インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ルピアのめぐみ)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月21日 | 5,231 | -11 | -0.21% | 2,116 |
2021年01月20日 | 5,242 | -2 | -0.04% | 2,119 |
2021年01月19日 | 5,244 | -12 | -0.23% | 2,120 |
2021年01月18日 | 5,256 | +8 | +0.15% | 2,125 |
2021年01月15日 | 5,248 | -36 | -0.68% | 2,116 |
2021年01月14日 | 5,284 | +2 | +0.04% | 2,142 |
2021年01月13日 | 5,282 | -5 | -0.09% | 2,143 |
2021年01月12日 | 5,287 | -107 | -1.98% | 2,145 |
2021年01月08日 | 5,394 | +58 | +1.09% | 2,196 |
2021年01月07日 | 5,336 | -4 | -0.07% | 2,174 |
2021年01月06日 | 5,340 | -78 | -1.44% | 2,178 |
2021年01月05日 | 5,418 | +71 | +1.33% | 2,212 |
2021年01月04日 | 5,347 | -7 | -0.13% | 2,184 |
2020年12月30日 | 5,354 | +4 | +0.07% | 2,188 |
2020年12月29日 | 5,350 | +84 | +1.60% | 2,190 |
2020年12月28日 | 5,266 | +1 | +0.02% | 2,156 |
2020年12月25日 | 5,265 | -70 | -1.31% | 2,155 |
2020年12月24日 | 5,335 | +16 | +0.30% | 2,187 |
2020年12月23日 | 5,319 | -28 | -0.52% | 2,197 |
2020年12月22日 | 5,347 | -3 | -0.06% | 2,211 |
2020年12月21日 | 5,350 | +4 | +0.07% | 2,216 |
2020年12月18日 | 5,346 | +20 | +0.38% | 2,214 |
2020年12月17日 | 5,326 | +20 | +0.38% | 2,207 |
2020年12月16日 | 5,306 | 0 | 0.00% | 2,200 |
2020年12月15日 | 5,306 | -22 | -0.41% | 2,195 |
2020年12月14日 | 5,328 | +88 | +1.68% | 2,205 |
2020年12月11日 | 5,240 | -56 | -1.06% | 2,171 |
2020年12月10日 | 5,296 | +1 | +0.02% | 2,194 |
2020年12月09日 | 5,295 | +1 | +0.02% | 2,194 |
2020年12月08日 | 5,294 | +2 | +0.04% | 2,196 |
2020年12月07日 | 5,292 | +74 | +1.42% | 2,196 |
2020年12月04日 | 5,218 | -71 | -1.34% | 2,176 |
2020年12月03日 | 5,289 | +5 | +0.09% | 2,207 |
2020年12月02日 | 5,284 | +3 | +0.06% | 2,205 |
2020年12月01日 | 5,281 | -3 | -0.06% | 2,214 |
2020年11月30日 | 5,284 | -3 | -0.06% | 2,221 |
2020年11月27日 | 5,287 | +10 | +0.19% | 2,226 |
2020年11月26日 | 5,277 | +14 | +0.27% | 2,225 |
2020年11月25日 | 5,263 | +5 | +0.10% | 2,220 |
2020年11月24日 | 5,258 | +5 | +0.10% | 2,219 |
2020年11月20日 | 5,253 | +1 | +0.02% | 2,220 |
2020年11月19日 | 5,252 | 0 | 0.00% | 2,227 |
2020年11月18日 | 5,252 | +13 | +0.25% | 2,233 |
2020年11月17日 | 5,239 | +17 | +0.33% | 2,228 |
2020年11月16日 | 5,222 | -82 | -1.55% | 2,216 |
2020年11月13日 | 5,304 | +6 | +0.11% | 2,256 |
2020年11月12日 | 5,298 | -6 | -0.11% | 2,253 |
2020年11月11日 | 5,304 | -26 | -0.49% | 2,263 |
2020年11月10日 | 5,330 | +166 | +3.21% | 2,275 |
2020年11月09日 | 5,164 | +105 | +2.08% | 2,205 |
2020年11月06日 | 5,059 | +24 | +0.48% | 2,161 |
2020年11月05日 | 5,035 | 0 | 0.00% | 2,152 |
2020年11月04日 | 5,035 | -3 | -0.06% | 2,156 |
2020年11月02日 | 5,038 | +2 | +0.04% | 2,157 |
2020年10月30日 | 5,036 | +1 | +0.02% | 2,156 |
2020年10月29日 | 5,035 | +1 | +0.02% | 2,156 |
2020年10月28日 | 5,034 | +1 | +0.02% | 2,156 |
2020年10月27日 | 5,033 | +4 | +0.08% | 2,155 |
2020年10月26日 | 5,029 | -1 | -0.02% | 2,153 |
2020年10月23日 | 5,030 | -3 | -0.06% | 2,154 |
2020年10月22日 | 5,033 | +3 | +0.06% | 2,159 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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