SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額39,286
前日比:+792円 (+2.06%)
純資産総額35,102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
588
分配金利回り
344
月間ページ閲覧
422
値上がり(6ヶ月)
930
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -1.19%
6ヶ月 +9.25%
1年 +2.44%
2年 +11.56%
3年 +22.42%
5年 +13.43%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.21%
3ヶ月 -1.19%
6ヶ月 +9.25%
1年 +2.44%
2年 +24.45%
3年 +83.45%
5年 +87.77%
10年 ---
設定来(年率) +26.40%
設定来 +262.85%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.88
1年 0.21
2年 0.72
3年 1.44
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4