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SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,410
前日比:+30円 (+0.26%)
純資産総額2,999百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,410 +30 +0.26% 2,999
2020年01月21日 11,380 0 0.00% 2,991
2020年01月20日 11,380 -6 -0.05% 2,988
2020年01月17日 11,386 -8 -0.07% 2,988
2020年01月16日 11,394 +25 +0.22% 2,990
2020年01月15日 11,369 +14 +0.12% 2,979
2020年01月14日 11,355 +4 +0.04% 2,975
2020年01月10日 11,351 -2 -0.02% 2,975
2020年01月09日 11,353 -27 -0.24% 2,974
2020年01月08日 11,380 -11 -0.10% 2,976
2020年01月07日 11,391 -14 -0.12% 2,981
2020年01月06日 11,405 +37 +0.33% 2,982
2019年12月30日 11,368 +13 +0.11% 2,969
2019年12月27日 11,355 +3 +0.03% 2,966
2019年12月26日 11,352 +1 +0.01% 2,965
2019年12月25日 11,351 +10 +0.09% 2,952
2019年12月24日 11,341 -7 -0.06% 2,951
2019年12月23日 11,348 +2 +0.02% 2,954
2019年12月20日 11,346 -9 -0.08% 2,950
2019年12月19日 11,355 -29 -0.25% 2,954
2019年12月18日 11,384 +9 +0.08% 2,949
2019年12月17日 11,375 -30 -0.26% 2,936
2019年12月16日 11,405 +44 +0.39% 2,943
2019年12月13日 11,361 -52 -0.46% 2,929
2019年12月12日 11,413 +27 +0.24% 2,937
2019年12月11日 11,386 -5 -0.04% 2,926
2019年12月10日 11,391 +14 +0.12% 2,921
2019年12月09日 11,377 -12 -0.11% 2,915
2019年12月06日 11,389 -26 -0.23% 2,919
2019年12月05日 11,415 -39 -0.34% 2,923
2019年12月04日 11,454 +69 +0.61% 2,924
2019年12月03日 11,385 -53 -0.46% 2,908
2019年12月02日 11,438 -4 -0.03% 2,928
2019年11月29日 11,442 -4 -0.03% 2,929
2019年11月28日 11,446 -11 -0.10% 2,924
2019年11月27日 11,457 +19 +0.17% 2,923
2019年11月26日 11,438 +3 +0.03% 2,922
2019年11月25日 11,435 +12 +0.11% 2,922
2019年11月22日 11,423 -22 -0.19% 2,924
2019年11月21日 11,445 +23 +0.20% 2,929
2019年11月20日 11,422 +8 +0.07% 2,922
2019年11月19日 11,414 +8 +0.07% 2,919
2019年11月18日 11,406 -4 -0.04% 2,916
2019年11月15日 11,410 +29 +0.25% 2,921
2019年11月14日 11,381 +26 +0.23% 2,925
2019年11月13日 11,355 +13 +0.11% 2,918
2019年11月12日 11,342 -15 -0.13% 2,915
2019年11月11日 11,357 -1 -0.01% 2,922
2019年11月08日 11,358 -81 -0.71% 2,922
2019年11月07日 11,439 +30 +0.26% 2,941
2019年11月06日 11,409 -43 -0.38% 2,930
2019年11月05日 11,452 -66 -0.57% 2,977
2019年11月01日 11,518 +57 +0.50% 2,995
2019年10月31日 11,461 +28 +0.24% 2,985
2019年10月30日 11,433 +8 +0.07% 2,970
2019年10月29日 11,425 -38 -0.33% 2,964
2019年10月28日 11,463 -32 -0.28% 2,973
2019年10月25日 11,495 +10 +0.09% 2,995
2019年10月24日 11,485 +13 +0.11% 2,997
2019年10月23日 11,472 -15 -0.13% 2,993
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1052
値上がり(6ヶ月)
1020
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 +0.53%
1年 +4.98%
2年 +1.93%
3年 +1.26%
5年 +0.95%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 +0.53%
1年 +4.98%
2年 +3.89%
3年 +3.82%
5年 +4.85%
10年 ---
設定来(年率) +2.27%
設定来 +13.68%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.33
6ヶ月 0.12
1年 1.18
2年 0.55
3年 0.40
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+