<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ブラジル公社債ファンド

(愛称:レアルスター)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額2,472
前日比:-2円 (-0.08%)
純資産総額3,187百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 2,472 -2 -0.08% 3,187
2019年08月20日 2,474 -18 -0.72% 3,192
2019年08月19日 2,492 +14 +0.56% 3,217
2019年08月16日 2,478 +9 +0.36% 3,195
2019年08月15日 2,469 -75 -2.95% 3,175
2019年08月14日 2,544 +50 +2.00% 3,273
2019年08月13日 2,494 -59 -2.31% 3,209
2019年08月09日 2,553 +38 +1.51% 3,285
2019年08月08日 2,515 -5 -0.20% 3,233
2019年08月07日 2,520 -10 -0.40% 3,240
2019年08月06日 2,530 -51 -1.98% 3,251
2019年08月05日 2,581 -77 -2.90% 3,324
2019年08月02日 2,658 -50 -1.85% 3,422
2019年08月01日 2,708 +21 +0.78% 3,486
2019年07月31日 2,687 -5 -0.19% 3,460
2019年07月30日 2,692 -3 -0.11% 3,468
2019年07月29日 2,695 +6 +0.22% 3,472
2019年07月26日 2,689 -2 -0.07% 3,466
2019年07月25日 2,691 +7 +0.26% 3,468
2019年07月24日 2,684 -11 -0.41% 3,461
2019年07月23日 2,695 +10 +0.37% 3,477
2019年07月22日 2,685 +4 +0.15% 3,461
2019年07月19日 2,681 +7 +0.26% 3,457
2019年07月18日 2,674 -8 -0.30% 3,454
2019年07月17日 2,682 -2 -0.07% 3,462
2019年07月16日 2,684 -18 -0.67% 3,458
2019年07月12日 2,702 +7 +0.26% 3,483
2019年07月11日 2,695 +26 +0.97% 3,478
2019年07月10日 2,669 +5 +0.19% 3,444
2019年07月09日 2,664 +17 +0.64% 3,438
2019年07月08日 2,647 +28 +1.07% 3,419
2019年07月05日 2,619 0 0.00% 3,383
2019年07月04日 2,619 +2 +0.08% 3,383
2019年07月03日 2,617 -28 -1.06% 3,382
2019年07月02日 2,645 +32 +1.22% 3,417
2019年07月01日 2,613 +21 +0.81% 3,376
2019年06月28日 2,592 -4 -0.15% 3,344
2019年06月27日 2,596 +5 +0.19% 3,350
2019年06月26日 2,591 -18 -0.69% 3,343
2019年06月25日 2,609 -9 -0.34% 3,368
2019年06月24日 2,618 +18 +0.69% 3,384
2019年06月21日 2,600 +17 +0.66% 3,359
2019年06月20日 2,583 -10 -0.39% 3,342
2019年06月19日 2,593 +28 +1.09% 3,355
2019年06月18日 2,565 -2 -0.08% 3,317
2019年06月17日 2,567 -46 -1.76% 3,313
2019年06月14日 2,613 -2 -0.08% 3,372
2019年06月13日 2,615 +19 +0.73% 3,383
2019年06月12日 2,596 +16 +0.62% 3,360
2019年06月11日 2,580 -2 -0.08% 3,340
2019年06月10日 2,582 +22 +0.86% 3,341
2019年06月07日 2,560 +2 +0.08% 3,313
2019年06月06日 2,558 -7 -0.27% 3,311
2019年06月05日 2,565 +25 +0.98% 3,319
2019年06月04日 2,540 +9 +0.36% 3,288
2019年06月03日 2,531 +3 +0.12% 3,276
2019年05月31日 2,528 +33 +1.32% 3,274
2019年05月30日 2,495 +15 +0.60% 3,233
2019年05月29日 2,480 +15 +0.61% 3,216
2019年05月28日 2,465 0 0.00% 3,197
2019年05月27日 2,465 -12 -0.48% 3,201
2019年05月24日 2,477 -23 -0.92% 3,220
2019年05月23日 2,500 +23 +0.93% 3,252
2019年05月22日 2,477 +48 +1.98% 3,221
ファンドの特長
投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてブラジルの政府・企業等が発行する米ドル建債券等に投資します。
投資対象ファンドにおいて、ブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
39
分配金利回り
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月間ページ閲覧
463
値上がり(6ヶ月)
142
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 35円
2018.08.15 35円
2018.07.17 35円
2018.06.15 35円
2018.05.15 35円
2018.04.16 35円
2018.03.15 35円
2018.02.15 35円
2018.01.15 35円
2017.12.15 35円
2017.11.15 35円
2017.10.16 35円
2017.09.15 35円
2017.08.15 35円
2017.07.18 35円
2017.06.15 35円
2017.05.15 35円
2017.04.17 35円
2017.03.15 35円
2017.02.15 35円
2017.01.16 35円
2016.12.15 35円
2016.11.15 35円
2016.10.17 35円
2016.09.15 35円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +7.17%
6ヶ月 +5.71%
1年 +8.28%
2年 -1.21%
3年 +9.32%
5年 +1.39%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.44%
3ヶ月 +7.05%
6ヶ月 +5.49%
1年 +7.37%
2年 -3.21%
3年 +28.15%
5年 -5.21%
10年 ---
設定来(年率) +1.09%
設定来 +8.72%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.52
1年 0.41
2年 -0.07
3年 0.56
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4