アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

複合商品型
基準日:2021年01月15日

基準価額20,273
前日比:+134円 (+0.67%)
純資産総額826百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 20,273 +134 +0.67% 826
2021年01月14日 20,139 +21 +0.10% 821
2021年01月13日 20,118 +27 +0.13% 820
2021年01月12日 20,091 +38 +0.19% 818
2021年01月08日 20,053 -56 -0.28% 818
2021年01月07日 20,109 +147 +0.74% 822
2021年01月06日 19,962 -21 -0.11% 822
2021年01月05日 19,983 +161 +0.81% 821
2021年01月04日 19,822 +5 +0.03% 814
2020年12月30日 19,817 +104 +0.53% 814
2020年12月29日 19,713 +121 +0.62% 812
2020年12月28日 19,592 +27 +0.14% 807
2020年12月25日 19,565 -38 -0.19% 804
2020年12月24日 19,603 +144 +0.74% 826
2020年12月23日 19,459 -57 -0.29% 851
2020年12月22日 19,516 -143 -0.73% 853
2020年12月21日 19,659 +24 +0.12% 864
2020年12月18日 19,635 -61 -0.31% 864
2020年12月17日 19,696 +228 +1.17% 872
2020年12月16日 19,468 -183 -0.93% 862
2020年12月15日 19,651 +255 +1.31% 872
2020年12月14日 19,396 +95 +0.49% 860
2020年12月11日 19,301 -111 -0.57% 872
2020年12月10日 19,412 +66 +0.34% 883
2020年12月09日 19,346 -25 -0.13% 880
2020年12月08日 19,371 -132 -0.68% 885
2020年12月07日 19,503 +300 +1.56% 891
2020年12月04日 19,203 +70 +0.37% 875
2020年12月03日 19,133 -139 -0.72% 873
2020年12月02日 19,272 -81 -0.42% 878
2020年12月01日 19,353 -121 -0.62% 854
2020年11月30日 19,474 -52 -0.27% 861
2020年11月27日 19,526 +70 +0.36% 866
2020年11月26日 19,456 -53 -0.27% 867
2020年11月25日 19,509 +177 +0.92% 875
2020年11月24日 19,332 +132 +0.69% 873
2020年11月20日 19,200 -208 -1.07% 867
2020年11月19日 19,408 -42 -0.22% 877
2020年11月18日 19,450 +116 +0.60% 880
2020年11月17日 19,334 +216 +1.13% 877
2020年11月16日 19,118 -120 -0.62% 871
2020年11月13日 19,238 +15 +0.08% 879
2020年11月12日 19,223 +44 +0.23% 878
2020年11月11日 19,179 +138 +0.72% 890
2020年11月10日 19,041 +444 +2.39% 884
2020年11月09日 18,597 -121 -0.65% 863
2020年11月06日 18,718 +494 +2.71% 869
2020年11月05日 18,224 +222 +1.23% 845
2020年11月04日 18,002 +476 +2.72% 835
2020年11月02日 17,526 -353 -1.97% 813
2020年10月30日 17,879 -250 -1.38% 830
2020年10月29日 18,129 -146 -0.80% 846
2020年10月28日 18,275 -87 -0.47% 874
2020年10月27日 18,362 -233 -1.25% 878
2020年10月26日 18,595 -53 -0.28% 894
2020年10月23日 18,648 -25 -0.13% 914
2020年10月22日 18,673 -163 -0.87% 915
2020年10月21日 18,836 -118 -0.62% 922
2020年10月20日 18,954 +118 +0.63% 928
2020年10月19日 18,836 -124 -0.65% 927
2020年10月16日 18,960 +30 +0.16% 936
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、年2回決算を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
886
分配金利回り
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月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
885
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年08月26日
償還日 2023年7月14日
決算日 原則 毎年1月14日、7月14日

2021年01月14日更新
分配金履歴
2021.01.14 0円
2020.07.14 0円
2020.01.14 0円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2021.01.14 0円
2020.07.14 0円
2020.01.14 0円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 0円
2017.07.14 0円
2017.01.16 0円
2016.07.14 0円
2016.01.14 0円
2015.07.14 0円
2015.01.14 0円
2014.07.14 0円
2014.01.14 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +4.04%
6ヶ月 +8.61%
1年 -2.82%
2年 +7.53%
3年 +4.18%
5年 +9.65%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +4.04%
6ヶ月 +8.61%
1年 -2.82%
2年 +15.62%
3年 +13.08%
5年 +58.50%
10年 ---
設定来(年率) +13.35%
設定来 +98.17%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.57
1年 -0.11
2年 0.40
3年 0.25
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4