SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年12月02日

基準価額12,737
前日比:+58円 (+0.46%)
純資産総額446百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 12,737 +58 +0.46% 446
2021年12月01日 12,679 +39 +0.31% 444
2021年11月30日 12,640 +8 +0.06% 442
2021年11月29日 12,632 -38 -0.30% 441
2021年11月26日 12,670 +2 +0.02% 442
2021年11月25日 12,668 +19 +0.15% 441
2021年11月24日 12,649 -154 -1.20% 440
2021年11月22日 12,803 +28 +0.22% 445
2021年11月19日 12,775 +7 +0.05% 445
2021年11月18日 12,768 +29 +0.23% 444
2021年11月17日 12,739 -12 -0.09% 443
2021年11月16日 12,751 -54 -0.42% 444
2021年11月15日 12,805 -27 -0.21% 445
2021年11月12日 12,832 +1 +0.01% 446
2021年11月11日 12,831 -81 -0.63% 447
2021年11月10日 12,912 +34 +0.26% 450
2021年11月09日 12,878 +4 +0.03% 448
2021年11月08日 12,874 +63 +0.49% 448
2021年11月05日 12,811 +66 +0.52% 446
2021年11月04日 12,745 -41 -0.32% 444
2021年11月02日 12,786 -41 -0.32% 445
2021年11月01日 12,827 +15 +0.12% 446
2021年10月29日 12,812 -37 -0.29% 446
2021年10月28日 12,849 +69 +0.54% 448
2021年10月27日 12,780 +18 +0.14% 445
2021年10月26日 12,762 +2 +0.02% 445
2021年10月25日 12,760 +37 +0.29% 445
2021年10月22日 12,723 -17 -0.13% 443
2021年10月21日 12,740 0 0.00% 443
2021年10月20日 12,740 -9 -0.07% 443
2021年10月19日 12,749 +3 +0.02% 444
2021年10月18日 12,746 +15 +0.12% 444
2021年10月15日 12,731 +57 +0.45% 445
2021年10月14日 12,674 +56 +0.44% 443
2021年10月13日 12,618 -1 -0.01% 442
2021年10月12日 12,619 0 0.00% 442
2021年10月11日 12,619 -23 -0.18% 442
2021年10月08日 12,642 -4 -0.03% 443
2021年10月07日 12,646 -30 -0.24% 443
2021年10月06日 12,676 -44 -0.35% 444
2021年10月05日 12,720 -33 -0.26% 445
2021年10月04日 12,753 +15 +0.12% 447
2021年10月01日 12,738 -10 -0.08% 446
2021年09月30日 12,748 -13 -0.10% 446
2021年09月29日 12,761 -99 -0.77% 447
2021年09月28日 12,860 -36 -0.28% 451
2021年09月27日 12,896 -50 -0.39% 452
2021年09月24日 12,946 -59 -0.45% 454
2021年09月22日 13,005 -2 -0.02% 455
2021年09月21日 13,007 -31 -0.24% 455
2021年09月17日 13,038 -17 -0.13% 456
2021年09月16日 13,055 -13 -0.10% 457
2021年09月15日 13,068 +28 +0.21% 457
2021年09月14日 13,040 -8 -0.06% 456
2021年09月13日 13,048 -22 -0.17% 456
2021年09月10日 13,070 +35 +0.27% 457
2021年09月09日 13,035 +16 +0.12% 456
2021年09月08日 13,019 -23 -0.18% 455
2021年09月07日 13,042 +2 +0.02% 455
2021年09月06日 13,040 -19 -0.15% 456
2021年09月03日 13,059 +12 +0.09% 456
ファンドの特徴
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1172
分配金利回り
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月間ページ閲覧
881
値上がり(6ヶ月)
1169
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.34%
3ヶ月 -3.19%
6ヶ月 -0.45%
1年 -4.39%
2年 +0.89%
3年 +5.25%
5年 +2.84%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.34%
3ヶ月 -3.19%
6ヶ月 -0.45%
1年 -4.39%
2年 +1.79%
3年 +16.59%
5年 +15.03%
10年 ---
設定来(年率) +3.33%
設定来 +26.40%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.46
1年 -0.25
2年 0.19
3年 0.68
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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