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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額49,053
前日比:+143円 (+0.29%)
純資産総額36,886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 49,053 +143 +0.29% 36,886
2020年02月20日 48,910 +785 +1.63% 36,698
2020年02月19日 48,125 -236 -0.49% 35,994
2020年02月18日 48,361 +25 +0.05% 36,170
2020年02月17日 48,336 -73 -0.15% 36,149
2020年02月14日 48,409 -172 -0.35% 36,147
2020年02月13日 48,581 +479 +1.00% 36,272
2020年02月12日 48,102 +371 +0.78% 35,819
2020年02月10日 47,731 -544 -1.13% 35,666
2020年02月07日 48,275 +174 +0.36% 35,964
2020年02月06日 48,101 +961 +2.04% 35,666
2020年02月05日 47,140 +1,029 +2.23% 34,823
2020年02月04日 46,111 +272 +0.59% 33,914
2020年02月03日 45,839 -1,212 -2.58% 33,551
2020年01月31日 47,051 +222 +0.47% 34,279
2020年01月30日 46,829 -13 -0.03% 33,813
2020年01月29日 46,842 +399 +0.86% 33,489
2020年01月28日 46,443 -820 -1.73% 33,058
2020年01月27日 47,263 -515 -1.08% 33,547
2020年01月24日 47,778 -92 -0.19% 33,904
2020年01月23日 47,870 -103 -0.21% 33,887
2020年01月22日 47,973 -389 -0.80% 33,767
2020年01月21日 48,362 +22 +0.05% 34,041
2020年01月20日 48,340 +27 +0.06% 34,044
2020年01月17日 48,313 +598 +1.25% 33,986
2020年01月16日 47,715 +149 +0.31% 33,524
2020年01月15日 47,566 -34 -0.07% 33,351
2020年01月14日 47,600 +168 +0.35% 33,403
2020年01月10日 47,432 +488 +1.04% 33,285
2020年01月09日 46,944 +874 +1.90% 32,961
2020年01月08日 46,070 -454 -0.98% 32,379
2020年01月07日 46,524 +248 +0.54% 32,776
2020年01月06日 46,276 -628 -1.34% 32,531
2019年12月30日 46,904 -18 -0.04% 32,845
2019年12月27日 46,922 +216 +0.46% 32,735
2019年12月26日 46,706 +97 +0.21% 32,584
2019年12月25日 46,609 -110 -0.24% 32,580
2019年12月24日 46,719 +175 +0.38% 32,762
2019年12月23日 46,544 +121 +0.26% 32,756
2019年12月20日 46,423 +100 +0.22% 32,765
2019年12月19日 46,323 +33 +0.07% 32,825
2019年12月18日 46,290 +41 +0.09% 32,912
2019年12月17日 46,249 +216 +0.47% 33,002
2019年12月16日 46,033 -34 -0.07% 32,905
2019年12月13日 46,067 +789 +1.74% 32,939
2019年12月12日 45,278 -59 -0.13% 32,374
2019年12月11日 45,337 +4 +0.01% 32,452
2019年12月10日 45,333 -136 -0.30% 32,478
2019年12月09日 45,469 +467 +1.04% 32,567
2019年12月06日 45,002 +14 +0.03% 32,139
2019年12月05日 44,988 +387 +0.87% 32,085
2019年12月04日 44,601 -700 -1.55% 31,998
2019年12月03日 45,301 -655 -1.43% 32,395
2019年12月02日 45,956 -105 -0.23% 33,009
2019年11月29日 46,061 +70 +0.15% 33,085
2019年11月28日 45,991 +180 +0.39% 33,183
2019年11月27日 45,811 +124 +0.27% 33,118
2019年11月26日 45,687 +421 +0.93% 33,050
2019年11月25日 45,266 +225 +0.50% 32,784
2019年11月22日 45,041 +37 +0.08% 32,764
ファンドの特徴
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ工業株30種平均株価(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファミリーファンド方式で運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
147
月間ページ閲覧
377
値上がり(6ヶ月)
234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 20円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
2010.04.20 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +6.72%
6ヶ月 +7.30%
1年 +17.17%
2年 +6.83%
3年 +13.08%
5年 +10.53%
10年 +15.16%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +6.72%
6ヶ月 +7.30%
1年 +17.17%
2年 +14.12%
3年 +44.61%
5年 +64.94%
10年 +309.70%
設定来(年率) +34.48%
設定来 +371.11%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 0.71
1年 1.36
2年 0.44
3年 0.98
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4