日本株配当オープン

(愛称:四季の実り)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額12,398
前日比:+85円 (+0.69%)
純資産総額4,581百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 12,398 +85 +0.69% 4,581
2025年01月21日 12,313 -7 -0.06% 4,548
2025年01月20日 12,320 +150 +1.23% 4,550
2025年01月17日 12,170 -60 -0.49% 4,483
2025年01月16日 12,230 -1 -0.01% 4,495
2025年01月15日 12,231 +39 +0.32% 4,476
2025年01月14日 12,192 -133 -1.08% 4,425
2025年01月10日 12,325 -629 -4.86% 4,372
2025年01月09日 12,954 -128 -0.98% 4,564
2025年01月08日 13,082 -106 -0.80% 4,575
2025年01月07日 13,188 +133 +1.02% 4,593
2025年01月06日 13,055 -96 -0.73% 4,419
2024年12月30日 13,151 -78 -0.59% 4,431
2024年12月27日 13,229 +165 +1.26% 4,441
2024年12月26日 13,064 +171 +1.33% 4,381
2024年12月25日 12,893 +40 +0.31% 4,318
2024年12月24日 12,853 +7 +0.05% 4,302
2024年12月23日 12,846 +106 +0.83% 4,298
2024年12月20日 12,740 -55 -0.43% 4,254
2024年12月19日 12,795 +3 +0.02% 4,256
2024年12月18日 12,792 -12 -0.09% 4,247
2024年12月17日 12,804 -74 -0.57% 4,248
2024年12月16日 12,878 -27 -0.21% 4,275
2024年12月13日 12,905 -105 -0.81% 4,280
2024年12月12日 13,010 +74 +0.57% 4,326
2024年12月11日 12,936 +66 +0.51% 4,302
2024年12月10日 12,870 -22 -0.17% 4,276
2024年12月09日 12,892 +20 +0.16% 4,284
2024年12月06日 12,872 -94 -0.72% 4,276
2024年12月05日 12,966 +41 +0.32% 4,310
2024年12月04日 12,925 -91 -0.70% 4,292
2024年12月03日 13,016 +204 +1.59% 4,320
2024年12月02日 12,812 +194 +1.54% 4,251
2024年11月29日 12,618 -8 -0.06% 4,181
2024年11月28日 12,626 +120 +0.96% 4,184
2024年11月27日 12,506 -126 -1.00% 4,138
2024年11月26日 12,632 -124 -0.97% 4,184
2024年11月25日 12,756 +64 +0.50% 4,230
2024年11月22日 12,692 +75 +0.59% 4,209
2024年11月21日 12,617 -55 -0.43% 4,184
2024年11月20日 12,672 -72 -0.56% 4,202
2024年11月19日 12,744 +100 +0.79% 4,224
2024年11月18日 12,644 -75 -0.59% 4,182
2024年11月15日 12,719 +92 +0.73% 4,212
2024年11月14日 12,627 -24 -0.19% 4,187
2024年11月13日 12,651 -97 -0.76% 4,192
2024年11月12日 12,748 +28 +0.22% 4,225
2024年11月11日 12,720 -50 -0.39% 4,218
2024年11月08日 12,770 -21 -0.16% 4,248
2024年11月07日 12,791 +167 +1.32% 4,259
2024年11月06日 12,624 +257 +2.08% 4,204
2024年11月05日 12,367 +116 +0.95% 4,112
2024年11月01日 12,251 -210 -1.69% 4,070
2024年10月31日 12,461 -17 -0.14% 4,135
2024年10月30日 12,478 +102 +0.82% 4,142
2024年10月29日 12,376 +134 +1.09% 4,108
2024年10月28日 12,242 +145 +1.20% 4,053
2024年10月25日 12,097 -88 -0.72% 4,001
2024年10月24日 12,185 -5 -0.04% 4,030
2024年10月23日 12,190 -64 -0.52% 4,031
ファンドの特徴
安定した配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に実質投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求及び中長期的な信託財産の成長を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +8.05%
6ヶ月 +2.62%
1年 +27.11%
2年 +29.98%
3年 +20.35%
5年 +16.54%
10年 +11.21%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +7.83%
6ヶ月 +2.45%
1年 +25.68%
2年 +60.64%
3年 +61.36%
5年 +89.90%
10年 +139.03%
設定来(年率) +7.51%
設定来 +146.51%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.85
6ヶ月 0.27
1年 2.33
2年 2.79
3年 1.78
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
282
月間ページ閲覧
549
値上がり(6ヶ月)
291
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 525円
2024.10.10 525円
2024.07.10 525円
2024.04.10 525円
2024.01.10 525円
2023.10.10 525円
2025.01.10 525円
2024.10.10 525円
2024.07.10 525円
2024.04.10 525円
2024.01.10 525円
2023.10.10 525円
2023.07.10 525円
2023.04.10 525円
2023.01.10 25円
2022.10.11 25円
2022.07.11 25円
2022.04.11 175円
2022.01.11 525円
2021.10.11 75円
2021.07.12 525円
2021.04.12 525円
2021.01.12 25円
2020.10.12 25円
2020.07.10 25円
2020.04.10 25円
2020.01.10 25円
2019.10.10 25円
2019.07.10 25円
2019.04.10 25円
2019.01.10 25円
2018.10.10 525円
2018.07.10 25円
2018.04.10 25円
2018.01.10 525円
2017.10.10 75円
2017.07.10 25円
2017.04.10 25円
2017.01.10 25円
2016.10.11 25円
2016.07.11 25円
2016.04.11 25円
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