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SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年11月20日

基準価額11,422
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額2,922百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月20日 11,422 +8 +0.07% 2,922
2019年11月19日 11,414 +8 +0.07% 2,919
2019年11月18日 11,406 -4 -0.04% 2,916
2019年11月15日 11,410 +29 +0.25% 2,921
2019年11月14日 11,381 +26 +0.23% 2,925
2019年11月13日 11,355 +13 +0.11% 2,918
2019年11月12日 11,342 -15 -0.13% 2,915
2019年11月11日 11,357 -1 -0.01% 2,922
2019年11月08日 11,358 -81 -0.71% 2,922
2019年11月07日 11,439 +30 +0.26% 2,941
2019年11月06日 11,409 -43 -0.38% 2,930
2019年11月05日 11,452 -66 -0.57% 2,977
2019年11月01日 11,518 +57 +0.50% 2,995
2019年10月31日 11,461 +28 +0.24% 2,985
2019年10月30日 11,433 +8 +0.07% 2,970
2019年10月29日 11,425 -38 -0.33% 2,964
2019年10月28日 11,463 -32 -0.28% 2,973
2019年10月25日 11,495 +10 +0.09% 2,995
2019年10月24日 11,485 +13 +0.11% 2,997
2019年10月23日 11,472 -15 -0.13% 2,993
2019年10月21日 11,487 -10 -0.09% 2,988
2019年10月18日 11,497 +3 +0.03% 2,988
2019年10月17日 11,494 -4 -0.03% 2,984
2019年10月16日 11,498 -27 -0.23% 2,990
2019年10月15日 11,525 -31 -0.27% 3,003
2019年10月11日 11,556 -72 -0.62% 3,013
2019年10月10日 11,628 -30 -0.26% 3,030
2019年10月09日 11,658 +18 +0.15% 3,034
2019年10月08日 11,640 -23 -0.20% 3,029
2019年10月07日 11,663 +9 +0.08% 3,025
2019年10月04日 11,654 +41 +0.35% 3,022
2019年10月03日 11,613 +2 +0.02% 3,006
2019年10月02日 11,611 +10 +0.09% 3,027
2019年10月01日 11,601 -1 -0.01% 3,019
2019年09月30日 11,602 +3 +0.03% 3,001
2019年09月27日 11,599 +20 +0.17% 3,003
2019年09月26日 11,579 -44 -0.38% 2,997
2019年09月25日 11,623 +35 +0.30% 3,004
2019年09月24日 11,588 +65 +0.56% 2,995
2019年09月20日 11,523 +3 +0.03% 2,978
2019年09月19日 11,520 +33 +0.29% 2,980
2019年09月18日 11,487 +1 +0.01% 2,971
2019年09月17日 11,486 -30 -0.26% 2,971
2019年09月13日 11,516 -17 -0.15% 2,986
2019年09月12日 11,533 +5 +0.04% 2,990
2019年09月11日 11,528 -59 -0.51% 2,985
2019年09月10日 11,587 -67 -0.57% 2,999
2019年09月09日 11,654 +43 +0.37% 3,016
2019年09月06日 11,611 -97 -0.83% 3,005
2019年09月05日 11,708 -8 -0.07% 3,032
2019年09月04日 11,716 +20 +0.17% 3,038
2019年09月03日 11,696 +5 +0.04% 3,033
2019年09月02日 11,691 -6 -0.05% 3,044
2019年08月30日 11,697 -14 -0.12% 3,080
2019年08月29日 11,711 +26 +0.22% 3,079
2019年08月28日 11,685 +53 +0.46% 3,078
2019年08月27日 11,632 -4 -0.03% 3,064
2019年08月26日 11,636 +35 +0.30% 3,070
2019年08月23日 11,601 -28 -0.24% 3,057
2019年08月22日 11,629 -18 -0.15% 3,070
2019年08月21日 11,647 +36 +0.31% 3,072
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
449
月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
522
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +4.34%
1年 +7.40%
2年 +2.27%
3年 +0.86%
5年 +1.46%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +4.34%
1年 +7.40%
2年 +4.60%
3年 +2.60%
5年 +7.50%
10年 ---
設定来(年率) +2.50%
設定来 +14.61%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.87
1年 1.82
2年 0.65
3年 0.27
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+