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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ブラジル公社債ファンド

国際債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額3,256
前日比:-24円 (-0.73%)
純資産総額5,580百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてブラジルの政府・企業等が発行する米ドル建債券等に投資します。
投資対象ファンドにおいて、ブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
35
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
134
値上がり(6ヶ月)
9
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 35円
2017.05.15 35円
2017.04.17 35円
2017.03.15 35円
2017.02.15 35円
2017.01.16 35円
2017.06.15 35円
2017.05.15 35円
2017.04.17 35円
2017.03.15 35円
2017.02.15 35円
2017.01.16 35円
2016.12.15 35円
2016.11.15 35円
2016.10.17 35円
2016.09.15 35円
2016.08.15 35円
2016.07.15 35円
2016.06.15 35円
2016.05.16 35円
2016.04.15 35円
2016.03.15 35円
2016.02.15 35円
2016.01.15 100円
2015.12.15 100円
2015.11.16 100円
2015.10.15 125円
2015.09.15 125円
2015.08.17 125円
2015.07.15 125円
2015.06.15 125円
2015.05.15 135円
2015.04.15 135円
2015.03.16 135円
2015.02.16 135円
2015.01.15 135円
2014.12.15 135円
2014.11.17 135円
2014.10.15 135円
2014.09.16 135円
2014.08.15 135円
2014.07.15 135円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.12%
3ヶ月 -3.49%
6ヶ月 +14.83%
1年 +40.73%
2年 +6.20%
3年 +1.55%
5年 +7.60%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -3.37%
6ヶ月 +14.92%
1年 +38.88%
2年 +2.03%
3年 -4.89%
5年 +26.47%
10年 ---
設定来(年率) +1.30%
設定来 +7.59%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.72
6ヶ月 0.93
1年 2.88
2年 0.20
3年 0.05
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+