世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(愛称:インフラプラス(米ドルコース))

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額6,755
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額27,204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 6,755 0 0.00% 27,204
2022年06月23日 6,755 -22 -0.32% 27,216
2022年06月22日 6,777 -7 -0.10% 27,301
2022年06月21日 6,784 0 0.00% 27,328
2022年06月20日 6,784 -12 -0.18% 27,328
2022年06月17日 6,796 -210 -3.00% 27,358
2022年06月16日 7,006 +6 +0.09% 28,190
2022年06月15日 7,000 -109 -1.53% 28,186
2022年06月14日 7,109 -42 -0.59% 28,611
2022年06月13日 7,151 -202 -2.75% 28,797
2022年06月10日 7,353 -63 -0.85% 29,649
2022年06月09日 7,416 +57 +0.77% 29,904
2022年06月08日 7,359 +181 +2.52% 29,682
2022年06月07日 7,178 0 0.00% 28,948
2022年06月06日 7,178 +2 +0.03% 28,950
2022年06月03日 7,176 -14 -0.19% 28,978
2022年06月02日 7,190 +61 +0.86% 28,980
2022年06月01日 7,129 +43 +0.61% 28,749
2022年05月31日 7,086 0 0.00% 28,575
2022年05月30日 7,086 +44 +0.62% 28,598
2022年05月27日 7,042 0 0.00% 28,420
2022年05月26日 7,042 +74 +1.06% 28,422
2022年05月25日 6,968 -57 -0.81% 28,118
2022年05月24日 7,025 -13 -0.18% 28,377
2022年05月23日 7,038 +57 +0.82% 28,436
2022年05月20日 6,981 -161 -2.25% 28,271
2022年05月19日 7,142 +43 +0.61% 28,992
2022年05月18日 7,099 +105 +1.50% 28,816
2022年05月17日 6,994 +68 +0.98% 28,371
2022年05月16日 6,926 +59 +0.86% 28,121
2022年05月13日 6,867 -107 -1.53% 27,907
2022年05月12日 6,974 -41 -0.58% 28,456
2022年05月11日 7,015 -95 -1.34% 28,662
2022年05月10日 7,110 0 0.00% 29,052
2022年05月09日 7,110 +102 +1.46% 29,062
2022年05月06日 7,008 -93 -1.31% 28,678
2022年05月02日 7,101 +168 +2.42% 29,059
2022年04月28日 6,933 -21 -0.30% 28,380
2022年04月27日 6,954 -30 -0.43% 28,527
2022年04月26日 6,984 -95 -1.34% 28,677
2022年04月25日 7,079 -111 -1.54% 29,085
2022年04月22日 7,190 -4 -0.06% 29,588
2022年04月21日 7,194 +104 +1.47% 29,645
2022年04月20日 7,090 +139 +2.00% 29,265
2022年04月19日 6,951 0 0.00% 28,691
2022年04月18日 6,951 -61 -0.87% 28,652
2022年04月15日 7,012 -2 -0.03% 28,916
2022年04月14日 7,014 +40 +0.57% 28,864
2022年04月13日 6,974 -25 -0.36% 28,745
2022年04月12日 6,999 +66 +0.95% 28,880
2022年04月11日 6,933 +58 +0.84% 28,616
2022年04月08日 6,875 +69 +1.01% 28,409
2022年04月07日 6,806 -2 -0.03% 28,139
2022年04月06日 6,808 +42 +0.62% 28,184
2022年04月05日 6,766 -8 -0.12% 28,030
2022年04月04日 6,774 +40 +0.59% 28,074
2022年04月01日 6,734 +8 +0.12% 27,974
2022年03月31日 6,726 -65 -0.96% 27,979
2022年03月30日 6,791 -23 -0.34% 28,269
2022年03月29日 6,814 +209 +3.16% 28,376
2022年03月28日 6,605 +62 +0.95% 27,521
2022年03月25日 6,543 +46 +0.71% 27,263
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/豪ドルコース/アジア通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
7
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
27
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.01.17 60円
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.01.17 60円
2021.12.17 60円
2021.11.17 60円
2021.10.18 100円
2021.09.17 100円
2021.08.17 100円
2021.07.19 100円
2021.06.17 100円
2021.05.17 100円
2021.04.19 100円
2021.03.17 100円
2021.02.17 100円
2021.01.18 100円
2020.12.17 100円
2020.11.17 150円
2020.10.19 150円
2020.09.17 150円
2020.08.17 150円
2020.07.17 150円
2020.06.17 150円
2020.05.18 150円
2020.04.17 150円
2020.03.17 150円
2020.02.17 150円
2020.01.17 150円
2019.12.17 150円
2019.11.18 150円
2019.10.17 150円
2019.09.17 150円
2019.08.19 150円
2019.07.17 150円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +17.79%
6ヶ月 +21.84%
1年 +31.81%
2年 +23.50%
3年 +9.46%
5年 +6.57%
10年 +12.56%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +17.61%
6ヶ月 +21.11%
1年 +28.63%
2年 +39.04%
3年 +15.13%
5年 +15.80%
10年 +144.15%
設定来(年率) +11.09%
設定来 +121.21%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.70
6ヶ月 1.91
1年 3.12
2年 1.68
3年 0.40
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+