SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 33,588 | +73 | +0.22% | 4,355 |
2025年06月12日 | 33,515 | -8 | -0.02% | 4,354 |
2025年06月11日 | 33,523 | +85 | +0.25% | 4,364 |
2025年06月10日 | 33,438 | -6 | -0.02% | 4,348 |
2025年06月09日 | 33,444 | +339 | +1.02% | 4,352 |
2025年06月06日 | 33,105 | -79 | -0.24% | 4,316 |
2025年06月05日 | 33,184 | -79 | -0.24% | 4,334 |
2025年06月04日 | 33,263 | +165 | +0.50% | 4,353 |
2025年06月03日 | 33,098 | +34 | +0.10% | 4,331 |
2025年06月02日 | 33,064 | +40 | +0.12% | 4,331 |
2025年05月30日 | 33,024 | +69 | +0.21% | 4,317 |
2025年05月29日 | 32,955 | -180 | -0.54% | 4,297 |
2025年05月28日 | 33,135 | +595 | +1.83% | 4,317 |
2025年05月27日 | 32,540 | -4 | -0.01% | 4,239 |
2025年05月26日 | 32,544 | -219 | -0.67% | 4,259 |
2025年05月23日 | 32,763 | 0 | 0.00% | 4,286 |
2025年05月22日 | 32,763 | -659 | -1.97% | 4,288 |
2025年05月21日 | 33,422 | -108 | -0.32% | 4,375 |
2025年05月20日 | 33,530 | +117 | +0.35% | 4,388 |
2025年05月19日 | 33,413 | +270 | +0.81% | 4,391 |
2025年05月16日 | 33,143 | +205 | +0.62% | 4,359 |
2025年05月15日 | 32,938 | -89 | -0.27% | 4,333 |
2025年05月14日 | 33,027 | -221 | -0.66% | 4,348 |
2025年05月13日 | 33,248 | +947 | +2.93% | 4,392 |
2025年05月12日 | 32,301 | -99 | -0.31% | 4,465 |
2025年05月09日 | 32,400 | +207 | +0.64% | 4,478 |
2025年05月08日 | 32,193 | +209 | +0.65% | 4,447 |
2025年05月07日 | 31,984 | +38 | +0.12% | 4,425 |
2025年05月02日 | 31,946 | +66 | +0.21% | 4,425 |
2025年05月01日 | 31,880 | +92 | +0.29% | 4,412 |
2025年04月30日 | 31,788 | +311 | +0.99% | 4,394 |
2025年04月28日 | 31,477 | -1 | 0.00% | 4,344 |
2025年04月25日 | 31,478 | +360 | +1.16% | 4,356 |
2025年04月24日 | 31,118 | +295 | +0.96% | 4,293 |
2025年04月23日 | 30,823 | +731 | +2.43% | 4,249 |
2025年04月22日 | 30,092 | -708 | -2.30% | 4,154 |
2025年04月21日 | 30,800 | +7 | +0.02% | 4,252 |
2025年04月18日 | 30,793 | -397 | -1.27% | 4,251 |
2025年04月17日 | 31,190 | -524 | -1.65% | 4,315 |
2025年04月16日 | 31,714 | -112 | -0.35% | 4,379 |
2025年04月15日 | 31,826 | +223 | +0.71% | 4,402 |
2025年04月14日 | 31,603 | +460 | +1.48% | 4,369 |
2025年04月11日 | 31,143 | -740 | -2.32% | 4,302 |
2025年04月10日 | 31,883 | +2,238 | +7.55% | 4,405 |
2025年04月09日 | 29,645 | -197 | -0.66% | 4,092 |
2025年04月08日 | 29,842 | -312 | -1.03% | 4,124 |
2025年04月07日 | 30,154 | -1,704 | -5.35% | 4,168 |
2025年04月04日 | 31,858 | -1,302 | -3.93% | 4,400 |
2025年04月03日 | 33,160 | +191 | +0.58% | 4,578 |
2025年04月02日 | 32,969 | 0 | 0.00% | 4,551 |
2025年04月01日 | 32,969 | +309 | +0.95% | 4,545 |
2025年03月31日 | 32,660 | -562 | -1.69% | 4,500 |
2025年03月28日 | 33,222 | -131 | -0.39% | 4,580 |
2025年03月27日 | 33,353 | -113 | -0.34% | 4,601 |
2025年03月26日 | 33,466 | +4 | +0.01% | 4,608 |
2025年03月25日 | 33,462 | +458 | +1.39% | 4,604 |
2025年03月24日 | 33,004 | +3 | +0.01% | 4,538 |
2025年03月21日 | 33,001 | +287 | +0.88% | 4,533 |
2025年03月19日 | 32,714 | -210 | -0.64% | 4,488 |
2025年03月18日 | 32,924 | +270 | +0.83% | 4,510 |
2025年03月17日 | 32,654 | +504 | +1.57% | 4,484 |
2025年03月14日 | 32,150 | -413 | -1.27% | 4,416 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% |
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