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日本公共債ファンド2020

(愛称:ふるさと紀行2020)

国内債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,105
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
国内の地方債を中心に投資を行い、安定的な収益の確保をめざします。
満期一致戦略という運用手法で、安定的な収益の確保をめざします。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
503
分配金利回り
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月間ページ閲覧
795
値上がり(6ヶ月)
522
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月6日
決算日 原則 毎月6日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 6円
2019.09.06 6円
2019.08.06 6円
2019.07.08 6円
2019.06.06 6円
2019.05.07 6円
2019.10.07 6円
2019.09.06 6円
2019.08.06 6円
2019.07.08 6円
2019.06.06 6円
2019.05.07 6円
2019.04.08 6円
2019.03.06 6円
2019.02.06 6円
2019.01.07 6円
2018.12.06 6円
2018.11.06 6円
2018.10.09 6円
2018.09.06 6円
2018.08.06 6円
2018.07.06 6円
2018.06.06 6円
2018.05.07 6円
2018.04.06 6円
2018.03.06 6円
2018.02.06 6円
2018.01.09 6円
2017.12.06 6円
2017.11.06 6円
2017.10.06 6円
2017.09.06 6円
2017.08.07 6円
2017.07.06 6円
2017.06.06 6円
2017.05.08 6円
2017.04.06 6円
2017.03.06 6円
2017.02.06 6円
2017.01.06 6円
2016.12.06 6円
2016.11.07 6円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 -0.14%
1年 -0.27%
2年 -0.29%
3年 -0.31%
5年 -0.05%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 -0.14%
1年 -0.26%
2年 -0.58%
3年 -0.93%
5年 -0.22%
10年 ---
設定来(年率) +0.89%
設定来 +8.23%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -2.44
1年 -4.25
2年 -4.94
3年 -1.86
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
1