SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年05月24日

基準価額19,384
前日比:-308円 (-1.56%)
純資産総額8,034百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月24日現在
ファンドの特長
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
332
分配金利回り
169
月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +5.90%
1年 +13.10%
2年 +14.49%
3年 +16.35%
5年 +13.81%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +9.04%
6ヶ月 +5.90%
1年 +13.10%
2年 +31.07%
3年 +57.50%
5年 +90.92%
10年 ---
設定来(年率) +19.24%
設定来 +104.65%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.30
1年 0.79
2年 1.03
3年 1.04
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4