インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月13日

基準価額5,593
前日比:-58円 (-1.03%)
純資産総額1,785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 5,593 -58 -1.03% 1,785
2025年06月12日 5,651 +6 +0.11% 1,804
2025年06月11日 5,645 +8 +0.14% 1,820
2025年06月10日 5,637 +1 +0.02% 1,817
2025年06月09日 5,636 +4 +0.07% 1,817
2025年06月06日 5,632 +63 +1.13% 1,815
2025年06月05日 5,569 -55 -0.98% 1,798
2025年06月04日 5,624 +58 +1.04% 1,815
2025年06月03日 5,566 -3 -0.05% 1,796
2025年06月02日 5,569 -57 -1.01% 1,797
2025年05月30日 5,626 -61 -1.07% 1,815
2025年05月29日 5,687 +62 +1.10% 1,835
2025年05月28日 5,625 +62 +1.11% 1,815
2025年05月27日 5,563 +8 +0.14% 1,795
2025年05月26日 5,555 -9 -0.16% 1,792
2025年05月23日 5,564 +2 +0.04% 1,797
2025年05月22日 5,562 +2 +0.04% 1,796
2025年05月21日 5,560 -55 -0.98% 1,796
2025年05月20日 5,615 +65 +1.17% 1,813
2025年05月19日 5,550 +2 +0.04% 1,793
2025年05月16日 5,548 -65 -1.16% 1,792
2025年05月15日 5,613 -90 -1.58% 1,811
2025年05月14日 5,703 -1 -0.02% 1,840
2025年05月13日 5,704 +63 +1.12% 1,840
2025年05月12日 5,641 +6 +0.11% 1,820
2025年05月09日 5,635 +124 +2.25% 1,818
2025年05月08日 5,511 +5 +0.09% 1,778
2025年05月07日 5,506 -54 -0.97% 1,780
2025年05月02日 5,560 +65 +1.18% 1,798
2025年05月01日 5,495 +123 +2.29% 1,772
2025年04月30日 5,372 -44 -0.81% 1,730
2025年04月28日 5,416 +65 +1.21% 1,744
2025年04月25日 5,351 +7 +0.13% 1,723
2025年04月24日 5,344 0 0.00% 1,721
2025年04月23日 5,344 +65 +1.23% 1,721
2025年04月22日 5,279 +8 +0.15% 1,701
2025年04月21日 5,271 -59 -1.11% 1,698
2025年04月18日 5,330 +20 +0.38% 1,717
2025年04月17日 5,310 +3 +0.06% 1,710
2025年04月16日 5,307 -52 -0.97% 1,709
2025年04月15日 5,359 -30 -0.56% 1,727
2025年04月14日 5,389 +7 +0.13% 1,738
2025年04月11日 5,382 -72 -1.32% 1,736
2025年04月10日 5,454 +68 +1.26% 1,759
2025年04月09日 5,386 -60 -1.10% 1,737
2025年04月08日 5,446 -53 -0.96% 1,756
2025年04月07日 5,499 -56 -1.01% 1,773
2025年04月04日 5,555 -59 -1.05% 1,791
2025年04月03日 5,614 -61 -1.07% 1,810
2025年04月02日 5,675 +1 +0.02% 1,830
2025年04月01日 5,674 +1 +0.02% 1,830
2025年03月31日 5,673 -58 -1.01% 1,829
2025年03月28日 5,731 +70 +1.24% 1,849
2025年03月27日 5,661 -9 -0.16% 1,825
2025年03月26日 5,670 -21 -0.37% 1,828
2025年03月25日 5,691 -16 -0.28% 1,835
2025年03月24日 5,707 -9 -0.16% 1,842
2025年03月21日 5,716 -15 -0.26% 1,845
2025年03月19日 5,731 -1 -0.02% 1,850
2025年03月18日 5,732 +1 +0.02% 1,850
2025年03月17日 5,731 -31 -0.54% 1,849
2025年03月14日 5,762 -3 -0.05% 1,859
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 -3.18%
1年 -3.61%
2年 +0.59%
3年 +5.38%
5年 +9.23%
10年 +4.88%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 -0.87%
6ヶ月 -3.14%
1年 -3.45%
2年 +1.42%
3年 +16.69%
5年 +48.93%
10年 +31.47%
設定来(年率) +2.75%
設定来 +39.61%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.30
1年 -0.36
2年 0.04
3年 0.50
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1296
値上がり(6ヶ月)
1470
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年05月15日更新
分配金履歴
2025.05.15 30円
2025.04.15 30円
2025.03.17 30円
2025.02.17 30円
2025.01.15 30円
2024.12.16 30円
2025.05.15 30円
2025.04.15 30円
2025.03.17 30円
2025.02.17 30円
2025.01.15 30円
2024.12.16 30円
2024.11.15 30円
2024.10.15 30円
2024.09.17 30円
2024.08.15 30円
2024.07.16 30円
2024.06.17 30円
2024.05.15 30円
2024.04.15 30円
2024.03.15 30円
2024.02.15 30円
2024.01.15 30円
2023.12.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 30円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 30円
2022.06.15 30円
もっと見る閉じる