SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月13日

基準価額33,588
前日比:+73円 (+0.22%)
純資産総額4,355百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 33,588 +73 +0.22% 4,355
2025年06月12日 33,515 -8 -0.02% 4,354
2025年06月11日 33,523 +85 +0.25% 4,364
2025年06月10日 33,438 -6 -0.02% 4,348
2025年06月09日 33,444 +339 +1.02% 4,352
2025年06月06日 33,105 -79 -0.24% 4,316
2025年06月05日 33,184 -79 -0.24% 4,334
2025年06月04日 33,263 +165 +0.50% 4,353
2025年06月03日 33,098 +34 +0.10% 4,331
2025年06月02日 33,064 +40 +0.12% 4,331
2025年05月30日 33,024 +69 +0.21% 4,317
2025年05月29日 32,955 -180 -0.54% 4,297
2025年05月28日 33,135 +595 +1.83% 4,317
2025年05月27日 32,540 -4 -0.01% 4,239
2025年05月26日 32,544 -219 -0.67% 4,259
2025年05月23日 32,763 0 0.00% 4,286
2025年05月22日 32,763 -659 -1.97% 4,288
2025年05月21日 33,422 -108 -0.32% 4,375
2025年05月20日 33,530 +117 +0.35% 4,388
2025年05月19日 33,413 +270 +0.81% 4,391
2025年05月16日 33,143 +205 +0.62% 4,359
2025年05月15日 32,938 -89 -0.27% 4,333
2025年05月14日 33,027 -221 -0.66% 4,348
2025年05月13日 33,248 +947 +2.93% 4,392
2025年05月12日 32,301 -99 -0.31% 4,465
2025年05月09日 32,400 +207 +0.64% 4,478
2025年05月08日 32,193 +209 +0.65% 4,447
2025年05月07日 31,984 +38 +0.12% 4,425
2025年05月02日 31,946 +66 +0.21% 4,425
2025年05月01日 31,880 +92 +0.29% 4,412
2025年04月30日 31,788 +311 +0.99% 4,394
2025年04月28日 31,477 -1 0.00% 4,344
2025年04月25日 31,478 +360 +1.16% 4,356
2025年04月24日 31,118 +295 +0.96% 4,293
2025年04月23日 30,823 +731 +2.43% 4,249
2025年04月22日 30,092 -708 -2.30% 4,154
2025年04月21日 30,800 +7 +0.02% 4,252
2025年04月18日 30,793 -397 -1.27% 4,251
2025年04月17日 31,190 -524 -1.65% 4,315
2025年04月16日 31,714 -112 -0.35% 4,379
2025年04月15日 31,826 +223 +0.71% 4,402
2025年04月14日 31,603 +460 +1.48% 4,369
2025年04月11日 31,143 -740 -2.32% 4,302
2025年04月10日 31,883 +2,238 +7.55% 4,405
2025年04月09日 29,645 -197 -0.66% 4,092
2025年04月08日 29,842 -312 -1.03% 4,124
2025年04月07日 30,154 -1,704 -5.35% 4,168
2025年04月04日 31,858 -1,302 -3.93% 4,400
2025年04月03日 33,160 +191 +0.58% 4,578
2025年04月02日 32,969 0 0.00% 4,551
2025年04月01日 32,969 +309 +0.95% 4,545
2025年03月31日 32,660 -562 -1.69% 4,500
2025年03月28日 33,222 -131 -0.39% 4,580
2025年03月27日 33,353 -113 -0.34% 4,601
2025年03月26日 33,466 +4 +0.01% 4,608
2025年03月25日 33,462 +458 +1.39% 4,604
2025年03月24日 33,004 +3 +0.01% 4,538
2025年03月21日 33,001 +287 +0.88% 4,533
2025年03月19日 32,714 -210 -0.64% 4,488
2025年03月18日 32,924 +270 +0.83% 4,510
2025年03月17日 32,654 +504 +1.57% 4,484
2025年03月14日 32,150 -413 -1.27% 4,416
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.89%
3ヶ月 -2.97%
6ヶ月 -7.32%
1年 +6.36%
2年 +7.95%
3年 +3.64%
5年 +8.00%
10年 +7.46%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.89%
3ヶ月 -2.97%
6ヶ月 -7.32%
1年 +6.36%
2年 +16.53%
3年 +11.33%
5年 +46.92%
10年 +105.26%
設定来(年率) +16.13%
設定来 +230.64%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.61
1年 0.51
2年 0.65
3年 0.24
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1565
値上がり(6ヶ月)
272
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2025年04月21日更新
分配金履歴
2025.04.21 0円
2024.04.22 0円
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2025.04.21 0円
2024.04.22 0円
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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