インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2021年01月21日

基準価額5,231
前日比:-11円 (-0.21%)
純資産総額2,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 5,231 -11 -0.21% 2,116
2021年01月20日 5,242 -2 -0.04% 2,119
2021年01月19日 5,244 -12 -0.23% 2,120
2021年01月18日 5,256 +8 +0.15% 2,125
2021年01月15日 5,248 -36 -0.68% 2,116
2021年01月14日 5,284 +2 +0.04% 2,142
2021年01月13日 5,282 -5 -0.09% 2,143
2021年01月12日 5,287 -107 -1.98% 2,145
2021年01月08日 5,394 +58 +1.09% 2,196
2021年01月07日 5,336 -4 -0.07% 2,174
2021年01月06日 5,340 -78 -1.44% 2,178
2021年01月05日 5,418 +71 +1.33% 2,212
2021年01月04日 5,347 -7 -0.13% 2,184
2020年12月30日 5,354 +4 +0.07% 2,188
2020年12月29日 5,350 +84 +1.60% 2,190
2020年12月28日 5,266 +1 +0.02% 2,156
2020年12月25日 5,265 -70 -1.31% 2,155
2020年12月24日 5,335 +16 +0.30% 2,187
2020年12月23日 5,319 -28 -0.52% 2,197
2020年12月22日 5,347 -3 -0.06% 2,211
2020年12月21日 5,350 +4 +0.07% 2,216
2020年12月18日 5,346 +20 +0.38% 2,214
2020年12月17日 5,326 +20 +0.38% 2,207
2020年12月16日 5,306 0 0.00% 2,200
2020年12月15日 5,306 -22 -0.41% 2,195
2020年12月14日 5,328 +88 +1.68% 2,205
2020年12月11日 5,240 -56 -1.06% 2,171
2020年12月10日 5,296 +1 +0.02% 2,194
2020年12月09日 5,295 +1 +0.02% 2,194
2020年12月08日 5,294 +2 +0.04% 2,196
2020年12月07日 5,292 +74 +1.42% 2,196
2020年12月04日 5,218 -71 -1.34% 2,176
2020年12月03日 5,289 +5 +0.09% 2,207
2020年12月02日 5,284 +3 +0.06% 2,205
2020年12月01日 5,281 -3 -0.06% 2,214
2020年11月30日 5,284 -3 -0.06% 2,221
2020年11月27日 5,287 +10 +0.19% 2,226
2020年11月26日 5,277 +14 +0.27% 2,225
2020年11月25日 5,263 +5 +0.10% 2,220
2020年11月24日 5,258 +5 +0.10% 2,219
2020年11月20日 5,253 +1 +0.02% 2,220
2020年11月19日 5,252 0 0.00% 2,227
2020年11月18日 5,252 +13 +0.25% 2,233
2020年11月17日 5,239 +17 +0.33% 2,228
2020年11月16日 5,222 -82 -1.55% 2,216
2020年11月13日 5,304 +6 +0.11% 2,256
2020年11月12日 5,298 -6 -0.11% 2,253
2020年11月11日 5,304 -26 -0.49% 2,263
2020年11月10日 5,330 +166 +3.21% 2,275
2020年11月09日 5,164 +105 +2.08% 2,205
2020年11月06日 5,059 +24 +0.48% 2,161
2020年11月05日 5,035 0 0.00% 2,152
2020年11月04日 5,035 -3 -0.06% 2,156
2020年11月02日 5,038 +2 +0.04% 2,157
2020年10月30日 5,036 +1 +0.02% 2,156
2020年10月29日 5,035 +1 +0.02% 2,156
2020年10月28日 5,034 +1 +0.02% 2,156
2020年10月27日 5,033 +4 +0.08% 2,155
2020年10月26日 5,029 -1 -0.02% 2,153
2020年10月23日 5,030 -3 -0.06% 2,154
2020年10月22日 5,033 +3 +0.06% 2,159
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
73
分配金利回り
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月間ページ閲覧
819
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 55円
2020.09.15 55円
2020.08.17 55円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 55円
2020.09.15 55円
2020.08.17 55円
2020.07.15 55円
2020.06.15 55円
2020.05.15 55円
2020.04.15 55円
2020.03.16 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +9.52%
6ヶ月 +7.93%
1年 +4.90%
2年 +9.28%
3年 +1.68%
5年 +4.81%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +9.40%
6ヶ月 +7.52%
1年 +3.92%
2年 +16.97%
3年 +1.60%
5年 +19.86%
10年 ---
設定来(年率) +2.10%
設定来 +20.99%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.60
6ヶ月 0.94
1年 0.22
2年 0.52
3年 0.10
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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