<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,507
前日比:-7円 (-0.13%)
純資産総額2,498百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,507 -7 -0.13% 2,498
2019年08月20日 5,514 +14 +0.25% 2,501
2019年08月19日 5,500 +18 +0.33% 2,495
2019年08月16日 5,482 -10 -0.18% 2,477
2019年08月15日 5,492 -43 -0.78% 2,471
2019年08月14日 5,535 +59 +1.08% 2,490
2019年08月13日 5,476 -86 -1.55% 2,463
2019年08月09日 5,562 +38 +0.69% 2,503
2019年08月08日 5,524 +40 +0.73% 2,486
2019年08月07日 5,484 +62 +1.14% 2,469
2019年08月06日 5,422 -87 -1.58% 2,441
2019年08月05日 5,509 -109 -1.94% 2,481
2019年08月02日 5,618 -180 -3.10% 2,533
2019年08月01日 5,798 -17 -0.29% 2,615
2019年07月31日 5,815 -5 -0.09% 2,623
2019年07月30日 5,820 -18 -0.31% 2,626
2019年07月29日 5,838 -6 -0.10% 2,634
2019年07月26日 5,844 +20 +0.34% 2,640
2019年07月25日 5,824 -1 -0.02% 2,632
2019年07月24日 5,825 -19 -0.33% 2,632
2019年07月23日 5,844 -12 -0.20% 2,594
2019年07月22日 5,856 +71 +1.23% 2,604
2019年07月19日 5,785 +6 +0.10% 2,573
2019年07月18日 5,779 -82 -1.40% 2,573
2019年07月17日 5,861 +9 +0.15% 2,611
2019年07月16日 5,852 -19 -0.32% 2,598
2019年07月12日 5,871 +99 +1.72% 2,606
2019年07月11日 5,772 -14 -0.24% 2,564
2019年07月10日 5,786 -3 -0.05% 2,569
2019年07月09日 5,789 -8 -0.14% 2,571
2019年07月08日 5,797 +5 +0.09% 2,576
2019年07月05日 5,792 +95 +1.67% 2,574
2019年07月04日 5,697 +18 +0.32% 2,537
2019年07月03日 5,679 -62 -1.08% 2,529
2019年07月02日 5,741 +9 +0.16% 2,557
2019年07月01日 5,732 +8 +0.14% 2,553
2019年06月28日 5,724 +94 +1.67% 2,549
2019年06月27日 5,630 +13 +0.23% 2,505
2019年06月26日 5,617 +27 +0.48% 2,500
2019年06月25日 5,590 -4 -0.07% 2,488
2019年06月24日 5,594 -12 -0.21% 2,491
2019年06月21日 5,606 +58 +1.05% 2,496
2019年06月20日 5,548 +27 +0.49% 2,470
2019年06月19日 5,521 -4 -0.07% 2,458
2019年06月18日 5,525 +7 +0.13% 2,461
2019年06月17日 5,518 -41 -0.74% 2,449
2019年06月14日 5,559 -45 -0.80% 2,468
2019年06月13日 5,604 -5 -0.09% 2,488
2019年06月12日 5,609 +92 +1.67% 2,490
2019年06月11日 5,517 +66 +1.21% 2,456
2019年06月10日 5,451 +2 +0.04% 2,427
2019年06月07日 5,449 +1 +0.02% 2,426
2019年06月06日 5,448 +1 +0.02% 2,426
2019年06月05日 5,447 0 0.00% 2,425
2019年06月04日 5,447 +1 +0.02% 2,425
2019年06月03日 5,446 +32 +0.59% 2,424
2019年05月31日 5,414 -68 -1.24% 2,409
2019年05月30日 5,482 -16 -0.29% 2,440
2019年05月29日 5,498 -7 -0.13% 2,441
2019年05月28日 5,505 +76 +1.40% 2,443
2019年05月27日 5,429 +16 +0.30% 2,410
2019年05月24日 5,413 +31 +0.58% 2,404
2019年05月23日 5,382 -72 -1.32% 2,408
2019年05月22日 5,454 -2 -0.04% 2,441
ファンドの特長
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
23
分配金利回り
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月間ページ閲覧
183
値上がり(6ヶ月)
88
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
2018.02.15 55円
2018.01.15 55円
2017.12.15 55円
2017.11.15 55円
2017.10.16 55円
2017.09.15 55円
2017.08.15 55円
2017.07.18 55円
2017.06.15 55円
2017.05.15 55円
2017.04.17 55円
2017.03.15 55円
2017.02.15 55円
2017.01.16 55円
2016.12.15 55円
2016.11.15 55円
2016.10.17 55円
2016.09.15 55円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 +10.43%
1年 +11.08%
2年 +1.41%
3年 +3.54%
5年 +3.51%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +3.55%
6ヶ月 +10.15%
1年 +10.04%
2年 +1.81%
3年 +9.34%
5年 +14.69%
10年 ---
設定来(年率) +1.96%
設定来 +16.75%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.78
1年 0.70
2年 0.11
3年 0.32
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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