SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額23,784
前日比:+249円 (+1.06%)
純資産総額3,053百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 23,784 +249 +1.06% 3,053
2019年10月11日 23,535 +128 +0.55% 3,021
2019年10月10日 23,407 +160 +0.69% 3,004
2019年10月09日 23,247 -274 -1.16% 2,984
2019年10月08日 23,521 -86 -0.36% 3,021
2019年10月07日 23,607 +317 +1.36% 3,037
2019年10月04日 23,290 +120 +0.52% 3,002
2019年10月03日 23,170 -439 -1.86% 2,986
2019年10月02日 23,609 -313 -1.31% 3,047
2019年10月01日 23,922 +86 +0.36% 3,063
2019年09月30日 23,836 -71 -0.30% 3,058
2019年09月27日 23,907 -73 -0.30% 3,048
2019年09月26日 23,980 +144 +0.60% 3,070
2019年09月25日 23,836 -131 -0.55% 3,054
2019年09月24日 23,967 -148 -0.61% 3,071
2019年09月20日 24,115 -48 -0.20% 3,095
2019年09月19日 24,163 +34 +0.14% 3,103
2019年09月18日 24,129 +28 +0.12% 3,158
2019年09月17日 24,101 -94 -0.39% 3,153
2019年09月13日 24,195 +40 +0.17% 3,165
2019年09月12日 24,155 +209 +0.87% 3,166
2019年09月11日 23,946 +62 +0.26% 3,128
2019年09月10日 23,884 +38 +0.16% 3,185
2019年09月09日 23,846 +62 +0.26% 3,178
2019年09月06日 23,784 +321 +1.37% 3,172
2019年09月05日 23,463 +207 +0.89% 3,129
2019年09月04日 23,256 -246 -1.05% 3,103
2019年09月03日 23,502 -3 -0.01% 3,136
2019年09月02日 23,505 +35 +0.15% 3,137
2019年08月30日 23,470 +287 +1.24% 3,132
2019年08月29日 23,183 +223 +0.97% 3,085
2019年08月28日 22,960 -112 -0.49% 3,057
2019年08月27日 23,072 +228 +1.00% 3,072
2019年08月26日 22,844 -528 -2.26% 3,042
2019年08月23日 23,372 +37 +0.16% 3,111
2019年08月22日 23,335 +211 +0.91% 3,109
2019年08月21日 23,124 -152 -0.65% 3,065
2019年08月20日 23,276 +209 +0.91% 3,085
2019年08月19日 23,067 +265 +1.16% 3,068
2019年08月16日 22,802 +96 +0.42% 3,008
2019年08月15日 22,706 -691 -2.95% 2,934
2019年08月14日 23,397 +316 +1.37% 3,024
2019年08月13日 23,081 -403 -1.72% 2,978
2019年08月09日 23,484 +343 +1.48% 3,011
2019年08月08日 23,141 -20 -0.09% 2,974
2019年08月07日 23,161 +263 +1.15% 2,971
2019年08月06日 22,898 -663 -2.81% 2,955
2019年08月05日 23,561 -92 -0.39% 3,033
2019年08月02日 23,653 -248 -1.04% 3,042
2019年08月01日 23,901 -299 -1.24% 3,046
2019年07月31日 24,200 -24 -0.10% 3,078
2019年07月30日 24,224 +27 +0.11% 3,080
2019年07月29日 24,197 +37 +0.15% 3,068
2019年07月26日 24,160 -115 -0.47% 3,079
2019年07月25日 24,275 -73 -0.30% 3,071
2019年07月24日 24,348 +156 +0.64% 3,080
2019年07月23日 24,192 +16 +0.07% 3,063
2019年07月22日 24,176 -61 -0.25% 3,073
2019年07月19日 24,237 +2 +0.01% 3,076
2019年07月18日 24,235 -106 -0.44% 3,038
2019年07月17日 24,341 -22 -0.09% 3,038
2019年07月16日 24,363 +230 +0.95% 3,039
ファンドの特長
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ工業株30種平均株価(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
461
月間ページ閲覧
207
値上がり(6ヶ月)
473
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +3.63%
1年 +0.51%
2年 +8.63%
3年 +13.59%
5年 +9.88%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +3.63%
1年 +0.51%
2年 +17.99%
3年 +46.57%
5年 +60.09%
10年 ---
設定来(年率) +16.08%
設定来 +138.76%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.30
1年 0.03
2年 0.62
3年 1.12
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4