SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,387
前日比:+15円 (+0.16%)
純資産総額312百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,387 +15 +0.16% 312
2022年06月30日 9,372 +3 +0.03% 311
2022年06月29日 9,369 -77 -0.82% 311
2022年06月28日 9,446 -27 -0.29% 314
2022年06月27日 9,473 -4 -0.04% 315
2022年06月24日 9,477 +46 +0.49% 315
2022年06月23日 9,431 +33 +0.35% 313
2022年06月22日 9,398 -33 -0.35% 311
2022年06月21日 9,431 +2 +0.02% 312
2022年06月20日 9,429 -27 -0.29% 312
2022年06月17日 9,456 +4 +0.04% 309
2022年06月16日 9,452 +135 +1.45% 309
2022年06月15日 9,317 -90 -0.96% 305
2022年06月14日 9,407 -234 -2.43% 309
2022年06月13日 9,641 -92 -0.95% 316
2022年06月10日 9,733 -51 -0.52% 320
2022年06月09日 9,784 -42 -0.43% 322
2022年06月08日 9,826 +21 +0.21% 323
2022年06月07日 9,805 -93 -0.94% 322
2022年06月06日 9,898 -23 -0.23% 325
2022年06月03日 9,921 +6 +0.06% 326
2022年06月02日 9,915 -26 -0.26% 326
2022年06月01日 9,941 -5 -0.05% 326
2022年05月31日 9,946 +2 +0.02% 327
2022年05月30日 9,944 +42 +0.42% 324
2022年05月27日 9,902 +65 +0.66% 323
2022年05月26日 9,837 +63 +0.64% 320
2022年05月25日 9,774 +65 +0.67% 318
2022年05月24日 9,709 +2 +0.02% 319
2022年05月23日 9,707 +59 +0.61% 318
2022年05月20日 9,648 -18 -0.19% 317
2022年05月19日 9,666 +18 +0.19% 317
2022年05月18日 9,648 -34 -0.35% 316
2022年05月17日 9,682 +3 +0.03% 317
2022年05月16日 9,679 +2 +0.02% 317
2022年05月13日 9,677 -14 -0.14% 317
2022年05月12日 9,691 +73 +0.76% 318
2022年05月11日 9,618 -23 -0.24% 315
2022年05月10日 9,641 -45 -0.46% 318
2022年05月09日 9,686 -104 -1.06% 320
2022年05月06日 9,790 -67 -0.68% 323
2022年05月02日 9,857 -144 -1.44% 326
2022年04月28日 10,001 -72 -0.71% 330
2022年04月27日 10,073 +58 +0.58% 333
2022年04月26日 10,015 -6 -0.06% 331
2022年04月25日 10,021 -81 -0.80% 336
2022年04月22日 10,102 -72 -0.71% 340
2022年04月21日 10,174 +46 +0.45% 342
2022年04月20日 10,128 -112 -1.09% 340
2022年04月19日 10,240 -10 -0.10% 344
2022年04月18日 10,250 +2 +0.02% 344
2022年04月15日 10,248 -83 -0.80% 342
2022年04月14日 10,331 +17 +0.16% 343
2022年04月13日 10,314 -18 -0.17% 348
2022年04月12日 10,332 -145 -1.38% 348
2022年04月11日 10,477 -100 -0.95% 353
2022年04月08日 10,577 -46 -0.43% 356
2022年04月07日 10,623 -68 -0.64% 358
2022年04月06日 10,691 -87 -0.81% 359
2022年04月05日 10,778 +17 +0.16% 362
2022年04月04日 10,761 -16 -0.15% 361
ファンドの特徴
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1180
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1153
値上がり(6ヶ月)
1176
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.55%
3ヶ月 -13.99%
6ヶ月 -21.31%
1年 -21.67%
2年 -10.97%
3年 -5.25%
5年 -2.77%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.55%
3ヶ月 -13.99%
6ヶ月 -21.31%
1年 -21.67%
2年 -20.73%
3年 -14.95%
5年 -13.08%
10年 ---
設定来(年率) -0.06%
設定来 -0.54%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.32
6ヶ月 -1.94
1年 -2.02
2年 -1.14
3年 -0.48
5年 -0.31
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+