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高金利ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額6,252
前日比:+5円 (+0.08%)
純資産総額12,271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 6,252 +5 +0.08% 12,271
2020年07月02日 6,247 -28 -0.45% 12,263
2020年07月01日 6,275 +50 +0.80% 12,320
2020年06月30日 6,225 +30 +0.48% 12,227
2020年06月29日 6,195 0 0.00% 12,168
2020年06月26日 6,195 +10 +0.16% 12,171
2020年06月25日 6,185 -14 -0.23% 12,152
2020年06月24日 6,199 -13 -0.21% 12,180
2020年06月23日 6,212 +60 +0.98% 12,207
2020年06月22日 6,152 -44 -0.71% 12,090
2020年06月19日 6,196 -7 -0.11% 12,177
2020年06月18日 6,203 -26 -0.42% 12,190
2020年06月17日 6,229 -42 -0.67% 12,240
2020年06月16日 6,271 +73 +1.18% 12,323
2020年06月15日 6,198 +24 +0.39% 12,183
2020年06月12日 6,174 -105 -1.67% 12,141
2020年06月11日 6,279 -20 -0.32% 12,352
2020年06月10日 6,299 -16 -0.25% 12,396
2020年06月09日 6,315 -61 -0.96% 12,432
2020年06月08日 6,376 +35 +0.55% 12,562
2020年06月05日 6,341 +30 +0.48% 12,506
2020年06月04日 6,311 -29 -0.46% 12,459
2020年06月03日 6,340 +109 +1.75% 12,523
2020年06月02日 6,231 +40 +0.65% 12,307
2020年06月01日 6,191 +53 +0.86% 12,228
2020年05月29日 6,138 -18 -0.29% 12,131
2020年05月28日 6,156 +32 +0.52% 12,169
2020年05月27日 6,124 +22 +0.36% 12,105
2020年05月26日 6,102 +7 +0.11% 12,064
2020年05月25日 6,095 -17 -0.28% 12,048
2020年05月22日 6,112 -2 -0.03% 12,093
2020年05月21日 6,114 +4 +0.07% 12,097
2020年05月20日 6,110 +45 +0.74% 12,096
2020年05月19日 6,065 +60 +1.00% 12,007
2020年05月18日 6,005 -58 -0.96% 11,887
2020年05月15日 6,063 +44 +0.73% 12,008
2020年05月14日 6,019 -14 -0.23% 11,921
2020年05月13日 6,033 +19 +0.32% 11,950
2020年05月12日 6,014 -24 -0.40% 11,912
2020年05月11日 6,038 +25 +0.42% 11,960
2020年05月08日 6,013 +79 +1.33% 11,912
2020年05月07日 5,934 -102 -1.69% 11,756
2020年05月01日 6,036 +39 +0.65% 11,960
2020年04月30日 5,997 +51 +0.86% 11,891
2020年04月28日 5,946 -1 -0.02% 11,789
2020年04月27日 5,947 +8 +0.13% 11,798
2020年04月24日 5,939 +39 +0.66% 11,803
2020年04月23日 5,900 -32 -0.54% 11,729
2020年04月22日 5,932 -29 -0.49% 11,792
2020年04月21日 5,961 -27 -0.45% 11,853
2020年04月20日 5,988 -24 -0.40% 11,910
2020年04月17日 6,012 +56 +0.94% 11,955
2020年04月16日 5,956 +2 +0.03% 11,843
2020年04月15日 5,954 -22 -0.37% 11,844
2020年04月14日 5,976 -17 -0.28% 11,890
2020年04月13日 5,993 -13 -0.22% 11,927
2020年04月10日 6,006 +10 +0.17% 11,954
2020年04月09日 5,996 +53 +0.89% 11,933
2020年04月08日 5,943 -13 -0.22% 11,828
2020年04月07日 5,956 +29 +0.49% 11,863
2020年04月06日 5,927 +15 +0.25% 11,805
ファンドの特徴
毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
信用力の高い国債などを投資対象とします。
相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
80
分配金利回り
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月間ページ閲覧
175
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 20円
2017.08.17 20円
2017.07.18 20円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +6.08%
6ヶ月 +0.70%
1年 +2.36%
2年 +2.12%
3年 +0.59%
5年 -1.06%
10年 +3.59%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +6.07%
6ヶ月 +0.67%
1年 +2.31%
2年 +4.17%
3年 +1.63%
5年 -5.50%
10年 +35.85%
設定来(年率) +1.94%
設定来 +30.25%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.03
1年 0.31
2年 0.29
3年 0.12
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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