グローバル経済コア

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額16,366
前日比:+81円 (+0.50%)
純資産総額25,898百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 16,366 +81 +0.50% 25,898
2025年01月21日 16,285 +59 +0.36% 25,769
2025年01月20日 16,226 +85 +0.53% 25,647
2025年01月17日 16,141 -37 -0.23% 25,492
2025年01月16日 16,178 +6 +0.04% 25,506
2025年01月15日 16,172 +102 +0.63% 25,475
2025年01月14日 16,070 -204 -1.25% 25,261
2025年01月10日 16,274 -31 -0.19% 25,580
2025年01月09日 16,305 0 0.00% 25,613
2025年01月08日 16,305 -49 -0.30% 25,600
2025年01月07日 16,354 +79 +0.49% 25,578
2025年01月06日 16,275 -55 -0.34% 25,428
2024年12月30日 16,330 -70 -0.43% 25,474
2024年12月27日 16,400 +79 +0.48% 25,582
2024年12月26日 16,321 +19 +0.12% 25,460
2024年12月25日 16,302 +51 +0.31% 25,416
2024年12月24日 16,251 +60 +0.37% 25,316
2024年12月23日 16,191 +4 +0.02% 25,185
2024年12月20日 16,187 +162 +1.01% 25,171
2024年12月19日 16,025 -152 -0.94% 24,896
2024年12月18日 16,177 -97 -0.60% 25,109
2024年12月17日 16,274 +26 +0.16% 25,219
2024年12月16日 16,248 -2 -0.01% 25,156
2024年12月13日 16,250 -40 -0.25% 25,159
2024年12月12日 16,290 +85 +0.52% 25,205
2024年12月11日 16,205 +39 +0.24% 25,040
2024年12月10日 16,166 +153 +0.96% 24,964
2024年12月09日 16,013 -7 -0.04% 24,721
2024年12月06日 16,020 -36 -0.22% 24,707
2024年12月05日 16,056 +83 +0.52% 24,751
2024年12月04日 15,973 +8 +0.05% 24,609
2024年12月03日 15,965 -33 -0.21% 24,570
2024年12月02日 15,998 +9 +0.06% 24,595
2024年11月29日 15,989 -90 -0.56% 24,581
2024年11月28日 16,079 -45 -0.28% 24,694
2024年11月27日 16,124 -90 -0.56% 24,747
2024年11月26日 16,214 -82 -0.50% 24,836
2024年11月25日 16,296 +67 +0.41% 24,912
2024年11月22日 16,229 -22 -0.14% 24,775
2024年11月21日 16,251 +3 +0.02% 24,786
2024年11月20日 16,248 +93 +0.58% 24,770
2024年11月19日 16,155 +115 +0.72% 24,604
2024年11月18日 16,040 -199 -1.23% 24,412
2024年11月15日 16,239 +29 +0.18% 24,692
2024年11月14日 16,210 -16 -0.10% 24,621
2024年11月13日 16,226 -58 -0.36% 24,614
2024年11月12日 16,284 -59 -0.36% 24,702
2024年11月11日 16,343 -44 -0.27% 24,789
2024年11月08日 16,387 +48 +0.29% 24,843
2024年11月07日 16,339 +13 +0.08% 24,756
2024年11月06日 16,326 +103 +0.63% 24,714
2024年11月05日 16,223 +44 +0.27% 24,539
2024年11月01日 16,179 -255 -1.55% 24,442
2024年10月31日 16,434 +5 +0.03% 24,818
2024年10月30日 16,429 +58 +0.35% 24,832
2024年10月29日 16,371 -16 -0.10% 24,728
2024年10月28日 16,387 +86 +0.53% 24,735
2024年10月25日 16,301 -9 -0.06% 24,602
2024年10月24日 16,310 +17 +0.10% 24,602
2024年10月23日 16,293 +60 +0.37% 24,566
ファンドの特徴
・世界の幅広い資産に分散投資します。
・世界経済全体の発展を享受します。
・投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +3.43%
6ヶ月 +1.20%
1年 +15.58%
2年 +16.01%
3年 +8.38%
5年 +8.80%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +3.43%
6ヶ月 +1.20%
1年 +15.58%
2年 +34.58%
3年 +27.30%
5年 +52.46%
10年 ---
設定来(年率) +8.93%
設定来 +63.30%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.11
1年 2.00
2年 2.19
3年 0.98
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
807
値上がり(6ヶ月)
824
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2024.08.20 0円
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
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