SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,393
前日比:-18円 (-0.14%)
純資産総額486百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,393 -18 -0.15% 486
2019年08月21日 12,411 +10 +0.08% 485
2019年08月20日 12,401 -40 -0.32% 479
2019年08月19日 12,441 +17 +0.14% 462
2019年08月16日 12,424 +54 +0.44% 456
2019年08月15日 12,370 +54 +0.44% 454
2019年08月14日 12,316 +20 +0.16% 449
2019年08月13日 12,296 +1 +0.01% 448
2019年08月09日 12,295 +63 +0.52% 448
2019年08月08日 12,232 +60 +0.49% 445
2019年08月07日 12,172 +9 +0.07% 455
2019年08月06日 12,163 +30 +0.25% 455
2019年08月05日 12,133 +33 +0.27% 453
2019年08月02日 12,100 +13 +0.11% 452
2019年08月01日 12,087 +8 +0.07% 451
2019年07月31日 12,079 -6 -0.05% 452
2019年07月30日 12,085 +5 +0.04% 452
2019年07月29日 12,080 -8 -0.07% 452
2019年07月26日 12,088 0 0.00% 452
2019年07月25日 12,088 +12 +0.10% 453
2019年07月24日 12,076 +2 +0.02% 453
2019年07月23日 12,074 +16 +0.13% 453
2019年07月22日 12,058 +2 +0.02% 453
2019年07月19日 12,056 +3 +0.02% 451
2019年07月18日 12,053 +11 +0.09% 452
2019年07月17日 12,042 -3 -0.02% 445
2019年07月16日 12,045 +10 +0.08% 448
2019年07月12日 12,035 -10 -0.08% 446
2019年07月11日 12,045 -16 -0.13% 447
2019年07月10日 12,061 -14 -0.12% 450
2019年07月09日 12,075 -3 -0.02% 454
2019年07月08日 12,078 -27 -0.22% 449
2019年07月05日 12,105 0 0.00% 450
2019年07月04日 12,105 +28 +0.23% 436
2019年07月03日 12,077 +23 +0.19% 435
2019年07月02日 12,054 +33 +0.27% 431
2019年07月01日 12,021 +13 +0.11% 430
2019年06月28日 12,008 +21 +0.18% 430
2019年06月27日 11,987 -25 -0.21% 431
2019年06月26日 12,012 -13 -0.11% 432
2019年06月25日 12,025 +7 +0.06% 432
2019年06月24日 12,018 -41 -0.34% 430
2019年06月21日 12,059 +82 +0.68% 432
2019年06月20日 11,977 +39 +0.33% 427
2019年06月19日 11,938 +58 +0.49% 421
2019年06月18日 11,880 -1 -0.01% 418
2019年06月17日 11,881 +16 +0.13% 418
2019年06月14日 11,865 -3 -0.03% 417
2019年06月13日 11,868 -2 -0.02% 416
2019年06月12日 11,870 -1 -0.01% 413
2019年06月11日 11,871 +15 +0.13% 410
2019年06月10日 11,856 +35 +0.30% 409
2019年06月07日 11,821 +19 +0.16% 406
2019年06月06日 11,802 +36 +0.31% 406
2019年06月05日 11,766 +36 +0.31% 401
2019年06月04日 11,730 +26 +0.22% 399
2019年06月03日 11,704 +10 +0.09% 398
2019年05月31日 11,694 +25 +0.21% 398
2019年05月30日 11,669 +3 +0.03% 397
2019年05月29日 11,666 +22 +0.19% 397
2019年05月28日 11,644 +1 +0.01% 396
2019年05月27日 11,643 +12 +0.10% 395
2019年05月24日 11,631 +2 +0.02% 394
2019年05月23日 11,629 +6 +0.05% 396
ファンドの特長
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 +7.75%
1年 +7.77%
2年 +2.22%
3年 +0.95%
5年 +2.30%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 +7.75%
1年 +7.77%
2年 +4.49%
3年 +2.89%
5年 +12.04%
10年 ---
設定来(年率) +3.71%
設定来 +20.79%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 2.62
1年 1.60
2年 0.50
3年 0.19
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+