グローバル経済コア
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 16,366 | +81 | +0.50% | 25,898 |
2025年01月21日 | 16,285 | +59 | +0.36% | 25,769 |
2025年01月20日 | 16,226 | +85 | +0.53% | 25,647 |
2025年01月17日 | 16,141 | -37 | -0.23% | 25,492 |
2025年01月16日 | 16,178 | +6 | +0.04% | 25,506 |
2025年01月15日 | 16,172 | +102 | +0.63% | 25,475 |
2025年01月14日 | 16,070 | -204 | -1.25% | 25,261 |
2025年01月10日 | 16,274 | -31 | -0.19% | 25,580 |
2025年01月09日 | 16,305 | 0 | 0.00% | 25,613 |
2025年01月08日 | 16,305 | -49 | -0.30% | 25,600 |
2025年01月07日 | 16,354 | +79 | +0.49% | 25,578 |
2025年01月06日 | 16,275 | -55 | -0.34% | 25,428 |
2024年12月30日 | 16,330 | -70 | -0.43% | 25,474 |
2024年12月27日 | 16,400 | +79 | +0.48% | 25,582 |
2024年12月26日 | 16,321 | +19 | +0.12% | 25,460 |
2024年12月25日 | 16,302 | +51 | +0.31% | 25,416 |
2024年12月24日 | 16,251 | +60 | +0.37% | 25,316 |
2024年12月23日 | 16,191 | +4 | +0.02% | 25,185 |
2024年12月20日 | 16,187 | +162 | +1.01% | 25,171 |
2024年12月19日 | 16,025 | -152 | -0.94% | 24,896 |
2024年12月18日 | 16,177 | -97 | -0.60% | 25,109 |
2024年12月17日 | 16,274 | +26 | +0.16% | 25,219 |
2024年12月16日 | 16,248 | -2 | -0.01% | 25,156 |
2024年12月13日 | 16,250 | -40 | -0.25% | 25,159 |
2024年12月12日 | 16,290 | +85 | +0.52% | 25,205 |
2024年12月11日 | 16,205 | +39 | +0.24% | 25,040 |
2024年12月10日 | 16,166 | +153 | +0.96% | 24,964 |
2024年12月09日 | 16,013 | -7 | -0.04% | 24,721 |
2024年12月06日 | 16,020 | -36 | -0.22% | 24,707 |
2024年12月05日 | 16,056 | +83 | +0.52% | 24,751 |
2024年12月04日 | 15,973 | +8 | +0.05% | 24,609 |
2024年12月03日 | 15,965 | -33 | -0.21% | 24,570 |
2024年12月02日 | 15,998 | +9 | +0.06% | 24,595 |
2024年11月29日 | 15,989 | -90 | -0.56% | 24,581 |
2024年11月28日 | 16,079 | -45 | -0.28% | 24,694 |
2024年11月27日 | 16,124 | -90 | -0.56% | 24,747 |
2024年11月26日 | 16,214 | -82 | -0.50% | 24,836 |
2024年11月25日 | 16,296 | +67 | +0.41% | 24,912 |
2024年11月22日 | 16,229 | -22 | -0.14% | 24,775 |
2024年11月21日 | 16,251 | +3 | +0.02% | 24,786 |
2024年11月20日 | 16,248 | +93 | +0.58% | 24,770 |
2024年11月19日 | 16,155 | +115 | +0.72% | 24,604 |
2024年11月18日 | 16,040 | -199 | -1.23% | 24,412 |
2024年11月15日 | 16,239 | +29 | +0.18% | 24,692 |
2024年11月14日 | 16,210 | -16 | -0.10% | 24,621 |
2024年11月13日 | 16,226 | -58 | -0.36% | 24,614 |
2024年11月12日 | 16,284 | -59 | -0.36% | 24,702 |
2024年11月11日 | 16,343 | -44 | -0.27% | 24,789 |
2024年11月08日 | 16,387 | +48 | +0.29% | 24,843 |
2024年11月07日 | 16,339 | +13 | +0.08% | 24,756 |
2024年11月06日 | 16,326 | +103 | +0.63% | 24,714 |
2024年11月05日 | 16,223 | +44 | +0.27% | 24,539 |
2024年11月01日 | 16,179 | -255 | -1.55% | 24,442 |
2024年10月31日 | 16,434 | +5 | +0.03% | 24,818 |
2024年10月30日 | 16,429 | +58 | +0.35% | 24,832 |
2024年10月29日 | 16,371 | -16 | -0.10% | 24,728 |
2024年10月28日 | 16,387 | +86 | +0.53% | 24,735 |
2024年10月25日 | 16,301 | -9 | -0.06% | 24,602 |
2024年10月24日 | 16,310 | +17 | +0.10% | 24,602 |
2024年10月23日 | 16,293 | +60 | +0.37% | 24,566 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.605% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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