投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額6,298
前日比:+63円 (+1.01%)
純資産総額2,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 6,298 +63 +1.01% 2,138
2024年02月21日 6,235 -59 -0.94% 2,116
2024年02月20日 6,294 +62 +0.99% 2,135
2024年02月19日 6,232 -64 -1.02% 2,114
2024年02月16日 6,296 -5 -0.08% 2,137
2024年02月15日 6,301 -29 -0.46% 2,135
2024年02月14日 6,330 +58 +0.92% 2,144
2024年02月13日 6,272 +8 +0.13% 2,124
2024年02月09日 6,264 +56 +0.90% 2,122
2024年02月08日 6,208 +60 +0.98% 2,103
2024年02月07日 6,148 -69 -1.11% 2,083
2024年02月06日 6,217 0 0.00% 2,112
2024年02月05日 6,217 +136 +2.24% 2,112
2024年02月02日 6,081 +3 +0.05% 2,069
2024年02月01日 6,078 -51 -0.83% 2,068
2024年01月31日 6,129 +2 +0.03% 2,086
2024年01月30日 6,127 +1 +0.02% 2,084
2024年01月29日 6,126 +13 +0.21% 2,084
2024年01月26日 6,113 -73 -1.18% 2,080
2024年01月25日 6,186 -4 -0.06% 2,108
2024年01月24日 6,190 -8 -0.13% 2,108
2024年01月23日 6,198 +21 +0.34% 2,115
2024年01月22日 6,177 +3 +0.05% 2,108
2024年01月19日 6,174 -7 -0.11% 2,110
2024年01月18日 6,181 +12 +0.19% 2,112
2024年01月17日 6,169 +46 +0.75% 2,107
2024年01月16日 6,123 +1 +0.02% 2,092
2024年01月15日 6,122 -16 -0.26% 2,088
2024年01月12日 6,138 +4 +0.07% 2,093
2024年01月11日 6,134 +52 +0.85% 2,091
2024年01月10日 6,082 -1 -0.02% 2,075
2024年01月09日 6,083 -56 -0.91% 2,076
2024年01月05日 6,139 +50 +0.82% 2,096
2024年01月04日 6,089 +70 +1.16% 2,079
2023年12月29日 6,019 +11 +0.18% 2,061
2023年12月28日 6,008 -58 -0.96% 2,059
2023年12月27日 6,066 +61 +1.02% 2,079
2023年12月26日 6,005 +1 +0.02% 2,058
2023年12月25日 6,004 +1 +0.02% 2,059
2023年12月22日 6,003 -55 -0.91% 2,061
2023年12月21日 6,058 +3 +0.05% 2,081
2023年12月20日 6,055 +66 +1.10% 2,081
2023年12月19日 5,989 +2 +0.03% 2,058
2023年12月18日 5,987 +7 +0.12% 2,056
2023年12月15日 5,980 +36 +0.61% 2,049
2023年12月14日 5,944 -188 -3.07% 2,038
2023年12月13日 6,132 -5 -0.08% 2,105
2023年12月12日 6,137 +3 +0.05% 2,108
2023年12月11日 6,134 +60 +0.99% 2,108
2023年12月08日 6,074 -121 -1.95% 2,089
2023年12月07日 6,195 +1 +0.02% 2,131
2023年12月06日 6,194 -59 -0.94% 2,131
2023年12月05日 6,253 +85 +1.38% 2,153
2023年12月04日 6,168 -65 -1.04% 2,124
2023年12月01日 6,233 +2 +0.03% 2,147
2023年11月30日 6,231 +8 +0.13% 2,147
2023年11月29日 6,223 -13 -0.21% 2,144
2023年11月28日 6,236 -1 -0.02% 2,148
2023年11月27日 6,237 -56 -0.89% 2,151
2023年11月24日 6,293 +59 +0.95% 2,171
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +0.42%
1年 +12.60%
2年 +11.83%
3年 +11.62%
5年 +10.75%
10年 +7.30%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.33%
3ヶ月 +3.82%
6ヶ月 +0.41%
1年 +12.42%
2年 +23.94%
3年 +35.69%
5年 +51.53%
10年 +57.84%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +39.84%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.04
1年 1.19
2年 1.08
3年 1.25
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1334
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 30円
2024.01.15 30円
2023.12.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2024.02.15 30円
2024.01.15 30円
2023.12.15 30円
2023.11.15 30円
2023.10.16 30円
2023.09.15 30円
2023.08.15 30円
2023.07.18 30円
2023.06.15 30円
2023.05.15 30円
2023.04.17 30円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 30円
2022.06.15 30円
2022.05.16 30円
2022.04.15 30円
2022.03.15 30円
2022.02.15 30円
2022.01.17 30円
2021.12.15 30円
2021.11.15 30円
2021.10.15 30円
2021.09.15 30円
2021.08.16 30円
2021.07.15 30円
2021.06.15 30円
2021.05.17 30円
2021.04.15 30円
2021.03.15 30円
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