お気に入り登録ファンドの特徴
・原則として、為替ヘッジは行いません。
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基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 55,014 | -716 | -1.28% | 38,321 |
| 2025年10月 | 55,730 | +4,575 | +8.94% | 39,326 |
| 2025年09月 | 51,155 | +3,648 | +7.68% | 36,277 |
| 2025年08月 | 47,507 | -263 | -0.55% | 33,917 |
| 2025年07月 | 47,770 | +2,396 | +5.28% | 34,609 |
| 2025年06月 | 45,374 | +2,455 | +5.72% | 33,247 |
| 2025年05月 | 42,919 | +2,892 | +7.23% | 31,632 |
| 2025年04月 | 40,027 | -2,383 | -5.62% | 29,607 |
| 2025年03月 | 42,410 | -17 | -0.04% | 31,476 |
| 2025年02月 | 42,427 | -204 | -0.48% | 31,633 |
| 2025年01月 | 42,631 | -547 | -1.27% | 32,002 |
| 2024年12月 | 43,178 | +2,189 | +5.34% | 32,683 |
| 2024年11月 | 40,989 | -2,634 | -6.04% | 31,413 |
| 2024年10月 | 43,623 | +1,343 | +3.18% | 34,206 |
| 2024年09月 | 42,280 | +2,356 | +5.90% | 33,427 |
| 2024年08月 | 39,924 | -1,130 | -2.75% | 31,698 |
| 2024年07月 | 41,054 | -2,563 | -5.88% | 32,480 |
| 2024年06月 | 43,617 | +2,233 | +5.40% | 34,512 |
| 2024年05月 | 41,384 | +321 | +0.78% | 32,895 |
| 2024年04月 | 41,063 | +1,875 | +4.78% | 33,310 |
| 2024年03月 | 39,188 | +1,129 | +2.97% | 32,071 |
| 2024年02月 | 38,059 | +2,190 | +6.11% | 31,282 |
| 2024年01月 | 35,869 | -95 | -0.26% | 29,648 |
| 2023年12月 | 35,964 | +155 | +0.43% | 30,106 |
| 2023年11月 | 35,809 | +1,696 | +4.97% | 30,368 |
| 2023年10月 | 34,113 | -871 | -2.49% | 28,835 |
| 2023年09月 | 34,984 | -762 | -2.13% | 29,612 |
| 2023年08月 | 35,746 | -531 | -1.46% | 30,213 |
| 2023年07月 | 36,277 | +1,089 | +3.09% | 30,876 |
| 2023年06月 | 35,188 | +1,984 | +5.98% | 29,949 |
| 2023年05月 | 33,204 | +1,344 | +4.22% | 28,442 |
| 2023年04月 | 31,860 | -344 | -1.07% | 27,299 |
| 2023年03月 | 32,204 | +36 | +0.11% | 27,615 |
| 2023年02月 | 32,168 | -971 | -2.93% | 27,455 |
| 2023年01月 | 33,139 | +2,180 | +7.04% | 28,251 |
| 2022年12月 | 30,959 | -1,278 | -3.96% | 26,316 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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