【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2024年7月24日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2024年7月24日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2024年7月24日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2024年8月23日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
繰上償還に関する書面決議実施のお知らせ

SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月23日

基準価額9,060
前日比:+9円 (+0.10%)
純資産総額289百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月23日現在
ファンドの特徴
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 -4.10%
1年 -3.72%
2年 -1.77%
3年 -11.08%
5年 -5.51%
10年 -1.71%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 -4.10%
1年 -3.72%
2年 -3.51%
3年 -29.70%
5年 -24.69%
10年 -15.83%
設定来(年率) -0.91%
設定来 -9.57%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.68
1年 -0.37
2年 -0.16
3年 -0.97
5年 -0.50
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1695
値上がり(6ヶ月)
1602
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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