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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
83,200
円
前日比:
+1,678
円 (
+2.06%
)
純資産総額
:
122,545
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファミリーファンド方式で運用します。
・実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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201
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値上がり(6ヶ月)
948
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友トラスト・アセット
設定日
2009年04月30日
償還日
無期限
決算日
原則 4月20日
申込受付不可日
2023年04月20日更新
分配金履歴
2023.04.20
0円
2022.04.20
0円
2021.04.20
0円
2020.04.20
0円
2019.04.22
0円
2018.04.20
0円
2023.04.20
0円
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0円
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0円
2015.04.20
20円
2014.04.21
20円
2013.04.22
20円
2012.04.20
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2011.04.20
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
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1年
+2.23%
2年
+11.33%
3年
+22.17%
5年
+13.19%
10年
+13.93%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-2.23%
3ヶ月
-1.24%
6ヶ月
+9.14%
1年
+2.23%
2年
+23.95%
3年
+82.35%
5年
+85.79%
10年
+268.04%
設定来(年率)
+46.10%
設定来
+669.15%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.18
6ヶ月
0.87
1年
0.19
2年
0.71
3年
1.43
5年
0.74
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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