SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額11,970
前日比:-43円 (-0.36%)
純資産総額3,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 11,970 -43 -0.36% 3,236
2020年08月11日 12,013 -19 -0.16% 3,243
2020年08月07日 12,032 +23 +0.19% 3,245
2020年08月06日 12,009 -36 -0.30% 3,236
2020年08月05日 12,045 +38 +0.32% 3,256
2020年08月04日 12,007 -5 -0.04% 3,271
2020年08月03日 12,012 -10 -0.08% 3,270
2020年07月31日 12,022 +28 +0.23% 3,273
2020年07月30日 11,994 -4 -0.03% 3,263
2020年07月29日 11,998 +14 +0.12% 3,269
2020年07月28日 11,984 +7 +0.06% 3,261
2020年07月27日 11,977 +22 +0.18% 3,257
2020年07月22日 11,955 +5 +0.04% 3,248
2020年07月21日 11,950 +18 +0.15% 3,243
2020年07月20日 11,932 -7 -0.06% 3,236
2020年07月17日 11,939 +13 +0.11% 3,227
2020年07月16日 11,926 -10 -0.08% 3,222
2020年07月15日 11,936 +17 +0.14% 3,222
2020年07月14日 11,919 -14 -0.12% 3,213
2020年07月13日 11,933 -6 -0.05% 3,216
2020年07月10日 11,939 +26 +0.22% 3,214
2020年07月09日 11,913 -3 -0.03% 3,204
2020年07月08日 11,916 +28 +0.24% 3,203
2020年07月07日 11,888 -2 -0.02% 3,193
2020年07月06日 11,890 -1 -0.01% 3,193
2020年07月03日 11,891 +21 +0.18% 3,187
2020年07月02日 11,870 -26 -0.22% 3,178
2020年07月01日 11,896 -13 -0.11% 3,180
2020年06月30日 11,909 -4 -0.03% 3,178
2020年06月29日 11,913 +17 +0.14% 3,177
2020年06月26日 11,896 +13 +0.11% 3,171
2020年06月25日 11,883 +31 +0.26% 3,169
2020年06月24日 11,852 -20 -0.17% 3,156
2020年06月23日 11,872 +14 +0.12% 3,156
2020年06月22日 11,858 +4 +0.03% 3,152
2020年06月19日 11,854 +16 +0.14% 3,149
2020年06月18日 11,838 +7 +0.06% 3,141
2020年06月17日 11,831 -16 -0.14% 3,127
2020年06月16日 11,847 +3 +0.03% 3,136
2020年06月15日 11,844 -3 -0.03% 3,133
2020年06月12日 11,847 +57 +0.48% 3,135
2020年06月11日 11,790 +36 +0.31% 3,119
2020年06月10日 11,754 +15 +0.13% 3,106
2020年06月09日 11,739 +21 +0.18% 3,098
2020年06月08日 11,718 -35 -0.30% 3,090
2020年06月05日 11,753 -21 -0.18% 3,100
2020年06月04日 11,774 -54 -0.46% 3,103
2020年06月03日 11,828 -2 -0.02% 3,110
2020年06月02日 11,830 -28 -0.24% 3,108
2020年06月01日 11,858 +20 +0.17% 3,114
2020年05月29日 11,838 +9 +0.08% 3,106
2020年05月28日 11,829 +10 +0.08% 3,098
2020年05月27日 11,819 -33 -0.28% 3,088
2020年05月26日 11,852 +4 +0.03% 3,097
2020年05月25日 11,848 +2 +0.02% 3,094
2020年05月22日 11,846 +14 +0.12% 3,092
2020年05月21日 11,832 +11 +0.09% 3,087
2020年05月20日 11,821 +21 +0.18% 3,079
2020年05月19日 11,800 -38 -0.32% 3,072
2020年05月18日 11,838 -16 -0.13% 3,079
2020年05月15日 11,854 +10 +0.08% 3,083
2020年05月14日 11,844 +30 +0.25% 3,077
2020年05月13日 11,814 +22 +0.19% 3,064
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
208
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
199
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
もっと見る閉じる
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +3.96%
1年 +5.89%
2年 +5.64%
3年 +3.24%
5年 +2.08%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +3.96%
1年 +5.89%
2年 +11.59%
3年 +10.03%
5年 +10.83%
10年 ---
設定来(年率) +3.06%
設定来 +20.22%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 2.11
1年 1.47
2年 1.63
3年 0.99
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+