SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額22,873
前日比:+89円 (+0.39%)
純資産総額4,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 22,873 +89 +0.39% 4,266
2020年07月02日 22,784 -69 -0.30% 4,248
2020年07月01日 22,853 +191 +0.84% 4,244
2020年06月30日 22,662 +505 +2.28% 4,218
2020年06月29日 22,157 -638 -2.80% 4,099
2020年06月26日 22,795 +255 +1.13% 4,197
2020年06月25日 22,540 -617 -2.66% 4,158
2020年06月24日 23,157 +108 +0.47% 4,233
2020年06月23日 23,049 +152 +0.66% 4,270
2020年06月22日 22,897 -191 -0.83% 4,258
2020年06月19日 23,088 -40 -0.17% 4,289
2020年06月18日 23,128 -156 -0.67% 4,305
2020年06月17日 23,284 +464 +2.03% 4,327
2020年06月16日 22,820 +145 +0.64% 4,242
2020年06月15日 22,675 +415 +1.86% 4,221
2020年06月12日 22,260 -1,632 -6.83% 4,152
2020年06月11日 23,892 -262 -1.08% 4,480
2020年06月10日 24,154 -264 -1.08% 4,561
2020年06月09日 24,418 +389 +1.62% 4,777
2020年06月08日 24,029 +745 +3.20% 4,719
2020年06月05日 23,284 +11 +0.05% 4,593
2020年06月04日 23,273 +482 +2.11% 4,601
2020年06月03日 22,791 +237 +1.05% 4,500
2020年06月02日 22,554 +84 +0.37% 4,512
2020年06月01日 22,470 -8 -0.04% 4,518
2020年05月29日 22,478 -128 -0.57% 4,519
2020年05月28日 22,606 +492 +2.22% 4,568
2020年05月27日 22,114 +472 +2.18% 4,475
2020年05月26日 21,642 -1 0.00% 4,379
2020年05月25日 21,643 -1 0.00% 4,370
2020年05月22日 21,644 -85 -0.39% 4,361
2020年05月21日 21,729 +329 +1.54% 4,362
2020年05月20日 21,400 -344 -1.58% 4,307
2020年05月19日 21,744 +815 +3.89% 4,376
2020年05月18日 20,929 +50 +0.24% 4,210
2020年05月15日 20,879 +328 +1.60% 4,188
2020年05月14日 20,551 -448 -2.13% 4,121
2020年05月13日 20,999 -402 -1.88% 4,210
2020年05月12日 21,401 -102 -0.47% 4,316
2020年05月11日 21,503 +399 +1.89% 4,352
2020年05月08日 21,104 +201 +0.96% 4,269
2020年05月07日 20,903 -594 -2.76% 4,232
2020年05月01日 21,497 -250 -1.15% 4,410
2020年04月30日 21,747 +432 +2.03% 4,458
2020年04月28日 21,315 +311 +1.48% 4,360
2020年04月27日 21,004 +230 +1.11% 4,296
2020年04月24日 20,774 +33 +0.16% 4,246
2020年04月23日 20,741 +403 +1.98% 4,205
2020年04月22日 20,338 -557 -2.67% 4,132
2020年04月21日 20,895 -533 -2.49% 4,243
2020年04月20日 21,428 +631 +3.03% 4,357
2020年04月17日 20,797 +29 +0.14% 4,228
2020年04月16日 20,768 -394 -1.86% 4,237
2020年04月15日 21,162 +487 +2.36% 4,352
2020年04月14日 20,675 -296 -1.41% 4,362
2020年04月13日 20,971 -10 -0.05% 4,425
2020年04月10日 20,981 +259 +1.25% 4,449
2020年04月09日 20,722 +683 +3.41% 4,382
2020年04月08日 20,039 -28 -0.14% 4,234
2020年04月07日 20,067 +1,426 +7.65% 4,244
2020年04月06日 18,641 -295 -1.56% 3,929
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
746
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
771
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 -10.77%
1年 -4.15%
2年 +2.04%
3年 +5.66%
5年 +7.73%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 -10.77%
1年 -4.15%
2年 +4.13%
3年 +17.97%
5年 +45.11%
10年 ---
設定来(年率) +13.54%
設定来 +127.02%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.36
1年 0.00
2年 0.03
3年 0.35
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+