投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額32,199
前日比:-88円 (-0.27%)
純資産総額4,980百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 32,199 -88 -0.27% 4,980
2024年02月27日 32,287 -57 -0.18% 4,996
2024年02月26日 32,344 +414 +1.30% 5,009
2024年02月22日 31,930 +38 +0.12% 4,948
2024年02月21日 31,892 -61 -0.19% 4,943
2024年02月20日 31,953 -5 -0.02% 4,953
2024年02月19日 31,958 -134 -0.42% 4,951
2024年02月16日 32,092 +315 +0.99% 4,978
2024年02月15日 31,777 +130 +0.41% 4,943
2024年02月14日 31,647 -447 -1.39% 4,927
2024年02月13日 32,094 +35 +0.11% 5,000
2024年02月09日 32,059 +48 +0.15% 4,983
2024年02月08日 32,011 +127 +0.40% 4,976
2024年02月07日 31,884 +114 +0.36% 4,957
2024年02月06日 31,770 -239 -0.75% 4,944
2024年02月05日 32,009 +98 +0.31% 4,953
2024年02月02日 31,911 +307 +0.97% 4,939
2024年02月01日 31,604 -277 -0.87% 4,909
2024年01月31日 31,881 +110 +0.35% 4,952
2024年01月30日 31,771 +184 +0.58% 4,939
2024年01月29日 31,587 +35 +0.11% 4,911
2024年01月26日 31,552 +201 +0.64% 4,918
2024年01月25日 31,351 -91 -0.29% 4,921
2024年01月24日 31,442 -89 -0.28% 4,938
2024年01月23日 31,531 +114 +0.36% 4,960
2024年01月22日 31,417 +328 +1.06% 4,936
2024年01月19日 31,089 +173 +0.56% 4,889
2024年01月18日 30,916 -89 -0.29% 4,859
2024年01月17日 31,005 -204 -0.65% 4,904
2024年01月16日 31,209 -6 -0.02% 4,936
2024年01月15日 31,215 -115 -0.37% 4,937
2024年01月12日 31,330 +8 +0.03% 4,957
2024年01月11日 31,322 +138 +0.44% 4,959
2024年01月10日 31,184 -132 -0.42% 4,913
2024年01月09日 31,316 +175 +0.56% 4,943
2024年01月05日 31,141 +9 +0.03% 4,916
2024年01月04日 31,132 -241 -0.77% 4,909
2023年12月29日 31,373 +36 +0.11% 4,960
2023年12月28日 31,337 +74 +0.24% 4,975
2023年12月27日 31,263 +126 +0.40% 4,961
2023年12月26日 31,137 -5 -0.02% 4,941
2023年12月25日 31,142 -34 -0.11% 4,934
2023年12月22日 31,176 +249 +0.81% 4,955
2023年12月21日 30,927 -397 -1.27% 4,918
2023年12月20日 31,324 +209 +0.67% 4,983
2023年12月19日 31,115 -1 0.00% 5,095
2023年12月18日 31,116 +28 +0.09% 5,083
2023年12月15日 31,088 +128 +0.41% 5,073
2023年12月14日 30,960 +397 +1.30% 5,071
2023年12月13日 30,563 +139 +0.46% 4,987
2023年12月12日 30,424 +128 +0.42% 4,965
2023年12月11日 30,296 +94 +0.31% 4,951
2023年12月08日 30,202 +50 +0.17% 4,947
2023年12月07日 30,152 -65 -0.22% 4,947
2023年12月06日 30,217 -69 -0.23% 4,964
2023年12月05日 30,286 -36 -0.12% 4,978
2023年12月04日 30,322 +226 +0.75% 5,004
2023年12月01日 30,096 +443 +1.49% 4,965
2023年11月30日 29,653 +34 +0.11% 4,892
2023年11月29日 29,619 +51 +0.17% 4,888
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +15.19%
6ヶ月 +5.53%
1年 +8.48%
2年 +1.32%
3年 +5.53%
5年 +7.34%
10年 +8.82%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +15.19%
6ヶ月 +5.53%
1年 +8.48%
2年 +2.67%
3年 +17.53%
5年 +42.48%
10年 +132.56%
設定来(年率) +16.90%
設定来 +219.21%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 0.38
1年 0.69
2年 0.08
3年 0.38
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
893
値上がり(6ヶ月)
1180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2023年04月20日更新
分配金履歴
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2023.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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