高金利ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2020年11月27日

基準価額6,254
前日比:-18円 (-0.29%)
純資産総額11,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
・毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・信用力の高い国債などを投資対象とします。
・相対的に金利水準が高い複数の国の国債などに投資します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年12月03日
償還日 無期限
決算日 毎月17日

2020年11月17日更新
分配金履歴
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.91%
3ヶ月 -2.26%
6ヶ月 +2.90%
1年 +1.05%
2年 +1.22%
3年 -0.45%
5年 -0.55%
10年 +3.36%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.91%
3ヶ月 -2.24%
6ヶ月 +2.92%
1年 +1.05%
2年 +2.42%
3年 -1.40%
5年 -2.96%
10年 +34.22%
設定来(年率) +1.85%
設定来 +29.52%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 0.51
1年 0.16
2年 0.22
3年 -0.07
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3