SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額62,293
前日比:-344円 (-0.55%)
純資産総額74,716百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファミリーファンド方式で運用します。
・実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
225
月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 4月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 20円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
2010.04.20 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +7.36%
6ヶ月 +6.18%
1年 +16.76%
2年 +29.08%
3年 +14.59%
5年 +14.43%
10年 +16.64%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +7.36%
6ヶ月 +6.18%
1年 +16.76%
2年 +66.62%
3年 +50.45%
5年 +96.18%
10年 +365.19%
設定来(年率) +42.98%
設定来 +558.94%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.37
1年 1.31
2年 1.91
3年 0.79
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4