信託期間無期限化のお知らせ(2021年1月21日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年1月21日付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年01月21日

基準価額27,648
前日比:+228円 (+0.83%)
純資産総額4,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月21日現在
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
360
分配金利回り
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月間ページ閲覧
385
値上がり(6ヶ月)
445
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +10.59%
6ヶ月 +18.71%
1年 +5.93%
2年 +14.00%
3年 +6.29%
5年 +11.18%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +10.59%
6ヶ月 +18.71%
1年 +5.93%
2年 +29.96%
3年 +20.08%
5年 +69.87%
10年 ---
設定来(年率) +17.14%
設定来 +169.41%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.92
1年 0.23
2年 0.70
3年 0.34
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+