SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,516
前日比:-17円 (-0.15%)
純資産総額2,986百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,516 -17 -0.15% 2,986
2019年09月12日 11,533 +5 +0.04% 2,990
2019年09月11日 11,528 -59 -0.51% 2,985
2019年09月10日 11,587 -67 -0.57% 2,999
2019年09月09日 11,654 +43 +0.37% 3,016
2019年09月06日 11,611 -97 -0.83% 3,005
2019年09月05日 11,708 -8 -0.07% 3,032
2019年09月04日 11,716 +20 +0.17% 3,038
2019年09月03日 11,696 +5 +0.04% 3,033
2019年09月02日 11,691 -6 -0.05% 3,044
2019年08月30日 11,697 -14 -0.12% 3,080
2019年08月29日 11,711 +26 +0.22% 3,079
2019年08月28日 11,685 +53 +0.46% 3,078
2019年08月27日 11,632 -4 -0.03% 3,064
2019年08月26日 11,636 +35 +0.30% 3,070
2019年08月23日 11,601 -28 -0.24% 3,057
2019年08月22日 11,629 -18 -0.15% 3,070
2019年08月21日 11,647 +36 +0.31% 3,072
2019年08月20日 11,611 -53 -0.45% 3,081
2019年08月19日 11,664 -31 -0.27% 3,076
2019年08月16日 11,695 +72 +0.62% 3,085
2019年08月15日 11,623 +65 +0.56% 3,065
2019年08月14日 11,558 +3 +0.03% 3,042
2019年08月13日 11,555 +20 +0.17% 3,043
2019年08月09日 11,535 -27 -0.23% 3,035
2019年08月08日 11,562 +32 +0.28% 3,040
2019年08月07日 11,530 +23 +0.20% 3,028
2019年08月06日 11,507 +42 +0.37% 3,022
2019年08月05日 11,465 +32 +0.28% 3,007
2019年08月02日 11,433 +49 +0.43% 2,995
2019年08月01日 11,384 +31 +0.27% 2,985
2019年07月31日 11,353 +1 +0.01% 2,977
2019年07月30日 11,352 +8 +0.07% 2,973
2019年07月29日 11,344 +2 +0.02% 2,979
2019年07月26日 11,342 -20 -0.18% 2,981
2019年07月25日 11,362 +21 +0.19% 2,986
2019年07月24日 11,341 -4 -0.04% 2,976
2019年07月23日 11,345 +6 +0.05% 2,973
2019年07月22日 11,339 -7 -0.06% 2,974
2019年07月19日 11,346 +16 +0.14% 2,982
2019年07月18日 11,330 +38 +0.34% 2,975
2019年07月17日 11,292 -5 -0.04% 2,981
2019年07月16日 11,297 +19 +0.17% 2,982
2019年07月12日 11,278 -39 -0.34% 2,969
2019年07月11日 11,317 -12 -0.11% 2,980
2019年07月10日 11,329 -5 -0.04% 2,975
2019年07月09日 11,334 -9 -0.08% 2,974
2019年07月08日 11,343 -54 -0.47% 2,971
2019年07月05日 11,397 -3 -0.03% 2,985
2019年07月04日 11,400 +45 +0.40% 2,985
2019年07月03日 11,355 +31 +0.27% 2,941
2019年07月02日 11,324 +13 +0.11% 2,931
2019年07月01日 11,311 +3 +0.03% 2,927
2019年06月28日 11,308 +16 +0.14% 2,949
2019年06月27日 11,292 -24 -0.21% 2,940
2019年06月26日 11,316 +13 +0.12% 2,958
2019年06月25日 11,303 +23 +0.20% 2,942
2019年06月24日 11,280 -34 -0.30% 2,933
2019年06月21日 11,314 +20 +0.18% 2,944
2019年06月20日 11,294 0 0.00% 2,955
2019年06月19日 11,294 +50 +0.44% 2,974
2019年06月18日 11,244 -5 -0.04% 2,962
2019年06月17日 11,249 +12 +0.11% 2,966
2019年06月14日 11,237 +19 +0.17% 2,972
ファンドの特長
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
324
月間ページ閲覧
66
値上がり(6ヶ月)
96
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +5.00%
6ヶ月 +7.59%
1年 +8.50%
2年 +3.02%
3年 +0.74%
5年 +1.91%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +5.00%
6ヶ月 +7.59%
1年 +8.50%
2年 +6.13%
3年 +2.24%
5年 +9.94%
10年 ---
設定来(年率) +2.99%
設定来 +16.97%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 1.89
1年 2.29
2年 0.90
3年 0.23
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+