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SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額24,427
前日比:-251円 (-1.02%)
純資産総額2,639百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 24,427 -251 -1.02% 2,639
2019年12月03日 24,678 -242 -0.97% 2,733
2019年12月02日 24,920 -91 -0.36% 2,764
2019年11月29日 25,011 -1 0.00% 2,774
2019年11月28日 25,012 +48 +0.19% 2,760
2019年11月27日 24,964 +48 +0.19% 2,739
2019年11月26日 24,916 +176 +0.71% 2,733
2019年11月25日 24,740 +93 +0.38% 2,710
2019年11月22日 24,647 -41 -0.17% 2,761
2019年11月21日 24,688 -101 -0.41% 2,769
2019年11月20日 24,789 -94 -0.38% 2,794
2019年11月19日 24,883 +27 +0.11% 2,819
2019年11月18日 24,856 +203 +0.82% 2,816
2019年11月15日 24,653 0 0.00% 2,794
2019年11月14日 24,653 +81 +0.33% 2,866
2019年11月13日 24,572 -3 -0.01% 2,923
2019年11月12日 24,575 +7 +0.03% 3,172
2019年11月11日 24,568 +3 +0.01% 3,175
2019年11月08日 24,565 +192 +0.79% 3,178
2019年11月07日 24,373 +3 +0.01% 3,169
2019年11月06日 24,370 +21 +0.09% 3,161
2019年11月05日 24,349 +360 +1.50% 3,161
2019年11月01日 23,989 -126 -0.52% 3,078
2019年10月31日 24,115 +102 +0.42% 3,047
2019年10月30日 24,013 -20 -0.08% 3,035
2019年10月29日 24,033 +117 +0.49% 3,032
2019年10月28日 23,916 +129 +0.54% 3,017
2019年10月25日 23,787 -26 -0.11% 2,980
2019年10月24日 23,813 +38 +0.16% 3,019
2019年10月23日 23,775 +10 +0.04% 3,005
2019年10月21日 23,765 -227 -0.95% 3,004
2019年10月18日 23,992 +24 +0.10% 3,050
2019年10月17日 23,968 -25 -0.10% 3,070
2019年10月16日 23,993 +209 +0.88% 3,078
2019年10月15日 23,784 +249 +1.06% 3,053
2019年10月11日 23,535 +128 +0.55% 3,021
2019年10月10日 23,407 +160 +0.69% 3,004
2019年10月09日 23,247 -274 -1.16% 2,984
2019年10月08日 23,521 -86 -0.36% 3,021
2019年10月07日 23,607 +317 +1.36% 3,037
2019年10月04日 23,290 +120 +0.52% 3,002
2019年10月03日 23,170 -439 -1.86% 2,986
2019年10月02日 23,609 -313 -1.31% 3,047
2019年10月01日 23,922 +86 +0.36% 3,063
2019年09月30日 23,836 -71 -0.30% 3,058
2019年09月27日 23,907 -73 -0.30% 3,048
2019年09月26日 23,980 +144 +0.60% 3,070
2019年09月25日 23,836 -131 -0.55% 3,054
2019年09月24日 23,967 -148 -0.61% 3,071
2019年09月20日 24,115 -48 -0.20% 3,095
2019年09月19日 24,163 +34 +0.14% 3,103
2019年09月18日 24,129 +28 +0.12% 3,158
2019年09月17日 24,101 -94 -0.39% 3,153
2019年09月13日 24,195 +40 +0.17% 3,165
2019年09月12日 24,155 +209 +0.87% 3,166
2019年09月11日 23,946 +62 +0.26% 3,128
2019年09月10日 23,884 +38 +0.16% 3,185
2019年09月09日 23,846 +62 +0.26% 3,178
2019年09月06日 23,784 +321 +1.37% 3,172
2019年09月05日 23,463 +207 +0.89% 3,129
ファンドの特徴
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ工業株30種平均株価(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
349
値上がり(6ヶ月)
282
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +6.57%
6ヶ月 +11.31%
1年 +10.31%
2年 +7.57%
3年 +13.23%
5年 +9.77%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +6.57%
6ヶ月 +11.31%
1年 +10.31%
2年 +15.72%
3年 +45.18%
5年 +59.28%
10年 ---
設定来(年率) +17.11%
設定来 +150.51%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.18
1年 0.56
2年 0.51
3年 1.16
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+