SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年07月01日 | 9,387 | +15 | +0.16% | 312 |
2022年06月30日 | 9,372 | +3 | +0.03% | 311 |
2022年06月29日 | 9,369 | -77 | -0.82% | 311 |
2022年06月28日 | 9,446 | -27 | -0.29% | 314 |
2022年06月27日 | 9,473 | -4 | -0.04% | 315 |
2022年06月24日 | 9,477 | +46 | +0.49% | 315 |
2022年06月23日 | 9,431 | +33 | +0.35% | 313 |
2022年06月22日 | 9,398 | -33 | -0.35% | 311 |
2022年06月21日 | 9,431 | +2 | +0.02% | 312 |
2022年06月20日 | 9,429 | -27 | -0.29% | 312 |
2022年06月17日 | 9,456 | +4 | +0.04% | 309 |
2022年06月16日 | 9,452 | +135 | +1.45% | 309 |
2022年06月15日 | 9,317 | -90 | -0.96% | 305 |
2022年06月14日 | 9,407 | -234 | -2.43% | 309 |
2022年06月13日 | 9,641 | -92 | -0.95% | 316 |
2022年06月10日 | 9,733 | -51 | -0.52% | 320 |
2022年06月09日 | 9,784 | -42 | -0.43% | 322 |
2022年06月08日 | 9,826 | +21 | +0.21% | 323 |
2022年06月07日 | 9,805 | -93 | -0.94% | 322 |
2022年06月06日 | 9,898 | -23 | -0.23% | 325 |
2022年06月03日 | 9,921 | +6 | +0.06% | 326 |
2022年06月02日 | 9,915 | -26 | -0.26% | 326 |
2022年06月01日 | 9,941 | -5 | -0.05% | 326 |
2022年05月31日 | 9,946 | +2 | +0.02% | 327 |
2022年05月30日 | 9,944 | +42 | +0.42% | 324 |
2022年05月27日 | 9,902 | +65 | +0.66% | 323 |
2022年05月26日 | 9,837 | +63 | +0.64% | 320 |
2022年05月25日 | 9,774 | +65 | +0.67% | 318 |
2022年05月24日 | 9,709 | +2 | +0.02% | 319 |
2022年05月23日 | 9,707 | +59 | +0.61% | 318 |
2022年05月20日 | 9,648 | -18 | -0.19% | 317 |
2022年05月19日 | 9,666 | +18 | +0.19% | 317 |
2022年05月18日 | 9,648 | -34 | -0.35% | 316 |
2022年05月17日 | 9,682 | +3 | +0.03% | 317 |
2022年05月16日 | 9,679 | +2 | +0.02% | 317 |
2022年05月13日 | 9,677 | -14 | -0.14% | 317 |
2022年05月12日 | 9,691 | +73 | +0.76% | 318 |
2022年05月11日 | 9,618 | -23 | -0.24% | 315 |
2022年05月10日 | 9,641 | -45 | -0.46% | 318 |
2022年05月09日 | 9,686 | -104 | -1.06% | 320 |
2022年05月06日 | 9,790 | -67 | -0.68% | 323 |
2022年05月02日 | 9,857 | -144 | -1.44% | 326 |
2022年04月28日 | 10,001 | -72 | -0.71% | 330 |
2022年04月27日 | 10,073 | +58 | +0.58% | 333 |
2022年04月26日 | 10,015 | -6 | -0.06% | 331 |
2022年04月25日 | 10,021 | -81 | -0.80% | 336 |
2022年04月22日 | 10,102 | -72 | -0.71% | 340 |
2022年04月21日 | 10,174 | +46 | +0.45% | 342 |
2022年04月20日 | 10,128 | -112 | -1.09% | 340 |
2022年04月19日 | 10,240 | -10 | -0.10% | 344 |
2022年04月18日 | 10,250 | +2 | +0.02% | 344 |
2022年04月15日 | 10,248 | -83 | -0.80% | 342 |
2022年04月14日 | 10,331 | +17 | +0.16% | 343 |
2022年04月13日 | 10,314 | -18 | -0.17% | 348 |
2022年04月12日 | 10,332 | -145 | -1.38% | 348 |
2022年04月11日 | 10,477 | -100 | -0.95% | 353 |
2022年04月08日 | 10,577 | -46 | -0.43% | 356 |
2022年04月07日 | 10,623 | -68 | -0.64% | 358 |
2022年04月06日 | 10,691 | -87 | -0.81% | 359 |
2022年04月05日 | 10,778 | +17 | +0.16% | 362 |
2022年04月04日 | 10,761 | -16 | -0.15% | 361 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
|
|
|
|
|
|
|
|