SMT J-REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額15,787
前日比:+117円 (+0.75%)
純資産総額25,021百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 15,787 +117 +0.75% 25,021
2020年05月26日 15,670 +186 +1.20% 24,821
2020年05月25日 15,484 +235 +1.54% 24,518
2020年05月22日 15,249 +50 +0.33% 24,133
2020年05月21日 15,199 +38 +0.25% 24,038
2020年05月20日 15,161 +162 +1.08% 23,954
2020年05月19日 14,999 +252 +1.71% 23,702
2020年05月18日 14,747 +125 +0.85% 23,091
2020年05月15日 14,622 -320 -2.14% 22,795
2020年05月14日 14,942 -166 -1.10% 23,261
2020年05月13日 15,108 -369 -2.38% 23,442
2020年05月12日 15,477 -344 -2.17% 23,972
2020年05月11日 15,821 +234 +1.50% 24,473
2020年05月08日 15,587 +773 +5.22% 24,180
2020年05月07日 14,814 +81 +0.55% 22,968
2020年05月01日 14,733 -111 -0.75% 22,816
2020年04月30日 14,844 +117 +0.79% 22,979
2020年04月28日 14,727 -173 -1.16% 22,755
2020年04月27日 14,900 +332 +2.28% 22,986
2020年04月24日 14,568 -259 -1.75% 22,456
2020年04月23日 14,827 +457 +3.18% 22,847
2020年04月22日 14,370 -107 -0.74% 22,109
2020年04月21日 14,477 -472 -3.16% 22,204
2020年04月20日 14,949 +144 +0.97% 22,912
2020年04月17日 14,805 +230 +1.58% 22,682
2020年04月16日 14,575 +117 +0.81% 22,326
2020年04月15日 14,458 -110 -0.76% 22,121
2020年04月14日 14,568 +22 +0.15% 22,232
2020年04月13日 14,546 +11 +0.08% 22,145
2020年04月10日 14,535 -10 -0.07% 22,044
2020年04月09日 14,545 -103 -0.70% 22,036
2020年04月08日 14,648 +172 +1.19% 22,177
2020年04月07日 14,476 +1,144 +8.58% 21,906
2020年04月06日 13,332 -162 -1.20% 20,147
2020年04月03日 13,494 -280 -2.03% 20,371
2020年04月02日 13,774 -299 -2.12% 20,817
2020年04月01日 14,073 -911 -6.08% 21,233
2020年03月31日 14,984 +223 +1.51% 22,523
2020年03月30日 14,761 +312 +2.16% 22,144
2020年03月27日 14,449 -378 -2.55% 21,569
2020年03月26日 14,827 -541 -3.52% 22,023
2020年03月25日 15,368 +1,578 +11.44% 22,459
2020年03月24日 13,790 +1,564 +12.79% 19,883
2020年03月23日 12,226 +1,477 +13.74% 17,540
2020年03月19日 10,749 -2,445 -18.53% 15,348
2020年03月18日 13,194 -1,169 -8.14% 18,788
2020年03月17日 14,363 -169 -1.16% 20,431
2020年03月16日 14,532 -450 -3.00% 20,614
2020年03月13日 14,982 -1,755 -10.49% 21,254
2020年03月12日 16,737 -1,168 -6.52% 23,750
2020年03月11日 17,905 +37 +0.21% 25,449
2020年03月10日 17,868 -78 -0.43% 25,422
2020年03月09日 17,946 -1,228 -6.40% 25,583
2020年03月06日 19,174 -601 -3.04% 27,251
2020年03月05日 19,775 +450 +2.33% 27,740
2020年03月04日 19,325 +283 +1.49% 27,001
2020年03月03日 19,042 +153 +0.81% 26,452
2020年03月02日 18,889 -46 -0.24% 26,264
2020年02月28日 18,935 -1,123 -5.60% 26,662
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場している(上場予定を含みます。)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
866
分配金利回り
178
月間ページ閲覧
1068
値上がり(6ヶ月)
838
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 20円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -28.26%
6ヶ月 -28.59%
1年 -13.77%
2年 -1.09%
3年 +0.41%
5年 -0.08%
10年 +8.65%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -28.26%
6ヶ月 -28.59%
1年 -13.77%
2年 -2.16%
3年 +1.24%
5年 -0.40%
10年 +129.11%
設定来(年率) +4.00%
設定来 +49.24%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.99
6ヶ月 -1.04
1年 -0.57
2年 -0.06
3年 0.03
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5