購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ブラジル公社債ファンド

(愛称:レアルスター)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額2,441
前日比:+18円 (+0.74%)
純資産総額3,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 2,441 +18 +0.74% 3,099
2019年12月09日 2,423 +20 +0.83% 3,077
2019年12月06日 2,403 -10 -0.41% 3,051
2019年12月05日 2,413 +8 +0.33% 3,066
2019年12月04日 2,405 +4 +0.17% 3,057
2019年12月03日 2,401 -4 -0.17% 3,053
2019年12月02日 2,405 +20 +0.84% 3,062
2019年11月29日 2,385 0 0.00% 3,038
2019年11月28日 2,385 +7 +0.29% 3,037
2019年11月27日 2,378 -27 -1.12% 3,027
2019年11月26日 2,405 -8 -0.33% 3,062
2019年11月25日 2,413 +27 +1.13% 3,072
2019年11月22日 2,386 -8 -0.33% 3,036
2019年11月21日 2,394 +13 +0.55% 3,050
2019年11月20日 2,381 -19 -0.79% 3,034
2019年11月19日 2,400 -8 -0.33% 3,059
2019年11月18日 2,408 +3 +0.12% 3,069
2019年11月15日 2,405 -28 -1.15% 3,057
2019年11月14日 2,433 -14 -0.57% 3,094
2019年11月13日 2,447 -10 -0.41% 3,110
2019年11月12日 2,457 -11 -0.45% 3,123
2019年11月11日 2,468 -26 -1.04% 3,139
2019年11月08日 2,494 -25 -0.99% 3,170
2019年11月07日 2,519 -31 -1.22% 3,202
2019年11月06日 2,550 +1 +0.04% 3,241
2019年11月05日 2,549 +26 +1.03% 3,242
2019年11月01日 2,523 -12 -0.47% 3,206
2019年10月31日 2,535 -13 -0.51% 3,225
2019年10月30日 2,548 -15 -0.59% 3,242
2019年10月29日 2,563 +35 +1.38% 3,263
2019年10月28日 2,528 -4 -0.16% 3,219
2019年10月25日 2,532 +37 +1.48% 3,226
2019年10月24日 2,495 +13 +0.52% 3,192
2019年10月23日 2,482 +32 +1.31% 3,181
2019年10月21日 2,450 -1 -0.04% 3,140
2019年10月18日 2,451 +16 +0.66% 3,144
2019年10月17日 2,435 -14 -0.57% 3,123
2019年10月16日 2,449 -1 -0.04% 3,145
2019年10月15日 2,450 -23 -0.93% 3,138
2019年10月11日 2,473 +14 +0.57% 3,170
2019年10月10日 2,459 -5 -0.20% 3,151
2019年10月09日 2,464 -6 -0.24% 3,166
2019年10月08日 2,470 -4 -0.16% 3,173
2019年10月07日 2,474 +30 +1.23% 3,177
2019年10月04日 2,444 +26 +1.08% 3,139
2019年10月03日 2,418 -4 -0.17% 3,107
2019年10月02日 2,422 -11 -0.45% 3,112
2019年10月01日 2,433 -11 -0.45% 3,127
2019年09月30日 2,444 +9 +0.37% 3,142
2019年09月27日 2,435 +17 +0.70% 3,134
2019年09月26日 2,418 -4 -0.17% 3,110
2019年09月25日 2,422 -1 -0.04% 3,113
2019年09月24日 2,423 -31 -1.26% 3,115
2019年09月20日 2,454 -23 -0.93% 3,157
2019年09月19日 2,477 +2 +0.08% 3,196
2019年09月18日 2,475 -7 -0.28% 3,194
2019年09月17日 2,482 -38 -1.51% 3,197
2019年09月13日 2,520 +7 +0.28% 3,246
2019年09月12日 2,513 +44 +1.78% 3,237
2019年09月11日 2,469 -13 -0.52% 3,183
ファンドの特徴
投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてブラジルの政府・企業等が発行する米ドル建債券等に投資します。
投資対象ファンドにおいて、ブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
361
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
1002
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.804%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 35円
2018.05.15 35円
2018.04.16 35円
2018.03.15 35円
2018.02.15 35円
2018.01.15 35円
2017.12.15 35円
2017.11.15 35円
2017.10.16 35円
2017.09.15 35円
2017.08.15 35円
2017.07.18 35円
2017.06.15 35円
2017.05.15 35円
2017.04.17 35円
2017.03.15 35円
2017.02.15 35円
2017.01.16 35円
2016.12.15 35円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.13%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 -1.05%
1年 +0.19%
2年 -7.23%
3年 +3.16%
5年 -1.24%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.13%
3ヶ月 +1.96%
6ヶ月 -0.91%
1年 +0.42%
2年 -13.49%
3年 +11.38%
5年 -13.22%
10年 ---
設定来(年率) +0.78%
設定来 +6.50%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.05
1年 0.01
2年 -0.37
3年 0.18
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4