インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ルピアのめぐみ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 5,593 | -58 | -1.03% | 1,785 |
2025年06月12日 | 5,651 | +6 | +0.11% | 1,804 |
2025年06月11日 | 5,645 | +8 | +0.14% | 1,820 |
2025年06月10日 | 5,637 | +1 | +0.02% | 1,817 |
2025年06月09日 | 5,636 | +4 | +0.07% | 1,817 |
2025年06月06日 | 5,632 | +63 | +1.13% | 1,815 |
2025年06月05日 | 5,569 | -55 | -0.98% | 1,798 |
2025年06月04日 | 5,624 | +58 | +1.04% | 1,815 |
2025年06月03日 | 5,566 | -3 | -0.05% | 1,796 |
2025年06月02日 | 5,569 | -57 | -1.01% | 1,797 |
2025年05月30日 | 5,626 | -61 | -1.07% | 1,815 |
2025年05月29日 | 5,687 | +62 | +1.10% | 1,835 |
2025年05月28日 | 5,625 | +62 | +1.11% | 1,815 |
2025年05月27日 | 5,563 | +8 | +0.14% | 1,795 |
2025年05月26日 | 5,555 | -9 | -0.16% | 1,792 |
2025年05月23日 | 5,564 | +2 | +0.04% | 1,797 |
2025年05月22日 | 5,562 | +2 | +0.04% | 1,796 |
2025年05月21日 | 5,560 | -55 | -0.98% | 1,796 |
2025年05月20日 | 5,615 | +65 | +1.17% | 1,813 |
2025年05月19日 | 5,550 | +2 | +0.04% | 1,793 |
2025年05月16日 | 5,548 | -65 | -1.16% | 1,792 |
2025年05月15日 | 5,613 | -90 | -1.58% | 1,811 |
2025年05月14日 | 5,703 | -1 | -0.02% | 1,840 |
2025年05月13日 | 5,704 | +63 | +1.12% | 1,840 |
2025年05月12日 | 5,641 | +6 | +0.11% | 1,820 |
2025年05月09日 | 5,635 | +124 | +2.25% | 1,818 |
2025年05月08日 | 5,511 | +5 | +0.09% | 1,778 |
2025年05月07日 | 5,506 | -54 | -0.97% | 1,780 |
2025年05月02日 | 5,560 | +65 | +1.18% | 1,798 |
2025年05月01日 | 5,495 | +123 | +2.29% | 1,772 |
2025年04月30日 | 5,372 | -44 | -0.81% | 1,730 |
2025年04月28日 | 5,416 | +65 | +1.21% | 1,744 |
2025年04月25日 | 5,351 | +7 | +0.13% | 1,723 |
2025年04月24日 | 5,344 | 0 | 0.00% | 1,721 |
2025年04月23日 | 5,344 | +65 | +1.23% | 1,721 |
2025年04月22日 | 5,279 | +8 | +0.15% | 1,701 |
2025年04月21日 | 5,271 | -59 | -1.11% | 1,698 |
2025年04月18日 | 5,330 | +20 | +0.38% | 1,717 |
2025年04月17日 | 5,310 | +3 | +0.06% | 1,710 |
2025年04月16日 | 5,307 | -52 | -0.97% | 1,709 |
2025年04月15日 | 5,359 | -30 | -0.56% | 1,727 |
2025年04月14日 | 5,389 | +7 | +0.13% | 1,738 |
2025年04月11日 | 5,382 | -72 | -1.32% | 1,736 |
2025年04月10日 | 5,454 | +68 | +1.26% | 1,759 |
2025年04月09日 | 5,386 | -60 | -1.10% | 1,737 |
2025年04月08日 | 5,446 | -53 | -0.96% | 1,756 |
2025年04月07日 | 5,499 | -56 | -1.01% | 1,773 |
2025年04月04日 | 5,555 | -59 | -1.05% | 1,791 |
2025年04月03日 | 5,614 | -61 | -1.07% | 1,810 |
2025年04月02日 | 5,675 | +1 | +0.02% | 1,830 |
2025年04月01日 | 5,674 | +1 | +0.02% | 1,830 |
2025年03月31日 | 5,673 | -58 | -1.01% | 1,829 |
2025年03月28日 | 5,731 | +70 | +1.24% | 1,849 |
2025年03月27日 | 5,661 | -9 | -0.16% | 1,825 |
2025年03月26日 | 5,670 | -21 | -0.37% | 1,828 |
2025年03月25日 | 5,691 | -16 | -0.28% | 1,835 |
2025年03月24日 | 5,707 | -9 | -0.16% | 1,842 |
2025年03月21日 | 5,716 | -15 | -0.26% | 1,845 |
2025年03月19日 | 5,731 | -1 | -0.02% | 1,850 |
2025年03月18日 | 5,732 | +1 | +0.02% | 1,850 |
2025年03月17日 | 5,731 | -31 | -0.54% | 1,849 |
2025年03月14日 | 5,762 | -3 | -0.05% | 1,859 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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