購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額5,699
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額2,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 5,699 -1 -0.02% 2,527
2019年12月09日 5,700 +5 +0.09% 2,529
2019年12月06日 5,695 +77 +1.37% 2,526
2019年12月05日 5,618 0 0.00% 2,495
2019年12月04日 5,618 -70 -1.23% 2,495
2019年12月03日 5,688 -11 -0.19% 2,527
2019年12月02日 5,699 -6 -0.11% 2,532
2019年11月29日 5,705 -2 -0.04% 2,549
2019年11月28日 5,707 -1 -0.02% 2,549
2019年11月27日 5,708 -4 -0.07% 2,551
2019年11月26日 5,712 +4 +0.07% 2,552
2019年11月25日 5,708 +3 +0.05% 2,550
2019年11月22日 5,705 +61 +1.08% 2,539
2019年11月21日 5,644 -8 -0.14% 2,512
2019年11月20日 5,652 +4 +0.07% 2,516
2019年11月19日 5,648 -73 -1.28% 2,514
2019年11月18日 5,721 +78 +1.38% 2,548
2019年11月15日 5,643 -141 -2.44% 2,494
2019年11月14日 5,784 -6 -0.10% 2,555
2019年11月13日 5,790 -12 -0.21% 2,564
2019年11月12日 5,802 -1 -0.02% 2,574
2019年11月11日 5,803 -60 -1.02% 2,576
2019年11月08日 5,863 +73 +1.26% 2,613
2019年11月07日 5,790 0 0.00% 2,611
2019年11月06日 5,790 +8 +0.14% 2,612
2019年11月05日 5,782 +79 +1.39% 2,620
2019年11月01日 5,703 -66 -1.14% 2,586
2019年10月31日 5,769 +13 +0.23% 2,616
2019年10月30日 5,756 +6 +0.10% 2,621
2019年10月29日 5,750 +15 +0.26% 2,624
2019年10月28日 5,735 -7 -0.12% 2,627
2019年10月25日 5,742 +7 +0.12% 2,598
2019年10月24日 5,735 +7 +0.12% 2,598
2019年10月23日 5,728 +102 +1.81% 2,596
2019年10月21日 5,626 +8 +0.14% 2,550
2019年10月18日 5,618 +1 +0.02% 2,547
2019年10月17日 5,617 +7 +0.12% 2,547
2019年10月16日 5,610 +9 +0.16% 2,543
2019年10月15日 5,601 -44 -0.78% 2,528
2019年10月11日 5,645 +69 +1.24% 2,549
2019年10月10日 5,576 -1 -0.02% 2,517
2019年10月09日 5,577 +2 +0.04% 2,518
2019年10月08日 5,575 -1 -0.02% 2,518
2019年10月07日 5,576 +13 +0.23% 2,518
2019年10月04日 5,563 +2 +0.04% 2,512
2019年10月03日 5,561 +4 +0.07% 2,511
2019年10月02日 5,557 -74 -1.31% 2,510
2019年10月01日 5,631 +75 +1.35% 2,546
2019年09月30日 5,556 +5 +0.09% 2,510
2019年09月27日 5,551 +3 +0.05% 2,508
2019年09月26日 5,548 -15 -0.27% 2,506
2019年09月25日 5,563 -76 -1.35% 2,514
2019年09月24日 5,639 -1 -0.02% 2,565
2019年09月20日 5,640 -1 -0.02% 2,566
2019年09月19日 5,641 +8 +0.14% 2,570
2019年09月18日 5,633 0 0.00% 2,569
2019年09月17日 5,633 -121 -2.10% 2,559
2019年09月13日 5,754 +75 +1.32% 2,616
2019年09月12日 5,679 -4 -0.07% 2,581
2019年09月11日 5,683 +3 +0.05% 2,583
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
2017.02.15 55円
2017.01.16 55円
2016.12.15 55円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +6.53%
6ヶ月 +11.71%
1年 +9.31%
2年 +0.54%
3年 +4.88%
5年 +1.10%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +11.47%
1年 +8.56%
2年 -0.38%
3年 +13.38%
5年 +1.53%
10年 ---
設定来(年率) +2.01%
設定来 +17.85%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 0.96
1年 0.76
2年 0.04
3年 0.42
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+