投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月20日

基準価額43,009
前日比:+100円 (+0.23%)
純資産総額37,041百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 43,009 +100 +0.23% 37,041
2024年02月19日 42,909 -221 -0.51% 36,959
2024年02月16日 43,130 +356 +0.83% 37,114
2024年02月15日 42,774 +120 +0.28% 36,813
2024年02月14日 42,654 -213 -0.50% 36,692
2024年02月13日 42,867 +37 +0.09% 36,898
2024年02月09日 42,830 +462 +1.09% 36,898
2024年02月08日 42,368 +247 +0.59% 36,499
2024年02月07日 42,121 -72 -0.17% 36,281
2024年02月06日 42,193 -326 -0.77% 36,434
2024年02月05日 42,519 +793 +1.90% 36,710
2024年02月02日 41,726 +299 +0.72% 36,002
2024年02月01日 41,427 -545 -1.30% 35,729
2024年01月31日 41,972 +194 +0.46% 36,198
2024年01月30日 41,778 -2 0.00% 36,176
2024年01月29日 41,780 +219 +0.53% 36,139
2024年01月26日 41,561 +219 +0.53% 35,966
2024年01月25日 41,342 -197 -0.47% 35,787
2024年01月24日 41,539 -101 -0.24% 35,971
2024年01月23日 41,640 +138 +0.33% 36,054
2024年01月22日 41,502 +441 +1.07% 35,936
2024年01月19日 41,061 +207 +0.51% 35,508
2024年01月18日 40,854 +123 +0.30% 35,384
2024年01月17日 40,731 +171 +0.42% 35,277
2024年01月16日 40,560 +206 +0.51% 35,129
2024年01月15日 40,354 -171 -0.42% 35,028
2024年01月12日 40,525 -73 -0.18% 35,227
2024年01月11日 40,598 +449 +1.12% 35,251
2024年01月10日 40,149 +32 +0.08% 34,934
2024年01月09日 40,117 -33 -0.08% 34,907
2024年01月05日 40,150 +458 +1.15% 34,920
2024年01月04日 39,692 +151 +0.38% 34,533
2023年12月29日 39,541 +52 +0.13% 34,453
2023年12月28日 39,489 -148 -0.37% 34,415
2023年12月27日 39,637 +311 +0.79% 34,520
2023年12月26日 39,326 +13 +0.03% 34,249
2023年12月25日 39,313 -54 -0.14% 34,328
2023年12月22日 39,367 +26 +0.07% 34,423
2023年12月21日 39,341 -657 -1.64% 34,465
2023年12月20日 39,998 +636 +1.62% 35,205
2023年12月19日 39,362 +137 +0.35% 34,697
2023年12月18日 39,225 -27 -0.07% 34,567
2023年12月15日 39,252 +174 +0.45% 34,695
2023年12月14日 39,078 -310 -0.79% 34,624
2023年12月13日 39,388 +124 +0.32% 34,967
2023年12月12日 39,264 +297 +0.76% 34,745
2023年12月11日 38,967 +713 +1.86% 34,503
2023年12月08日 38,254 -969 -2.47% 33,848
2023年12月07日 39,223 -101 -0.26% 34,774
2023年12月06日 39,324 -58 -0.15% 34,950
2023年12月05日 39,382 +157 +0.40% 35,051
2023年12月04日 39,225 -61 -0.16% 35,052
2023年12月01日 39,286 +792 +2.06% 35,102
2023年11月30日 38,494 +83 +0.22% 34,436
2023年11月29日 38,411 -225 -0.58% 34,354
2023年11月28日 38,636 -421 -1.08% 34,446
2023年11月27日 39,057 +99 +0.25% 34,844
2023年11月24日 38,958 +533 +1.39% 34,791
2023年11月22日 38,425 -26 -0.07% 34,342
2023年11月21日 38,451 -226 -0.58% 34,541
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.15%
3ヶ月 +15.67%
6ヶ月 +14.30%
1年 +30.81%
2年 +20.61%
3年 +22.63%
5年 +17.46%
10年 +15.14%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.15%
3ヶ月 +15.67%
6ヶ月 +14.30%
1年 +30.81%
2年 +45.48%
3年 +84.42%
5年 +123.62%
10年 +309.52%
設定来(年率) +31.32%
設定来 +319.72%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.83
6ヶ月 1.29
1年 2.96
2年 1.30
3年 1.52
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
426
月間ページ閲覧
113
値上がり(6ヶ月)
365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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