SMT iPlus 全世界株式

(愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額13,388
前日比:+20円 (+0.15%)
純資産総額5,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 13,388 +20 +0.15% 5,093
2025年01月20日 13,368 +163 +1.23% 5,027
2025年01月17日 13,205 -109 -0.82% 4,901
2025年01月16日 13,314 +55 +0.41% 4,885
2025年01月15日 13,259 +86 +0.65% 4,785
2025年01月14日 13,173 -250 -1.86% 4,682
2025年01月10日 13,423 -20 -0.15% 4,772
2025年01月09日 13,443 +44 +0.33% 4,718
2025年01月08日 13,399 -128 -0.95% 4,629
2025年01月07日 13,527 +135 +1.01% 4,472
2025年01月06日 13,392 -40 -0.30% 4,361
2024年12月30日 13,432 -94 -0.69% 4,299
2024年12月27日 13,526 +69 +0.51% 4,329
2024年12月26日 13,457 +5 +0.04% 4,307
2024年12月25日 13,452 +88 +0.66% 4,268
2024年12月24日 13,364 +127 +0.96% 4,192
2024年12月23日 13,237 -15 -0.11% 4,124
2024年12月20日 13,252 +208 +1.59% 4,075
2024年12月19日 13,044 -175 -1.32% 3,977
2024年12月18日 13,219 -116 -0.87% 4,005
2024年12月17日 13,335 +41 +0.31% 3,973
2024年12月16日 13,294 +32 +0.24% 3,916
2024年12月13日 13,262 -13 -0.10% 4,006
2024年12月12日 13,275 +107 +0.81% 3,975
2024年12月11日 13,168 0 0.00% 3,889
2024年12月10日 13,168 +75 +0.57% 3,860
2024年12月09日 13,093 -51 -0.39% 3,802
2024年12月06日 13,144 -13 -0.10% 3,793
2024年12月05日 13,157 +105 +0.80% 3,694
2024年12月04日 13,052 +13 +0.10% 3,628
2024年12月03日 13,039 -20 -0.15% 3,561
2024年12月02日 13,059 +9 +0.07% 3,513
2024年11月29日 13,050 -84 -0.64% 3,511
2024年11月28日 13,134 -132 -1.00% 3,509
2024年11月27日 13,266 -49 -0.37% 3,501
2024年11月26日 13,315 +24 +0.18% 3,460
2024年11月25日 13,291 +38 +0.29% 3,411
2024年11月22日 13,253 +6 +0.05% 3,381
2024年11月21日 13,247 +36 +0.27% 3,344
2024年11月20日 13,211 +84 +0.64% 3,321
2024年11月19日 13,127 +60 +0.46% 3,241
2024年11月18日 13,067 -327 -2.44% 3,201
2024年11月15日 13,394 +29 +0.22% 3,250
2024年11月14日 13,365 +38 +0.29% 3,224
2024年11月13日 13,327 +12 +0.09% 3,074
2024年11月12日 13,315 +74 +0.56% 3,072
2024年11月11日 13,241 +6 +0.05% 3,021
2024年11月08日 13,235 +15 +0.11% 2,985
2024年11月07日 13,220 +350 +2.72% 2,941
2024年11月06日 12,870 +172 +1.35% 2,805
2024年11月05日 12,698 +75 +0.59% 2,720
2024年11月01日 12,623 -327 -2.53% 2,679
2024年10月31日 12,950 -3 -0.02% 2,727
2024年10月30日 12,953 +33 +0.26% 2,689
2024年10月29日 12,920 0 0.00% 2,599
2024年10月28日 12,920 +76 +0.59% 2,560
2024年10月25日 12,844 -51 -0.40% 2,505
2024年10月24日 12,895 +29 +0.23% 2,484
2024年10月23日 12,866 +37 +0.29% 2,455
2024年10月22日 12,829 +69 +0.54% 2,390
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資します。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +3.18%
1年 +34.29%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.93%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +3.18%
1年 +34.29%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +31.32%
設定来 +34.32%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 0.20
1年 2.58
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
487
値上がり(6ヶ月)
142
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.055%+実績報酬 上限1.1%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2023年11月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月8日

2024年09月09日更新
分配金履歴
2024.09.09 0円
2024.09.09 0円