当ファンドは償還済です。
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2019年03月15日 | 9,706 | -0 | 0.00% | 100 |
2019年03月14日 | 9,706 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年03月13日 | 9,707 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年03月12日 | 9,707 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年03月11日 | 9,707 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年03月08日 | 9,708 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年03月07日 | 9,709 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年03月06日 | 9,709 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年03月05日 | 9,709 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年03月04日 | 9,709 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年03月01日 | 9,710 | 0 | 0.00% | 100 |
2019年02月28日 | 9,710 | +4 | +0.04% | 100 |
2019年02月27日 | 9,706 | -1 | -0.01% | 100 |
2019年02月26日 | 9,707 | -1 | -0.01% | 101 |
2019年02月25日 | 9,708 | -2 | -0.02% | 101 |
2019年02月22日 | 9,710 | -2 | -0.02% | 101 |
2019年02月21日 | 9,712 | -2 | -0.02% | 101 |
2019年02月20日 | 9,714 | -1 | -0.01% | 101 |
2019年02月19日 | 9,715 | 0 | 0.00% | 101 |
2019年02月18日 | 9,715 | 0 | 0.00% | 101 |
2019年02月15日 | 9,715 | -1 | -0.01% | 101 |
2019年02月14日 | 9,716 | +3 | +0.03% | 102 |
2019年02月13日 | 9,713 | +1 | +0.01% | 101 |
2019年02月12日 | 9,712 | -66 | -0.67% | 101 |
2019年02月08日 | 9,778 | -44 | -0.45% | 102 |
2019年02月07日 | 9,822 | +22 | +0.22% | 103 |
2019年02月06日 | 9,800 | +6 | +0.06% | 102 |
2019年02月05日 | 9,794 | 0 | 0.00% | 102 |
2019年02月04日 | 9,794 | +32 | +0.33% | 103 |
2019年02月01日 | 9,762 | +27 | +0.28% | 103 |
2019年01月31日 | 9,735 | +32 | +0.33% | 103 |
2019年01月30日 | 9,703 | -9 | -0.09% | 102 |
2019年01月29日 | 9,712 | -19 | -0.20% | 102 |
2019年01月28日 | 9,731 | +57 | +0.59% | 102 |
2019年01月25日 | 9,674 | +69 | +0.72% | 102 |
2019年01月24日 | 9,605 | +2 | +0.02% | 101 |
2019年01月23日 | 9,603 | -50 | -0.52% | 101 |
2019年01月22日 | 9,653 | 0 | 0.00% | 102 |
2019年01月21日 | 9,653 | +59 | +0.61% | 102 |
2019年01月18日 | 9,594 | +23 | +0.24% | 101 |
2019年01月17日 | 9,571 | +6 | +0.06% | 101 |
2019年01月16日 | 9,565 | -14 | -0.15% | 101 |
2019年01月15日 | 9,579 | +12 | +0.13% | 101 |
2019年01月11日 | 9,567 | +6 | +0.06% | 102 |
2019年01月10日 | 9,561 | -3 | -0.03% | 101 |
2019年01月09日 | 9,564 | +23 | +0.24% | 101 |
2019年01月08日 | 9,541 | +49 | +0.52% | 101 |
2019年01月07日 | 9,492 | +12 | +0.13% | 101 |
2019年01月04日 | 9,480 | +16 | +0.17% | 100 |
2018年12月28日 | 9,464 | +23 | +0.24% | 100 |
2018年12月27日 | 9,441 | -1 | -0.01% | 100 |
2018年12月26日 | 9,442 | 0 | 0.00% | 100 |
2018年12月25日 | 9,442 | -43 | -0.45% | 100 |
2018年12月21日 | 9,485 | -56 | -0.59% | 101 |
2018年12月20日 | 9,541 | -52 | -0.54% | 101 |
2018年12月19日 | 9,593 | -24 | -0.25% | 102 |
2018年12月18日 | 9,617 | -40 | -0.41% | 102 |
2018年12月17日 | 9,657 | -38 | -0.39% | 102 |
|
|
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16% 1,000万円/口以上:1.08% |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
0.54% ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8768%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|