SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額19,402
前日比:+228円 (+1.19%)
純資産総額8,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 19,402 +228 +1.19% 8,739
2019年08月19日 19,174 +278 +1.47% 8,544
2019年08月16日 18,896 +102 +0.54% 8,305
2019年08月15日 18,794 -649 -3.34% 8,236
2019年08月14日 19,443 +447 +2.35% 8,468
2019年08月13日 18,996 -447 -2.30% 8,246
2019年08月09日 19,443 +276 +1.44% 8,389
2019年08月08日 19,167 -27 -0.14% 8,163
2019年08月07日 19,194 +286 +1.51% 8,053
2019年08月06日 18,908 -655 -3.35% 7,873
2019年08月05日 19,563 -225 -1.14% 8,111
2019年08月02日 19,788 -598 -2.93% 8,191
2019年08月01日 20,386 -135 -0.66% 8,480
2019年07月31日 20,521 -65 -0.32% 8,538
2019年07月30日 20,586 +105 +0.51% 8,566
2019年07月29日 20,481 -16 -0.08% 8,543
2019年07月26日 20,497 0 0.00% 8,595
2019年07月25日 20,497 -58 -0.28% 8,616
2019年07月24日 20,555 +164 +0.80% 8,649
2019年07月23日 20,391 +26 +0.13% 8,668
2019年07月22日 20,365 +34 +0.17% 8,662
2019年07月19日 20,331 -50 -0.25% 8,672
2019年07月18日 20,381 -176 -0.86% 8,723
2019年07月17日 20,557 +48 +0.23% 8,885
2019年07月16日 20,509 +95 +0.47% 8,889
2019年07月12日 20,414 +235 +1.16% 8,889
2019年07月11日 20,179 -93 -0.46% 8,768
2019年07月10日 20,272 +10 +0.05% 8,824
2019年07月09日 20,262 -24 -0.12% 8,843
2019年07月08日 20,286 +87 +0.43% 8,938
2019年07月05日 20,199 +19 +0.09% 8,900
2019年07月04日 20,180 +161 +0.80% 8,929
2019年07月03日 20,019 -93 -0.46% 8,899
2019年07月02日 20,112 +130 +0.65% 8,894
2019年07月01日 19,982 +139 +0.70% 8,811
2019年06月28日 19,843 +5 +0.03% 8,722
2019年06月27日 19,838 +61 +0.31% 8,710
2019年06月26日 19,777 -122 -0.61% 8,686
2019年06月25日 19,899 -19 -0.10% 8,745
2019年06月24日 19,918 -24 -0.12% 8,772
2019年06月21日 19,942 +114 +0.57% 8,755
2019年06月20日 19,828 -105 -0.53% 8,707
2019年06月19日 19,933 +255 +1.30% 8,747
2019年06月18日 19,678 +1 +0.01% 8,630
2019年06月17日 19,677 +36 +0.18% 8,627
2019年06月14日 19,641 +64 +0.33% 8,605
2019年06月13日 19,577 -48 -0.24% 8,554
2019年06月12日 19,625 +4 +0.02% 8,565
2019年06月11日 19,621 +58 +0.30% 8,522
2019年06月10日 19,563 +200 +1.03% 8,460
2019年06月07日 19,363 +157 +0.82% 8,338
2019年06月06日 19,206 +209 +1.10% 8,249
2019年06月05日 18,997 +418 +2.25% 8,127
2019年06月04日 18,579 -67 -0.36% 7,917
2019年06月03日 18,646 -439 -2.30% 7,928
2019年05月31日 19,085 -8 -0.04% 8,088
2019年05月30日 19,093 -107 -0.56% 8,055
2019年05月29日 19,200 -232 -1.19% 8,002
2019年05月28日 19,432 +12 +0.06% 8,099
2019年05月27日 19,420 +36 +0.19% 8,076
2019年05月24日 19,384 -308 -1.56% 8,034
2019年05月23日 19,692 -122 -0.62% 8,130
2019年05月22日 19,814 +213 +1.09% 8,143
2019年05月21日 19,601 -64 -0.33% 8,048
ファンドの特長
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
67
月間売れ筋
321
分配金利回り
170
月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
200
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 +9.33%
1年 +6.94%
2年 +12.59%
3年 +17.31%
5年 +13.23%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 +9.33%
1年 +6.94%
2年 +26.77%
3年 +61.46%
5年 +86.17%
10年 ---
設定来(年率) +18.45%
設定来 +105.21%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.64
1年 0.38
2年 0.82
3年 1.13
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+