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SMT J-REITインデックス・オープン

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額20,836
前日比:+211円 (+1.02%)
純資産総額27,558百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 20,836 +211 +1.02% 27,558
2019年10月18日 20,625 -71 -0.34% 27,138
2019年10月17日 20,696 -52 -0.25% 27,153
2019年10月16日 20,748 +217 +1.06% 27,185
2019年10月15日 20,531 -33 -0.16% 26,844
2019年10月11日 20,564 -11 -0.05% 26,885
2019年10月10日 20,575 -194 -0.93% 26,848
2019年10月09日 20,769 +168 +0.82% 27,066
2019年10月08日 20,601 +195 +0.96% 26,814
2019年10月07日 20,406 +51 +0.25% 26,441
2019年10月04日 20,355 +212 +1.05% 26,372
2019年10月03日 20,143 +62 +0.31% 26,296
2019年10月02日 20,081 +75 +0.37% 26,197
2019年10月01日 20,006 -122 -0.61% 26,013
2019年09月30日 20,128 -29 -0.14% 26,039
2019年09月27日 20,157 +163 +0.82% 26,001
2019年09月26日 19,994 +102 +0.51% 25,753
2019年09月25日 19,892 +214 +1.09% 25,592
2019年09月24日 19,678 -32 -0.16% 25,240
2019年09月20日 19,710 +151 +0.77% 25,286
2019年09月19日 19,559 +98 +0.50% 25,051
2019年09月18日 19,461 -24 -0.12% 24,889
2019年09月17日 19,485 -120 -0.61% 24,861
2019年09月13日 19,605 +266 +1.38% 25,044
2019年09月12日 19,339 -83 -0.43% 24,743
2019年09月11日 19,422 -175 -0.89% 24,802
2019年09月10日 19,597 -151 -0.76% 24,807
2019年09月09日 19,748 +181 +0.93% 24,963
2019年09月06日 19,567 +153 +0.79% 24,709
2019年09月05日 19,414 +84 +0.43% 24,505
2019年09月04日 19,330 +169 +0.88% 24,394
2019年09月03日 19,161 -33 -0.17% 24,193
2019年09月02日 19,194 -32 -0.17% 24,192
2019年08月30日 19,226 -10 -0.05% 24,394
2019年08月29日 19,236 +38 +0.20% 24,545
2019年08月28日 19,198 +157 +0.82% 24,458
2019年08月27日 19,041 -87 -0.45% 24,200
2019年08月26日 19,128 -17 -0.09% 24,275
2019年08月23日 19,145 +26 +0.14% 24,262
2019年08月22日 19,119 +7 +0.04% 24,211
2019年08月21日 19,112 -60 -0.31% 24,151
2019年08月20日 19,172 +53 +0.28% 24,282
2019年08月19日 19,119 +45 +0.24% 24,160
2019年08月16日 19,074 +199 +1.05% 24,092
2019年08月15日 18,875 +148 +0.79% 23,895
2019年08月14日 18,727 +11 +0.06% 23,706
2019年08月13日 18,716 +82 +0.44% 23,701
2019年08月09日 18,634 +41 +0.22% 23,591
2019年08月08日 18,593 +35 +0.19% 23,494
2019年08月07日 18,558 -52 -0.28% 23,431
2019年08月06日 18,610 +87 +0.47% 23,486
2019年08月05日 18,523 -18 -0.10% 23,267
2019年08月02日 18,541 +52 +0.28% 23,248
2019年08月01日 18,489 -44 -0.24% 23,171
2019年07月31日 18,533 +61 +0.33% 23,212
2019年07月30日 18,472 +58 +0.31% 23,109
2019年07月29日 18,414 -75 -0.41% 22,765
2019年07月26日 18,489 +122 +0.66% 22,903
2019年07月25日 18,367 -30 -0.16% 22,720
2019年07月24日 18,397 +34 +0.19% 22,737
2019年07月23日 18,363 -43 -0.23% 22,655
2019年07月22日 18,406 -47 -0.25% 22,593
ファンドの特長
東京証券取引所に上場している(上場予定を含みます。)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
64
月間売れ筋
260
分配金利回り
94
月間ページ閲覧
8
値上がり(6ヶ月)
18
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年01月09日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 20円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 +13.31%
6ヶ月 +16.03%
1年 +26.96%
2年 +19.03%
3年 +9.92%
5年 +9.02%
10年 +12.52%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 +13.31%
6ヶ月 +16.03%
1年 +26.96%
2年 +41.68%
3年 +32.82%
5年 +53.81%
10年 +224.73%
設定来(年率) +8.70%
設定来 +102.08%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.83
6ヶ月 2.42
1年 3.29
2年 2.46
3年 1.25
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+