【重要】繰上償還および買付の受付中止のお知らせ(2019年2月12日)
当ファンドは、2019年3月15日をもって繰上償還となることが決定した旨、委託会社より通知がございました。
証券投資信託の信託終了(繰上償還)のお知らせ
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付:2019年2月12日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付 :2019年2月12日申込受付分をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 :2019年3月6日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年2月12日の買付をもって終了とさせていただきます。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年03月15日

基準価額9,706
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額100百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年03月15日現在
ファンドの特長
主として、「SMT グローバルCBファンド」への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)を投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
「ブラジルレアルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「資源国通貨コース」、「米ドルコース」および「円コース」の6ファンドから構成されています。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8768%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年12月28日
償還日 2019年3月15日
決算日 原則 毎月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 60円
2018.04.10 60円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.10 60円
2017.12.11 60円
2017.11.10 60円
2017.10.10 60円
2017.09.11 60円
2017.08.10 60円
2017.07.10 60円
2017.06.12 60円
2017.05.10 60円
2017.04.10 60円
2017.03.10 60円
2017.02.10 60円
2017.01.10 60円
2016.12.12 60円
2016.11.10 60円
2016.10.11 60円
2016.09.12 60円
2016.08.10 60円
2016.07.11 60円
2016.06.10 60円
2016.05.10 60円
2016.04.11 60円
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2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -4.29%
1年 -5.46%
2年 +0.66%
3年 +4.38%
5年 +1.80%
10年 ---
2019年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 -0.14%
6ヶ月 -4.28%
1年 -5.29%
2年 +1.67%
3年 +13.60%
5年 +8.33%
10年 ---
設定来(年率) +5.75%
設定来 +41.30%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.44
1年 -0.74
2年 0.12
3年 0.77
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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