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国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額6,145
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額12,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 6,145 +2 +0.03% 12,747
2019年12月03日 6,143 -40 -0.65% 12,748
2019年12月02日 6,183 0 0.00% 12,840
2019年11月29日 6,183 +11 +0.18% 12,853
2019年11月28日 6,172 +4 +0.06% 12,839
2019年11月27日 6,168 +23 +0.37% 12,847
2019年11月26日 6,145 +10 +0.16% 12,802
2019年11月25日 6,135 +8 +0.13% 12,786
2019年11月22日 6,127 +4 +0.07% 12,772
2019年11月21日 6,123 -6 -0.10% 12,768
2019年11月20日 6,129 +9 +0.15% 12,785
2019年11月19日 6,120 -20 -0.33% 12,776
2019年11月18日 6,140 +11 +0.18% 12,818
2019年11月15日 6,129 +24 +0.39% 12,812
2019年11月14日 6,105 +3 +0.05% 12,766
2019年11月13日 6,102 -18 -0.29% 12,770
2019年11月12日 6,120 +6 +0.10% 12,817
2019年11月11日 6,114 -28 -0.46% 12,809
2019年11月08日 6,142 0 0.00% 12,871
2019年11月07日 6,142 +6 +0.10% 12,875
2019年11月06日 6,136 -15 -0.24% 12,865
2019年11月05日 6,151 +12 +0.20% 12,901
2019年11月01日 6,139 -28 -0.45% 12,880
2019年10月31日 6,167 +34 +0.55% 12,941
2019年10月30日 6,133 -10 -0.16% 12,880
2019年10月29日 6,143 -10 -0.16% 12,903
2019年10月28日 6,153 -17 -0.28% 12,961
2019年10月25日 6,170 0 0.00% 13,001
2019年10月24日 6,170 +29 +0.47% 13,005
2019年10月23日 6,141 -8 -0.13% 12,955
2019年10月21日 6,149 -1 -0.02% 12,985
2019年10月18日 6,150 +5 +0.08% 12,996
2019年10月17日 6,145 -7 -0.11% 12,986
2019年10月16日 6,152 +4 +0.07% 13,028
2019年10月15日 6,148 +8 +0.13% 13,020
2019年10月11日 6,140 +39 +0.64% 13,299
2019年10月10日 6,101 -4 -0.07% 13,216
2019年10月09日 6,105 -16 -0.26% 13,227
2019年10月08日 6,121 +14 +0.23% 13,267
2019年10月07日 6,107 +8 +0.13% 13,240
2019年10月04日 6,099 +17 +0.28% 13,234
2019年10月03日 6,082 -39 -0.64% 13,203
2019年10月02日 6,121 -22 -0.36% 13,290
2019年10月01日 6,143 +8 +0.13% 13,351
2019年09月30日 6,135 +10 +0.16% 13,337
2019年09月27日 6,125 +5 +0.08% 13,316
2019年09月26日 6,120 -4 -0.07% 13,308
2019年09月25日 6,124 -7 -0.11% 13,326
2019年09月24日 6,131 -9 -0.15% 13,341
2019年09月20日 6,140 -14 -0.23% 13,374
2019年09月19日 6,154 +9 +0.15% 13,413
2019年09月18日 6,145 +14 +0.23% 13,396
2019年09月17日 6,131 -26 -0.42% 13,366
2019年09月13日 6,157 -7 -0.11% 13,426
2019年09月12日 6,164 +19 +0.31% 13,444
2019年09月11日 6,145 -16 -0.26% 13,402
2019年09月10日 6,161 +19 +0.31% 13,442
2019年09月09日 6,142 +20 +0.33% 13,405
2019年09月06日 6,122 -1 -0.02% 13,370
2019年09月05日 6,123 +54 +0.89% 13,377
ファンドの特徴
毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
信用力の高い国債などを投資対象とします。
相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
364
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1002
値上がり(6ヶ月)
970
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 20円
2017.08.17 20円
2017.07.18 20円
2017.06.19 20円
2017.05.17 20円
2017.04.17 20円
2017.03.17 20円
2017.02.17 20円
2017.01.17 20円
2016.12.19 20円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +2.02%
6ヶ月 +1.67%
1年 +1.02%
2年 -0.50%
3年 +0.99%
5年 -1.82%
10年 +2.87%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +2.02%
6ヶ月 +1.66%
1年 +0.99%
2年 -1.05%
3年 +2.93%
5年 -8.69%
10年 +26.35%
設定来(年率) +1.94%
設定来 +29.13%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.08
1年 0.32
2年 -0.23
3年 0.45
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3