SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年07月19日

基準価額11,236
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月19日現在
ファンドの特長
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、年2回(4月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジを行います。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2018年04月20日更新
分配金履歴
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -2.79%
6ヶ月 -5.76%
1年 -3.90%
2年 -2.67%
3年 +0.35%
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -2.79%
6ヶ月 -5.76%
1年 -3.90%
2年 -5.26%
3年 +1.06%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.27%
設定来 +10.25%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.07
6ヶ月 -2.20
1年 -1.20
2年 -0.52
3年 0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+