日本株配当オープン
(愛称:四季の実り)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 12,398 | +85 | +0.69% | 4,581 |
2025年01月21日 | 12,313 | -7 | -0.06% | 4,548 |
2025年01月20日 | 12,320 | +150 | +1.23% | 4,550 |
2025年01月17日 | 12,170 | -60 | -0.49% | 4,483 |
2025年01月16日 | 12,230 | -1 | -0.01% | 4,495 |
2025年01月15日 | 12,231 | +39 | +0.32% | 4,476 |
2025年01月14日 | 12,192 | -133 | -1.08% | 4,425 |
2025年01月10日 | 12,325 | -629 | -4.86% | 4,372 |
2025年01月09日 | 12,954 | -128 | -0.98% | 4,564 |
2025年01月08日 | 13,082 | -106 | -0.80% | 4,575 |
2025年01月07日 | 13,188 | +133 | +1.02% | 4,593 |
2025年01月06日 | 13,055 | -96 | -0.73% | 4,419 |
2024年12月30日 | 13,151 | -78 | -0.59% | 4,431 |
2024年12月27日 | 13,229 | +165 | +1.26% | 4,441 |
2024年12月26日 | 13,064 | +171 | +1.33% | 4,381 |
2024年12月25日 | 12,893 | +40 | +0.31% | 4,318 |
2024年12月24日 | 12,853 | +7 | +0.05% | 4,302 |
2024年12月23日 | 12,846 | +106 | +0.83% | 4,298 |
2024年12月20日 | 12,740 | -55 | -0.43% | 4,254 |
2024年12月19日 | 12,795 | +3 | +0.02% | 4,256 |
2024年12月18日 | 12,792 | -12 | -0.09% | 4,247 |
2024年12月17日 | 12,804 | -74 | -0.57% | 4,248 |
2024年12月16日 | 12,878 | -27 | -0.21% | 4,275 |
2024年12月13日 | 12,905 | -105 | -0.81% | 4,280 |
2024年12月12日 | 13,010 | +74 | +0.57% | 4,326 |
2024年12月11日 | 12,936 | +66 | +0.51% | 4,302 |
2024年12月10日 | 12,870 | -22 | -0.17% | 4,276 |
2024年12月09日 | 12,892 | +20 | +0.16% | 4,284 |
2024年12月06日 | 12,872 | -94 | -0.72% | 4,276 |
2024年12月05日 | 12,966 | +41 | +0.32% | 4,310 |
2024年12月04日 | 12,925 | -91 | -0.70% | 4,292 |
2024年12月03日 | 13,016 | +204 | +1.59% | 4,320 |
2024年12月02日 | 12,812 | +194 | +1.54% | 4,251 |
2024年11月29日 | 12,618 | -8 | -0.06% | 4,181 |
2024年11月28日 | 12,626 | +120 | +0.96% | 4,184 |
2024年11月27日 | 12,506 | -126 | -1.00% | 4,138 |
2024年11月26日 | 12,632 | -124 | -0.97% | 4,184 |
2024年11月25日 | 12,756 | +64 | +0.50% | 4,230 |
2024年11月22日 | 12,692 | +75 | +0.59% | 4,209 |
2024年11月21日 | 12,617 | -55 | -0.43% | 4,184 |
2024年11月20日 | 12,672 | -72 | -0.56% | 4,202 |
2024年11月19日 | 12,744 | +100 | +0.79% | 4,224 |
2024年11月18日 | 12,644 | -75 | -0.59% | 4,182 |
2024年11月15日 | 12,719 | +92 | +0.73% | 4,212 |
2024年11月14日 | 12,627 | -24 | -0.19% | 4,187 |
2024年11月13日 | 12,651 | -97 | -0.76% | 4,192 |
2024年11月12日 | 12,748 | +28 | +0.22% | 4,225 |
2024年11月11日 | 12,720 | -50 | -0.39% | 4,218 |
2024年11月08日 | 12,770 | -21 | -0.16% | 4,248 |
2024年11月07日 | 12,791 | +167 | +1.32% | 4,259 |
2024年11月06日 | 12,624 | +257 | +2.08% | 4,204 |
2024年11月05日 | 12,367 | +116 | +0.95% | 4,112 |
2024年11月01日 | 12,251 | -210 | -1.69% | 4,070 |
2024年10月31日 | 12,461 | -17 | -0.14% | 4,135 |
2024年10月30日 | 12,478 | +102 | +0.82% | 4,142 |
2024年10月29日 | 12,376 | +134 | +1.09% | 4,108 |
2024年10月28日 | 12,242 | +145 | +1.20% | 4,053 |
2024年10月25日 | 12,097 | -88 | -0.72% | 4,001 |
2024年10月24日 | 12,185 | -5 | -0.04% | 4,030 |
2024年10月23日 | 12,190 | -64 | -0.52% | 4,031 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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