投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMT J-REITインデックス・オープン

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額19,442
前日比:-124円 (-0.63%)
純資産総額35,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 19,442 -124 -0.63% 35,139
2024年05月17日 19,566 -67 -0.34% 35,354
2024年05月16日 19,633 -16 -0.08% 35,711
2024年05月15日 19,649 -113 -0.57% 35,766
2024年05月14日 19,762 -2 -0.01% 35,992
2024年05月13日 19,764 +131 +0.67% 36,010
2024年05月10日 19,633 -165 -0.83% 35,768
2024年05月09日 19,798 +25 +0.13% 36,065
2024年05月08日 19,773 -161 -0.81% 36,007
2024年05月07日 19,934 +60 +0.30% 36,335
2024年05月02日 19,874 +138 +0.70% 36,378
2024年05月01日 19,736 +76 +0.39% 36,150
2024年04月30日 19,660 +52 +0.27% 36,034
2024年04月26日 19,608 +117 +0.60% 35,972
2024年04月25日 19,491 -31 -0.16% 35,767
2024年04月24日 19,522 -36 -0.18% 35,841
2024年04月23日 19,558 +47 +0.24% 35,932
2024年04月22日 19,511 +222 +1.15% 35,875
2024年04月19日 19,289 -62 -0.32% 35,475
2024年04月18日 19,351 -71 -0.37% 35,611
2024年04月17日 19,422 +107 +0.55% 35,758
2024年04月16日 19,315 +131 +0.68% 35,575
2024年04月15日 19,184 -70 -0.36% 35,313
2024年04月12日 19,254 -257 -1.32% 35,454
2024年04月11日 19,511 +140 +0.72% 35,939
2024年04月10日 19,371 -149 -0.76% 35,695
2024年04月09日 19,520 +168 +0.87% 36,016
2024年04月08日 19,352 +334 +1.76% 35,741
2024年04月05日 19,018 -105 -0.55% 35,107
2024年04月04日 19,123 +51 +0.27% 35,312
2024年04月03日 19,072 -210 -1.09% 35,245
2024年04月02日 19,282 -133 -0.69% 35,635
2024年04月01日 19,415 -51 -0.26% 35,892
2024年03月29日 19,466 -71 -0.36% 35,996
2024年03月28日 19,537 -71 -0.36% 36,021
2024年03月27日 19,608 +32 +0.16% 36,224
2024年03月26日 19,576 -105 -0.53% 36,169
2024年03月25日 19,681 +6 +0.03% 36,382
2024年03月22日 19,675 +178 +0.91% 36,455
2024年03月21日 19,497 +274 +1.43% 36,238
2024年03月19日 19,223 +592 +3.18% 35,863
2024年03月18日 18,631 -36 -0.19% 34,752
2024年03月15日 18,667 +304 +1.66% 34,834
2024年03月14日 18,363 +303 +1.68% 34,293
2024年03月13日 18,060 -146 -0.80% 33,679
2024年03月12日 18,206 -87 -0.48% 33,952
2024年03月11日 18,293 +82 +0.45% 34,133
2024年03月08日 18,211 -7 -0.04% 34,002
2024年03月07日 18,218 -231 -1.25% 33,987
2024年03月06日 18,449 +34 +0.18% 34,437
2024年03月05日 18,415 -26 -0.14% 34,373
2024年03月04日 18,441 +147 +0.80% 34,477
2024年03月01日 18,294 -105 -0.57% 34,149
2024年02月29日 18,399 -169 -0.91% 34,306
2024年02月28日 18,568 +34 +0.18% 34,635
2024年02月27日 18,534 -10 -0.05% 34,571
2024年02月26日 18,544 +261 +1.43% 34,598
2024年02月22日 18,283 -122 -0.66% 34,086
2024年02月21日 18,405 +45 +0.25% 34,299
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場している(上場予定を含みます。)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 +1.72%
1年 +0.50%
2年 -0.68%
3年 -0.86%
5年 +2.69%
10年 +5.47%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 +1.72%
1年 +0.50%
2年 -1.35%
3年 -2.54%
5年 +14.20%
10年 +70.15%
設定来(年率) +5.97%
設定来 +97.40%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.15
1年 0.06
2年 -0.07
3年 -0.08
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
227
月間ページ閲覧
1636
値上がり(6ヶ月)
1523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2024年05月10日更新
分配金履歴
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 20円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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