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日本株配当オープン

(愛称:四季の実り)

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額9,820
前日比:-19円 (-0.19%)
純資産総額2,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
安定した配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に実質投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求及び中長期的な信託財産の成長を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
324
分配金利回り
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月間ページ閲覧
118
値上がり(6ヶ月)
629
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 25円
2019.07.10 25円
2019.04.10 25円
2019.01.10 25円
2018.10.10 525円
2018.07.10 25円
2019.10.10 25円
2019.07.10 25円
2019.04.10 25円
2019.01.10 25円
2018.10.10 525円
2018.07.10 25円
2018.04.10 25円
2018.01.10 525円
2017.10.10 75円
2017.07.10 25円
2017.04.10 25円
2017.01.10 25円
2016.10.11 25円
2016.07.11 25円
2016.04.11 25円
2016.01.12 25円
2015.10.13 25円
2015.07.10 25円
2015.04.10 25円
2015.01.13 25円
2014.10.10 25円
2014.07.10 25円
2014.04.10 25円
2014.01.10 25円
2013.10.10 25円
2013.07.10 25円
2013.04.10 25円
2013.01.10 25円
2012.10.10 25円
2012.07.10 25円
2012.04.10 25円
2012.01.10 25円
2011.10.11 25円
2011.07.11 25円
2011.04.11 25円
2011.01.11 25円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +12.18%
6ヶ月 +15.35%
1年 +5.55%
2年 -1.20%
3年 +5.89%
5年 +5.88%
10年 +8.22%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +12.17%
6ヶ月 +15.30%
1年 +5.45%
2年 -1.81%
3年 +19.31%
5年 +33.10%
10年 +111.87%
設定来(年率) +3.87%
設定来 +55.85%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.38
1年 0.10
2年 -0.05
3年 0.59
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+