高金利ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2017年08月17日

基準価額6,520
前日比:-18円 (-0.28%)
純資産総額18,947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
信用力の高い国債などを投資対象とします。
相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2017年08月17日更新
分配金履歴
2017.08.17 20円
2017.07.18 20円
2017.06.19 20円
2017.05.17 20円
2017.04.17 20円
2017.03.17 20円
2017.08.17 20円
2017.07.18 20円
2017.06.19 20円
2017.05.17 20円
2017.04.17 20円
2017.03.17 20円
2017.02.17 20円
2017.01.17 20円
2016.12.19 20円
2016.11.17 20円
2016.10.17 20円
2016.09.20 20円
2016.08.17 20円
2016.07.19 20円
2016.06.17 20円
2016.05.17 20円
2016.04.18 20円
2016.03.17 30円
2016.02.17 30円
2016.01.18 30円
2015.12.17 30円
2015.11.17 30円
2015.10.19 30円
2015.09.17 30円
2015.08.17 30円
2015.07.17 30円
2015.06.17 30円
2015.05.18 30円
2015.04.17 30円
2015.03.17 30円
2015.02.17 30円
2015.01.19 30円
2014.12.17 30円
2014.11.17 30円
2014.10.17 30円
2014.09.17 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +3.76%
6ヶ月 +2.36%
1年 +7.08%
2年 -2.87%
3年 +0.77%
5年 +4.75%
10年 +1.10%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.04%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +2.31%
1年 +6.90%
2年 -5.82%
3年 +2.34%
5年 +25.20%
10年 +2.99%
設定来(年率) +2.36%
設定来 +29.87%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.83
6ヶ月 0.78
1年 1.47
2年 -0.38
3年 0.09
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+