SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額23,124
前日比:-152円 (-0.65%)
純資産総額3,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 23,124 -152 -0.65% 3,065
2019年08月20日 23,276 +209 +0.91% 3,085
2019年08月19日 23,067 +265 +1.16% 3,068
2019年08月16日 22,802 +96 +0.42% 3,008
2019年08月15日 22,706 -691 -2.95% 2,934
2019年08月14日 23,397 +316 +1.37% 3,024
2019年08月13日 23,081 -403 -1.72% 2,978
2019年08月09日 23,484 +343 +1.48% 3,011
2019年08月08日 23,141 -20 -0.09% 2,974
2019年08月07日 23,161 +263 +1.15% 2,971
2019年08月06日 22,898 -663 -2.81% 2,955
2019年08月05日 23,561 -92 -0.39% 3,033
2019年08月02日 23,653 -248 -1.04% 3,042
2019年08月01日 23,901 -299 -1.24% 3,046
2019年07月31日 24,200 -24 -0.10% 3,078
2019年07月30日 24,224 +27 +0.11% 3,080
2019年07月29日 24,197 +37 +0.15% 3,068
2019年07月26日 24,160 -115 -0.47% 3,079
2019年07月25日 24,275 -73 -0.30% 3,071
2019年07月24日 24,348 +156 +0.64% 3,080
2019年07月23日 24,192 +16 +0.07% 3,063
2019年07月22日 24,176 -61 -0.25% 3,073
2019年07月19日 24,237 +2 +0.01% 3,076
2019年07月18日 24,235 -106 -0.44% 3,038
2019年07月17日 24,341 -22 -0.09% 3,038
2019年07月16日 24,363 +230 +0.95% 3,039
2019年07月12日 24,133 +203 +0.85% 3,009
2019年07月11日 23,930 +64 +0.27% 2,985
2019年07月10日 23,866 -19 -0.08% 2,976
2019年07月09日 23,885 -105 -0.44% 2,989
2019年07月08日 23,990 -39 -0.16% 3,036
2019年07月05日 24,029 -3 -0.01% 3,041
2019年07月04日 24,032 +167 +0.70% 3,041
2019年07月03日 23,865 +59 +0.25% 3,023
2019年07月02日 23,806 +98 +0.41% 3,014
2019年07月01日 23,708 +65 +0.27% 2,972
2019年06月28日 23,643 -6 -0.03% 2,949
2019年06月27日 23,649 -7 -0.03% 2,941
2019年06月26日 23,656 -161 -0.68% 2,965
2019年06月25日 23,817 +4 +0.02% 3,006
2019年06月24日 23,813 -38 -0.16% 3,058
2019年06月21日 23,851 +212 +0.90% 3,069
2019年06月20日 23,639 +25 +0.11% 3,052
2019年06月19日 23,614 +310 +1.33% 3,050
2019年06月18日 23,304 +19 +0.08% 3,012
2019年06月17日 23,285 -13 -0.06% 3,013
2019年06月14日 23,298 +92 +0.40% 3,014
2019年06月13日 23,206 -41 -0.18% 3,000
2019年06月12日 23,247 -13 -0.06% 3,009
2019年06月11日 23,260 +66 +0.28% 3,010
2019年06月10日 23,194 +233 +1.01% 3,001
2019年06月07日 22,961 +160 +0.70% 2,970
2019年06月06日 22,801 +189 +0.84% 2,947
2019年06月05日 22,612 +444 +2.00% 2,923
2019年06月04日 22,168 +3 +0.01% 2,861
2019年06月03日 22,165 -304 -1.35% 2,860
2019年05月31日 22,469 +44 +0.20% 2,898
2019年05月30日 22,425 -197 -0.87% 2,909
2019年05月29日 22,622 -211 -0.92% 2,935
2019年05月28日 22,833 -1 0.00% 2,962
2019年05月27日 22,834 +86 +0.38% 2,957
2019年05月24日 22,748 -248 -1.08% 2,947
2019年05月23日 22,996 -89 -0.39% 2,978
2019年05月22日 23,085 +170 +0.74% 2,992
ファンドの特長
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ工業株30種平均株価(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
297
値上がり(6ヶ月)
215
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7452%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +2.44%
6ヶ月 +8.15%
1年 +6.57%
2年 +10.89%
3年 +13.54%
5年 +10.51%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +2.44%
6ヶ月 +8.15%
1年 +6.57%
2年 +22.96%
3年 +46.38%
5年 +64.75%
10年 ---
設定来(年率) +16.83%
設定来 +142.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.69
1年 0.40
2年 0.80
3年 1.13
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4