SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2019年05月23日

基準価額22,996
前日比:-89円 (-0.39%)
純資産総額2,978百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月23日現在
ファンドの特長
ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ工業株30種平均株価(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
332
分配金利回り
433
月間ページ閲覧
424
値上がり(6ヶ月)
225
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7452%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 +5.58%
6ヶ月 +6.23%
1年 +7.88%
2年 +11.75%
3年 +13.59%
5年 +10.52%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 +5.58%
6ヶ月 +6.23%
1年 +7.88%
2年 +24.88%
3年 +46.57%
5年 +64.81%
10年 ---
設定来(年率) +16.66%
設定来 +136.64%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.35
1年 0.52
2年 0.93
3年 1.18
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4