高金利ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額6,391
前日比:-8円 (-0.13%)
純資産総額10,190百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 6,391 -8 -0.13% 10,190
2022年06月23日 6,399 +50 +0.79% 10,210
2022年06月22日 6,349 +40 +0.63% 10,130
2022年06月21日 6,309 +4 +0.06% 10,072
2022年06月20日 6,305 +68 +1.09% 10,068
2022年06月17日 6,237 -63 -1.00% 9,959
2022年06月16日 6,300 +58 +0.93% 10,060
2022年06月15日 6,242 -57 -0.90% 9,968
2022年06月14日 6,299 -131 -2.04% 10,062
2022年06月13日 6,430 -73 -1.12% 10,277
2022年06月10日 6,503 -76 -1.16% 10,419
2022年06月09日 6,579 +39 +0.60% 10,542
2022年06月08日 6,540 +46 +0.71% 10,480
2022年06月07日 6,494 +37 +0.57% 10,408
2022年06月06日 6,457 +9 +0.14% 10,352
2022年06月03日 6,448 +37 +0.58% 10,339
2022年06月02日 6,411 -3 -0.05% 10,287
2022年06月01日 6,414 +13 +0.20% 10,295
2022年05月31日 6,401 +59 +0.93% 10,283
2022年05月30日 6,342 +31 +0.49% 10,197
2022年05月27日 6,311 -26 -0.41% 10,147
2022年05月26日 6,337 +50 +0.80% 10,191
2022年05月25日 6,287 -13 -0.21% 10,112
2022年05月24日 6,300 +3 +0.05% 10,136
2022年05月23日 6,297 +21 +0.33% 10,133
2022年05月20日 6,276 +42 +0.67% 10,105
2022年05月19日 6,234 -97 -1.53% 10,038
2022年05月18日 6,331 +5 +0.08% 10,195
2022年05月17日 6,326 +2 +0.03% 10,187
2022年05月16日 6,324 +56 +0.89% 10,185
2022年05月13日 6,268 -43 -0.68% 10,094
2022年05月12日 6,311 -19 -0.30% 10,172
2022年05月11日 6,330 +27 +0.43% 10,220
2022年05月10日 6,303 -62 -0.97% 10,177
2022年05月09日 6,365 -56 -0.87% 10,278
2022年05月06日 6,421 -46 -0.71% 10,382
2022年05月02日 6,467 +2 +0.03% 10,459
2022年04月28日 6,465 +18 +0.28% 10,459
2022年04月27日 6,447 -23 -0.36% 10,436
2022年04月26日 6,470 -73 -1.12% 10,481
2022年04月25日 6,543 -46 -0.70% 10,603
2022年04月22日 6,589 -44 -0.66% 10,683
2022年04月21日 6,633 -17 -0.26% 10,757
2022年04月20日 6,650 +86 +1.31% 10,787
2022年04月19日 6,564 +18 +0.27% 10,658
2022年04月18日 6,546 0 0.00% 10,631
2022年04月15日 6,546 -18 -0.27% 10,638
2022年04月14日 6,564 +27 +0.41% 10,669
2022年04月13日 6,537 +56 +0.86% 10,627
2022年04月12日 6,481 -27 -0.41% 10,535
2022年04月11日 6,508 +48 +0.74% 10,590
2022年04月08日 6,460 -24 -0.37% 10,513
2022年04月07日 6,484 -23 -0.35% 10,554
2022年04月06日 6,507 +15 +0.23% 10,596
2022年04月05日 6,492 +39 +0.60% 10,580
2022年04月04日 6,453 -15 -0.23% 10,517
2022年04月01日 6,468 -52 -0.80% 10,544
2022年03月31日 6,520 +33 +0.51% 10,634
2022年03月30日 6,487 -67 -1.02% 10,585
2022年03月29日 6,554 +75 +1.16% 10,697
2022年03月28日 6,479 -22 -0.34% 10,579
2022年03月25日 6,501 +42 +0.65% 10,618
ファンドの特徴
・毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・信用力の高い国債などを投資対象とします。
・相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2021.12.17 10円
2021.11.17 10円
2021.10.18 10円
2021.09.17 10円
2021.08.17 10円
2021.07.19 10円
2021.06.17 10円
2021.05.17 10円
2021.04.19 10円
2021.03.17 10円
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +1.89%
1年 -0.47%
2年 +4.06%
3年 +3.35%
5年 +1.96%
10年 +3.46%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +1.88%
1年 -0.49%
2年 +8.19%
3年 +10.10%
5年 +9.52%
10年 +36.64%
設定来(年率) +1.96%
設定来 +34.31%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.21
1年 -0.05
2年 0.58
3年 0.50
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3