<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

高金利ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額6,114
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額13,419百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 6,114 +3 +0.05% 13,419
2019年08月16日 6,111 +28 +0.46% 13,426
2019年08月15日 6,083 -21 -0.34% 13,372
2019年08月14日 6,104 +60 +0.99% 13,419
2019年08月13日 6,044 -31 -0.51% 13,292
2019年08月09日 6,075 +3 +0.05% 13,363
2019年08月08日 6,072 -4 -0.07% 13,358
2019年08月07日 6,076 +33 +0.55% 13,368
2019年08月06日 6,043 -13 -0.21% 13,302
2019年08月05日 6,056 -34 -0.56% 13,338
2019年08月02日 6,090 -86 -1.39% 13,415
2019年08月01日 6,176 +9 +0.15% 13,609
2019年07月31日 6,167 -32 -0.52% 13,592
2019年07月30日 6,199 +23 +0.37% 13,670
2019年07月29日 6,176 -31 -0.50% 13,635
2019年07月26日 6,207 +11 +0.18% 13,710
2019年07月25日 6,196 +16 +0.26% 13,707
2019年07月24日 6,180 -11 -0.18% 13,671
2019年07月23日 6,191 -4 -0.06% 13,701
2019年07月22日 6,195 +10 +0.16% 13,711
2019年07月19日 6,185 +12 +0.19% 13,696
2019年07月18日 6,173 -6 -0.10% 13,675
2019年07月17日 6,179 -13 -0.21% 13,689
2019年07月16日 6,192 -14 -0.23% 13,722
2019年07月12日 6,206 +9 +0.15% 13,758
2019年07月11日 6,197 -22 -0.35% 13,743
2019年07月10日 6,219 -7 -0.11% 13,796
2019年07月09日 6,226 +13 +0.21% 13,830
2019年07月08日 6,213 -17 -0.27% 13,806
2019年07月05日 6,230 +4 +0.06% 13,848
2019年07月04日 6,226 +30 +0.48% 13,845
2019年07月03日 6,196 -24 -0.39% 13,779
2019年07月02日 6,220 -9 -0.14% 13,839
2019年07月01日 6,229 +27 +0.44% 13,861
2019年06月28日 6,202 +11 +0.18% 13,806
2019年06月27日 6,191 +21 +0.34% 13,786
2019年06月26日 6,170 0 0.00% 13,762
2019年06月25日 6,170 +4 +0.06% 13,769
2019年06月24日 6,166 +5 +0.08% 13,767
2019年06月21日 6,161 +18 +0.29% 13,775
2019年06月20日 6,143 -15 -0.24% 13,737
2019年06月19日 6,158 +18 +0.29% 13,780
2019年06月18日 6,140 -17 -0.28% 13,748
2019年06月17日 6,157 -11 -0.18% 13,796
2019年06月14日 6,168 0 0.00% 13,829
2019年06月13日 6,168 -14 -0.23% 13,829
2019年06月12日 6,182 +5 +0.08% 13,867
2019年06月11日 6,177 -25 -0.40% 13,857
2019年06月10日 6,202 +33 +0.53% 13,914
2019年06月07日 6,169 +21 +0.34% 13,850
2019年06月06日 6,148 +7 +0.11% 13,807
2019年06月05日 6,141 +11 +0.18% 13,792
2019年06月04日 6,130 +11 +0.18% 13,768
2019年06月03日 6,119 -22 -0.36% 13,753
2019年05月31日 6,141 -16 -0.26% 13,800
2019年05月30日 6,157 +13 +0.21% 13,838
2019年05月29日 6,144 -12 -0.19% 13,815
2019年05月28日 6,156 +1 +0.02% 13,843
2019年05月27日 6,155 +7 +0.11% 13,847
2019年05月24日 6,148 -3 -0.05% 13,842
2019年05月23日 6,151 -2 -0.03% 13,859
2019年05月22日 6,153 +7 +0.11% 13,867
2019年05月21日 6,146 -6 -0.10% 13,855
2019年05月20日 6,152 +17 +0.28% 13,880
ファンドの特長
毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
信用力の高い国債などを投資対象とします。
相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
945
値上がり(6ヶ月)
616
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 20円
2017.08.17 20円
2017.07.18 20円
2017.06.19 20円
2017.05.17 20円
2017.04.17 20円
2017.03.17 20円
2017.02.17 20円
2017.01.17 20円
2016.12.19 20円
2016.11.17 20円
2016.10.17 20円
2016.09.20 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -0.81%
6ヶ月 +1.63%
1年 +0.80%
2年 -1.00%
3年 +1.62%
5年 +0.06%
10年 +2.84%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -0.82%
6ヶ月 +1.63%
1年 +0.79%
2年 -1.98%
3年 +4.86%
5年 +0.56%
10年 +25.79%
設定来(年率) +1.95%
設定来 +28.57%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.44
1年 0.18
2年 -0.19
3年 0.34
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3