10日 | 7,588 | +4 | +0.05% | 2,007 |
2025年06月09日 | 7,584 | -22 | -0.29% | 2,006 |
2025年06月06日 | 7,606 | -9 | -0.12% | 2,010 |
2025年06月05日 | 7,615 | +21 | +0.28% | 2,012 |
2025年06月04日 | 7,594 | +3 | +0.04% | 2,007 |
2025年06月03日 | 7,591 | -12 | -0.16% | 2,007 |
2025年06月02日 | 7,603 | +7 | +0.09% | 2,011 |
2025年05月30日 | 7,596 | +23 | +0.30% | 2,009 |
2025年05月29日 | 7,573 | -8 | -0.11% | 2,003 |
2025年05月28日 | 7,581 | +24 | +0.32% | 2,004 |
2025年05月27日 | 7,557 | +5 | +0.07% | 1,998 |
2025年05月26日 | 7,552 | +15 | +0.20% | 1,996 |
2025年05月23日 | 7,537 | +4 | +0.05% | 1,993 |
2025年05月22日 | 7,533 | -30 | -0.40% | 1,991 |
2025年05月21日 | 7,563 | -12 | -0.16% | 2,000 |
2025年05月20日 | 7,575 | -3 | -0.04% | 2,003 |
2025年05月19日 | 7,578 | +9 | +0.12% | 2,003 |
2025年05月16日 | 7,569 | +29 | +0.38% | 2,001 |
2025年05月15日 | 7,540 | -18 | -0.24% | 1,994 |
2025年05月14日 | 7,558 | -6 | -0.08% | 1,999 |
2025年05月13日 | 7,564 | -31 | -0.41% | 2,000 |
2025年05月12日 | 7,595 | -5 | -0.07% | 2,008 |
2025年05月09日 | 7,600 | -22 | -0.29% | 2,010 |
2025年05月08日 | 7,622 | +17 | +0.22% | 2,017 |
2025年05月07日 | 7,605 | -41 | -0.54% | 2,013 |
2025年05月02日 | 7,646 | -7 | -0.09% | 2,023 |
2025年05月01日 | 7,653 | +2 | +0.03% | 2,025 |
2025年04月30日 | 7,651 | +17 | +0.22% | 2,023 |
2025年04月28日 | 7,634 | +9 | +0.12% | 2,018 |
2025年04月25日 | 7,625 | +32 | +0.42% | 2,016 |
2025年04月24日 | 7,593 | +10 | +0.13% | 2,008 |
2025年04月23日 | 7,583 | +4 | +0.05% | 2,005 |
2025年04月22日 | 7,579 | -22 | -0.29% | 2,004 |
2025年04月21日 | 7,601 | 0 | 0.00% | 2,010 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.43% |
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