SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額49,966
前日比:+969円 (+1.98%)
純資産総額42,993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 49,966 +969 +1.98% 42,993
2024年12月19日 48,997 -910 -1.82% 42,115
2024年12月18日 49,907 -482 -0.96% 42,934
2024年12月17日 50,389 -4 -0.01% 43,383
2024年12月16日 50,393 +194 +0.39% 43,390
2024年12月13日 50,199 -65 -0.13% 43,267
2024年12月12日 50,264 +67 +0.13% 43,349
2024年12月11日 50,197 -62 -0.12% 43,280
2024年12月10日 50,259 +303 +0.61% 43,286
2024年12月09日 49,956 -211 -0.42% 43,026
2024年12月06日 50,167 -386 -0.76% 43,269
2024年12月05日 50,553 +532 +1.06% 43,628
2024年12月04日 50,021 -133 -0.27% 43,156
2024年12月03日 50,154 -201 -0.40% 43,277
2024年12月02日 50,355 +40 +0.08% 43,291
2024年11月29日 50,315 -344 -0.68% 43,257
2024年11月28日 50,659 -514 -1.00% 43,558
2024年11月27日 51,173 -306 -0.59% 43,981
2024年11月26日 51,479 +501 +0.98% 44,295
2024年11月25日 50,978 +399 +0.79% 43,843
2024年11月22日 50,579 +340 +0.68% 43,497
2024年11月21日 50,239 +231 +0.46% 43,140
2024年11月20日 50,008 -2 0.00% 42,949
2024年11月19日 50,010 +3 +0.01% 42,974
2024年11月18日 50,007 -1,151 -2.25% 42,962
2024年11月15日 51,158 +108 +0.21% 43,882
2024年11月14日 51,050 +315 +0.62% 43,803
2024年11月13日 50,735 -47 -0.09% 43,565
2024年11月12日 50,782 +574 +1.14% 43,633
2024年11月11日 50,208 +298 +0.60% 43,197
2024年11月08日 49,910 -491 -0.97% 42,845
2024年11月07日 50,401 +2,296 +4.77% 43,268
2024年11月06日 48,105 +617 +1.30% 41,310
2024年11月05日 47,488 +152 +0.32% 40,785
2024年11月01日 47,336 -930 -1.93% 40,675
2024年10月31日 48,266 -1 0.00% 41,432
2024年10月30日 48,267 -57 -0.12% 41,488
2024年10月29日 48,324 +148 +0.31% 41,498
2024年10月28日 48,176 +107 +0.22% 41,429
2024年10月25日 48,069 -359 -0.74% 41,322
2024年10月24日 48,428 -14 -0.03% 41,668
2024年10月23日 48,442 +193 +0.40% 41,674
2024年10月22日 48,249 +44 +0.09% 41,533
2024年10月21日 48,205 -181 -0.37% 41,549
2024年10月18日 48,386 +337 +0.70% 41,718
2024年10月17日 48,049 +487 +1.02% 41,441
2024年10月16日 47,562 -485 -1.01% 41,049
2024年10月15日 48,047 +1,014 +2.16% 41,482
2024年10月11日 47,033 -311 -0.66% 40,628
2024年10月10日 47,344 +844 +1.82% 40,907
2024年10月09日 46,500 +248 +0.54% 40,196
2024年10月08日 46,252 -619 -1.32% 40,063
2024年10月07日 46,871 +934 +2.03% 40,629
2024年10月04日 45,937 -328 -0.71% 39,825
2024年10月03日 46,265 +1,046 +2.31% 40,116
2024年10月02日 45,219 -238 -0.52% 39,202
2024年10月01日 45,457 +449 +1.00% 39,419
2024年09月30日 45,008 -737 -1.61% 39,035
2024年09月27日 45,745 +570 +1.26% 39,641
2024年09月26日 45,175 +84 +0.19% 39,207
2024年09月25日 45,091 -39 -0.09% 39,155
2024年09月24日 45,130 +409 +0.91% 39,177
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +12.91%
6ヶ月 +13.42%
1年 +30.71%
2年 +21.23%
3年 +20.54%
5年 +18.46%
10年 +14.08%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +12.91%
6ヶ月 +13.42%
1年 +30.71%
2年 +46.96%
3年 +75.14%
5年 +133.25%
10年 +273.17%
設定来(年率) +36.52%
設定来 +403.15%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 0.99
1年 2.79
2年 1.79
3年 1.38
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
55
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
200
月間ページ閲覧
122
値上がり(6ヶ月)
198
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年10月21日更新
分配金履歴
2024.10.21 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2024.10.21 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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