SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額43,632
前日比:-175円 (-0.40%)
純資産総額34,340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 43,632 -175 -0.40% 34,340
2019年09月13日 43,807 +138 +0.32% 34,580
2019年09月12日 43,669 +540 +1.25% 34,564
2019年09月11日 43,129 +200 +0.47% 34,099
2019年09月10日 42,929 +267 +0.63% 34,022
2019年09月09日 42,662 +63 +0.15% 33,841
2019年09月06日 42,599 +844 +2.02% 33,769
2019年09月05日 41,755 +578 +1.40% 33,047
2019年09月04日 41,177 -606 -1.45% 32,551
2019年09月03日 41,783 +74 +0.18% 33,030
2019年09月02日 41,709 -51 -0.12% 32,894
2019年08月30日 41,760 +697 +1.70% 32,905
2019年08月29日 41,063 +526 +1.30% 32,286
2019年08月28日 40,537 -241 -0.59% 31,807
2019年08月27日 40,778 +719 +1.79% 31,744
2019年08月26日 40,059 -1,582 -3.80% 31,253
2019年08月23日 41,641 +87 +0.21% 32,536
2019年08月22日 41,554 +487 +1.19% 32,410
2019年08月21日 41,067 -389 -0.94% 31,995
2019年08月20日 41,456 +486 +1.19% 32,275
2019年08月19日 40,970 +594 +1.47% 31,824
2019年08月16日 40,376 +218 +0.54% 31,201
2019年08月15日 40,158 -1,387 -3.34% 30,892
2019年08月14日 41,545 +954 +2.35% 31,915
2019年08月13日 40,591 -956 -2.30% 31,037
2019年08月09日 41,547 +589 +1.44% 31,601
2019年08月08日 40,958 -58 -0.14% 30,935
2019年08月07日 41,016 +612 +1.51% 30,716
2019年08月06日 40,404 -1,400 -3.35% 30,218
2019年08月05日 41,804 -481 -1.14% 31,158
2019年08月02日 42,285 -1,280 -2.94% 31,467
2019年08月01日 43,565 -286 -0.65% 32,469
2019年07月31日 43,851 -140 -0.32% 32,650
2019年07月30日 43,991 +224 +0.51% 32,808
2019年07月29日 43,767 -36 -0.08% 32,640
2019年07月26日 43,803 +1 0.00% 32,576
2019年07月25日 43,802 -124 -0.28% 32,699
2019年07月24日 43,926 +348 +0.80% 32,773
2019年07月23日 43,578 +56 +0.13% 32,510
2019年07月22日 43,522 +72 +0.17% 32,478
2019年07月19日 43,450 -108 -0.25% 32,639
2019年07月18日 43,558 -376 -0.86% 32,855
2019年07月17日 43,934 +103 +0.23% 33,255
2019年07月16日 43,831 +201 +0.46% 33,222
2019年07月12日 43,630 +503 +1.17% 33,138
2019年07月11日 43,127 -200 -0.46% 32,807
2019年07月10日 43,327 +21 +0.05% 33,029
2019年07月09日 43,306 -51 -0.12% 33,050
2019年07月08日 43,357 +185 +0.43% 33,167
2019年07月05日 43,172 +40 +0.09% 33,025
2019年07月04日 43,132 +343 +0.80% 33,012
2019年07月03日 42,789 -197 -0.46% 32,701
2019年07月02日 42,986 +278 +0.65% 32,818
2019年07月01日 42,708 +296 +0.70% 32,571
2019年06月28日 42,412 +10 +0.02% 32,323
2019年06月27日 42,402 +131 +0.31% 32,286
2019年06月26日 42,271 -263 -0.62% 32,196
2019年06月25日 42,534 -41 -0.10% 32,422
2019年06月24日 42,575 -51 -0.12% 32,476
2019年06月21日 42,626 +243 +0.57% 32,506
2019年06月20日 42,383 -224 -0.53% 32,361
2019年06月19日 42,607 +543 +1.29% 32,545
2019年06月18日 42,064 +4 +0.01% 32,146
ファンドの特長
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ工業株30種平均株価(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファミリーファンド方式で運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
32
月間売れ筋
568
分配金利回り
157
月間ページ閲覧
639
値上がり(6ヶ月)
550
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7452%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 20円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
2010.04.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.77%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 -1.87%
1年 -1.38%
2年 +9.25%
3年 +15.47%
5年 +11.34%
10年 +14.15%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.77%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 -1.87%
1年 -1.38%
2年 +19.36%
3年 +53.97%
5年 +71.07%
10年 +275.24%
設定来(年率) +30.77%
設定来 +318.20%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.12
1年 -0.07
2年 0.58
3年 0.99
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+