朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(愛称:Avest-B)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,071
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額2,785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,071 -2 -0.02% 2,785
2019年08月21日 10,073 +25 +0.25% 2,786
2019年08月20日 10,048 -37 -0.37% 2,779
2019年08月19日 10,085 -20 -0.20% 2,789
2019年08月16日 10,105 +50 +0.50% 2,794
2019年08月15日 10,055 +52 +0.52% 2,793
2019年08月14日 10,003 +6 +0.06% 2,779
2019年08月13日 9,997 +11 +0.11% 2,777
2019年08月09日 9,986 -32 -0.32% 2,774
2019年08月08日 10,018 +43 +0.43% 2,776
2019年08月07日 9,975 +9 +0.09% 2,764
2019年08月06日 9,966 +36 +0.36% 2,764
2019年08月05日 9,930 +13 +0.13% 2,753
2019年08月02日 9,917 +40 +0.40% 2,747
2019年08月01日 9,877 +22 +0.22% 2,736
2019年07月31日 9,855 -5 -0.05% 2,729
2019年07月30日 9,860 +13 +0.13% 2,730
2019年07月29日 9,847 -5 -0.05% 2,724
2019年07月26日 9,852 -14 -0.14% 2,725
2019年07月25日 9,866 +21 +0.21% 2,729
2019年07月24日 9,845 -3 -0.03% 2,723
2019年07月23日 9,848 +4 +0.04% 2,724
2019年07月22日 9,844 -2 -0.02% 2,723
2019年07月19日 9,846 +12 +0.12% 2,723
2019年07月18日 9,834 +25 +0.25% 2,720
2019年07月17日 9,809 -3 -0.03% 2,713
2019年07月16日 9,812 +14 +0.14% 2,714
2019年07月12日 9,798 -29 -0.30% 2,710
2019年07月11日 9,827 -8 -0.08% 2,711
2019年07月10日 9,835 -11 -0.11% 2,713
2019年07月09日 9,846 +3 +0.03% 2,716
2019年07月08日 9,843 -45 -0.46% 2,715
2019年07月05日 9,888 0 0.00% 2,728
2019年07月04日 9,888 +35 +0.36% 2,728
2019年07月03日 9,853 +26 +0.26% 2,718
2019年07月02日 9,827 +7 +0.07% 2,711
2019年07月01日 9,820 +3 +0.03% 2,709
2019年06月28日 9,817 +16 +0.16% 2,708
2019年06月27日 9,801 -17 -0.17% 2,702
2019年06月26日 9,818 +10 +0.10% 2,708
2019年06月25日 9,808 +20 +0.20% 2,706
2019年06月24日 9,788 -31 -0.32% 2,700
2019年06月21日 9,819 +23 +0.23% 2,709
2019年06月20日 9,796 +4 +0.04% 2,703
2019年06月19日 9,792 +41 +0.42% 2,702
2019年06月18日 9,751 -2 -0.02% 2,690
2019年06月17日 9,753 +6 +0.06% 2,691
2019年06月14日 9,747 +17 +0.17% 2,689
2019年06月13日 9,730 -7 -0.07% 2,685
2019年06月12日 9,737 +5 +0.05% 2,688
2019年06月11日 9,732 -23 -0.24% 2,688
2019年06月10日 9,755 +32 +0.33% 2,696
2019年06月07日 9,723 +8 +0.08% 2,687
2019年06月06日 9,715 +4 +0.04% 2,685
2019年06月05日 9,711 -4 -0.04% 2,683
2019年06月04日 9,715 +25 +0.26% 2,684
2019年06月03日 9,690 +25 +0.26% 2,681
2019年05月31日 9,665 +3 +0.03% 2,674
2019年05月30日 9,662 +14 +0.15% 2,673
2019年05月29日 9,648 +12 +0.12% 2,668
2019年05月28日 9,636 -2 -0.02% 2,664
2019年05月27日 9,638 -2 -0.02% 2,665
2019年05月24日 9,640 +25 +0.26% 2,666
2019年05月23日 9,615 +13 +0.14% 2,659
ファンドの特長
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
293
分配金利回り
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月間ページ閲覧
678
値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
2005.08.24 150円
2005.02.24 200円
2004.08.24 100円
2004.02.24 400円
2003.08.25 300円
2003.02.24 400円
2002.08.26 150円
2002.02.25 100円
2001.08.24 200円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +4.16%
1年 +4.53%
2年 +1.40%
3年 -0.06%
5年 +1.22%
10年 +2.70%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +4.16%
1年 +4.52%
2年 +2.80%
3年 -0.21%
5年 +6.01%
10年 +28.15%
設定来(年率) +2.24%
設定来 +43.55%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.73
6ヶ月 1.66
1年 1.84
2年 0.61
3年 0.00
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2