インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額5,463
前日比:-69円 (-1.25%)
純資産総額1,943百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 5,463 -69 -1.25% 1,943
2021年11月30日 5,532 +1 +0.02% 1,968
2021年11月29日 5,531 -69 -1.23% 1,965
2021年11月26日 5,600 -4 -0.07% 1,990
2021年11月25日 5,604 +2 +0.04% 1,992
2021年11月24日 5,602 +67 +1.21% 1,994
2021年11月22日 5,535 -66 -1.18% 1,971
2021年11月19日 5,601 +2 +0.04% 1,994
2021年11月18日 5,599 -2 -0.04% 1,993
2021年11月17日 5,601 +2 +0.04% 1,994
2021年11月16日 5,599 +65 +1.17% 1,997
2021年11月15日 5,534 -30 -0.54% 1,964
2021年11月12日 5,564 -2 -0.04% 1,971
2021年11月11日 5,566 +1 +0.02% 1,977
2021年11月10日 5,565 +2 +0.04% 1,975
2021年11月09日 5,563 +9 +0.16% 1,977
2021年11月08日 5,554 +74 +1.35% 1,972
2021年11月05日 5,480 -68 -1.23% 1,948
2021年11月04日 5,548 +1 +0.02% 1,973
2021年11月02日 5,547 -75 -1.33% 1,972
2021年11月01日 5,622 +4 +0.07% 1,998
2021年10月29日 5,618 -3 -0.05% 2,012
2021年10月28日 5,621 -2 -0.04% 2,012
2021年10月27日 5,623 +5 +0.09% 2,021
2021年10月26日 5,618 0 0.00% 2,019
2021年10月25日 5,618 +3 +0.05% 2,020
2021年10月22日 5,615 -68 -1.20% 2,028
2021年10月21日 5,683 +1 +0.02% 2,052
2021年10月20日 5,682 +71 +1.27% 2,051
2021年10月19日 5,611 -70 -1.23% 2,030
2021年10月18日 5,681 +79 +1.41% 2,057
2021年10月15日 5,602 +55 +0.99% 2,026
2021年10月14日 5,547 -2 -0.04% 2,006
2021年10月13日 5,549 0 0.00% 2,006
2021年10月12日 5,549 +65 +1.19% 2,008
2021年10月11日 5,484 +60 +1.11% 1,986
2021年10月08日 5,424 -67 -1.22% 1,966
2021年10月07日 5,491 -7 -0.13% 1,990
2021年10月06日 5,498 +71 +1.31% 1,993
2021年10月05日 5,427 -1 -0.02% 1,967
2021年10月04日 5,428 0 0.00% 1,973
2021年10月01日 5,428 -70 -1.27% 1,973
2021年09月30日 5,498 -4 -0.07% 2,007
2021年09月29日 5,502 +67 +1.23% 2,010
2021年09月28日 5,435 -5 -0.09% 1,987
2021年09月27日 5,440 -2 -0.04% 1,988
2021年09月24日 5,442 +69 +1.28% 1,989
2021年09月22日 5,373 -5 -0.09% 1,965
2021年09月21日 5,378 0 0.00% 1,968
2021年09月17日 5,378 +2 +0.04% 1,969
2021年09月16日 5,376 +3 +0.06% 1,971
2021年09月15日 5,373 -95 -1.74% 1,968
2021年09月14日 5,468 -1 -0.02% 2,002
2021年09月13日 5,469 +74 +1.37% 2,004
2021年09月10日 5,395 -69 -1.26% 1,978
2021年09月09日 5,464 -3 -0.05% 2,020
2021年09月08日 5,467 +70 +1.30% 2,021
2021年09月07日 5,397 0 0.00% 1,995
2021年09月06日 5,397 +3 +0.06% 1,995
2021年09月03日 5,394 -5 -0.09% 1,994
2021年09月02日 5,399 -78 -1.42% 2,014
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
185
分配金利回り
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月間ページ閲覧
279
値上がり(6ヶ月)
786
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.11.15 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.04.15 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 55円
2020.09.15 55円
2020.08.17 55円
2020.07.15 55円
2020.06.15 55円
2020.05.15 55円
2020.04.15 55円
2020.03.16 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +8.04%
6ヶ月 +10.05%
1年 +19.35%
2年 +8.67%
3年 +12.91%
5年 +6.13%
10年 +3.78%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +7.96%
6ヶ月 +9.85%
1年 +18.71%
2年 +15.06%
3年 +37.26%
5年 +24.47%
10年 +23.01%
設定来(年率) +2.46%
設定来 +26.63%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 15.29
6ヶ月 2.41
1年 3.40
2年 0.54
3年 0.80
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+