高金利ソブリンオープン

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額6,605
前日比:+25円 (+0.38%)
純資産総額8,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 6,605 +25 +0.38% 8,386
2025年01月17日 6,580 -48 -0.72% 8,353
2025年01月16日 6,628 -2 -0.03% 8,419
2025年01月15日 6,630 +22 +0.33% 8,427
2025年01月14日 6,608 -76 -1.14% 8,404
2025年01月10日 6,684 -19 -0.28% 8,502
2025年01月09日 6,703 -36 -0.53% 8,527
2025年01月08日 6,739 -41 -0.60% 8,578
2025年01月07日 6,780 +30 +0.44% 8,632
2025年01月06日 6,750 -28 -0.41% 8,594
2024年12月30日 6,778 +10 +0.15% 8,633
2024年12月27日 6,768 +17 +0.25% 8,622
2024年12月26日 6,751 +8 +0.12% 8,600
2024年12月25日 6,743 -9 -0.13% 8,594
2024年12月24日 6,752 +14 +0.21% 8,606
2024年12月23日 6,738 -10 -0.15% 8,590
2024年12月20日 6,748 +80 +1.20% 8,603
2024年12月19日 6,668 -30 -0.45% 8,511
2024年12月18日 6,698 -47 -0.70% 8,552
2024年12月17日 6,745 +8 +0.12% 8,613
2024年12月16日 6,737 +16 +0.24% 8,602
2024年12月13日 6,721 -26 -0.39% 8,583
2024年12月12日 6,747 +16 +0.24% 8,617
2024年12月11日 6,731 0 0.00% 8,598
2024年12月10日 6,731 +84 +1.26% 8,600
2024年12月09日 6,647 -31 -0.46% 8,496
2024年12月06日 6,678 -3 -0.04% 8,544
2024年12月05日 6,681 +30 +0.45% 8,547
2024年12月04日 6,651 -9 -0.14% 8,511
2024年12月03日 6,660 -22 -0.33% 8,531
2024年12月02日 6,682 -9 -0.13% 8,565
2024年11月29日 6,691 -25 -0.37% 8,579
2024年11月28日 6,716 -1 -0.01% 8,613
2024年11月27日 6,717 -39 -0.58% 8,617
2024年11月26日 6,756 -29 -0.43% 8,669
2024年11月25日 6,785 +25 +0.37% 8,713
2024年11月22日 6,760 -38 -0.56% 8,681
2024年11月21日 6,798 -23 -0.34% 8,734
2024年11月20日 6,821 +58 +0.86% 8,765
2024年11月19日 6,763 +24 +0.36% 8,692
2024年11月18日 6,739 -99 -1.45% 8,660
2024年11月15日 6,838 +24 +0.35% 8,790
2024年11月14日 6,814 -2 -0.03% 8,759
2024年11月13日 6,816 -6 -0.09% 8,762
2024年11月12日 6,822 +24 +0.35% 8,772
2024年11月11日 6,798 -16 -0.23% 8,743
2024年11月08日 6,814 +21 +0.31% 8,769
2024年11月07日 6,793 +17 +0.25% 8,749
2024年11月06日 6,776 +9 +0.13% 8,728
2024年11月05日 6,767 +25 +0.37% 8,726
2024年11月01日 6,742 -97 -1.42% 8,699
2024年10月31日 6,839 -6 -0.09% 8,826
2024年10月30日 6,845 +18 +0.26% 8,836
2024年10月29日 6,827 -46 -0.67% 8,816
2024年10月28日 6,873 +44 +0.64% 8,876
2024年10月25日 6,829 -15 -0.22% 8,819
2024年10月24日 6,844 +26 +0.38% 8,839
2024年10月23日 6,818 +14 +0.21% 8,806
2024年10月22日 6,804 +13 +0.19% 8,791
2024年10月21日 6,791 -23 -0.34% 8,776
ファンドの特徴
・毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・信用力の高い国債などを投資対象とします。
・相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +1.22%
6ヶ月 -4.66%
1年 +3.72%
2年 +8.10%
3年 +3.55%
5年 +3.58%
10年 +0.96%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +1.22%
6ヶ月 -4.66%
1年 +3.71%
2年 +16.64%
3年 +10.60%
5年 +18.18%
10年 +6.48%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +41.18%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.64
1年 0.50
2年 1.11
3年 0.41
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1576
値上がり(6ヶ月)
1363
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2025年01月17日更新
分配金履歴
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2024.10.17 10円
2024.09.17 10円
2024.08.19 10円
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2024.10.17 10円
2024.09.17 10円
2024.08.19 10円
2024.07.17 10円
2024.06.17 10円
2024.05.17 10円
2024.04.17 10円
2024.03.18 10円
2024.02.19 10円
2024.01.17 10円
2023.12.18 10円
2023.11.17 10円
2023.10.17 10円
2023.09.19 10円
2023.08.17 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.05.17 10円
2023.04.17 10円
2023.03.17 10円
2023.02.17 10円
2023.01.17 10円
2022.12.19 10円
2022.11.17 10円
2022.10.17 10円
2022.09.20 10円
2022.08.17 10円
2022.07.19 10円
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
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