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SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,567
前日比:+14円 (+0.11%)
純資産総額498百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,567 +14 +0.11% 498
2020年01月21日 12,553 +2 +0.02% 497
2020年01月20日 12,551 -10 -0.08% 497
2020年01月17日 12,561 +11 +0.09% 499
2020年01月16日 12,550 +22 +0.18% 503
2020年01月15日 12,528 +6 +0.05% 502
2020年01月14日 12,522 +3 +0.02% 502
2020年01月10日 12,519 -7 -0.06% 501
2020年01月09日 12,526 +6 +0.05% 501
2020年01月08日 12,520 -8 -0.06% 501
2020年01月07日 12,528 +1 +0.01% 500
2020年01月06日 12,527 +26 +0.21% 498
2019年12月30日 12,501 +2 +0.02% 496
2019年12月27日 12,499 -3 -0.02% 496
2019年12月26日 12,502 +2 +0.02% 496
2019年12月25日 12,500 +14 +0.11% 496
2019年12月24日 12,486 +5 +0.04% 492
2019年12月23日 12,481 -1 -0.01% 490
2019年12月20日 12,482 -29 -0.23% 490
2019年12月19日 12,511 -6 -0.05% 489
2019年12月18日 12,517 +9 +0.07% 489
2019年12月17日 12,508 +15 +0.12% 488
2019年12月16日 12,493 +25 +0.20% 506
2019年12月13日 12,468 -11 -0.09% 500
2019年12月12日 12,479 +32 +0.26% 493
2019年12月11日 12,447 +13 +0.10% 491
2019年12月10日 12,434 +16 +0.13% 489
2019年12月09日 12,418 +5 +0.04% 488
2019年12月06日 12,413 -5 -0.04% 488
2019年12月05日 12,418 +13 +0.10% 488
2019年12月04日 12,405 +26 +0.21% 487
2019年12月03日 12,379 -36 -0.29% 487
2019年12月02日 12,415 -3 -0.02% 489
2019年11月29日 12,418 +2 +0.02% 489
2019年11月28日 12,416 -1 -0.01% 489
2019年11月27日 12,417 +16 +0.13% 489
2019年11月26日 12,401 +9 +0.07% 488
2019年11月25日 12,392 +9 +0.07% 488
2019年11月22日 12,383 +17 +0.14% 487
2019年11月21日 12,366 +34 +0.28% 486
2019年11月20日 12,332 -6 -0.05% 483
2019年11月19日 12,338 +1 +0.01% 483
2019年11月18日 12,337 +3 +0.02% 480
2019年11月15日 12,334 +31 +0.25% 480
2019年11月14日 12,303 +6 +0.05% 480
2019年11月13日 12,297 -1 -0.01% 484
2019年11月12日 12,298 0 0.00% 484
2019年11月11日 12,298 -12 -0.10% 484
2019年11月08日 12,310 -32 -0.26% 483
2019年11月07日 12,342 +18 +0.15% 484
2019年11月06日 12,324 -64 -0.52% 483
2019年11月05日 12,388 -14 -0.11% 484
2019年11月01日 12,402 +32 +0.26% 485
2019年10月31日 12,370 +19 +0.15% 489
2019年10月30日 12,351 -5 -0.04% 487
2019年10月29日 12,356 -21 -0.17% 488
2019年10月28日 12,377 +3 +0.02% 489
2019年10月25日 12,374 0 0.00% 490
2019年10月24日 12,374 0 0.00% 489
2019年10月23日 12,374 -5 -0.04% 493
ファンドの特徴
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
698
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +4.11%
1年 +13.89%
2年 +3.37%
3年 +4.52%
5年 +2.84%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +4.11%
1年 +13.89%
2年 +6.86%
3年 +14.19%
5年 +15.02%
10年 ---
設定来(年率) +4.16%
設定来 +25.01%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.78
1年 3.07
2年 0.65
3年 1.02
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+