SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額11,712
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額3,968百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 11,712 -6 -0.05% 3,968
2021年07月26日 11,718 -8 -0.07% 3,961
2021年07月21日 11,726 +1 +0.01% 3,959
2021年07月20日 11,725 +55 +0.47% 3,951
2021年07月19日 11,670 +8 +0.07% 3,927
2021年07月16日 11,662 +17 +0.15% 3,920
2021年07月15日 11,645 +29 +0.25% 3,911
2021年07月14日 11,616 -10 -0.09% 3,890
2021年07月13日 11,626 +2 +0.02% 3,888
2021年07月12日 11,624 -33 -0.28% 3,887
2021年07月09日 11,657 +8 +0.07% 3,896
2021年07月08日 11,649 +27 +0.23% 3,892
2021年07月07日 11,622 +53 +0.46% 3,875
2021年07月06日 11,569 -10 -0.09% 3,858
2021年07月05日 11,579 +25 +0.22% 3,855
2021年07月02日 11,554 0 0.00% 3,840
2021年07月01日 11,554 +24 +0.21% 3,829
2021年06月30日 11,530 -3 -0.03% 3,818
2021年06月29日 11,533 +35 +0.30% 3,813
2021年06月28日 11,498 -37 -0.32% 3,797
2021年06月25日 11,535 +8 +0.07% 3,806
2021年06月24日 11,527 -4 -0.03% 3,801
2021年06月23日 11,531 -1 -0.01% 3,791
2021年06月22日 11,532 -29 -0.25% 3,789
2021年06月21日 11,561 +23 +0.20% 3,797
2021年06月18日 11,538 +9 +0.08% 3,779
2021年06月17日 11,529 -10 -0.09% 3,768
2021年06月16日 11,539 -8 -0.07% 3,763
2021年06月15日 11,547 -26 -0.22% 3,753
2021年06月14日 11,573 +10 +0.09% 3,755
2021年06月11日 11,563 +11 +0.10% 3,755
2021年06月10日 11,552 +26 +0.23% 3,746
2021年06月09日 11,526 +27 +0.23% 3,729
2021年06月08日 11,499 -12 -0.10% 3,708
2021年06月07日 11,511 +34 +0.30% 3,709
2021年06月04日 11,477 -18 -0.16% 3,691
2021年06月03日 11,495 +12 +0.10% 3,687
2021年06月02日 11,483 -14 -0.12% 3,667
2021年06月01日 11,497 +2 +0.02% 3,672
2021年05月31日 11,495 +12 +0.10% 3,665
2021年05月28日 11,483 -22 -0.19% 3,659
2021年05月27日 11,505 +16 +0.14% 3,663
2021年05月26日 11,489 +34 +0.30% 3,653
2021年05月25日 11,455 +12 +0.10% 3,637
2021年05月24日 11,443 +13 +0.11% 3,629
2021年05月21日 11,430 +26 +0.23% 3,622
2021年05月20日 11,404 -5 -0.04% 3,611
2021年05月19日 11,409 -2 -0.02% 3,607
2021年05月18日 11,411 -14 -0.12% 3,604
2021年05月17日 11,425 +15 +0.13% 3,606
2021年05月14日 11,410 0 0.00% 3,599
2021年05月13日 11,410 -38 -0.33% 3,592
2021年05月12日 11,448 -35 -0.30% 3,595
2021年05月11日 11,483 -12 -0.10% 3,596
2021年05月10日 11,495 -10 -0.09% 3,591
2021年05月07日 11,505 -1 -0.01% 3,578
2021年05月06日 11,506 +31 +0.27% 3,569
2021年04月30日 11,475 -31 -0.27% 3,555
2021年04月28日 11,506 -18 -0.16% 3,559
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1180
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1176
値上がり(6ヶ月)
1181
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -3.51%
1年 -3.18%
2年 +0.98%
3年 +2.12%
5年 +0.26%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -3.51%
1年 -3.18%
2年 +1.96%
3年 +6.49%
5年 +1.31%
10年 ---
設定来(年率) +2.04%
設定来 +15.30%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 -0.87
1年 -0.88
2年 0.25
3年 0.58
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+