SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年11月30日

基準価額13,220
前日比:+26円 (+0.20%)
純資産総額478百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
・米ドル建の新興国債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
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月間ページ閲覧
450
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年10月20日更新
分配金履歴
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 -1.15%
6ヶ月 +10.31%
1年 +5.15%
2年 +9.37%
3年 +3.76%
5年 +3.58%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 -1.15%
6ヶ月 +10.31%
1年 +5.15%
2年 +19.62%
3年 +11.70%
5年 +19.25%
10年 ---
設定来(年率) +4.39%
設定来 +30.07%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 1.12
1年 0.43
2年 1.03
3年 0.47
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+