SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額21,231
前日比:-63円 (-0.30%)
純資産総額9,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 21,231 -63 -0.30% 9,049
2019年12月09日 21,294 +219 +1.04% 9,039
2019年12月06日 21,075 +6 +0.03% 8,912
2019年12月05日 21,069 +182 +0.87% 8,864
2019年12月04日 20,887 -328 -1.55% 8,744
2019年12月03日 21,215 -307 -1.43% 8,883
2019年12月02日 21,522 -49 -0.23% 9,090
2019年11月29日 21,571 +34 +0.16% 9,110
2019年11月28日 21,537 +84 +0.39% 9,115
2019年11月27日 21,453 +58 +0.27% 9,030
2019年11月26日 21,395 +198 +0.93% 9,009
2019年11月25日 21,197 +105 +0.50% 8,907
2019年11月22日 21,092 +18 +0.09% 8,825
2019年11月21日 21,074 -120 -0.57% 8,843
2019年11月20日 21,194 -66 -0.31% 8,907
2019年11月19日 21,260 -29 -0.14% 9,008
2019年11月18日 21,289 +214 +1.02% 9,049
2019年11月15日 21,075 -34 -0.16% 9,021
2019年11月14日 21,109 +47 +0.22% 9,098
2019年11月13日 21,062 -46 -0.22% 9,128
2019年11月12日 21,108 +10 +0.05% 9,191
2019年11月11日 21,098 -37 -0.18% 9,283
2019年11月08日 21,135 +248 +1.19% 9,350
2019年11月07日 20,887 -27 -0.13% 9,327
2019年11月06日 20,914 +81 +0.39% 9,325
2019年11月05日 20,833 +456 +2.24% 9,270
2019年11月01日 20,377 -267 -1.29% 9,123
2019年10月31日 20,644 +89 +0.43% 9,319
2019年10月30日 20,555 -39 -0.19% 9,356
2019年10月29日 20,594 +138 +0.67% 9,381
2019年10月28日 20,456 +125 +0.61% 9,330
2019年10月25日 20,331 -10 -0.05% 9,277
2019年10月24日 20,341 +85 +0.42% 9,279
2019年10月23日 20,256 -8 -0.04% 9,255
2019年10月21日 20,264 -224 -1.09% 9,280
2019年10月18日 20,488 +16 +0.08% 9,458
2019年10月17日 20,472 -19 -0.09% 9,499
2019年10月16日 20,491 +240 +1.19% 9,501
2019年10月15日 20,251 +271 +1.36% 9,378
2019年10月11日 19,980 +254 +1.29% 9,196
2019年10月10日 19,726 +183 +0.94% 9,043
2019年10月09日 19,543 -283 -1.43% 8,932
2019年10月08日 19,826 +48 +0.24% 9,042
2019年10月07日 19,778 +253 +1.30% 8,967
2019年10月04日 19,525 +61 +0.31% 8,766
2019年10月03日 19,464 -486 -2.44% 8,722
2019年10月02日 19,950 -348 -1.71% 8,941
2019年10月01日 20,298 +123 +0.61% 9,107
2019年09月30日 20,175 -40 -0.20% 8,996
2019年09月27日 20,215 -39 -0.19% 9,035
2019年09月26日 20,254 +238 +1.19% 9,043
2019年09月25日 20,016 -215 -1.06% 8,950
2019年09月24日 20,231 -180 -0.88% 9,089
2019年09月20日 20,411 -109 -0.53% 9,232
2019年09月19日 20,520 +68 +0.33% 9,341
2019年09月18日 20,452 +28 +0.14% 9,361
2019年09月17日 20,424 -81 -0.40% 9,405
2019年09月13日 20,505 +65 +0.32% 9,548
2019年09月12日 20,440 +252 +1.25% 9,525
2019年09月11日 20,188 +94 +0.47% 9,425
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
79
週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
182
月間ページ閲覧
251
値上がり(6ヶ月)
339
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +10.37%
6ヶ月 +13.03%
1年 +9.08%
2年 +9.01%
3年 +14.72%
5年 +9.85%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.49%
3ヶ月 +10.37%
6ヶ月 +13.03%
1年 +9.08%
2年 +18.82%
3年 +50.98%
5年 +59.99%
10年 ---
設定来(年率) +19.18%
設定来 +115.71%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.38
6ヶ月 1.20
1年 0.51
2年 0.57
3年 1.06
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4